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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 9.92%2.72億 | ---- | 183.61%2.47億 | ---- | 307.88%4,882.7万 | 23.83%8,714.2万 | 145.75%4,285.8万 | --1,197.1万 | 45.56%7,037.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -253.31%-250.5万 | ---- | 14.37%-70.9万 | ---- | -222.73%-7.1万 | 40.09%-82.8万 | 47.53%-40.4万 | ---2.2万 | -1,014.52%-138.2万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---144.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 645.09%3,017.6万 | ---- | 568.75%405万 | ---- | 107.11%562.5万 | -140.85%-86.4万 | -201.72%-290万 | --271.6万 | -37.72%211.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 645.09%3,017.6万 | ---- | --405万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.11%562.5万 | -140.85%-86.4万 | -201.72%-290万 | --271.6万 | -37.72%211.5万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,453.06%2,107.5万 | --1,914.1万 | --870万 | --135.7万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,453.06%2,107.5万 | --1,914.1万 | --870万 | --135.7万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---90.2万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---90.2万 |
| 減価償却費: | ---- | 83.00%4,250.3万 | ---- | 64.12%2,322.6万 | ---- | 76.17%480.6万 | 114.42%1,415.2万 | 99.52%625.5万 | --272.8万 | 17.84%660万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 90.19%3,525.2万 | ---- | 71.05%1,853.5万 | ---- | 46.83%368.7万 | 89.24%1,083.6万 | 98.14%510.2万 | --251.1万 | 27.70%572.6万 |
| 財政経費 | ---- | 48.23%482.8万 | ---- | 38.18%325.7万 | ---- | 9.74%55.2万 | 22.76%235.7万 | 36.06%111.3万 | --50.3万 | 81.82%192万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -109.92%-44.9万 | ---- | 90,460.00%452.8万 | ---- | --2万 | --5,000 | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | --1,003.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 26.05%3.55億 | ---- | 128.79%2.81億 | ---- | 124.69%5,975.9万 | 53.65%1.23億 | 192.68%6,606.3万 | --2,659.6万 | 37.42%8,007.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.43%430.1万 | 1,332.38%430.1万 | --430.1万 | -53.62%609.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 3.01%-2.15億 | ---- | -936.67%-2.22億 | ---- | -939.60%-4,187.9万 | 53.03%-2,142.5万 | 99.03%-35.7万 | --498.8万 | -775.22%-4,561.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -100.24%-16.9万 | ---- | 595.41%7,072.3万 | ---- | 50.70%626.9万 | 7.04%1,017万 | -265.61%-895.6万 | --416万 | 344.62%950.1万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 61.64%-1.25億 | ---- | -440.37%-3.26億 | ---- | -267.50%-3,757.3万 | -26.31%-6,037.2万 | 35.00%-408.9万 | ---1,022.4万 | -17.56%-4,779.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -195.96%-5,317.2万 | ---- | 524.81%5,541.2万 | ---- | 104.49%154.1万 | -148.70%-1,304.4万 | -954.80%-3,124.3万 | ---3,434.3万 | 950.05%2,678.5万 |
| 営業現金収入 | -526.84%-2.09億 | 72.22%-3,908.7万 | 44.68%-3,334.7万 | -429.76%-1.41億 | -334.39%-6,028.3万 | -162.78%-1,188.3万 | 46.91%4,266.9万 | 316.71%2,571.9万 | ---452.2万 | -4.71%2,904.4万 |
| その他の税金 | 35.24%-786.6万 | 8.55%-1,352.5万 | -845.95%-1,214.6万 | 18.66%-1,479万 | 92.44%-128.4万 | 89.00%-72.2万 | -343.95%-1,818.4万 | -10,188.48%-1,697.6万 | ---656.3万 | 15.62%-409.6万 |
