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| (Q6)2024/04/30 | (FY)2023/10/31 | (Q6)2023/04/30 | (FY)2022/10/31 | (Q6)2022/04/30 | (FY)2021/10/31 | (Q6)2021/04/30 | (FY)2020/10/31 | (Q6)2020/04/30 | (FY)2019/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -132.39%-288.4万 | ---- | -193.24%-124.1万 | ---- | 93.46%133.1万 | ---- | -86.71%68.8万 | ---- | 479.62%517.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -811.11%-32.8万 | ---- | 16.28%-3.6万 | ---- | 58.25%-4.3万 | ---- | 9.65%-10.3万 | ---- | -72.73%-11.4万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 3.43%96.6万 | ---- | 90.22%93.4万 | ---- | 13.66%49.1万 | ---- | -44.97%43.2万 | ---- | -1.63%78.5万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | 87.50%-1,000 | ---- | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 383.00%48.3万 |
| 減損および引当金 | ---- | 56.40%108.7万 | ---- | 186.77%69.5万 | ---- | -188.51%-80.1万 | ---- | -30.44%90.5万 | ---- | -51.65%130.1万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -310.71%-29.5万 | ---- | 184.85%14万 | ---- | -159.78%-16.5万 | ---- | -53.38%27.6万 | ---- | --59.2万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 149.01%138.2万 | ---- | 187.26%55.5万 | ---- | -201.11%-63.6万 | ---- | -11.28%62.9万 | ---- | -73.65%70.9万 |
| 再評価引当金 | ---- | -1,199.08%-119.8万 | ---- | --10.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -1,199.08%-119.8万 | ---- | --10.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 41.18%-1万 | ---- | -6.25%-1.7万 | ---- | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- | 400.00%1.2万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | 43.75%-9,000 | ---- | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | -25.00%-1万 | ---- | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -14.41%38.6万 | ---- | -37.88%45.1万 | ---- | -14.59%72.6万 | ---- | 52.88%85万 | ---- | -0.36%55.6万 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.88%85万 | ---- | -0.36%55.6万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 99.47%-3,000 | ---- | -94.22%-57.1万 | ---- | -59.78%-29.4万 | ---- | -58.62%-18.4万 | ---- | -152.49%-11.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | --36.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -612.03%-161.8万 | ---- | -77.33%31.6万 | ---- | -46.14%139.4万 | ---- | -67.99%258.8万 | ---- | 175.56%808.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -2.74%-78.8万 | ---- | -118.19%-76.7万 | ---- | 369.46%421.7万 | ---- | -128.13%-156.5万 | ---- | 81.81%-68.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -96.94%13.5万 | ---- | 54.49%441.7万 | ---- | 97.85%285.9万 | ---- | 169.34%144.5万 | ---- | -207.76%-208.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 179.44%170.4万 | ---- | -481.30%-214.5万 | ---- | 92.79%-36.9万 | ---- | -100.51%-511.7万 | ---- | -226.59%-255.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 41.43%-106.6万 | ---- | ---182万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 260.53%309.5万 | ---- | 33.95%-192.8万 | ---- | -405.02%-291.9万 | ---- | -30.25%95.7万 | ---- | --137.2万 |
| 営業現金収入 | ---- | 175.87%146.2万 | ---- | -137.19%-192.7万 | ---- | 406.26%518.2万 | ---- | -140.92%-169.2万 | ---- | 32.87%413.5万 |
| その他の税金 | ---- | 86.24%-4.5万 | ---- | 29.07%-32.7万 | ---- | 51.32%-46.1万 | ---- | -876.29%-94.7万 | ---- | 91.08%-9.7万 |
