(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 98.44%-1,518万 | 171.45%6,556.6万 | -104.47%-9.75億 | -2,356.70%-9,176.4万 | -43.74%-4.77億 | 118.94%406.63万 | -816.45%-3.32億 | ---2,146.71万 | -68.93%4,630.44万 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.28%-22.61万 | ---22.61万 | ---8.46万 | ---- |
減損および引当金 | -99.97%32.1万 | --0 | 6,145.22%9.21億 | --0 | -92.41%1,475.5万 | -1,836.78%-4,151.89万 | 496.36%1.94億 | --239.06万 | -343.67%-4,904.1万 | ---- |
-その他の減損および規定 | -99.97%32.1万 | ---- | 6,145.22%9.21億 | ---- | --1,475.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | -202.93%-258.4万 | 1,800.00%1.9万 | 22.38%-85.3万 | 100.12%1,000 | ---109.9万 | -18,391.70%-86.03万 | ---- | --4,703.25 | ---150.09万 | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | -202.93%-258.4万 | 1,800.00%1.9万 | 22.38%-85.3万 | 100.12%1,000 | ---109.9万 | -18,391.70%-86.03万 | ---- | --4,703.25 | ---150.09万 | ---- |
減価償却費: | -8.72%256.4万 | -24.60%132.7万 | -45.09%280.9万 | -9.59%176万 | -16.69%511.6万 | -35.53%194.67万 | -3.63%614.11万 | --301.96万 | -46.04%637.25万 | ---- |
-減価 | -8.03%256.4万 | -25.30%119.3万 | -27.07%278.8万 | --159.7万 | --382.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-無形資産の償却 | ---- | -17.79%13.4万 | -98.38%2.1万 | -6.30%16.3万 | -37.64%129.3万 | -82.41%17.4万 | 0.71%207.33万 | --98.9万 | 0.03%205.87万 | ---- |
財政経費 | 55.63%3,023.3万 | 36.58%1,131.7万 | 0.58%1,942.6万 | -25.88%828.6万 | -24.60%1,931.4万 | -24.60%1,117.87万 | -3.22%2,561.6万 | --1,482.57万 | -29.89%2,646.94万 | ---- |
動作調整専用項目 | ---- | -147.08%-3,937.2万 | -100.04%-16万 | --8,362.5万 | --4.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 147.54%1,535.4万 | 1,936.53%3,885.7万 | -356.67%-3,230万 | --190.8万 | ---707.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%168.44万 | ---- | ---168.44万 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | 127.71%3,795.4万 | 46.24%1,557万 | 57.08%-1.37億 | -87.67%1,064.7万 | -276.77%-3.19億 | -57.94%8,634.44万 | 188.80%1.81億 | --2.05億 | 35.23%-2.03億 | ---- |
買掛金 増加(減少) | 2.94%-6,638.2万 | -2,389.78%-5,669.5万 | 71.69%-6,839.6万 | 103.00%247.6万 | 5.74%-2.42億 | 73.03%-8,242.05万 | -552.74%-2.56億 | ---3.06億 | -87.29%5,662.02万 | ---- |
運転資本変動調整項目 | ---- | -89.55%12.8万 | ---- | --122.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業現金収入 | 39.36%-479.2万 | -72.67%85.5万 | -232.18%-790.2万 | --312.9万 | --597.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 35.11%-5,068.9万 |
中国の所得税の支払い | -171.21%-35.8万 | 89.55%-12.8万 | 86.11%-13.2万 | ---122.5万 | ---95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.29%-930.4万 |
運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.58%4,240.85万 | 70.59%1.73億 | --2,592.6万 | --1.02億 | ---- |
運営事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.91%-2,126.36万 | -50.13%-1.8億 | ---1.01億 | ---1.2億 | ---- |
営業キャッシュフロー | 35.90%-515万 | -61.82%72.7万 | -259.79%-803.4万 | -91.00%190.4万 | 175.27%502.8万 | 128.24%2,114.49万 | 63.47%-667.95万 | -24.80%-7,487.35万 | -1,113.68%-1,828.68万 | 33.64%-5,999.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.04%110.3万 |
