信達資産管理
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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -72.60%2,950.3万 | ---- | -49.82%1.08億 | ---- | 98.67%2.15億 | ---- | -23.57%1.08億 | ---- | 1,286.85%1.41億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.68%-323.3万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | 21.36%-1,284万 | ---- | -143.18%-1,632.7万 | ---- | -88.60%-671.4万 | ---- | ---356万 | ---- | ---- |
| 投資損益 | ---- | -17.00%-2,940.3万 | ---- | -94.11%-2,513万 | ---- | -187.43%-1,294.6万 | ---- | -529.93%-450.4万 | ---- | 60.99%-71.5万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -253.94%-121.4万 | ---- | 70.28%-34.3万 | ---- | -155.31%-115.4万 | ---- | -115.53%-45.2万 | ---- | 203.23%291.1万 |
| 減損および引当金 | ---- | --1,547.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | --1,547.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | -112.99%-560.5万 | ---- | 1,360.56%4,314.5万 | ---- | -71.26%295.4万 | ---- | 445.86%1,027.9万 | ---- | ---297.2万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -112.99%-560.5万 | ---- | 1,360.56%4,314.5万 | ---- | -71.26%295.4万 | ---- | 445.86%1,027.9万 | ---- | ---297.2万 |
| 資産売却損益 | ---- | -151.52%-66.4万 | ---- | -175.86%-26.4万 | ---- | 635.38%34.8万 | ---- | 99.38%-6.5万 | ---- | -150,671.43%-1,054万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,052.2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -151.52%-66.4万 | ---- | -175.86%-26.4万 | ---- | 635.38%34.8万 | ---- | -261.11%-6.5万 | ---- | -357.14%-1.8万 |
| 減価償却費: | ---- | -17.37%1.19億 | ---- | 4.20%1.44億 | ---- | 26.31%1.38億 | ---- | 74.65%1.09億 | ---- | 330.96%6,257.9万 |
| -減価 | ---- | 25.66%2,975.2万 | ---- | 1.81%2,367.6万 | ---- | 37.35%2,325.6万 | ---- | 21.38%1,693.2万 | ---- | 13.15%1,395万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -58.99%2,119.6万 | ---- | -3.09%5,168.2万 | ---- | 12.10%5,332.9万 | ---- | 440.74%4,757.4万 | ---- | 301.37%879.8万 |
| 財政経費 | ---- | 115.33%360.7万 | ---- | -263.26%-2,353.5万 | ---- | -60.50%1,441.6万 | ---- | --3,649.7万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | -21.66%8,585.3万 | ---- | 1.30%1.1億 | ---- | -10.93%1.08億 | ---- | 66.32%1.21億 | ---- | 19.97%7,301.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -39.89%2.04億 | ---- | -26.01%3.39億 | ---- | 21.42%4.58億 | ---- | 43.67%3.77億 | ---- | 291.23%2.62億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 97.52%-204.9万 | ---- | -533.96%-8,248.5万 | ---- | 74.98%-1,301.1万 | ---- | -69.72%-5,200.8万 | ---- | -1.85%-3,064.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -324.52%-1.27億 | ---- | -68.91%5,675.9万 | ---- | 157.73%1.83億 | ---- | 308.76%7,082.5万 | ---- | -42.20%1,732.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -96.45%127.1万 | ---- | 219.69%3,577.4万 | ---- | ---2,989万 | ---- | ---- | ---- | 56.80%-2,433.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 79.45%-3,276.1万 | ---- | -215.16%-1.59億 | ---- | 29.24%1.38億 | ---- | 326.88%1.07億 | ---- | -87.01%2,509万 |
| 営業現金収入 | 38.93%-1.1億 | -77.50%4,259.8万 | -4,188.09%-1.81億 | -74.27%1.89億 | -97.40%442.3万 | 46.31%7.36億 | 10,761.92%1.7億 | 101.31%5.03億 | -84.10%156.5万 | 22.56%2.5億 |
| その他の税金 | 47.09%-911万 | 47.46%-2,427.2万 | 45.33%-1,721.7万 | -20.20%-4,619.4万 | -19.04%-3,149.1万 | -5.08%-3,843.1万 | -28.33%-2,645.4万 | -5,995.50%-3,657.3万 | -4,660.74%-2,061.4万 | -11,900.00%-60万 |
| 営業キャッシュフロー | 39.64%-1.2億 | -87.19%1,832.6万 | -631.61%-1.98億 | -79.48%1.43億 | -118.86%-2,706.8万 | 49.55%6.97億 | 853.50%1.44億 | 87.12%4.66億 | -302.50%-1,904.9万 | 22.27%2.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | -20.39%1,311.7万 | ---- | 134.92%1,647.7万 | ---- | 97.02%701.4万 | ---- | --356万 | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --385.8万 | ---- | ---- | ---- | ---1,099.1万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 1,144.39%4.23億 | ---- | -47.31%3,399.7万 | ---- | -65.15%6,452.5万 | ---- | -52.36%1.85億 | ---- | 118.11%3.89億 |
