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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | 336.59%5.53億 | 229.09%2.6億 | -17.79%1.27億 | --7,887.9万 | 28.33%1.54億 | --1.2億 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 利息収入 - 調整済み | -108.33%-35万 | -198.92%-27.8万 | -36.59%-16.8万 | ---9.3万 | 36.92%-12.3万 | ---19.5万 |
| 減損および引当金 | 379.34%651.9万 | 54.61%176.1万 | 113.17%136万 | --113.9万 | -59.18%63.8万 | --156.3万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | --63.1万 | ---- | ---- | --126.7万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 239.49%174.5万 | 101.68%72万 | 834.55%51.4万 | --35.7万 | -37.50%5.5万 | --8.8万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 1,922.68%353.6万 | 52.22%99.4万 | -139.59%-19.4万 | --65.3万 | 730.51%49万 | --5.9万 |
| -その他の減損および規定 | 202.69%123.8万 | -63.57%4.7万 | 339.78%40.9万 | --12.9万 | -37.58%9.3万 | --14.9万 |
| 資産売却損益 | -75.31%32.1万 | --32.4万 | 12,900.00%130万 | ---- | -98.85%1万 | --87.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -75.31%32.1万 | --32.4万 | 12,900.00%130万 | ---- | -98.85%1万 | --87.1万 |
| 減価償却費: | 43.91%1.2億 | 39.18%5,274.8万 | 35.39%8,322.4万 | --3,789.8万 | -12.56%6,147.1万 | --7,029.8万 |
| -減価 | 45.06%1.17億 | 40.74%5,157万 | --8,065.9万 | --3,664.3万 | ---- | --5,307.4万 |
| -無形資産の償却 | 7.60%276万 | -6.14%117.8万 | -22.55%256.5万 | --125.5万 | -12.52%331.2万 | --378.6万 |
| 財政経費 | 7.12%1,818.2万 | -1.55%844.1万 | 45.43%1,697.3万 | --857.4万 | 34.01%1,167.1万 | --870.9万 |
| 動作調整専用項目 | 553.82%807.8万 | 170.85%185.9万 | -143.64%-178万 | ---262.4万 | 193.51%407.9万 | ---436.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 210.08%7.06億 | 162.12%3.24億 | -1.84%2.28億 | --1.24億 | 17.71%2.32億 | --1.97億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 在庫（増加）減少 | -1,227.91%-4.62億 | -2,076.24%-1.57億 | 61.32%-3,478.3万 | --792.1万 | -18.29%-8,991.9万 | ---7,601.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -6,500.41%-2.8億 | -238.76%-6,567.2万 | 115.77%436.8万 | --4,732.8万 | -1,587.09%-2,770.2万 | ---164.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | 11,630.24%1.34億 | 445.06%6,286.3万 | -106.59%-116.4万 | ---1,821.8万 | 127.15%1,765.2万 | ---6,502.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | -7.34%-2,113.6万 | 124.35%163万 | -229.43%-1,969.1万 | ---669.3万 | 52.66%1,521.4万 | --996.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 19.94%81.2万 | ---- | -74.21%67.7万 | ---- | 223.28%262.5万 | --81.2万 |
| 営業現金収入 | -45.99%9,736.3万 | 10.57%1.69億 | 20.32%1.8億 | --1.53億 | 150.84%1.5億 | --5,972.9万 |
| その他の税金 | -297.26%-1.27億 | -191.72%-5,603.4万 | 33.03%-3,194.6万 | ---1,920.8万 | -49.99%-4,770.2万 | ---3,180.4万 |
| 受取利息 | 108.33%35万 | 198.92%27.8万 | 36.59%16.8万 | --9.3万 | -36.92%12.3万 | --19.5万 |
| 営業キャッシュフロー | -119.66%-2,919.6万 | -15.26%1.14億 | 45.24%1.48億 | --1.34億 | 263.61%1.02億 | --2,812万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産の売却 | 1,515.00%32.3万 | 8,950.00%18.1万 | -91.63%2万 | --2,000 | -56.07%23.9万 | --54.4万 |
| 固定資産を購入する | -72.07%-5,954.1万 | 20.10%-1,740.3万 | -10.95%-3,460.3万 | ---2,178.2万 | -181.91%-3,118.8万 | ---1,106.3万 |
| 投資キャッシュフロー | -71.23%-5,921.8万 | 20.93%-1,722.2万 | -11.74%-3,458.3万 | ---2,178万 | -194.22%-3,094.9万 | ---1,051.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -177.61%-8,841.4万 | -14.16%9,635.3万 | 59.78%1.14億 | --1.12億 | 305.07%7,129.7万 | --1,760.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | -30.74%1.27億 | ---- | -7.88%1.83億 | --795.1万 | 15.28%1.99億 | --1.73億 |
| 債務を支払う | 25.71%-1.38億 | 25.33%-1,400万 | 6.63%-1.86億 | ---1,875万 | -55.96%-1.99億 | ---1.28億 |
| 株式を発行する | --2.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 3.30%-572.1万 | 1.74%-294.4万 | -4.99%-591.6万 | ---299.6万 | 10.73%-563.5万 | ---631.2万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.5万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -40.15%-8,844.8万 | -43.29%-4,016.4万 | -25.74%-6,311.1万 | ---2,803万 | 4.51%-5,019.2万 | ---5,256.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | 224.86%9,897.3万 | -36.54%-5,710.8万 | -42.35%-7,926.8万 | ---4,182.5万 | -316.17%-5,568.4万 | ---1,338万 |
| 為替影響 | -325.39%-100.3万 | 80.84%51.9万 | 413.38%44.5万 | --28.7万 | -51.06%-14.2万 | ---9.4万 |
| ネットキャッシュ | -69.52%1,055.9万 | -44.27%3,924.5万 | 121.91%3,464.7万 | --7,042.5万 | 269.89%1,561.3万 | --422.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139.31%6,028.2万 | 139.31%6,028.2万 | 159.18%2,519万 | --2,519万 | 73.80%971.9万 | --559.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.85%6,983.8万 | 4.32%1億 | 139.31%6,028.2万 | --9,590.2万 | 159.18%2,519万 | --971.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
