小米集団
01810
TRIP.COM-S
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JD HEALTH
06618
BILIBILI-SW
09626
京東
09618
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 72.17%-2,234.2万 | ---- | -2,125.22%-8,028.6万 | ---- | 94.84%-360.8万 | ---- | -59.62%-6,990.1万 | ---- | -211.72%-4,379.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -11.79%-296.8万 | ---- | -119.24%-265.5万 | ---- | 23.69%-121.1万 | ---- | 32.90%-158.7万 | ---- | -129.17%-236.5万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -81.92%3.2万 | ---- | -36.79%17.7万 | ---- | 154.55%28万 | ---- | 111.54%11万 | ---- | --5.2万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | -49.79%-71.6万 | ---- | -449.43%-47.8万 | ---- | 50.00%-8.7万 | ---- | 63.29%-17.4万 | ---- | -172.41%-47.4万 |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --156.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.20%-111万 | ---- | 83.98%-148.4万 | ---- | 54.19%-926.3万 |
| 減損および引当金 | ---- | -79.82%949.6万 | ---- | 911.30%4,705.6万 | ---- | -92.86%465.3万 | ---- | 118.17%6,519.7万 | ---- | --2,988.3万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -96.23%160.1万 | ---- | --4,243.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -12.05%406.7万 | ---- | -0.62%462.4万 | ---- | -83.31%465.3万 | ---- | 210.76%2,787.2万 | ---- | --896.9万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | --382.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.47%3,732.5万 | ---- | --2,091.4万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---42.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.50%39.1万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---42.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.50%39.1万 |
| 資産売却損益 | ---- | -27.51%-48.2万 | ---- | -126.53%-37.8万 | ---- | 28,400.00%142.5万 | ---- | 102.16%5,000 | ---- | 98.88%-23.2万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --142万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -27.51%-48.2万 | ---- | -7,660.00%-37.8万 | ---- | 0.00%5,000 | ---- | 102.16%5,000 | ---- | -2,420.00%-23.2万 |
| 減価償却費: | ---- | -3.99%976.7万 | ---- | 5.94%1,017.3万 | ---- | 2.86%960.3万 | ---- | -0.46%933.6万 | ---- | 16.45%937.9万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -4.92%177.8万 | ---- | -3.06%187万 | ---- | 4.72%192.9万 | ---- | 1.99%184.2万 | ---- | -3.37%180.6万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -4.92%355.7万 | ---- | -3.01%374.1万 | ---- | 4.70%385.7万 | ---- | 1.99%368.4万 | ---- | -14.69%361.2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | --1,039.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 52.27%-763.6万 | ---- | -238.98%-1,599.8万 | ---- | 666.38%1,151.1万 | ---- | 109.15%150.2万 | ---- | -308.92%-1,642.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -95.11%198.4万 | ---- | 165.65%4,058.9万 | ---- | -6.45%-6,182.3万 | ---- | -188.45%-5,807.6万 | ---- | 6.86%6,565.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -56.26%-3,880万 | ---- | -324.49%-2,483.1万 | ---- | -15.34%1,106.1万 | ---- | 115.24%1,306.5万 | ---- | -269.08%-8,572.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -1,484.06%-95.5万 | ---- | 100.36%6.9万 | ---- | -261.05%-1,913.7万 | ---- | 165.03%1,188.3万 | ---- | 67.80%-1,827.3万 |
| 営業現金収入 | ---- | -26,453.80%-4,540.7万 | ---- | 99.71%-17.1万 | ---- | -84.62%-5,838.8万 | ---- | 42.24%-3,162.6万 | ---- | -186.58%-5,475.8万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---14.7万 | ---- | ---- | ---- | 102.82%5万 | ---- | 67.12%-177.5万 |
