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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -37.74%824.9万 | -20.35%1,706.5万 | -18.48%1,325万 | -70.15%2,142.5万 | -59.08%1,625.3万 | -1.41%7,178.3万 | -24.65%3,971.8万 | 21.11%7,280.6万 | 198.05%5,271.3万 | 162.79%6,011.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -45.50%-95.3万 | ---- | -32,650.00%-65.5万 | ---- | 96.61%-2,000 | ---- | 64.88%-5.9万 | ---- | -2,300.00%-16.8万 |
| 減損および引当金 | ---- | -28.72%13.9万 | ---- | -65.55%19.5万 | ---- | 1,104.26%56.6万 | ---- | -94.36%4.7万 | ---- | 233.20%83.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.20%83.3万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -28.72%13.9万 | ---- | -65.55%19.5万 | ---- | 1,104.26%56.6万 | ---- | --4.7万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.2万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.2万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 34.24%262.7万 | ---- | -23.58%195.7万 | ---- | 14.89%256.1万 | ---- | -6.81%222.9万 | ---- | 247.17%239.2万 |
| 財政経費 | ---- | 362.79%19.9万 | ---- | -62.93%4.3万 | ---- | -10.77%11.6万 | ---- | -93.71%13万 | ---- | 151.34%206.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -104.63%-2.3万 | ---- | --49.7万 | ---- | ---- | ---- | -60,700.00%-121.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -37.74%824.9万 | -16.85%1,907.7万 | -18.48%1,325万 | -69.62%2,294.2万 | -59.08%1,625.3万 | 0.53%7,552.1万 | -24.65%3,971.8万 | 17.32%7,512.1万 | 198.05%5,271.3万 | 159.93%6,402.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -35.16%-6,140.1万 | -207.93%-5,304.1万 | -5,075.58%-4,542.7万 | 183.11%4,914.3万 | 102.25%91.3万 | -439.60%-5,913.1万 | -407.84%-4,066.6万 | 232.88%1,741.2万 | 930.42%1,321万 | 83.92%-1,310.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | 56.97%-58.3万 | 164.22%421.6万 | 91.90%-135.5万 | -662.55%-656.5万 | -188.86%-1,671.9万 | -86.14%116.7万 | 61.58%-578.8万 | 583.83%841.8万 | -234.25%-1,506.4万 | -94.10%123.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.3万 | ---- | ---- | ---- | --12.3万 |
| 営業現金収入 | -60.25%-5,373.5万 | -145.40%-2,974.8万 | -7,601.57%-3,353.2万 | 275.82%6,552万 | 106.64%44.7万 | -82.73%1,743.4万 | -113.24%-673.6万 | 93.10%1.01億 | 68.47%5,085.9万 | 245.20%5,227.9万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | 98.57%-28.7万 | ---- | -638.00%-2,004.6万 | ---- | 116.80%372.6万 | ---- | -143.33%-2,217.7万 | ---- | -752.57%-911.4万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | 81.09%-30.3万 | ---- | -561.67%-160.2万 | ---- | 137.39%34.7万 | ---- | 73.87%-92.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -58.81%-5,373.5万 | -166.05%-3,003.5万 | -2,829.44%-3,383.5万 | 114.91%4,547.4万 | 81.92%-115.5万 | -73.14%2,116万 | -112.80%-638.9万 | 82.50%7,877.4万 | 87.45%4,993.1万 | 216.43%4,316.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -84.99%11.3万 | 45.50%95.3万 | 1,348.08%75.3万 | 32,650.00%65.5万 | 5,100.00%5.2万 | -96.61%2,000 | -98.18%1,000 | -64.88%5.9万 | 511.11%5.5万 | 2,300.00%16.8万 |
| 貸付金（増加） 減少 | -91.18%4.8万 | -194.89%-156万 | 2,620.00%54.4万 | 187.21%164.4万 | -90.34%2万 | -886.91%-188.5万 | 84.82%20.7万 | -122.52%-19.1万 | -86.41%11.2万 | 213.37%84.8万 |
| 預金の減少（増加） | 175.00%1,500万 | ---1,500万 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,100.00%3.2万 | ---- | -66.67%1,000 |
| 固定資産を購入する | 94.00%-10.9万 | -4,428.57%-221.9万 | -5,578.13%-181.7万 | 96.66%-4.9万 | 97.60%-3.2万 | -153.02%-146.5万 | -631.32%-133.1万 | -126.17%-57.9万 | -80.20%-18.2万 | 69.38%-25.6万 |
| 投資キャッシュフロー | 173.35%1,505.2万 | -892.27%-1,782.6万 | -51,400.00%-2,052万 | 167.20%225万 | 103.56%4万 | -393.08%-334.8万 | -7,386.67%-112.3万 | -189.22%-67.9万 | -102.04%-1.5万 | 148.35%76.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 28.83%-3,868.3万 | -200.29%-4,786.1万 | -4,774.89%-5,435.5万 | 167.93%4,772.4万 | 85.16%-111.5万 | -77.19%1,781.2万 | -115.05%-751.2万 | 77.79%7,809.5万 | 82.37%4,991.6万 | 213.66%4,392.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -21.66%21.7万 | -38.78%28.1万 | --27.7万 | 36.61%45.9万 | ---- | 127.03%33.6万 | -38.79%24.3万 | -99.90%14.8万 | -99.18%39.7万 | 114.99%1.46億 |
| 債務を支払う | ---7.5万 | 48.36%-26.7万 | ---- | -39.35%-51.7万 | 37.63%-5.8万 | 96.95%-37.1万 | 99.23%-9.3万 | 93.65%-1,214.9万 | 79.70%-1,207万 | -1,414.38%-1.91億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,400万 |
| 支払利息 - 融資 | -2.30%-8.9万 | -362.79%-19.9万 | -171.88%-8.7万 | 62.93%-4.3万 | 52.94%-3.2万 | 24.68%-11.6万 | -33.33%-6.8万 | 92.55%-15.4万 | 94.36%-5.1万 | -159.80%-206.8万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 72.22%-1,200万 | ---- | -66.15%-4,320万 | ---- | -62.50%-2,600万 | ---- | ---1,600万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -374.58%-737.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | -8.21%-63.3万 | 69.32%-1,368.8万 | 35.43%-58.5万 | -59.87%-4,461.1万 | -10.62%-90.6万 | 6.39%-2,790.4万 | 93.48%-81.9万 | -479.65%-2,981万 | 11.33%-1,256.5万 | -83.17%785.2万 |
| ネットキャッシュ | 28.44%-3,931.6万 | -2,077.16%-6,154.9万 | -2,618.46%-5,494万 | 130.85%311.3万 | 75.74%-202.1万 | -120.90%-1,009.2万 | -122.30%-833.1万 | -6.75%4,828.5万 | 182.94%3,735.1万 | 546.98%5,177.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.21%5,863.1万 | 2.66%1.2億 | 2.66%1.2億 | -7.94%1.17億 | -7.94%1.17億 | 61.22%1.27億 | 61.22%1.27億 | 191.09%7,887.4万 | 191.09%7,887.4万 | 41.92%2,709.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.39%1,931.5万 | -51.21%5,863.1万 | -43.29%6,524万 | 2.66%1.2億 | -3.18%1.15億 | -7.94%1.17億 | 2.24%1.19億 | 61.22%1.27億 | 188.42%1.16億 | 191.09%7,887.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.22%1.27億 | ---- | 191.09%7,887.4万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.22%1.27億 | ---- | 191.09%7,887.4万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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