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| (FY)2024/08/31 | (Q9)2024/05/31 | (Q6)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q9)2023/05/31 | (Q6)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q9)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 27.24%5,572.01億 | 33.01%4,777.67億 | 29.89%2,993.95億 | 28.12%1,624.71億 | 5.88%4,379.18億 | 2.85%3,592.03億 | 8.44%2,304.99億 | -5.51%1,268.12億 | 55.56%4,135.84億 | 42.17%3,492.55億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -61.51%-667.51億 | -71.39%-482.66億 | -79.61%-306.69億 | -81.53%-152.21億 | -335.28%-413.3億 | -421.60%-281.61億 | -456.37%-170.75億 | -586.73%-83.85億 | -105.16%-94.95億 | -55.46%-53.99億 |
| 支払利息 - 調整済み | 13.14%110.78億 | 5.04%78.29億 | -2.72%49.38億 | -4.33%24.76億 | 29.51%97.91億 | 46.37%74.53億 | 51.12%50.76億 | 54.69%25.88億 | 8.15%75.6億 | -2.99%50.92億 |
| 子会社の利益分配 | -24.41%-14.17億 | -29.36%-13.79億 | -55.75%-9.89億 | -49.44%-6.71億 | -7.55%-11.39億 | -13.04%-10.66億 | -10.24%-6.35億 | -3.94%-4.49億 | -88.77%-10.59億 | -62.31%-9.43億 |
| 減損および引当金 | -106.22%-3.03億 | -12.94%21.33億 | 41.97%14.68億 | 232.41%4.82億 | -79.93%48.75億 | -84.52%24.5億 | -84.68%10.34億 | -57.97%1.45億 | 35.73%242.86億 | -13.67%158.27億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | 52.34%13.97億 | 95.95%10.15億 | 180.48%7.04億 | 237.35%2.8億 | -19.28%9.17億 | -42.44%5.18億 | -62.14%2.51億 | -66.40%8,300万 | 15.33%11.36億 | 18.89%9億 |
| -その他の減損および規定 | -142.95%-17億 | -42.13%11.18億 | -2.43%7.64億 | 225.81%2.02億 | -82.90%39.58億 | -87.06%19.32億 | -87.13%7.83億 | -36.73%6,200万 | 36.92%231.5億 | -15.08%149.27億 |
| 減価償却費: | 9.37%2,043.88億 | 8.85%1,515.32億 | 6.97%997.51億 | 5.50%493.12億 | 3.66%1,868.72億 | 3.47%1,392.11億 | 5.66%932.53億 | 6.43%467.43億 | 1.33%1,802.75億 | 1.48%1,345.36億 |
| -減価 | 9.37%2,043.88億 | 8.85%1,515.32億 | 6.97%997.51億 | 5.50%493.12億 | 3.66%1,868.72億 | 3.47%1,392.11億 | 5.66%932.53億 | 6.43%467.43億 | 1.33%1,802.75億 | 1.48%1,345.36億 |
| 為替差損（差益） | 97.55%-6.21億 | -348.54%-355.24億 | -1,040.81%-165.77億 | 22.79%-30.39億 | 77.80%-253.85億 | 89.83%-79.2億 | 107.47%17.62億 | 74.19%-39.36億 | -494.76%-1,143.24億 | -298.64%-778.63億 |
| 運転資本変動前営業利益 | 23.09%7,035.75億 | 17.60%5,540.92億 | 13.83%3,573.17億 | 19.75%1,958.1億 | 14.13%5,716.02億 | 12.05%4,711.7億 | 10.65%3,139.14億 | 0.17%1,635.18億 | 12.73%5,008.27億 | 11.18%4,205.05億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -150.18%-235.4億 | -39.87%596.32億 | -7.03%420.65億 | 64.20%-315.25億 | 192.16%469.08億 | 46.20%991.78億 | -9.71%452.44億 | -2,045.99%-880.5億 | -238.50%-508.96億 | -22.45%678.38億 |
| 買掛金 （増加）減少 | -130.84%-173.94億 | 2.13%-411.01億 | 102.93%4.6億 | -14.90%-739.91億 | -184.23%-75.35億 | -42.03%-419.94億 | -250.70%-156.8億 | 8.27%-643.96億 | -117.29%-26.51億 | -277.80%-295.67億 |
| 買掛金 増加（減少） | 397.44%473.2億 | 80.10%-172.69億 | 70.75%-310.61億 | 59.38%610.67億 | -113.88%-159.09億 | -3,336.40%-867.69億 | -635.94%-1,061.89億 | 25.73%383.15億 | 29,743.75%1,146億 | 93.63%-25.25億 |