| 営業キャッシュフロー | -376.77%-2.17億 | 66.16%-5,261.2万 | 26.11%-4,549.3万 | -735.06%-1.55億 | -804.19%-6,156.7万 | -13.71%-1,260.5万 | -1.86%2,448.5万 | 172.66%874.3万 | ---1,108.5万 | -2.65%2,494.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -95.25%5.4万 | 253.31%250.5万 | 963.55%113.8万 | -14.37%70.9万 | -33.54%10.7万 | 222.73%7.1万 | -40.09%82.8万 | -79.09%16.1万 | --2.2万 | 1,014.52%138.2万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | --144.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,751.1万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---5,000万 | ---5,000万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 74.59%-188.3万 | -614.52%-920.3万 | -501.54%-741.1万 | 50.46%-128.8万 | 35.53%-123.2万 | -419.81%-110.2万 | -580.63%-260万 | -23,787.50%-191.1万 | ---21.2万 | -991.43%-38.2万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --198.2万 |
| 無形資産を購入する | ---- | 6.61%-5,022.4万 | 27.66%-2,804.1万 | -255.53%-5,377.8万 | -158.43%-3,876.4万 | ---1,506.4万 | 20.57%-1,512.6万 | -114.29%-1,500万 | ---- | -246.87%-1,904.3万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --3,667.7万 | --3,557.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---1.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -245.27%-182.9万 | 91.61%-1,879.7万 | 103.16%125.9万 | -1,225.67%-2.24億 | 40.24%-3,988.9万 | 67.93%-1,609.5万 | -1,265.38%-1,689.8万 | -765.77%-6,675万 | ---5,019万 | 106.33%145万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -394.48%-2.19億 | 81.18%-7,140.9万 | 56.40%-4,423.4万 | -5,102.06%-3.8億 | -74.90%-1.01億 | 53.16%-2,870万 | -71.26%758.7万 | -2,790.23%-5,800.7万 | ---6,127.5万 | 872.30%2,639.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 13.33%8,500万 | 0.00%1.05億 | 56.25%7,500万 | 325.10%1.05億 | 471.43%4,800万 | --2,170万 | -54.00%2,470万 | -61.82%840万 | ---- | 182.63%5,370万 |
| 債務を支払う | -22.64%-6,500万 | -90.27%-9,000万 | -330.89%-5,300万 | -15.18%-4,730万 | 24.39%-1,230万 | -419.03%-450万 | -28.20%-4,106.7万 | -129.66%-1,626.7万 | ---86.7万 | -191.21%-3,203.3万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | 320.58%5.28億 | ---- | ---- | 166.98%1.25億 | --9,800万 | --2,300万 | --4,700万 |
| 支払利息 - 融資 | -22.12%-256.7万 | -48.23%-482.8万 | -89.71%-210.2万 | -76.82%-325.7万 | 0.45%-110.8万 | -9.74%-55.2万 | 4.06%-184.2万 | -36.06%-111.3万 | ---50.3万 | -81.82%-192万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -1,023.21%-62.9万 | 8.84%-463.8万 | 98.83%-5.6万 | -317.39%-508.8万 | ---476.6万 | ---379.4万 | ---121.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 19.06%2,039.2万 | -99.92%45.8万 | -41.21%1,712.7万 | 459.27%5.74億 | -66.63%2,913.4万 | -40.59%1,275.6万 | 55.78%1.03億 | 542.13%8,729.8万 | --2,147.1万 | 1,001.32%6,591.4万 |
| 為替影響 | 160.82%64.1万 | 80.52%-88.2万 | -1,058.18%-105.4万 | -90,460.00%-452.8万 | --11万 | ---2万 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -631.68%-1.98億 | -136.43%-7,095.1万 | 62.52%-2,710.7万 | 76.62%1.95億 | -346.91%-7,232.2万 | 59.94%-1,594.4万 | 19.45%1.1億 | 152.77%2,929.1万 | ---3,980.4万 | 961.06%9,231.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.76%3.33億 | 88.77%4.05億 | 88.77%4.05億 | 106.00%2.14億 | 106.00%2.14億 | 106.00%2.14億 | 788.65%1.04億 | 788.65%1.04億 | --1.04億 | 289.52%1,170.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.14%1.35億 | -17.76%3.33億 | 164.90%3.76億 | 88.77%4.05億 | 6.57%1.42億 | 208.84%1.98億 | 106.00%2.14億 | 472.31%1.33億 | --6,421.3万 | 788.65%1.04億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 472.31%1.33億 | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 472.31%1.33億 | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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