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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -24.32%10.22億 | ---- | 6.43%32.18億 | ---- | -19.78%13.5億 | ---- | -47.91%30.24億 | ---- | -36.87%16.83億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | 86.53%-461.68万 | ---- | -245.88%-5,928.72万 | ---- | -61.02%-3,428.48万 | ---- | 37.55%-1,714.09万 | ---- | 24.14%-2,129.18万 |
| 減損および引当金 | ---- | -35.28%3,840.35万 | ---- | 52.05%2.06億 | ---- | 10.50%5,934.1万 | ---- | 115.73%1.35億 | ---- | 45.17%5,370.46万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -38.43%3,162.69万 | ---- | 215.19%6,794.09万 | ---- | 18.28%5,136.55万 | ---- | -22.07%2,155.57万 | ---- | 185.87%4,342.6万 |
| 再評価引当金 | ---- | -116.17%-622.75万 | ---- | 291.91%3,644.44万 | ---- | 333.94%3,851.98万 | ---- | -522.41%-1,899.07万 | ---- | -227.54%-1,646.57万 |
| 資産売却損益 | ---- | -16.07%-616.32万 | ---- | -6,055.61%-4.27億 | ---- | -525.43%-530.98万 | ---- | 141.53%716.18万 | ---- | -63.05%124.81万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -16.07%-616.32万 | ---- | -6,055.61%-4.27億 | ---- | -525.43%-530.98万 | ---- | 141.53%716.18万 | ---- | -63.05%124.81万 |
| 減価償却費: | ---- | 11.01%19.45億 | ---- | 43.69%37.61億 | ---- | 47.41%17.52億 | ---- | 19.84%26.17億 | ---- | 15.28%11.89億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 6.37%5.95億 | ---- | 128.03%13.36億 | ---- | 141.16%5.59億 | ---- | 78.46%5.86億 | ---- | 54.66%2.32億 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -3.93%4,395.64万 | ---- | 67.71%8,479.33万 | ---- | 82.47%4,575.43万 | ---- | 36.57%5,055.97万 | ---- | -17.11%2,507.49万 |
| 財政経費 | ---- | 63.02%4.96億 | ---- | 86.33%7.68億 | ---- | 44.94%3.04億 | ---- | 47.87%4.12億 | ---- | 55.79%2.1億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 86.34%-4,164.81万 | ---- | 176.61%3.76億 | ---- | -14.38%-3.05億 | ---- | 112.52%1.36億 | ---- | 51.08%-2.67億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -41.06%-11.61億 | ---- | -9.13%-20.96億 | ---- | 6.30%-8.23億 | ---- | -139.49%-19.21億 | ---- | -111.75%-8.79億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -209.05%-5.41億 | ---- | 254.92%5.15億 | ---- | 75.51%-1.75億 | ---- | -86.88%1.45億 | ---- | -20.65%-7.14億 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 71.35%-981.22万 | ---- | -231.61%-6,290.19万 | ---- | -222.08%-3,425万 | ---- | -44.87%4,779.44万 | ---- | 325.08%2,805.6万 |
| 運営事業調整プロジェクト | -3.46%33.82億 | -19.48%17.4億 | -67.77%1.07億 | 39.35%62.98億 | 39.52%35.03億 | 74.46%21.61億 | 203.92%3.32億 | -39.80%45.2億 | -29.61%25.11億 | -46.24%12.39億 |
| 営業キャッシュフロー | -3.46%33.82億 | -18.64%17.31億 | -67.77%1.07億 | 36.51%62.36億 | 39.52%35.03億 | 67.89%21.27億 | 203.92%3.32億 | -39.86%45.68億 | -29.61%25.11億 | -44.72%12.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | -35.50%2,458.43万 | -34.68%2,409.76万 | 203.45%2,232.49万 | -25.27%2,425.45万 | 67.62%3,811.24万 | 84.13%3,689.05万 | 16.90%735.71万 | 116.45%3,245.65万 | 40.83%2,273.77万 | 34.55%2,003.51万 |
| 固定資産の売却 | -41.84%1,188.23万 | -39.42%945.78万 | 382.03%65.96万 | 509.90%2.21億 | -19.27%2,042.96万 | 19.40%1,561.15万 | -96.81%13.68万 | -16.15%3,618.07万 | 6.00%2,530.59万 | -31.95%1,307.53万 |
| 固定資産を購入する | 16.49%-19.77億 | 20.59%-14.44億 | 49.46%-5.69億 | 37.16%-48.5億 | 54.63%-23.67億 | 50.17%-18.19億 | 31.27%-11.27億 | -23.90%-77.18億 | -56.04%-52.17億 | -95.93%-36.5億 |