受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 183.31%23.96万 | --22.61万 | --8.46万 | ---- |
固定資産の売却 | 258.22%342.1万 | ---- | -75.95%95.5万 | -99.89%4,000 | --397.1万 | --352万 | ---- | ---- | --1,342.03万 | ---- |
固定資産を購入する | -28.57%-7.2万 | ---- | 9.68%-5.6万 | 67.59%-1.6万 | 41.25%-6.2万 | 2.16%-4.94万 | 77.16%-10.55万 | 37.71%-5.05万 | 54.83%-46.21万 | 74.04%-8.1万 |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.78%8,000万 | --8,000万 | --4,500万 | ---- |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.78%-8,000万 | ---8,000万 | ---4,500万 | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,342万 |
投資キャッシュフロー | 272.53%334.9万 | --0 | -77.00%89.9万 | -100.35%-1.2万 | 2,815.44%390.9万 | 1,876.49%347.06万 | -98.97%13.41万 | -98.78%17.56万 | 665.11%1,304.28万 | 3,528.64%1,444.2万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 74.76%-180.1万 | -61.58%72.7万 | -179.84%-713.5万 | -92.31%189.2万 | 236.54%893.7万 | 132.95%2,461.56万 | -24.82%-654.55万 | -63.99%-7,469.79万 | -940.48%-524.4万 | 49.39%-4,555.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.08%1.54億 | -80.71%4,999.9万 | -29.30%3.86億 | -38.68%2.59億 | -3.31%5.46億 | -1.25%4.23億 |
債務を支払う | 90.80%-86.7万 | 72.17%-130万 | 96.16%-942.9万 | 96.87%-467.1万 | 48.30%-2.46億 | 55.30%-1.49億 | 14.84%-4.75億 | 29.57%-3.34億 | 26.20%-5.58億 | -9.09%-4.75億 |
支払利息 - 融資 | 100.37%1.4万 | ---- | 80.50%-376.7万 | ---378.6万 | ---1,931.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.78%-1,574万 |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.60%-1,117.87万 | 3.12%-2,351.87万 | ---1,482.57万 | -283.40%-2,427.71万 | ---- |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.23億 | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | -80.19%252.4万 | ---- | 1,274,200.00%1,274.1万 | -100.23%-1.9万 | 100.00%-1,000 | 143.54%809.74万 | -255.04%-2,453.68万 | -141.66%-1,859.57万 | -108.86%-691.1万 | --4,463.8万 |
財務キャッシュ フロー | 467.25%167.1万 | 84.66%-130万 | 99.59%-45.5万 | 91.73%-847.6万 | 19.28%-1.11億 | 5.47%-1.02億 | -272.28%-1.37億 | -374.48%-1.08億 | 179.23%7,977.89万 | 17.75%-2,284.6万 |
為替影響 | ---- | -300.00%-2,000 | ---- | 138.11%1,000 | 47.34%-1,000 | 184.19%419.97 | 33.40%-1,898.9 | 95.01%-498.86 | 99.43%-2,851.04 | -166.67%-1万 |
ネットキャッシュ | 98.29%-13万 | 91.30%-57.3万 | 92.56%-759万 | 91.54%-658.4万 | 29.16%-1.02億 | 57.48%-7,784.98万 | -293.18%-1.44億 | -167.70%-1.83億 | 173.66%7,453.49万 | 41.93%-6,839.7万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -88.30%100.6万 | -88.30%100.6万 | -92.23%859.6万 | -92.23%859.6万 | -56.56%1.11億 | -56.56%1.11億 | 41.39%2.55億 | 41.39%2.55億 | -36.09%1.8億 | -36.09%1.8億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -12.92%87.6万 | -78.59%43.1万 | -88.30%100.6万 | -93.85%201.3万 | -92.23%859.6万 | -54.19%3,275.14万 | -56.56%1.11億 | -35.97%7,149.34万 | 41.39%2.55億 | -31.91%1.12億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Lixin公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし