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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -22.49%-5,730.3万 | -58.79%-1.14億 | 28.36%-4,678万 | -44.60%-7,197.1万 | 8.87%-6,530.2万 | 51.63%-4,977.4万 | -12.18%-7,165.9万 | -58.79%-1.03億 | -115.21%-6,387.9万 | -32.01%-6,480.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -35.05%-78.6万 | 80.38%-129.9万 | 25.48%-58.2万 | -121.92%-662.2万 | -119.38%-78.1万 | -76.36%-298.4万 | 67.46%-35.6万 | 49.58%-169.2万 | 52.72%-109.4万 | -2.32%-335.6万 |
| 配当収入 - 調整済み | 29.35%-6.5万 | -44.44%-9.1万 | -46.03%-9.2万 | 38.24%-6.3万 | ---6.3万 | 59.20%-10.2万 | ---- | 40.48%-25万 | 42.62%-24.5万 | 4.55%-42万 |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,143.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | 247.83%80万 | -333.73%-58.2万 | -13.21%23万 | -30.06%24.9万 | 50.57%26.5万 | -33.21%35.6万 | -6.38%17.6万 | -50.28%53.3万 | -74.83%18.8万 | -36.46%107.2万 |
| 減損および引当金 | -20.01%856.3万 | 18.00%2,227.8万 | -34.94%1,070.5万 | 68.30%1,888万 | 14.38%1,645.4万 | -74.65%1,121.8万 | -39.95%1,438.6万 | 136.30%4,425.2万 | 198.94%2,395.7万 | -34.46%1,872.7万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --174万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.78%172.6万 | -39.88%392.6万 | -39.66%212.5万 | --653万 | -37.31%352.2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.51%18.9万 | -41.64%39.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 1.71%338.7万 | 132.95%1,409.8万 | -20.85%333万 | -39.67%605.2万 | -29.50%420.7万 | -2.47%1,003.2万 | 213.56%596.7万 | 183.99%1,028.6万 | 50.43%190.3万 | 70.45%362.2万 |
| -その他の減損および規定 | -53.41%343.6万 | -36.23%818万 | -39.78%737.5万 | 2,475.56%1,282.8万 | 172.58%1,224.7万 | -101.70%-54万 | -70.70%449.3万 | 184.50%3,184.1万 | 154.65%1,533.5万 | -44.48%1,119.2万 |
| 再評価引当金 | -50.00%3,000 | --8,000 | -45.45%6,000 | ---- | --1.1万 | ---- | ---- | -58.95%120.1万 | 105.92%118.2万 | 44.00%292.6万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -50.00%3,000 | --8,000 | -45.45%6,000 | ---- | --1.1万 | ---- | ---- | -58.95%120.1万 | 105.92%118.2万 | 44.00%292.6万 |
| 資産売却損益 | -266.98%-17.7万 | --728.4万 | 68.25%10.6万 | ---- | 117.24%6.3万 | 113.02%19.5万 | 102.40%2.9万 | -2,555.74%-149.8万 | ---120.9万 | 101.58%6.1万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | --745.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---57.3万 | ---71万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -266.98%-17.7万 | ---17.3万 | 68.25%10.6万 | ---- | 117.24%6.3万 | 121.08%19.5万 | 105.81%2.9万 | -1,616.39%-92.5万 | ---49.9万 | --6.1万 |
| 減価償却費: | -8.68%2,482.6万 | -12.01%5,275.8万 | -14.05%2,718.7万 | -10.44%5,995.9万 | -6.37%3,163.1万 | -0.99%6,694.7万 | -2.57%3,378.2万 | 57.33%6,761.4万 | 239.01%3,467.4万 | 331.27%4,297.6万 |
| -その他の減価償却費 | -8.68%2,482.6万 | -12.01%5,275.8万 | -14.05%2,718.7万 | -10.44%5,995.9万 | -6.37%3,163.1万 | -0.99%6,694.7万 | -2.57%3,378.2万 | 57.33%6,761.4万 | 239.01%3,467.4万 | 331.27%4,297.6万 |
| 財政経費 | -29.55%897.8万 | -47.70%2,374.8万 | -55.88%1,274.4万 | -23.95%4,540.9万 | -1.87%2,888.8万 | 15.80%5,971万 | 17.86%2,943.9万 | 88.06%5,156.5万 | 329.99%2,497.8万 | 203.71%2,741.9万 |
| 為替差損（差益） | -153.38%-16.6万 | 86.12%-2.9万 | 227.98%31.1万 | 77.13%-20.9万 | 7.60%-24.3万 | -168.82%-91.4万 | -133.46%-26.3万 | -192.90%-34万 | 773.33%78.6万 | -80.65%36.6万 |