| 運転資金特別項目の推移 | 951.89%315.2億 | ---- | ---- | -40.02%160.03億 | 91.57%-37億 | ---- | ---- | 258.81%266.81億 | -438.82%-438.67億 | -514.75%-428.27億 |
| 運転資本変動調整項目 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | ---- | -100.00%-200万 | 133.33%100万 | 150.00%100万 | ---- | 0.00%-100万 | -175.00%-300万 | -100.00%-200万 |
| 営業現金収入 | 21.20%7,397.26億 | 19.06%5,382.59億 | 55.41%3,687.81億 | 120.02%1,673.62億 | 17.82%6,103.38億 | 9.35%4,520.77億 | -24.47%2,372.89億 | -40.03%760.67億 | 1.64%5,180.1億 | -3.53%4,134.22億 |
| その他の税金 | 16.46%-1,335.61億 | 22.28%-1,132.4億 | 27.92%-687.7億 | 15.55%-689億 | -81.35%-1,598.75億 | -94.96%-1,456.98億 | -93.88%-954.07億 | -92.13%-815.91億 | -11.96%-881.56億 | -24.33%-747.33億 |
| 受取利息 | 149.65%564.54億 | 121.13%368.55億 | 107.89%243.88億 | 71.07%108.61億 | 165.41%226.13億 | 260.52%166.67億 | 352.24%117.31億 | 485.16%63.49億 | 106.10%85.2億 | 48.65%46.23億 |
| 支払われた利息 | -12.55%-110.99億 | -4.69%-74.84億 | 3.31%-49.33億 | -0.19%-21.38億 | -30.49%-98.61億 | -52.69%-71.49億 | -76.60%-51.02億 | -104.60%-21.34億 | -23.86%-75.57億 | -7.98%-46.82億 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | -89.94%29.1億 | ---- | ---- | ---- | --289.4億 | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -33.33%200万 | ---100万 | --100万 | ---100万 | --300万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 40.65%6,515.21億 | 43.84%4,543.91億 | 81.67%3,223.78億 | 8,288.24%1,071.84億 | 7.52%4,632.16億 | -6.71%3,158.96億 | -32.95%1,774.54億 | -101.55%-13.09億 | 0.43%4,308.17億 | -7.78%3,386.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | 109.32%190.85億 | 89.28%-172.74億 | 96.57%-51.3億 | 80.42%-146.22億 | -1,123.42%-2,048.38億 | -468.72%-1,611.42億 | -322.04%-1,494.64億 | -3,919.70%-746.86億 | -608.25%-167.43億 | -314.54%-283.34億 |
| 固定資産を購入する | -19.37%-737.28億 | -2.33%-530.74億 | 19.80%-301.79億 | -40.76%-207.77億 | -20.47%-617.64億 | -21.15%-518.66億 | -39.75%-376.29億 | -4.14%-147.61億 | 9.25%-512.71億 | -2.05%-428.11億 |
| 無形資産を購入する | 8.81%-322.75億 | 8.09%-247.36億 | 2.50%-168.21億 | -24.75%-90.22億 | -21.50%-353.93億 | -37.00%-269.12億 | -37.32%-172.52億 | -19.26%-72.32億 | -42.31%-291.31億 | -34.35%-196.44億 |
| 投資によるキャッシュバック | -25.55%-61.08億 | 119.59%3,176.33億 | 195.10%2,416.11億 | 7,330.38%1,164.34億 | -195.17%-48.65億 | 3,926.87%1,446.45億 | 3,160.65%818.75億 | 3.91%15.67億 | 12.55%51.12億 | 14.80%35.92億 |
| 現金で投資する | 103.99%106.24億 | 25.04%-3,073.71億 | 30.43%-2,429.54億 | 58.63%-1,159.5億 | -115.52%-2,661.59億 | -10,427.39%-4,100.42億 | -17,316.46%-3,492億 | -24,001.72%-2,803.03億 | -1,404.01%-1,234.94億 | 45.07%-38.95億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 112.38%1.71億 | -23.31%-6.4億 | 36.88%-6.88億 | 49.63%-4.71億 | -141.84%-13.81億 | -257.75%-5.19億 | -695.63%-10.9億 | -987.21%-9.35億 | 711.06%33.01億 | -79.50%3.29億 |
| 投資事業調整プロジェクト | ---- | 50.00%-100万 | 50.00%-100万 | 50.00%-200万 | ---200万 | -100.00%-200万 | -100.00%-200万 | -300.00%-400万 | ---- | 50.00%-100万 |
| 投資キャッシュフロー | 85.68%-822.31億 | 83.10%-854.63億 | 88.54%-541.62億 | 88.20%-444.1億 | -170.66%-5,744.02億 | -457.31%-5,058.38億 | -537.01%-4,727.62億 | -1,623.39%-3,763.54億 | -156.94%-2,122.26億 | -38.01%-907.64億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 612.02%5,692.9億 | 294.23%3,689.28億 | 190.83%2,682.16億 | 116.62%627.74億 | -150.86%-1,111.86億 | -176.63%-1,899.42億 | -255.07%-2,953.08億 | -703.48%-3,776.63億 | -36.89%2,185.91億 | -17.77%2,478.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -25.74%48.35億 | -25.61%27.97億 | -30.88%15.62億 | 4.83%11.72億 | 153.58%65.11億 | -71.32%37.6億 | -76.98%22.6億 | -85.48%11.18億 | -118.91%-121.51億 | -69.81%131.11億 |
| 債務を支払う | 33.18%-48.87億 | 0.39%-36.01億 | 21.42%-23.95億 | -112.23%-15.62億 | ---73.14億 | 85.54%-36.15億 | 85.98%-30.48億 | 94.78%-7.36億 | ---- | 42.99%-249.96億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -31.12%-1,226.32億 | -34.61%-1,200.74億 | -37.84%-567.12億 | -45.68%-505.45億 | -44.52%-935.24億 | -37.84%-892.04億 | -38.50%-411.44億 | -41.53%-346.97億 | -26.06%-647.14億 | -27.24%-647.14億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,300億 | ---500億 | ---500億 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -79.42%8,500万 | -82.95%6,700万 | -40.45%5,300万 | -22.45%3,800万 | -41.42%4.13億 | -27.36%3.93億 | -82.58%8,900万 | -89.77%4,900万 | 354.84%7.05億 | 303.73%5.41億 |
| 融資事業調整事業 | 50.00%-100万 | 0.00%-100万 | --100万 | --100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---200万 |
| 財務キャッシュ フロー | 26.21%-2,690.03億 | 4.63%-2,295.78億 | 17.70%-1,314.29億 | -28.70%-889.84億 | -71.12%-3,645.62億 | -37.71%-2,407.21億 | -47.84%-1,597.01億 | -6.11%-691.41億 | 29.68%-2,130.5億 | 33.48%-1,748.08億 |
| 為替影響 | -148.26%-100.07億 | 1,189.17%551.23億 | 275.78%257.97億 | 302.86%102.89億 | -88.15%207.35億 | -104.28%-50.61億 | -139.34%-146.76億 | -91.20%25.54億 | 328.77%1,750.15億 | 162.69%1,181.18億 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | -150.00%-100万 | ---100万 | ---- | --100万 | --200万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 163.12%3,002.86億 | 132.36%1,393.49億 | 130.06%1,367.87億 | 94.13%-262.09億 | -8,685.92%-4,757.46億 | -689.48%-4,306.63億 | -652.11%-4,550.1億 | -17,244.88%-4,468.04億 | -87.23%55.41億 | 88.97%730.58億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.50%9,032.8億 | -33.50%9,032.8億 | -33.50%9,032.8億 | -33.50%9,032.8億 | 15.33%1.36兆 | 15.33%1.36兆 | 15.33%1.36兆 | 15.33%1.36兆 | 7.70%1.18兆 | 7.70%1.18兆 |
| 期間中のその他の項目の変更 | 200.00%100万 | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---100万 | ---100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.14%1.19兆 | 18.99%1.1兆 | 19.95%1.07兆 | -2.92%8,873.6億 | -33.50%9,032.8億 | -32.61%9,225.67億 | -31.51%8,886.05億 | -24.09%9,140.41億 | 15.33%1.36兆 | 16.29%1.37兆 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・トウシュ・トーマツ合同会社（デロイト株式会社） | -- | -- | -- | デロイト・トウシュ・トーマツ合同会社（デロイト株式会社） | -- | -- | -- | デロイト・トウシュ・トーマツ合同会社（デロイト株式会社） | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
