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| (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | -130.20%-3.59億 | -109.75%-2.13億 | 65.20%-1.56億 | ---1.02億 | -15.32%-4.48億 | ---3.89億 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 利息収入 - 調整済み | 12.19%-340万 | 19.42%-254.3万 | 36.14%-387.2万 | ---315.6万 | -175.84%-606.3万 | ---219.8万 |
| 子会社の利益分配 | 476.99%403万 | 92.76%452.4万 | 78.44%-106.9万 | --234.7万 | 29.00%-495.8万 | ---698.3万 |
| 減損および引当金 | 378.47%582.3万 | -19.21%128.3万 | -30.50%121.7万 | --158.8万 | 121.09%175.1万 | --79.2万 |
| -その他の減損および規定 | 378.47%582.3万 | -19.21%128.3万 | -30.50%121.7万 | --158.8万 | 121.09%175.1万 | --79.2万 |
| 再評価引当金 | 4.49%5,589.5万 | -581.55%-9,779.8万 | -79.85%5,349.1万 | --2,030.9万 | -7.13%2.66億 | --2.86億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 4.49%5,589.5万 | -581.55%-9,779.8万 | -79.85%5,349.1万 | --2,030.9万 | -7.13%2.66億 | --2.86億 |
| 資産売却損益 | -453.33%-10.6万 | --3.1万 | 101.87%3万 | ---- | -17,955.56%-160.7万 | --9,000 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---161.3万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 3.33%3.1万 | --3.1万 | 400.00%3万 | ---- | -33.33%6,000 | --9,000 |
| -他の資産売却損益 | ---13.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 9.13%1,848.2万 | 6.09%1,357.2万 | 1.40%1,693.5万 | --1,279.3万 | -0.58%1,670.2万 | --1,680万 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,013.9万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 49.26%152.1万 | 41.83%104.1万 | 7.04%101.9万 | --73.4万 | 244.93%95.2万 | --27.6万 |
| 財政経費 | -34.78%102.2万 | -33.83%80.6万 | 544.86%156.7万 | --121.8万 | -67.07%24.3万 | --73.8万 |
| 動作調整専用項目 | 1,725.01%1.91億 | 2,079.30%1.64億 | -93.51%1,046.9万 | --751.1万 | 224.31%1.61億 | --4,977.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -11.79%-8,636.8万 | -119.58%-1.3億 | -402.84%-7,725.7万 | ---5,913.4万 | 65.05%-1,536.4万 | ---4,396万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 在庫（増加）減少 | 467.20%731.1万 | 411.95%472.6万 | -144.01%-199.1万 | ---151.5万 | 503.93%452.4万 | ---112万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -332.77%-3,012万 | -22.82%432万 | 134.66%1,294万 | --559.7万 | -286.48%-3,733.8万 | ---966.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | 6,870.14%5,415.8万 | 173.70%1,219.8万 | -95.64%77.7万 | ---1,655万 | -44.20%1,783.8万 | --3,197万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -3,556.94%-4,407.6万 | 67.35%-1,976.9万 | -92.20%127.5万 | ---6,054.7万 | 152.45%1,635.1万 | --647.7万 |
| 営業現金収入 | -54.22%-9,909.5万 | 2.86%-1.28億 | -359.33%-6,425.6万 | ---1.32億 | 82.53%-1,398.9万 | ---8,006.9万 |
| その他の税金 | -1,075.00%-23.5万 | 18.00%-4.1万 | ---2万 | ---5万 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -54.54%-9,933万 | 2.86%-1.28億 | -359.48%-6,427.6万 | ---1.32億 | 82.53%-1,398.9万 | ---8,006.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 受取利息 - 投資 | 232.29%5,917.7万 | -25.67%687.3万 | 214.20%1,780.9万 | --924.7万 | -48.36%566.8万 | --1,097.5万 |
| 預金の減少（増加） | 281.77%7,792.6万 | 283.13%7,804万 | 117.06%2,041.2万 | --2,036.9万 | -300.70%-1.2億 | ---2,986.5万 |
| 固定資産を購入する | -21.62%-504万 | -33.13%-446.4万 | -95.47%-414.4万 | ---335.3万 | 28.33%-212万 | ---295.8万 |
| 無形資産を購入する | -216.07%-106.2万 | -535.85%-101.1万 | 87.67%-33.6万 | ---15.9万 | 49.91%-272.4万 | ---543.8万 |
| 子会社の売却 | --1,081.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.9万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -31.40%8.3億 | -4.41%6.5億 | 107.19%12.1億 | --6.8億 | -63.26%5.84億 | --15.9億 |
| 現金で投資する | 47.33%-7.55億 | 32.71%-6.08億 | -118.84%-14.34億 | ---9.04億 | 63.02%-6.55億 | ---17.71億 |
| 投資キャッシュフロー | 214.23%2.17億 | 161.50%1.21億 | -0.01%-1.9億 | ---1.97億 | 9.22%-1.9億 | ---2.09億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 146.24%1.17億 | 97.88%-698万 | -24.69%-2.54億 | ---3.3億 | 29.52%-2.04億 | ---2.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | 321.58%4.44億 | --1.05億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -201.23%-513.9万 | -1,802.96%-513.8万 | -154.25%-170.6万 | ---27万 | ---67.1万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.95%-716.7万 | ---1,101.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -43.26%-1,965.5万 | -57.56%-1,886.6万 | -103.15%-1,372万 | ---1,197.4万 | 362.58%4.36億 | --9,418.3万 |
| ネットキャッシュ | 136.53%9,782.5万 | 92.43%-2,584.6万 | -215.48%-2.68億 | ---3.42億 | 218.97%2.32億 | ---1.95億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.03%2.37億 | -53.03%2.37億 | 84.91%5.05億 | --5.05億 | -41.65%2.73億 | --4.68億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.24%3.35億 | 29.36%2.11億 | -53.03%2.37億 | --1.63億 | 84.91%5.05億 | --2.73億 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
