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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 110.93%331.6万 | ---- | -439.41%-3,033.3万 | ---- | -85.87%893.7万 | ---- | 21.84%6,325.5万 | ---- | 58.01%5,191.7万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 18.71%-26.5万 | ---- | 8.68%-32.6万 | ---- | -46.91%-35.7万 | ---- | 2.02%-24.3万 | ---- | -3.77%-24.8万 | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | --22.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | --22.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -145.31%-14.5万 | ---- | 180.70%32万 | ---- | 1,050.00%11.4万 | ---- | 83.56%-1.2万 | ---- | ---7.3万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -148.13%-15.4万 | ---- | 180.70%32万 | ---- | 1,050.00%11.4万 | ---- | 83.56%-1.2万 | ---- | ---7.3万 | ---- |
| 減価償却費: | 1.09%3,330.7万 | ---- | 25.77%3,294.7万 | ---- | 46.99%2,619.6万 | ---- | 31.94%1,782.2万 | ---- | 7.39%1,350.8万 | ---- |
| -減価 | 1.37%3,404.2万 | ---- | 27.02%3,358.3万 | ---- | 46.50%2,643.9万 | ---- | 31.41%1,804.7万 | ---- | 7.26%1,373.3万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | -15.57%-73.5万 | ---- | -161.73%-63.6万 | ---- | -8.00%-24.3万 | ---- | 0.00%-22.5万 | ---- | 0.00%-22.5万 | ---- |
| 財政経費 | 1.66%935.1万 | ---- | -2.24%919.8万 | ---- | -4.03%940.9万 | ---- | 71.28%980.4万 | ---- | -24.46%572.4万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 278.82%4,556.4万 | ---- | -72.85%1,202.8万 | ---- | -51.12%4,429.9万 | ---- | 27.95%9,062.6万 | ---- | 34.21%7,082.8万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -205.45%-741.4万 | ---- | -61.46%703.1万 | ---- | 203.34%1,824.2万 | ---- | 47.40%-1,765.2万 | ---- | -1,683.11%-3,356.2万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -202.24%-4,174.5万 | ---- | -54.04%4,083万 | ---- | 567.09%8,883.2万 | ---- | 81.53%-1,901.8万 | ---- | -1,803.49%-1.03億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 289.44%4,631.2万 | ---- | 74.15%-2,444.7万 | ---- | -354.43%-9,458.7万 | ---- | 29.46%3,717.6万 | ---- | 37.03%2,871.7万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -75.93%173万 | ---- | 146.79%718.7万 | ---- | -1,661.35%-1,535.9万 | ---- | 89.83%-87.2万 | ---- | -168.68%-857.1万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -72.20%286.8万 | ---- | 302.65%1,031.6万 | ---- | 122.93%256.2万 | ---- | -15.15%-1,117.2万 | ---- | -7.44%-970.2万 | ---- |
| 営業現金収入 | -10.63%4,731.5万 | -505.81%-2,674.7万 | 20.36%5,294.5万 | 641.58%659.1万 | -44.38%4,398.9万 | 93.51%-121.7万 | 243.10%7,908.8万 | 80.82%-1,875.9万 | -194.93%-5,526.9万 | -179.24%-9,780.1万 |
| その他の税金 | -100.57%-1.6万 | -99.57%7,000 | 138.00%280.1万 | 139.79%164.7万 | 41.66%-737.1万 | 23.31%-413.9万 | -82.06%-1,263.5万 | -20.79%-539.7万 | -17.79%-694万 | -135.16%-446.8万 |
| 営業キャッシュフロー | -15.15%4,729.9万 | -424.59%-2,674万 | 52.24%5,574.6万 | 253.81%823.8万 | -44.90%3,661.8万 | 77.83%-535.6万 | 206.82%6,645.3万 | 76.38%-2,415.6万 | -218.88%-6,220.9万 | -176.97%-1.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -18.71%26.5万 | ---- | -8.68%32.6万 | ---- | 46.91%35.7万 | ---- | -2.02%24.3万 | ---- | 3.77%24.8万 | ---- |