| 動作調整専用項目 | 700.72%1,108.2万 | 382.26%2,079.4万 | 182.92%138.4万 | -155.81%-736.7万 | -111.86%-166.9万 | 286.76%1,320万 | 329.13%1,406.7万 | 47.94%341.3万 | --327.8万 | -55.88%230.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -181.34%-424.5万 | -72.33%1,058.8万 | -43.60%521.9万 | -17.56%3,826.5万 | -52.79%925.4万 | -25.01%4,641.7万 | -13.33%1,960.1万 | 126.94%6,190.1万 | 424.90%2,261.6万 | 1,481.22%2,727.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -138.36%-285万 | -83.88%296.7万 | -77.31%742.9万 | 315.98%1,840.4万 | 239.83%3,273.5万 | -282.62%-852.1万 | -411.27%-2,341.1万 | -1,337.22%-222.7万 | -2,841.92%-457.9万 | 113.71%18万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 84.18%-1,395.8万 | -1,397.57%-6,137.5万 | -36.03%-8,823.2万 | 107.99%473万 | -23.16%-6,486.3万 | -283.43%-5,920.7万 | -447.03%-5,266.5万 | 272.90%3,227.7万 | 1,140.88%1,517.6万 | -167.51%-1,866.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | -58.84%2,879.3万 | 223.12%3,174万 | 784.57%6,996.1万 | 480.90%982.3万 | -5.60%790.9万 | 120.53%169.1万 | 194.38%837.8万 | 78.20%-823.7万 | 132.70%284.6万 | -129.58%-3,779.3万 |
| 前払い（増加） 減少 | -367.72%-1,258.3万 | 113.67%1,575.4万 | -57.07%470万 | -12.87%737.3万 | -70.79%1,094.8万 | 128.59%846.2万 | 312.27%3,748.1万 | -418.92%-2,960.2万 | -43,165.85%-1,765.7万 | 235.54%928.2万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 160.60%408.9万 | -49.02%-650.6万 | -200.49%-674.7万 | -392.24%-436.6万 | 928.89%671.4万 | 107.12%149.4万 | -121.01%-81万 | -565.98%-2,096.9万 | 268.71%385.5万 | 132.02%450万 |
| 営業現金収入 | 90.17%-75.4万 | -109.20%-683.2万 | -384.39%-767万 | 868.10%7,422.9万 | 123.60%269.7万 | -129.16%-966.4万 | -151.34%-1,142.6万 | 317.72%3,314.3万 | 215.93%2,225.7万 | -63.69%-1,522.3万 |
| その他の税金 | ---- | 53.11%-438.7万 | 62.99%-70.8万 | -187.35%-935.6万 | -896.35%-191.3万 | 50.11%-325.6万 | 96.43%-19.2万 | -578.48%-652.7万 | -244.31%-538.5万 | -74.28%-96.2万 |
| 受取利息 | -67.39%1.5万 | -8.70%6.3万 | 27.78%4.6万 | -1.43%6.9万 | -66.04%3.6万 | -71.77%7万 | 715.38%10.6万 | -68.41%24.8万 | -81.69%1.3万 | 14.26%78.5万 |
| 営業キャッシュフロー | 91.13%-73.9万 | -117.18%-1,115.6万 | -1,116.10%-833.2万 | 605.39%6,494.2万 | 107.12%82万 | -147.83%-1,285万 | -168.18%-1,151.2万 | 274.44%2,686.4万 | 181.60%1,688.5万 | -68.03%-1,540万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -97.80%1.7万 | 56.34%102.4万 | 570.43%77.1万 | -12.32%65.5万 | --11.5万 | -48.27%74.7万 | ---- | -43.84%144.4万 | -22.90%108.1万 | -0.85%257.1万 |
| 受け取った配当 - 投資 | -29.35%6.5万 | 44.44%9.1万 | 46.03%9.2万 | -38.24%6.3万 | --6.3万 | -59.20%10.2万 | ---- | -40.48%25万 | -42.62%24.5万 | -4.55%42万 |
| 貸付金（増加） 減少 | -355.16%-1,455.6万 | 511.38%1,207万 | 19.87%-319.8万 | -43.19%-293.4万 | -1,110.38%-399.1万 | -125.36%-204.9万 | -88.16%39.5万 | 143.79%807.9万 | 143.59%333.5万 | -3,561.54%-1,845万 |
| 預金の減少（増加） | ---4.5万 | ---- | ---- | -77.16%116.4万 | ---- | 186.78%509.6万 | 200.45%580.3万 | ---587.2万 | ---577.7万 | ---- |
| 固定資産の売却 | 8,750.00%17.7万 | 14.29%31.2万 | -97.96%2,000 | 600.00%27.3万 | --9.8万 | -97.27%3.9万 | ---- | --143.1万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 96.23%-3.1万 | -72.03%-73.8万 | -367.61%-82.3万 | 47.10%-42.9万 | 67.35%-17.6万 | 93.86%-81.1万 | 94.55%-53.9万 | -196.08%-1,321.4万 | -210.98%-988.3万 | 73.27%-446.3万 |
