| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 49.07%-3.72億 | 56.00%-8.82億 | ---- | 27.11%-7.3億 | -37.45%-20.04億 | -141.86%-10.01億 | 8.92%-14.58億 | 40.99%-4.14億 | -68.37%-16.01億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 資産売却損益 | ---- | ---373.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---373.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -22.83%1,518.5万 | 207.49%3,238.1万 | ---- | 245.52%1,967.7万 | 54.38%-3,012.4万 | 58.70%-1,352.2万 | 19.67%-6,602.9万 | 17.36%-3,274.3万 | -541.52%-8,219.7万 |
| -減価 | ---- | 18.60%5,022.4万 | 32.28%8,767.5万 | ---- | 32.08%4,234.6万 | 42.67%6,627.8万 | 51.52%3,206.1万 | 46.14%4,645.7万 | 35.49%2,115.9万 | 70.75%3,178.9万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -54.57%-3,503.9万 | 42.64%-5,529.4万 | ---- | 50.27%-2,266.9万 | 14.30%-9,640.2万 | 15.43%-4,558.3万 | 1.32%-1.12億 | 2.42%-5,390.2万 | ---1.14億 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 23.73%2.25億 | -84.59%6,241.3万 | ---- | 2.44%1.82億 | 17.89%4.05億 | 4.88%1.77億 | 38.12%3.43億 | 57.51%1.69億 | 29.17%2.49億 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 74.37%-1.35億 | 51.69%-7.87億 | ---- | 36.90%-5.28億 | -38.01%-16.29億 | -201.64%-8.37億 | 17.69%-11.8億 | 56.19%-2.78億 | -93.94%-14.34億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 32.93%-3,594.9万 | -148.63%-1.41億 | ---- | -69.44%-5,359.8万 | 63.03%-5,668.9万 | -11.80%-3,163.3万 | -160.30%-1.53億 | -504.44%-2,829.4万 | -378.48%-5,890.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -31.82%-1.74億 | -161.92%-1.88億 | ---- | -142.91%-1.32億 | 171.89%3.04億 | 2,404.92%3.07億 | -4,182.01%-4.23億 | -246.67%-1,333.8万 | 134.75%1,036.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 36.05%-2,606.4万 | 388.42%2.02億 | ---- | -343.33%-4,076万 | -74.21%4,127.5万 | 77.50%-919.4万 | -43.01%1.6億 | -153.55%-4,087万 | 323.89%2.81億 |
| 営業現金収入 | ---- | 50.79%-3.71億 | 31.76%-9.15億 | ---- | -32.25%-7.55億 | 16.06%-13.4億 | -58.47%-5.71億 | -32.86%-15.97億 | 34.87%-3.6億 | -68.01%-12.02億 |
| 運営事業特別企画 | 76.94%-2.16億 | 68.13%-3,286.3万 | -55.39%-2.43億 | ---9.36億 | -124.25%-1.03億 | -152.46%-1.56億 | -170.89%-4,598.3万 | 464.60%2.98億 | 224.57%6,486.2万 | -91.99%-8,172万 |
| 営業キャッシュフロー | 76.94%-2.16億 | 52.88%-4.04億 | 22.66%-11.57億 | ---9.36億 | -39.11%-8.58億 | -15.24%-14.97億 | -108.87%-6.17億 | -1.19%-12.99億 | 51.20%-2.95億 | -71.07%-12.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産を購入する | ---- | -7.88%-2.67億 | -72.66%-5.62億 | ---- | -158.91%-2.47億 | -23.77%-3.25億 | -17.92%-9,542.1万 | -123.77%-2.63億 | -49.47%-8,092万 | -31.13%-1.18億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---467.4万 | ---1,936.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,340.9万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -99.53%265.5万 | -56.94%6.73億 | ---- | -46.01%5.68億 | -50.31%15.64億 | -47.38%10.51億 | 14.39%31.47億 | 100.30%19.98億 | 46.17%27.51億 |
| 現金で投資する | ---- | ---3,180万 | 80.15%-3,197.5万 | ---- | ---- | 92.68%-1.61億 | 93.67%-8,650.4万 | 62.07%-22億 | 45.07%-13.66億 | -368.38%-58億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -470.95%-4.55億 | -77.14%-2,051.6万 | ---- | --1.23億 | ---1,158.2万 | ---- | ---- | ---- | -270.37%-750万 | ---202.5万 |
| 投資キャッシュフロー | -470.95%-4.55億 | -203.89%-3.21億 | -94.43%6,000.4万 | --1.23億 | -64.46%3.09億 | 68.13%10.77億 | 59.90%8.69億 | 120.22%6.41億 | 135.18%5.44億 | -671.74%-31.68億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 17.55%-6.71億 | -32.11%-7.25億 | -161.61%-10.97億 | ---8.13億 | -317.28%-5.49億 | 36.25%-4.19億 | 1.69%2.53億 | 85.22%-6.58億 | 111.55%2.48億 | -2,170.11%-44.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 87.74%3.33億 | 94.80%6.84億 | ---- | 162.80%1.78億 | -17.04%3.51億 | -45.23%6,758.6万 | -2.45%4.23億 | 62.98%1.23億 | 542.93%4.34億 |
| 債務を支払う | ---- | -157.62%-1.72億 | 22.49%-3.23億 | ---- | 42.31%-6,657.4万 | -29.63%-4.17億 | -623.13%-1.15億 | -122.96%-3.22億 | ---1,595.9万 | -339.79%-1.44億 |
| 株式を発行する | ---- | -42.12%2,035.5万 | 18.63%5,571.2万 | ---- | 85.37%3,516.9万 | -98.67%4,696.4万 | -46.71%1,897.2万 | -18.26%35.35億 | 26.25%3,560.1万 | 9,101.60%43.25億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 185.14%1.98億 | --300万 | ---- | --6,943万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.88億 |
| 財務キャッシュ フロー | 185.14%1.98億 | 26.74%1.85億 | 2,295.34%4.16億 | --6,943万 | 606.85%1.46億 | -100.52%-1,897.1万 | -120.17%-2,884.7万 | -30.10%36.37億 | -95.04%1.43億 | 5,972.39%52.03億 |
| 為替影響 | 100.02%8,000 | 44.29%-2,834万 | 88.35%-808.2万 | ---5,034.8万 | 28.56%-5,087.3万 | -594.36%-6,938.3万 | -1,454.61%-7,121.2万 | -23.02%1,403.5万 | 222.63%525.7万 | 291.66%1,823.1万 |
| ネットキャッシュ | 36.47%-4.73億 | -34.06%-5.4億 | -55.31%-6.81億 | ---7.44億 | -279.94%-4.03億 | -114.72%-4.38億 | -42.84%2.24億 | 296.65%29.79億 | -46.63%3.91億 | 780.09%7.51億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.78%31.86億 | -17.78%31.86億 | -11.59%38.75億 | --38.75億 | -11.59%38.75億 | 215.31%43.83億 | 215.31%43.83億 | 123.91%13.9億 | 123.91%13.9億 | -16.19%6.21億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.93%27.13億 | -23.49%26.18億 | -17.78%31.86億 | --30.81億 | -24.56%34.22億 | -11.59%38.75億 | 153.84%45.35億 | 215.31%43.83億 | 32.36%17.87億 | 123.91%13.9億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング法律事務所 | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング法律事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