| 固定資産の売却 | --140.5万 | ---- | ---- | ---- | 222.34%60.6万 | ---- | -18.26%18.8万 | ---- | --23万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 25.34%-2,142.2万 | 52.16%-705.7万 | 42.49%-2,869.1万 | 39.55%-1,475.1万 | -35.06%-4,989.2万 | -33.62%-2,440.4万 | -18.03%-3,694.1万 | -14.85%-1,826.4万 | 8.09%-3,129.8万 | 19.84%-1,590.2万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -91.43%13.2万 | 33.94%146万 | 117.35%154.1万 | --109万 | 250.99%70.9万 | ---- | -28.62%20.2万 | ---- | 100.42%28.3万 |
| 投資キャッシュフロー | 26.59%-1,975.2万 | 47.58%-692.5万 | 43.76%-2,690.5万 | 44.25%-1,321万 | -31.03%-4,783.9万 | -31.19%-2,369.5万 | -18.46%-3,651万 | -15.64%-1,806.2万 | 8.86%-3,082万 | 82.20%-1,561.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -4.49%2,754.7万 | -577.09%-3,366.5万 | 357.03%2,884.1万 | 82.89%-497.2万 | -137.47%-1,122.1万 | 31.19%-2,905.1万 | 132.19%2,994.3万 | 64.19%-4,221.8万 | -602.51%-9,302.9万 | 5.45%-1.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -7.03%9,065万 | 6.04%6,965万 | -35.98%9,750万 | -46.88%6,568.4万 | -23.87%1.52億 | -1.66%1.24億 | 35.35%2億 | 15.06%1.26億 | 13.70%1.48億 | -15.01%1.09億 |
| 債務を支払う | -18.04%-1.19億 | -26.60%-7,354.5万 | 11.91%-1.01億 | 51.99%-5,809.2万 | 37.14%-1.14億 | -26.21%-1.21億 | -48.64%-1.82億 | -81.56%-9,587.9万 | 28.04%-1.23億 | 45.77%-5,280.8万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.65%9,933.2万 | 53.65%9,933.2万 |
| 支払利息 - 融資 | -1.66%-935.1万 | ---- | 2.24%-919.8万 | ---- | 4.03%-940.9万 | ---- | -75.92%-980.4万 | ---- | 26.45%-557.3万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.40%-1,002.4万 | ---- | 51.90%-1,082.5万 | ---- | -84.77%-2,250.5万 | ---162.4万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 7.23%-516.8万 | ---- | -39.59%-557.1万 | ---- | -9.85%-399.1万 | ---- | -5.21%-363.3万 | 135.68%1,335.5万 | -173.83%-345.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | -199.21%-3,856.8万 | -548.44%-906.3万 | -175.16%-1,289万 | 250.60%202.1万 | 579.48%1,715.1万 | -105.12%-134.2万 | -103.26%-357.7万 | -82.60%2,623.3万 | 434.79%1.1億 | 49.94%1.51億 |
| 為替影響 | -83.33%1,000 | -50.00%1,000 | 400.00%6,000 | 125.00%2,000 | 0.00%-2,000 | -111.94%-8,000 | -166.67%-2,000 | 34.00%6.7万 | --3,000 | --5万 |
| ネットキャッシュ | -169.09%-1,102.1万 | -1,347.92%-4,272.8万 | 168.99%1,595.1万 | 90.29%-295.1万 | -77.51%593万 | -90.13%-3,039.3万 | 56.40%2,636.6万 | -148.67%-1,598.5万 | 217.81%1,685.8万 | 235.96%3,284.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.52%7,849.5万 | 25.52%7,849.5万 | 10.47%6,253.8万 | 10.47%6,253.8万 | 87.17%5,661万 | 87.17%5,661万 | 125.97%3,024.6万 | 125.97%3,024.6万 | -51.67%1,338.5万 | -51.67%1,338.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.04%6,747.5万 | -39.98%3,576.8万 | 25.52%7,849.5万 | 127.36%5,958.9万 | 10.47%6,253.8万 | 82.92%2,620.9万 | 87.17%5,661万 | -69.04%1,432.8万 | 125.97%3,024.6万 | 1,208.45%4,628万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
