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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | -45.17%5.61億 | -1.31%61.51億 | 7.10%43.06億 | -4.61%30.4億 | 52.07%10.23億 | 113.41%62.33億 | 181.67%40.21億 | 513.41%31.87億 | 420.87%6.73億 | -18.98%29.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | 9,003.40%1.13億 | 72.32%5,560.19万 | -17.57%820.42万 | 53.45%1,317.18万 | -87.24%124万 | -58.98%3,226.74万 | -57.50%995.31万 | -9.46%858.36万 | -81.64%971.64万 | 239.24%7,866.3万 |
| 固定資産を購入する | -12.62%-5.75億 | 8.20%-27.14億 | -40.92%-18.7億 | -25.02%-14.79億 | -591.31%-5.1億 | -17.61%-29.57億 | 12.65%-13.27億 | -39.61%-11.83億 | 18.96%-7,380.64万 | 15.85%-25.14億 |
| 子会社の売却 | ---- | -94.23%1.93億 | --1.06億 | --1.06億 | ---- | 11,452.40%33.43億 | ---- | ---- | ---- | --2,893.54万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.24億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -61.52%2.79億 | -61.49%25.64億 | -40.32%23.56億 | 12.27%16.61億 | 528.22%7.25億 | -64.82%66.58億 | -73.20%39.49億 | -86.12%14.8億 | -98.39%1.15億 | -39.17%189.25億 |
| 現金で投資する | 65.62%-2億 | 71.16%-29.7億 | 75.10%-20.91億 | 42.34%-17.7億 | 66.98%-5.82億 | 32.39%-102.98億 | 34.19%-83.99億 | 68.11%-30.7億 | 73.97%-17.62億 | 45.82%-152.31億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -3.07%3,115.61万 | -63.40%8.88億 | -92.70%2.06億 | -93.94%9,078.13万 | 106.24%3,214.19万 | 168.27%24.26億 | 85.47%28.26億 | 37.66%14.97億 | -39.00%-5.15億 | 194.66%9.04億 |
| 投資事業調整プロジェクト | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -5.38%-3.52億 | -149.45%-19.84億 | 67.60%-12.85億 | -8.70%-13.78億 | 85.01%-3.34億 | -136.29%-7.95億 | -295.69%-39.65億 | -196.55%-12.67億 | -33,162.50%-22.26億 | 305.60%21.92億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -69.63%2.09億 | -23.36%41.67億 | 5,302.71%30.21億 | -13.39%16.63億 | 144.41%6.9億 | 6.36%54.38億 | -98.38%5,592.33万 | 4.77%19.2億 | -617.62%-15.53億 | 101.35%51.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -38.94%1.56億 | -50.16%8.63億 | -47.97%7.32億 | -50.46%6.25億 | -2.26%2.55億 | -52.98%17.31億 | -53.90%14.08億 | -42.74%12.61億 | -76.93%2.61億 | 443.99%36.81億 |
| 債務を支払う | 62.42%-5,333.38万 | 57.21%-10.69億 | 72.98%-5.67億 | 80.22%-3.84億 | 67.22%-1.42億 | 48.99%-24.99億 | 49.55%-21億 | 46.40%-19.4億 | 72.77%-4.33億 | -540.68%-48.98億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 90.60%-2,491.93万 | -9.78%-25.69億 | -18.08%-24.09億 | -120.45%-6.69億 | -591.21%-2.65億 | 5.73%-23.4億 | 14.90%-20.4億 | -21.98%-3.04億 | 72.37%-3,834.21万 | -62.32%-24.83億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | 668.74%1.11億 | --1.11億 | 2,015.81%1.11億 | --9,108万 | -85.96%1,445万 | ---- | --525万 | ---- | 5.69%1.03億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 64.83%-358.29万 | 75.75%-3.88億 | 98.58%-528.34万 | 98.92%-1,557.47万 | 99.39%-1,018.7万 | -352.74%-15.99億 | 14.40%-3.73億 | 17.77%-14.39億 | -26.74%-16.64億 | -42.67%6.33億 |
| 財務キャッシュ フロー | 204.89%7,410.21万 | 34.95%-30.52億 | 31.15%-21.38億 | 86.23%-3.33億 | 96.23%-7,064.98万 | -58.30%-46.92億 | 21.24%-31.05億 | 29.27%-24.17億 | 1.83%-18.74億 | -611.83%-29.64億 |
| 為替影響 | 98.21%-8.78万 | -114.95%-420.62万 | -49.81%1,531.96万 | -76.48%1,157.74万 | -16.15%-488.93万 | 265.79%2,813.87万 | 657.62%3,052.46万 | 661.71%4,923.32万 | -1,252.82%-420.94万 | 62.12%-1,697.2万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -53.84%2.83億 | 43.62%11.11億 | 129.78%8.99億 | 399.51%13.41億 | 117.90%6.14億 | -63.71%7.73億 | -510.42%-30.19億 | 71.89%-4.48億 | -61.42%-34.31億 | 2.57%21.31億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.34%101.32億 | 9.38%90.21億 | 9.38%90.21億 | 9.38%90.21億 | 11.48%91.83億 | 34.84%82.48億 | 31.57%82.48億 | 31.57%82.48億 | 35.56%82.37億 | 52.98%61.17億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.32%104.16億 | 12.31%101.32億 | 89.71%99.2億 | 32.86%103.63億 | 103.85%97.97億 | 9.38%90.21億 | -9.44%52.29億 | 66.84%78億 | 21.65%48.06億 | 35.74%82.48億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
