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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 148.45%392.9万 | ---- | 69.52%-810.9万 | ---- | -202.49%-2,660万 | ---- | -40.20%2,595.4万 | ---- | -3.55%4,339.8万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -830.65%-115.4万 | ---- | 16.22%-12.4万 | ---- | 53.02%-14.8万 | ---- | -1,650.00%-31.5万 | ---- | -1,700.00%-1.8万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.39%95.2万 | ---- | 342.38%145.1万 | ---- |
| 減損および引当金 | 30.14%-24.8万 | ---- | -105.47%-35.5万 | ---- | 649,300.00%649.2万 | ---- | 99.92%-1,000 | ---- | ---128.9万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 30.14%-24.8万 | ---- | -105.47%-35.5万 | ---- | 649,300.00%649.2万 | ---- | 99.92%-1,000 | ---- | ---128.9万 | ---- |
| 減価償却費: | -2.34%350.5万 | ---- | -2.97%358.9万 | ---- | 13.82%369.9万 | ---- | 74.08%325万 | ---- | 3.55%186.7万 | ---- |
| -減価 | -2.34%350.5万 | ---- | -2.97%358.9万 | ---- | 13.82%369.9万 | ---- | 74.08%325万 | ---- | 3.55%186.7万 | ---- |
| 財政経費 | 10.30%144.6万 | ---- | 79.84%131.1万 | ---- | --72.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | -118.26%-52.6万 | ---- | -161.96%-24.1万 | ---- | -107.85%-9.2万 | ---- | --117.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 276.94%695.2万 | ---- | 75.32%-392.9万 | ---- | -151.33%-1,592万 | ---- | -31.71%3,101.2万 | ---- | -2.76%4,540.9万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -341.28%-2,483.7万 | ---- | 264.13%1,029.4万 | ---- | 18.11%-627.2万 | ---- | -238.47%-765.9万 | ---- | 136.34%553.1万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 587.35%974.7万 | ---- | 66.57%-200万 | ---- | -801.41%-598.3万 | ---- | 161.95%85.3万 | ---- | -115.34%-137.7万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.66%327.7万 | ---- | 75.09%-1,586.3万 | ---- |
| 営業現金収入 | 3,104.51%4,666万 | ---- | 94.49%-155.3万 | ---- | -202.52%-2,817.5万 | ---- | -18.45%2,748.3万 | ---- | 245.08%3,370万 | ---- |
| 香港の所得税の支払い | --51.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.89%-895.8万 | ---- | 21.14%-734.9万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 392.37%1,452.5万 | ---- | 115.78%295万 | --95.9万 | -288.57%-1,869万 | ---- | -162.79%-481万 | ---- | --766.1万 |
| 営業キャッシュフロー | 3,137.86%4,717.8万 | 392.37%1,452.5万 | 94.29%-155.3万 | 115.78%295万 | -246.91%-2,721.6万 | -288.57%-1,869万 | -29.70%1,852.5万 | -162.79%-481万 | 180.96%2,635.1万 | 137.79%766.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 830.65%115.4万 | ---- | -16.22%12.4万 | ---- | -53.02%14.8万 | ---- | 1,650.00%31.5万 | ---- | 1,700.00%1.8万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.37%1.9万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | 0.83%777.6万 | ---- | 157.70%771.2万 | ---- | -160.95%-1,336.6万 | ---- | ---512.2万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 42.03%-4万 | ---- | 32.35%-6.9万 | ---- | 98.36%-10.2万 | ---- | -2,565.24%-621万 | ---- | 81.29%-23.3万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.94%-1.5万 | ---- | -810.00%-72.8万 | ---- | ---8万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 1,029.89%351.5万 | 159.81%374.9万 | 3.82%-37.8万 | -69.71%144.3万 | -870.59%-39.3万 | 181.10%476.4万 | 112.85%5.1万 | -1,794.84%-587.4万 | -9.07%-39.7万 | -70.33%-31万 |
| 投資キャッシュフロー | -37.89%462.9万 | 159.81%374.9万 | 1.40%745.3万 | -69.71%144.3万 | 136.86%735万 | 181.10%476.4万 | -244.06%-1,993.8万 | -1,794.84%-587.4万 | 3.61%-579.5万 | 93.61%-31万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 778.08%5,180.7万 | 315.98%1,827.4万 | 129.70%590万 | 131.55%439.3万 | -1,305.94%-1,986.6万 | -30.34%-1,392.6万 | -106.87%-141.3万 | -245.34%-1,068.4万 | 153.31%2,055.6万 | 129.26%735.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -16.75%7,063.2万 | ---- | 27.89%8,484.7万 | ---- | 38.70%6,634.5万 | ---- | -65.57%4,783.5万 | ---- | 155.95%1.39億 | ---- |
| 債務を支払う | -29.00%-9,942万 | ---- | -53.45%-7,706.8万 | ---- | 35.22%-5,022.5万 | ---- | 43.34%-7,752.8万 | ---- | -527.54%-1.37億 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -16.48%-148.4万 | ---- | -70.09%-127.4万 | ---- | 29.74%-74.9万 | ---- | 21.44%-106.6万 | ---- | -372.82%-135.7万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000万 | ---- | 41.92%-1,000万 | ---- | -328.44%-1,721.9万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -871.79%-2,214.7万 | ---- | -68.19%-227.9万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -373.77%-522.1万 | ---- | 84.95%-110.2万 | ---- | -112.92%-732万 | ---- | 1,011.70%5,665.3万 | ---- | ---621.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | -870.17%-3,260.9万 | -373.77%-522.1万 | 161.15%423.4万 | 84.95%-110.2万 | -111.47%-692.4万 | -112.92%-732万 | 401.02%6,036.3万 | 1,011.70%5,665.3万 | -178.29%-2,005.3万 | -289.62%-621.4万 |
| ネットキャッシュ | 89.44%1,919.8万 | 296.63%1,305.3万 | 137.83%1,013.4万 | 115.49%329.1万 | -145.45%-2,679万 | -146.22%-2,124.6万 | 11,619.68%5,895万 | 3,943.01%4,596.9万 | 103.89%50.3万 | 105.20%113.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.97%5,625.4万 | 21.97%5,625.4万 | -36.74%4,612万 | -36.74%4,612万 | 422.28%7,291万 | 422.28%7,291万 | 3.74%1,396万 | 3.74%1,396万 | -49.03%1,345.7万 | -49.03%1,345.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.13%7,545.2万 | 40.27%6,930.7万 | 21.97%5,625.4万 | -4.36%4,941.1万 | -36.74%4,612万 | -13.79%5,166.4万 | 422.28%7,291万 | 310.64%5,992.9万 | 3.74%1,396万 | 220.25%1,459.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