| 固定資産の売却 | ---- | -88.51%6.7万 | ---- | 488.89%58.3万 | ---- | -82.60%9.9万 | ---- | 331.06%56.9万 | ---- | 11.86%13.2万 |
| 固定資産を購入する | -26.28%-1,054.1万 | 49.46%-1,253.9万 | 9.93%-834.7万 | 30.24%-2,481.1万 | 2.95%-926.7万 | -85.77%-3,556.8万 | -8.82%-954.9万 | -15.95%-1,914.6万 | 30.65%-877.5万 | 14.81%-1,651.3万 |
| 投資によるキャッシュバック | -54.19%3.47億 | -7.94%7.86億 | -9.17%7.57億 | 167.95%8.53億 | 73.10%8.33億 | 182.16%3.19億 | 14.25%4.81億 | -23.55%1.13億 | --4.21億 | -38.85%1.48億 |
| 現金で投資する | 6.71%-2.97億 | 14.16%-6.94億 | 55.17%-3.19億 | 5.17%-8.09億 | -20.30%-7.11億 | -197.17%-8.53億 | -43.98%-5.91億 | -70.08%-2.87億 | ---4.1億 | 44.72%-1.69億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -27.62%1,950.4万 | ---- | 164.25%2,694.7万 | 82.26%-1,005万 | 68.49%-4,194.4万 | 34.65%-5,663.7万 | -421.55%-1.33億 | 89.62%-8,666.7万 | -135.63%-2,552.6万 | ---8.35億 |
| 投資キャッシュフロー | -87.20%5,843.4万 | 748.59%5.15億 | 540.85%4.57億 | 111.01%6,067.6万 | 128.27%7,125.9万 | -507.62%-5.51億 | -981.77%-2.52億 | 81.68%-9,071.5万 | -139.50%-2,330.1万 | 77.79%-4.95億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -123.62%-6,109.5万 | 161.67%5.33億 | 485.25%2.59億 | 39.47%2.04億 | 140.72%4,419.1万 | -61.10%1.46億 | -156.27%-1.09億 | 252.74%3.76億 | -161.92%-4,235万 | 87.86%-2.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -44.95%5,652.4万 | 78.05%1.07億 | 211.16%1.03億 | 2,009.97%6,030.3万 | 1,000.00%3,300万 | -97.91%285.8万 | -97.82%300万 | 132.20%1.37億 | --1.37億 | -83.27%5,900万 |
| 債務を支払う | 49.71%-1,574.8万 | -85.78%-9,585.8万 | -42.34%-3,131.7万 | -1,619.93%-5,159.8万 | ---2,200.2万 | 98.47%-300万 | ---- | ---1.96億 | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | 313.85%953.5万 | ---- | -58.15%230.4万 | ---- | 1,099.35%550.5万 | ---- | -89.00%45.9万 | ---- | --417.2万 |
| 支払利息 - 融資 | 41.07%-243.9万 | 1.77%-826.1万 | -27.39%-413.9万 | -21.11%-841万 | 4.69%-324.9万 | 26.82%-694.4万 | ---340.9万 | -68.72%-948.9万 | ---- | -219.91%-562.4万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---1億 | 51.18%-1,071.6万 | ---- | -67.07%-2,194.8万 | ---- | ---1,313.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | -92.19%15.2万 | ---- | --194.5万 | ---- | ---- | ---- | -99.96%98万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 99.74%-66万 | -108.37%-2.83億 | -135.23%-2.52億 | -45.31%-1.36億 | -204.23%-1.07億 | 10.90%-9,359.9万 | 5.73%-3,526.2万 | -17.79%-1.05億 | -1.27%-3,740.7万 | -23,872.31%-8,917.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | 56.90%-9,165.1万 | -51.59%-3.43億 | -56.12%-2.13億 | -36.13%-2.26億 | -111.53%-1.36億 | 22.92%-1.66億 | -164.36%-6,439万 | -212.30%-2.16億 | 370.85%1億 | -102.94%-6,912.1万 |
| 為替影響 | -59.91%80.1万 | -89.20%36.8万 | -26.73%199.8万 | 477.30%340.7万 | 0.93%272.7万 | 52.97%-90.3万 | 48.62%270.2万 | -107.43%-192万 | 8.21%181.8万 | -63.37%2,584万 |
| ネットキャッシュ | -432.12%-1.53億 | 936.35%1.9億 | 149.98%4,599.1万 | -12.05%-2,270.4万 | 46.79%-9,201.5万 | -112.69%-2,026.3万 | -399.71%-1.73億 | 150.70%1.6億 | 83.43%5,769.5万 | -196.50%-3.15億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.93%6.67億 | -3.89%4.76億 | -3.89%4.76億 | -4.09%4.96億 | -4.09%4.96億 | 43.93%5.17億 | 43.93%5.17億 | -44.60%3.59億 | -44.60%3.59億 | 157.94%6.48億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.85%5.15億 | 39.93%6.67億 | 29.02%5.24億 | -3.89%4.76億 | 17.24%4.06億 | -4.09%4.96億 | -17.18%3.47億 | 43.93%5.17億 | -38.56%4.19億 | -44.60%3.59億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
