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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -19.53%6.17億 | ---- | -30.81%3.62億 | ---- | 49.62%7.67億 | ---- | 111.50%5.23億 | ---- | 83.85%5.12億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | -116.12%-150万 | ---- | ---- | ---- | 169.31%930.8万 | ---- | ---- | ---- | ---1,343万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -129.97%-38.6万 | ---- | -296.67%-17.7万 | ---- | -59.69%128.8万 | ---- | -96.04%9万 | ---- | 83.73%319.5万 |
| 減損および引当金 | ---- | 7.48%2,387.6万 | ---- | -16.71%1,245.3万 | ---- | 171.61%2,221.5万 | ---- | 326.56%1,495.1万 | ---- | -34.02%817.9万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 188.57%2,966.2万 | ---- | 256.78%1,481.7万 | ---- | 40.75%1,027.9万 | ---- | 30.47%415.3万 | ---- | 34.15%730.3万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -148.48%-578.6万 | ---- | -121.89%-236.4万 | ---- | 1,262.56%1,193.6万 | ---- | 3,253.42%1,079.8万 | ---- | -87.40%87.6万 |
| 再評価引当金 | ---- | -165.38%-682.9万 | ---- | -100.84%-19.2万 | ---- | 328.46%1,044.5万 | ---- | 647.58%2,283.4万 | ---- | -533.24%-457.2万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -165.38%-682.9万 | ---- | -100.84%-19.2万 | ---- | 328.46%1,044.5万 | ---- | 647.58%2,283.4万 | ---- | -533.24%-457.2万 |
| 資産売却損益 | ---- | 881.60%208.1万 | ---- | 144.22%409万 | ---- | 107.24%21.2万 | ---- | -2,855.27%-925万 | ---- | -312.56%-292.7万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---429.2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | 94.23%-2.4万 | ---- | ---- | ---- | 19.85%-41.6万 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | 881.60%208.1万 | ---- | 146.57%411.4万 | ---- | -84.47%21.2万 | ---- | -4,388.35%-883.4万 | ---- | -0.87%136.5万 |
| 減価償却費: | ---- | 10.06%1.54億 | ---- | 9.89%7,550.3万 | ---- | -5.43%1.4億 | ---- | 82.56%6,870.7万 | ---- | 153.17%1.48億 |
| -減価 | ---- | 51.74%1.43億 | ---- | 62.89%6,735.2万 | ---- | 55.30%9,446.5万 | ---- | --4,134.8万 | ---- | 31.66%6,082.9万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -3.89%64.3万 | ---- | -8.21%31.3万 | ---- | 11.69%66.9万 | ---- | 17.18%34.1万 | ---- | 1.87%59.9万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -78.14%973.2万 | ---- | -70.99%783.8万 | ---- | -44.71%4,452.8万 | ---- | 419.98%2,701.8万 | ---- | 845.91%8,053.5万 |
| 財政経費 | ---- | -25.26%5,148.2万 | ---- | -19.56%2,791.8万 | ---- | -11.38%6,887.9万 | ---- | -0.81%3,470.7万 | ---- | 5.23%7,772.4万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 97.55%-375.2万 | ---- | ---- | ---- | ---1.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -3.45%8.36億 | ---- | -26.50%4.81億 | ---- | 18.84%8.65億 | ---- | 106.90%6.55億 | ---- | 73.40%7.28億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 49.50%-3.12億 | ---- | 161.68%2.63億 | ---- | -54.06%-6.17億 | ---- | -134.38%-4.27億 | ---- | -39.26%-4.01億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 123.52%3.18億 | ---- | 126.45%2.36億 | ---- | -110.30%-13.5億 | ---- | -148.76%-8.94億 | ---- | -444.27%-6.42億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -78.27%4.2億 | ---- | -151.49%-2.45億 | ---- | 273.39%19.35億 | ---- | 618.70%4.76億 | ---- | 153.56%5.18億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -599.15%-6,558.7万 | ---- | -181.88%-1.82億 | ---- | -117.12%-938.1万 | ---- | -216.99%-6,451.8万 | ---- | 247.14%5,478.9万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -219.10%-3,378万 | ---- | 23.78%7,304.5万 | ---- | 340.62%2,836.3万 | ---- | 1.79%5,901.3万 | ---- | -83.27%643.7万 |
| 営業現金収入 | ---- | 340.44%15.46億 | ---- | 238.89%7.85億 | ---- | 114.83%3.51億 | ---- | -1,096.48%-5.65億 | ---- | -10.61%1.63億 |
| その他の税金 | ---- | 30.25%-2,857.5万 | ---- | 29.93%-600.1万 | ---- | 33.54%-4,096.7万 | ---- | 70.88%-856.4万 | ---- | -148.56%-6,164万 |