| 関連会社の買収 | 82.12%-1.1億 | 81.59%-1.1億 | ---200万 | -3,065.66%-21.01億 | -1,293.87%-6.14億 | -2,288.23%-5.96億 | ---- | 92.85%-6,636.51万 | 86.60%-4,402.96万 | 89.21%-2,495.05万 |
| 投資によるキャッシュバック | -43.18%14.43億 | -35.34%14.43億 | -34.04%8.12億 | -19.94%32.37億 | -33.85%25.39億 | -27.87%22.31億 | 2.59%12.31億 | 75.78%40.43億 | 125.76%38.38億 | 209.30%30.93億 |
| 現金で投資する | 53.63%-11.73億 | 48.72%-11.28億 | 61.04%-4.68億 | 25.63%-32.3億 | 33.59%-25.3億 | 10.55%-22億 | -50.00%-12億 | -117.15%-43.43億 | -280.96%-38.1億 | -3,413.68%-24.6億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -77.64%3,260.12万 | -74.82%2,760.12万 | -94.71%-6,511.13万 | 166.76%2.45億 | 129.91%1.46億 | 197.15%1.1億 | -201.65%-3,344.08万 | -6,661.79%-3.68億 | -8,802.19%-4.88億 | -2,113.81%-1.13億 |
| 投資事業調整プロジェクト | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 36.84%-17.48億 | 46.95%-11.79億 | 76.02%-2.69億 | 23.02%-64.54億 | 51.21%-27.67億 | 28.83%-22.22億 | 6.23%-11.22億 | -23.39%-83.83億 | -93.84%-56.72億 | -177.57%-31.22億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 122.15%16.34億 | 685.05%5.52億 | 79.49%-1.62億 | 94.28%-2.18億 | 123.26%7.35億 | 94.91%-9,435.23万 | 47.90%-7.9億 | -576.42%-38.16億 | -593.45%-31.62億 | -258.86%-18.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 17.66%39.58億 | 2.17%19.08億 | -25.18%12.46億 | -9.27%49.77億 | -26.48%33.64億 | -31.80%18.68億 | 74.46%16.65億 | 70.36%54.86億 | 57.16%45.75億 | 261.50%27.38億 |
| 債務を支払う | -17.69%-37.45億 | 44.20%-14.63億 | 7.15%-3.93億 | -108.44%-43.6億 | -195.64%-31.82億 | -220.96%-26.21億 | -107.58%-4.23億 | 16.33%-20.92億 | 48.76%-10.76億 | -17.97%-8.17億 |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | -11.01%7.99億 | ---- | ---- | ---- | -30.80%8.98億 | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -12.85%-20.74億 | -29.38%-14.28億 | -45.97%-1.79億 | 21.97%-21.95億 | 27.86%-18.38億 | 35.37%-11.04億 | -27.77%-1.22億 | 0.54%-28.13億 | -1.63%-25.48億 | 27.79%-17.08億 |
| 投資収益の吸収 | 39.50%1.68億 | ---- | ---- | -59.49%2.21億 | -73.90%1.21億 | -85.14%2,065.59万 | -86.96%1,278.09万 | 256.09%5.46億 | 201.47%4.62億 | 6,850.00%1.39億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 54.16%-1.5億 | 53.85%-1億 | 107.86%377.68万 | -55.81%-3.94億 | -92.21%-3.27億 | -73.15%-2.18億 | 56.88%-4,806.79万 | -1,101.60%-2.53億 | -335.99%-1.7億 | -150.71%-1.26億 |
| 財務キャッシュ フロー | 1.06%-18.43億 | 47.27%-10.83億 | -37.46%6.78億 | -153.72%-9.52億 | -249.91%-18.63億 | -1,005.46%-20.55億 | 69.05%10.84億 | 380.24%17.72億 | 184.47%12.43億 | 109.66%2.27億 |
| 為替影響 | -178.40%-7,724.51万 | -119.20%-1,459.35万 | 82.28%-491.71万 | -169.32%-7,580.84万 | -36.36%9,853.23万 | -6.36%7,600.69万 | -418.93%-2,775.18万 | 384.69%1.09億 | 6,426.12%1.55億 | 737.25%8,117.07万 |
| ネットキャッシュ | 81.43%-2.09億 | 75.27%-5.31億 | 75.24%5.16億 | 42.75%-11.7億 | 41.24%-11.27億 | -32.04%-21.49億 | 133.69%2.95億 | -1,311.93%-20.44億 | -131.06%-19.19億 | -37.83%-16.28億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.83%53.7億 | -18.83%53.7億 | -18.83%53.7億 | -22.62%66.16億 | -22.62%66.16億 | -22.62%66.16億 | -22.62%66.16億 | 1.55%85.5億 | 1.55%85.5億 | 1.55%85.5億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.01%50.84億 | 6.19%48.24億 | -14.55%58.81億 | -18.83%53.7億 | -17.67%55.87億 | -35.14%45.43億 | -10.27%68.83億 | -22.62%66.16億 | -10.56%67.86億 | -3.08%70.04億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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