| 運営事業特別企画 | -124.29%-37.6万 | ---- | 188.56%154.8万 | ---- | -230.35%-174.8万 | ---- | -15.07%134.1万 | ---- | -53.56%157.9万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -124.29%-37.6万 | 162.87%141.7万 | 188.56%154.8万 | -147.74%-225.4万 | -230.35%-174.8万 | 278.89%472.1万 | -15.07%134.1万 | -165.35%-263.9万 | -53.56%157.9万 | 99.41%403.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 540.00%9.6万 | 811.11%32.8万 | -31.82%1.5万 | -16.28%3.6万 | -50.00%2.2万 | -58.25%4.3万 | 7.32%4.4万 | -9.65%10.3万 | 57.69%4.1万 | 72.73%11.4万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | -87.50%1,000 | -66.67%1,000 | --8,000 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | --439万 | ---- | ---- | -81.25%9,000 | ---- | --4.8万 | --1.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -142.86%-1.7万 | 99.71%-1.2万 | 93.97%-7,000 | -1,161.59%-413.8万 | -7.41%-11.6万 | -355.56%-32.8万 | -134.78%-10.8万 | 28.00%-7.2万 | 36.99%-4.6万 | 83.16%-10万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | 107.84%21.2万 | 104.72%21.7万 | --10.2万 | --10.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | 94.82%-3.2万 | 86.90%-3.3万 | -51.47%-61.8万 | ---25.2万 | ---40.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | --30.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 2,215.54%446.9万 | 117.41%80.1万 | 181.43%19.3万 | -613.33%-460.1万 | -383.67%-23.7万 | -2,180.65%-64.5万 | -880.00%-4.9万 | -51.56%3.1万 | 89.36%-5,000 | 111.85%6.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 135.09%409.3万 | 132.36%221.8万 | 187.71%174.1万 | -268.18%-685.5万 | -253.64%-198.5万 | 256.29%407.6万 | -17.92%129.2万 | -163.58%-260.8万 | -53.06%157.4万 | 176.23%410.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -21.07%231.1万 | -75.37%475.3万 | -73.97%292.8万 | 19.80%1,929.5万 | 17.71%1,124.7万 | -17.94%1,610.6万 | -12.76%955.5万 | -58.14%1,962.8万 | -40.32%1,095.3万 | 80.25%4,688.9万 |
| 債務を支払う | 17.74%-482.1万 | 38.96%-896.3万 | 31.79%-586.1万 | 26.79%-1,468.5万 | 18.87%-859.3万 | -6.05%-2,006万 | 20.31%-1,059.1万 | 60.60%-1,891.6万 | 34.13%-1,329.1万 | -103.34%-4,801.6万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --320.1万 | --322.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.81%6.4万 |
| 支払利息 - 融資 | 16.23%-32万 | 7.29%-72.5万 | -76.04%-38.2万 | -59.27%-78.2万 | 32.40%-21.7万 | -13.66%-49.1万 | -23.46%-32.1万 | 43.38%-43.2万 | 30.85%-26万 | 10.45%-76.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | 70.00%-48.6万 | 70.00%-48.6万 | ---162万 | ---162万 | ---- | ---- | -0.52%-97.2万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | -46.99%51.1万 | 674.62%151.7万 | 472.20%96.4万 | -120.85%-26.4万 | -488.64%-25.9万 | 2,334.62%126.6万 | 92.65%-4.4万 | 109.44%5.2万 | -20.52%-59.9万 | 18.25%-55.1万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 25.00%-2.4万 | ---- | 87.40%-3.2万 | ---- | 36.02%-25.4万 | ---- | -443.84%-39.7万 | ---- | ---7.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | 1.27%-233.7万 | -155.10%-344.2万 | -148.65%-236.7万 | 223.63%624.7万 | 252.32%486.5万 | -7,673.85%-505.3万 | 4.86%-319.4万 | 98.10%-6.5万 | -22.83%-335.7万 | -7,704.44%-342.2万 |
| 為替影響 | 89.76%-1.3万 | -85.82%9.9万 | -159.18%-12.7万 | 2,281.25%69.8万 | -36.11%-4.9万 | 86.83%-3.2万 | 20.00%-3.6万 | -507.50%-24.3万 | -325.00%-4.5万 | 16.67%-4万 |
| ネットキャッシュ | 380.51%175.6万 | -101.32%-122.4万 | -121.74%-62.6万 | 37.77%-60.8万 | 251.42%288万 | 63.45%-97.7万 | -6.67%-190.2万 | -493.09%-267.3万 | -387.58%-178.3万 | -55.56%68万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.53%-267.6万 | 5.48%-155.1万 | 5.48%-155.1万 | -159.65%-164.1万 | -159.65%-164.1万 | -127.67%-63.2万 | -127.67%-63.2万 | 38.93%228.4万 | 38.93%228.4万 | 914.81%164.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.51%-93.3万 | -72.53%-267.6万 | -293.61%-230.4万 | 5.48%-155.1万 | 146.30%119万 | -159.65%-164.1万 | -663.60%-257万 | -127.67%-63.2万 | -80.04%45.6万 | 38.93%228.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.15%187.1万 | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.15%187.1万 | ---- |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