| 運営事業特別企画 | 99.42%-19.2万 | ---- | -290.91%-3,316.6万 | ---- | 135.76%1,737.3万 | ---- | -460.12%-4,858.8万 | ---- | 123.37%1,349.2万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 99.42%-19.2万 | -14,178.93%-4,540.7万 | -290.91%-3,316.6万 | 99.46%-31.8万 | 135.76%1,737.3万 | -84.91%-5,838.8万 | -460.12%-4,858.8万 | 44.15%-3,157.6万 | 123.37%1,349.2万 | -197.72%-5,653.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 11.79%296.8万 | ---- | 119.24%265.5万 | ---- | -23.69%121.1万 | ---- | -32.90%158.7万 | ---- | 129.17%236.5万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | 40.38%67.1万 | ---- | 449.43%47.8万 | ---- | -50.00%8.7万 | ---- | -63.29%17.4万 | ---- | 172.41%47.4万 |
| 固定資産の売却 | ---- | 26.23%59.2万 | ---- | --46.9万 | ---- | ---- | ---- | -88.46%6万 | ---- | 231.21%52万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 99.49%-4.4万 | ---- | -14,640.68%-869.7万 | ---- | 77.31%-5.9万 | ---- | 77.93%-26万 | ---- | 85.60%-117.8万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,666.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -89.94%338万 | ---- | -59.63%3,358.4万 | ---- | --8,319.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | 57.93%-1,071.5万 | ---- | ---2,547万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -70.17%-1,482万 | -104.50%-286.5万 | -320.26%-870.9万 | ---140.1万 | -92.60%395.4万 | ---- | 7,581.61%5,346.4万 | --594.1万 | -56.01%69.6万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -70.17%-1,482万 | -471.63%-601.3万 | -320.26%-870.9万 | -98.77%161.8万 | -92.60%395.4万 | 1,647.59%1.31億 | 7,581.61%5,346.4万 | 243.97%750.2万 | -56.01%69.6万 | 38.04%218.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 64.15%-1,501.2万 | -4,055.38%-5,142万 | -296.35%-4,187.5万 | -98.21%130万 | 337.39%2,132.7万 | 402.05%7,271.6万 | -65.63%487.6万 | 55.71%-2,407.4万 | 125.27%1,418.8万 | -191.46%-5,435.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,137.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---1,041.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 81.92%-3.2万 | ---- | 36.79%-17.7万 | ---- | -154.55%-28万 | ---- | -111.54%-11万 | ---- | ---5.2万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 15.41%-71.9万 | ---- | 93.34%-85万 | ---- | -1,429.38%-1,275.5万 | ---- | -11.20%-83.4万 | ---- | -22.15%-75万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 15.41%-71.9万 | 91.91%-101.3万 | 93.34%-85万 | -223.84%-1,252.4万 | -1,429.38%-1,275.5万 | 1,090.50%1,011.3万 | -11.20%-83.4万 | -19.14%-102.1万 | -22.15%-75万 | ---85.7万 |
| 為替影響 | -198.16%-74.5万 | -87.25%197.4万 | 111.11%75.9万 | 886.87%1,548.4万 | -506.93%-683.4万 | -28.09%156.9万 | -45.85%-112.6万 | 198.11%218.2万 | -207.57%-77.2万 | 36.89%-222.4万 |
| ネットキャッシュ | 63.18%-1,573.1万 | -367.15%-5,243.3万 | -598.43%-4,272.5万 | -113.55%-1,122.4万 | 112.07%857.2万 | 430.06%8,282.9万 | -69.92%404.2万 | 54.55%-2,509.5万 | 123.67%1,343.8万 | -192.90%-5,520.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.68%1.04億 | 2.84%1.54億 | 2.84%1.54億 | 128.35%1.5億 | 128.35%1.5億 | -25.84%6,575.5万 | -25.84%6,575.5万 | -39.31%8,866.8万 | -39.31%8,866.8万 | 61.98%1.46億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.21%8,747.8万 | -32.68%1.04億 | -25.97%1.12億 | 2.84%1.54億 | 121.19%1.52億 | 128.35%1.5億 | -32.23%6,867.1万 | -25.84%6,575.5万 | 13.75%1.01億 | -39.31%8,866.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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