(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | |||||||
税引前利益 | 48.68%-1.97億 | -26.10%-3.83億 | -59.88%-2.11億 | -237.68%-3.04億 | ---1.32億 | 30.90%-9,001.2万 | ---1.3億 |
利益調整項目 | |||||||
減損および引当金 | -19.08%14万 | -44.19%17.3万 | ---- | -89.70%31万 | --29.3万 | -91.03%300.9万 | --3,355.7万 |
-その他の減損および規定 | -19.08%14万 | -44.19%17.3万 | ---- | -89.70%31万 | --29.3万 | -91.03%300.9万 | --3,355.7万 |
資産売却損益 | -250.00%-2.1万 | -91.30%1.4万 | -76.92%2.4万 | --16.1万 | --10.4万 | ---- | --156.1万 |
-有形固定資産の売却損益 | -250.00%-2.1万 | -91.30%1.4万 | -76.92%2.4万 | --16.1万 | --10.4万 | ---- | --156.1万 |
減価償却費: | 16.51%2,031.5万 | 32.73%1,743.6万 | 35.18%828.4万 | 17.60%1,313.6万 | --612.8万 | 67.09%1,117万 | --668.5万 |
-減価 | 16.79%1,952万 | 33.93%1,671.4万 | 36.60%793.5万 | 14.75%1,248万 | --580.9万 | 62.94%1,087.6万 | --667.5万 |
-無形資産の償却 | 10.11%79.5万 | 10.06%72.2万 | 9.40%34.9万 | 123.13%65.6万 | --31.9万 | 2,840.00%29.4万 | --1万 |
財政経費 | 18.92%1.45億 | 12.72%1.22億 | 12.70%5,139万 | 688.81%1.08億 | --4,560万 | 2,358.89%1,369.6万 | --55.7万 |
為替差損(差益) | -78.88%2,844.4万 | 587.28%1.35億 | 803.44%7,493万 | -2,950.22%-2,763.5万 | ---1,065.2万 | -253.30%-90.6万 | --59.1万 |
動作調整専用項目 | -61.66%523.3万 | 72.67%1,364.8万 | 23.98%704.8万 | -47.10%790.4万 | --568.5万 | 368.11%1,494.2万 | --319.2万 |
運転資本変動前営業利益 | 102.32%221.6万 | 52.69%-9,557.7万 | 18.39%-6,911万 | -320.03%-2.02億 | ---8,468.1万 | 42.82%-4,810.1万 | ---8,412.7万 |
運転資本項目推移 | |||||||
在庫(増加)減少 | 35.85%-958.1万 | 64.90%-1,493.6万 | 89.42%-315.7万 | 30.59%-4,255.7万 | ---2,984.3万 | -1,120.38%-6,131.2万 | ---502.4万 |
買掛金 (増加)減少 | 61.13%-1,487.1万 | -441.06%-3,826.3万 | -96.08%56.7万 | 3.13%1,121.9万 | --1,445.7万 | 115.75%1,087.8万 | ---6,905.3万 |
買掛金 増加(減少) | 9.12%8,421.6万 | 96.48%7,717.7万 | 313.99%5,688.6万 | -69.50%3,928万 | --1,374.1万 | 43.64%1.29億 | --8,967.3万 |
前払い(増加) 減少 | 184.57%4,552.5万 | -887.20%-5,383.2万 | 115.42%80万 | -214.48%-545.3万 | ---518.8万 | -4,546.15%-173.4万 | --3.9万 |
運転資金特別項目の推移 | -212.83%-8,514.9万 | 1,957.42%7,546.7万 | 490.00%1,138.8万 | 36.44%-406.3万 | ---292万 | -199.86%-639.2万 | --640.1万 |
営業現金収入 | 144.74%2,235.6万 | 75.46%-4,996.4万 | 97.22%-262.6万 | -1,019.50%-2.04億 | ---9,443.4万 | 135.66%2,214.4万 | ---6,209.1万 |
その他の税金 | -7,300.00%-7.4万 | 97.62%-1,000 | ---- | -366.67%-4.2万 | ---1.7万 | -350.00%-9,000 | ---2,000 |
営業キャッシュフロー | 144.60%2,228.2万 | 75.47%-4,996.5万 | 97.22%-262.6万 | -1,020.06%-2.04億 | ---9,445.1万 | 135.65%2,213.5万 | ---6,209.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
受け取った配当 - 投資 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
貸付金(増加) 減少 | -44.29%1,203.2万 | 134.94%2,159.6万 | -1.18%1,239.7万 | 111.38%919.2万 | --1,254.5万 | -809.03%-8,077.6万 | ---888.6万 |
固定資産の売却 | --3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | -6.95%-564.8万 | 4.24%-528.1万 | 14.31%-232.9万 | -11.21%-551.5万 | ---271.8万 | -73.27%-495.9万 | ---286.2万 |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | -300.00%-800万 | ---800万 | ---200万 | ---- |
投資キャッシュフロー | 14.69%1,641.8万 | 431.14%1,431.5万 | 341.60%806.8万 | 95.07%-432.3万 | --182.7万 | -646.81%-8,773.5万 | ---1,174.8万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 208.56%3,870万 | 82.86%-3,565万 | 105.88%544.2万 | -217.04%-2.08億 | ---9,262.4万 | 11.16%-6,560万 | ---7,384.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
新規ローン | 3.27%2,560.1万 | --2,479万 | --1,479万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
債務を支払う | -106.90%-3,060.1万 | ---1,479万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式を発行する | ---- | --1.1億 | --5,072.3万 | ---- | ---- | --2.95億 | ---- |
支払利息 - 融資 | -76.60%-178.9万 | -24.29%-101.3万 | -6.67%-41.6万 | 11.61%-81.5万 | ---39万 | -65.53%-92.2万 | ---55.7万 |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | -99.48%30.3万 | ---- | -89.96%5,781.1万 | --5.76億 |
融資事業のその他のプロジェクト | 39.02%-2,251.9万 | -238.95%-3,692.9万 | -21.82%-553.2万 | -34.62%-1,089.5万 | ---454.1万 | 98.35%-809.3万 | ---4.89億 |
財務キャッシュ フロー | -135.64%-2,930.8万 | 820.90%8,223.3万 | 1,307.97%5,956.5万 | -103.32%-1,140.7万 | ---493.1万 | 299.60%3.43億 | --8,595.9万 |
為替影響 | -44.95%201.8万 | 197.14%366.6万 | 194.31%248.6万 | -101.82%-377.4万 | ---263.6万 | -216.41%-187万 | ---59.1万 |
ネットキャッシュ | -79.84%939.2万 | 121.23%4,658.3万 | 166.64%6,500.7万 | -178.95%-2.19億 | ---9,755.5万 | 2,193.22%2.78億 | --1,211.8万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 59.36%1.35億 | -72.50%8,465.8万 | -72.50%8,465.8万 | 868.16%3.08億 | --3.08億 | 56.88%3,179.4万 | --2,026.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8.46%1.46億 | 59.36%1.35億 | -26.72%1.52億 | -72.50%8,465.8万 | --2.08億 | 868.16%3.08億 | --3,179.4万 |
現金残高分析 | |||||||
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
会計事務所 | KPMG | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | KPMG |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし