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| (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q9)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 97.42%-7,965.8万 | ---- | -291.33%-30.85億 | ---- | -642.15%-7.88億 | -755.31%-5.33億 | ---- | 52.76%-1.06億 | ---6,237.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 23.45%-1,251.9万 | ---- | -296.68%-1,635.5万 | ---- | -123.71%-412.3万 | -248.54%-323.1万 | ---- | -18.52%-184.3万 | ---92.7万 |
| 投資損益 | ---- | -828.21%-232.3万 | ---- | 841.86%31.9万 | ---- | -105.09%-4.3万 | -102.10%-4.3万 | ---- | 411.44%84.4万 | --204.7万 |
| 減損および引当金 | ---- | 306.47%4,024.9万 | ---- | 26.35%990.2万 | ---- | 165.84%783.7万 | 193.61%482.7万 | ---- | 47.92%294.8万 | --164.4万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 153.02%368.4万 | ---- | -49.13%145.6万 | ---- | 78.54%286.2万 | 223.34%189.8万 | ---- | 59.34%160.3万 | --58.7万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 223.07%2,142.6万 | ---- | 158.15%663.2万 | ---- | 187.68%256.9万 | 125.34%183.2万 | ---- | 337.75%89.3万 | --81.3万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 734.56%1,513.9万 | ---- | -24.61%181.4万 | ---- | 432.30%240.6万 | 349.59%109.7万 | ---- | -42.27%45.2万 | --24.4万 |
| 再評価引当金 | ---- | -100.04%-102.4万 | ---- | 373.53%27.63億 | ---- | 2,131.80%5.83億 | 2,234.00%3.98億 | ---- | -120.01%-2,871.8万 | ---1,865.7万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -100.04%-102.4万 | ---- | 373.53%27.63億 | ---- | 2,131.80%5.83億 | 2,234.00%3.98億 | ---- | -120.01%-2,871.8万 | ---1,865.7万 |
| 資産売却損益 | ---- | 71.88%5.5万 | ---- | -69.81%3.2万 | ---- | 604.76%10.6万 | --4万 | ---- | ---2.1万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 71.88%5.5万 | ---- | -69.81%3.2万 | ---- | 604.76%10.6万 | --4万 | ---- | ---2.1万 | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 64.74%7,078.9万 | ---- | 72.90%4,296.9万 | ---- | 9.66%2,485.2万 | 6.75%1,622.8万 | ---- | 11.27%2,266.2万 | --1,520.2万 |
| -減価 | ---- | 36.84%1,354.7万 | ---- | 34.33%990万 | ---- | 25.36%737万 | 31.61%530.5万 | ---- | -13.89%587.9万 | --403.1万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 9.03%96.6万 | ---- | 10.61%88.6万 | ---- | 83.30%80.1万 | 113.67%59.4万 | ---- | 88.36%43.7万 | --27.8万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | 87.65%4,446.3万 | ---- | 137.47%2,369.5万 | ---- | 7.48%997.8万 | -6.33%578.3万 | ---- | 10.08%928.4万 | --617.4万 |
| 財政経費 | ---- | -5.13%736.1万 | ---- | 0.31%775.9万 | ---- | 518.31%773.5万 | 700.18%448.9万 | ---- | 173.14%125.1万 | --56.1万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -339.85%-8,704.2万 | ---- | 7.81%3,629万 | ---- | 1,506.64%3,366.1万 | 290.64%1,778.1万 | ---- | -1,769.53%-239.3万 | ---932.7万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 187.91%6,866.3万 | ---- | -17.67%2,384.9万 | ---- | -6.04%2,896.6万 | -17.86%2,334.9万 | ---- | 601.46%3,082.9万 | --2,842.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 102.09%455.1万 | ---- | -105.39%-2.18億 | ---- | -31.31%-1.06億 | -65.66%-7,190.4万 | ---- | -43.87%-8,067.6万 | ---4,340.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 40.73%-3,701.8万 | ---- | -138,697.78%-6,245.9万 | ---- | 98.00%-4.5万 | 109.08%18.1万 | ---- | 65.90%-224.8万 | ---199.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -406.60%-4.76億 | ---- | -261.57%-9,388.4万 | ---- | -273.67%-2,596.6万 | -57.05%-973.1万 | ---- | 6.44%-694.9万 | ---619.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 333.17%7,952.2万 | ---- | -9.83%1,835.8万 | ---- | 468.24%2,036万 | 21.17%740万 | ---- | -60.78%358.3万 | --610.7万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 1,525.62%1,580.1万 | ---- | 104.82%97.2万 | ---- | -278.55%-2,018万 | -178.12%-1,492.6万 | ---- | 120.18%1,130.2万 | --1,910.7万 |
| 営業現金収入 | ---- | -16.40%-4.13億 | ---- | -169.10%-3.55億 | ---- | -75.72%-1.32億 | -237.29%-8,898万 | ---- | -34.32%-7,498.8万 | ---2,638.1万 |
| その他の税金 | ---- | --22.2万 | ---- | ---- | ---- | ---53.3万 | ---47万 | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | -45.59%-3.47億 | ---- | -73.31%-2.38億 | ---- | -129.62%-1.37億 | ---- | ---- | ---5,982.9万 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -45.59%-3.47億 | -16.34%-4.13億 | -73.31%-2.38億 | -168.02%-3.55億 | -129.62%-1.37億 | -76.43%-1.32億 | -239.07%-8,945万 | -4.09%-5,982.9万 | -34.32%-7,498.8万 | ---2,638.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 137.39%847.5万 | -1.20%1,306.7万 | -60.80%357万 | 476.55%1,322.6万 | 582.17%910.7万 | 24.47%229.4万 | 80.80%167.6万 | 46.38%133.5万 | 18.52%184.3万 | --92.7万 |
| 貸付金（増加） 減少 | --193.8万 | ---- | ---- | 162.41%715.6万 | 585.15%715.6万 | -1,246.60%-1,146.6万 | -1,454.73%-1,146.1万 | -274.35%-147.5万 | 200.00%100万 | --84.6万 |
| 預金の減少（増加） | -117.42%-1.27億 | 168.97%7.54億 | 157.92%7.29億 | -701.13%-10.94億 | -1,675.95%-12.58億 | -25,855.32%-1.37億 | -25,980.42%-1.37億 | ---7,082.9万 | ---52.6万 | ---52.6万 |
| 固定資産の売却 | 1,650.00%3.5万 | -57.14%6,000 | 100.00%2,000 | -89.15%1.4万 | --1,000 | --12.9万 | --11.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | 19.86%-403.1万 | -267.13%-636.6万 | -2,155.61%-503万 | 46.35%-173.4万 | 88.89%-22.3万 | 70.27%-323.2万 | 71.79%-302.4万 | 65.49%-200.8万 | -86.19%-1,087万 | ---1,072.1万 |
| 投資によるキャッシュバック | 51.75%4.19億 | 214.63%3.61億 | --2.76億 | 1,324.93%1.15億 | ---- | -95.05%804.3万 | -94.42%804.3万 | -83.26%804.3万 | 303.82%1.63億 | --1.44億 |
| 現金で投資する | -63.07%-5.01億 | -89.43%-4.3億 | -2,151.82%-3.07億 | -985.89%-2.27億 | -24.36%-1,364.6万 | 88.93%-2,089万 | 89.70%-1,858.8万 | 90.27%-1,097.3万 | -264.36%-1.89億 | ---1.81億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | --126.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -465.37%-800万 | ---- | ---- | ---141.5万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -128.91%-2.01億 | 158.28%6.92億 | 155.44%6.96億 | -599.87%-11.87億 | -1,553.99%-12.55億 | -371.10%-1.7億 | -248.92%-1.6億 | -10.42%-7,590.7万 | -115.20%-3,601.1万 | ---4,597.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -219.63%-5.48億 | 118.12%2.79億 | 132.88%4.58億 | -410.65%-15.42億 | -926.16%-13.93億 | -172.03%-3.02億 | -245.33%-2.5億 | -7.54%-1.36億 | -52.98%-1.11億 | ---7,235.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --2億 | --1.8億 | ---- | ---- | ---- | 26.12%7,000.5万 | 1,227.37%6,644.8万 | 216.26%1,582.9万 | 1,110,020.00%5,550.6万 | --500.6万 |
| 債務を支払う | ---- | -116.40%-7,949.8万 | ---- | -757.92%-3,673.6万 | -761.34%-3,673.6万 | 14.36%-428.2万 | 14.70%-426.5万 | ---426.5万 | ---500万 | ---500万 |
| 株式を発行する | 131,304.90%6.7億 | -99.94%120.7万 | -99.97%51万 | 434.81%19.56億 | 1,156.42%19.56億 | -33.10%3.66億 | -30.66%3.66億 | -71.52%1.56億 | --5.47億 | --5.28億 |
| 支払利息 - 融資 | -73.12%-551.4万 | 47.08%-433.7万 | -8.48%-318.5万 | -19.37%-819.5万 | -6.07%-293.6万 | -495.40%-686.5万 | -726.97%-441.6万 | -702.32%-276.8万 | -151.75%-115.3万 | ---53.4万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.59%2,208万 | --2,208万 | --2,208万 | --1,010.1万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---202.7万 | ---- | ---- | -2,408.84%-1.13億 | -9,380.40%-1億 | 79.88%-449.1万 | 86.80%-294.3万 | ---105.6万 | ---2,232.5万 | ---2,229.7万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2億 | ---1.85億 |
| 財務キャッシュ フロー | 8,295.23%8.51億 | -95.77%7,547.8万 | -100.57%-1,038.2万 | 312.51%17.84億 | 897.27%18.1億 | 15.07%4.32億 | 39.23%4.35億 | -56.45%1.82億 | 6,157.64%3.76億 | --3.13億 |
| 為替影響 | -46.28%2,475.1万 | 1,399.93%8,965.6万 | 3,920.32%4,607.3万 | 72.55%-689.7万 | -146.07%-120.6万 | -610.03%-2,512.4万 | -310.99%-1,612.4万 | 196.83%261.8万 | 3,840.80%492.6万 | --764.2万 |
| ネットキャッシュ | -32.30%3.03億 | 46.70%3.55億 | 7.17%4.48億 | 85.40%2.42億 | 811.67%4.18億 | -50.73%1.3億 | -22.80%1.86億 | -84.24%4,580.8万 | 436.22%2.65億 | --2.4億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64.73%11.31億 | 52.02%6.87億 | 52.02%6.87億 | 30.41%4.52億 | 30.41%4.52億 | 351.73%3.46億 | 351.73%3.46億 | 351.73%3.46億 | -50.63%7,669.1万 | --7,669.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.61%14.59億 | 64.73%11.31億 | 35.96%11.8億 | 52.02%6.87億 | 119.88%8.68億 | 30.41%4.52億 | 58.87%5.16億 | 7.23%3.95億 | 351.73%3.46億 | --3.25億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