| 無形資産を購入する | 88.10%-1万 | -7.89%-42.4万 | -35.48%-8.4万 | 58.32%-39.3万 | ---6.2万 | 54.64%-94.3万 | ---- | -73.83%-207.9万 | -296.75%-158.7万 | 42.36%-119.6万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---46.4万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,350万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.4万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---8,650万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -343.92%-1,438.3万 | 113.75%1,211.5万 | 18.04%-324万 | -4,139.48%-8,810.1万 | -169.85%-395.3万 | 120.69%218.1万 | 144.96%565.9万 | 88.86%-1,053.9万 | -33.91%-1,258.6万 | -55.96%-9,461.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -30.68%-1,512.2万 | 104.14%95.9万 | -269.36%-1,157.2万 | -117.07%-2,315.9万 | 46.47%-313.3万 | -165.35%-1,066.9万 | -236.15%-585.3万 | 114.84%1,632.5万 | 114.29%429.9万 | -57.54%-1.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -37.47%703.5万 | -43.55%2,040.2万 | -41.26%1,125万 | 155.24%3,614.4万 | 176.86%1,915.3万 | -65.00%1,416.1万 | -67.06%691.8万 | 36.68%4,046.3万 | --2,100万 | 434.85%2,960.4万 |
| 債務を支払う | 31.59%-521.8万 | 50.09%-1,377万 | 27.67%-762.8万 | -100.66%-2,759.1万 | -5.52%-1,054.6万 | 76.26%-1,375万 | 80.87%-999.4万 | -248.50%-5,791万 | -1,738.28%-5,224.4万 | ---1,661.7万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | 47.53%9,250万 | -77.39%1,051.2万 | --6,269.8万 | --4,650万 | ---- | ---- | ---- |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.53%800万 | -89.81%800万 | -42.71%8,450万 | 149.21%7,850万 | 255.42%1.48億 |
| 支払利息 - 融資 | -13.40%-104.1万 | 84.45%-362.1万 | 91.43%-91.8万 | -33.81%-2,328万 | -62.55%-1,071.2万 | 31.31%-1,739.8万 | 18.80%-659万 | -142.36%-2,532.7万 | -147.74%-811.6万 | -163.89%-1,045万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 35.49%-200.3万 | ---151.1万 | 53.95%-310.5万 | ---- | ---674.3万 | ---335.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | 46.32%-4,372.8万 | ---- | -33.40%-8,146万 | 38.89%-3,706万 | -3.02%-6,106.5万 | -4,694.07%-6,064.5万 | -626.88%-5,927.7万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,696.5万 | ---- | ---- | ---- | ---13.8万 |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | --640.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 27.67%-158.7万 | -114.62%-425.6万 | -254.72%-219.4万 | 2,339.40%2,910.2万 | 132.82%141.8万 | 103.65%119.3万 | 84.57%-432.1万 | -141.49%-3,268.1万 | -244.72%-2,801.2万 | 74.26%7,876.7万 |
| 為替影響 | 63.27%-9万 | 79.14%-98.3万 | 80.52%-24.5万 | -334.83%-471.3万 | -238.24%-125.8万 | 996.72%200.7万 | 139.77%91万 | 121.43%18.3万 | -11.77%-228.8万 | 60.68%-85.4万 |
| ネットキャッシュ | -21.38%-1,670.9万 | -155.48%-329.7万 | -702.68%-1,376.6万 | 162.72%594.3万 | 83.14%-171.5万 | 42.06%-947.6万 | 57.10%-1,017.4万 | 47.66%-1,635.6万 | -120.89%-2,371.3万 | -26.86%-3,125.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.60%2,719万 | 4.07%3,147万 | 4.07%3,147万 | -19.81%3,024万 | -19.81%3,024万 | -30.02%3,770.9万 | -30.02%3,770.9万 | -37.34%5,388.2万 | -37.34%5,388.2万 | -23.77%8,598.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.48%1,039.1万 | -13.60%2,719万 | -35.97%1,745.9万 | 4.07%3,147万 | -4.14%2,726.7万 | -19.81%3,024万 | 2.02%2,844.5万 | -30.02%3,770.9万 | -61.91%2,788.1万 | -37.34%5,388.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