| 運営事業調整プロジェクト | -247.50%-6.15億 | ---- | 297.77%8.17億 | ---- | 198.46%4.17億 | ---- | -378.86%-4.13億 | ---- | -1,296.27%-4.24億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -247.50%-6.15億 | 389.41%15.18億 | 297.77%8.17億 | 235.77%7.79億 | 198.46%4.17億 | 204.67%3.1億 | -378.86%-4.13億 | -648.63%-5.74億 | -1,296.27%-4.24億 | -35.59%1.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -225.71%-1,159.16万 | ---- | 46.50%288万 | ---- |
| 固定資産の売却 | -71.72%28.14万 | 429.10%283.6万 | 797.27%157.64万 | 446.60%56.3万 | --99.5万 | -64.10%53.6万 | -82.61%17.57万 | -89.81%10.3万 | ---- | -73.69%149.3万 |
| 固定資産を購入する | -138.07%-2.32億 | -32.93%-7.31億 | 14.18%-3.67億 | 33.43%-2.01億 | 46.70%-9,727.36万 | 2.38%-5.5億 | 16.80%-4.27億 | -47.12%-3.01億 | -1.56%-1.83億 | -378.89%-5.63億 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---89.3万 | ---- | 65.10%-3,186.9万 | ---- | ---- | ---- | -9.83%-9,132.1万 |
| 無形資産を購入する | ---- | 9.94%-71.6万 | ---- | ---- | ---- | 2.69%-79.5万 | ---- | -1.10%-27.5万 | ---- | -16,240.00%-81.7万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---34.4万 | ---- | ---4,624.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | -106.58%-576万 | -94.96%34.25万 | -1.28%4.29億 | -55.83%1.47億 | -72.45%8,749.7万 | -94.90%678.86万 | -48.65%4.34億 |
| 現金で投資する | ---1,711.35万 | 64.51%-2.13億 | 88.97%-3,249.3万 | 91.93%-1,898.8万 | ---- | -38.84%-6.01億 | 11.53%-2.95億 | 26.06%-2.35億 | -10.38%-1.47億 | 49.58%-4.33億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,976.52 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -158.01%-2.48億 | -24.88%-9.42億 | 37.13%-3.98億 | 49.77%-2.26億 | 69.88%-9,627.81万 | -15.60%-7.54億 | -25.77%-6.33億 | -51.82%-4.49億 | -80.13%-3.2億 | -213.52%-6.53億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -369.21%-8.64億 | 229.61%5.76億 | 140.09%4.19億 | 154.12%5.54億 | 143.16%3.21億 | 19.35%-4.44億 | -194.70%-10.46億 | -174.66%-10.23億 | -257.69%-7.43億 | -999.24%-5.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --1.74億 | -4.58%7.76億 | -20.62%7.24億 | -47.06%5.21億 | ---- | -22.31%8.13億 | 11.78%9.12億 | 135.15%9.85億 | 322.31%4.85億 | 129.92%10.47億 |
| 債務を支払う | -212.79%-1.18億 | 31.95%-8.36億 | -15.93%-13.33億 | 47.36%-6.04億 | 86.22%-3,781.5万 | -175.80%-12.28億 | -279.93%-11.5億 | -12,967.67%-11.48億 | -5,420.02%-2.74億 | -17.64%-4.45億 |
| 株式を発行する | ---- | -98.76%4,284.4万 | ---- | -99.57%1,489万 | ---- | 509.45%34.5億 | ---- | 558.42%34.3億 | ---- | 930.33%5.66億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 37.12%-4,287.4万 | ---- | 13.86%-2,617.1万 | ---- | -58.71%-6,818.2万 | ---- | -86.64%-3,038.2万 | ---- | 5.54%-4,295.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 47.47%-539.92万 | -4.33%-2.18億 | 13.38%-2.21億 | 99.66%-61.7万 | 19.13%-1,027.84万 | -142.19%-2.09億 | -121.73%-2.55億 | -109.16%-1.81億 | -45.82%-1,270.96万 | -89.86%-8,634.1万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | -99.56%1,488.97万 | ---- | -99.94%211.19万 | ---- | 551.28%33.49億 | ---- | 558.41%33.86億 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | -12.57%-1.6億 | ---- | ---- | ---- | -247.68%-1.42億 | ---- | -1,418.01%-1.42億 | ---- | ---4,088万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 2,922.17%519.66万 | -111.63%-3.73億 | 388.70%1.82億 | -895.52%-3.16億 | 99.69%-18.41万 | -180.10%-1.76億 | -108.79%-6,302.7万 | 133.50%3,978.1万 | -2,562.62%-5,903.3万 | 637.69%2.2億 |
| 財務キャッシュ フロー | 219.74%5,528.04万 | -133.48%-8.16億 | -122.64%-6.32億 | -113.92%-4.11億 | -101.31%-4,616.56万 | 100.03%24.36億 | 216.54%27.94億 | 253.30%29.54億 | 474.82%35.25億 | 599,970.94%12.18億 |
| 為替影響 | 88.67%-133.11万 | -102.45%-375.1万 | -100.47%-76.5万 | -95.54%547万 | 59.17%-1,175.32万 | 3,483.40%1.53億 | 6,833.53%1.62億 | 7,986.95%1.23億 | -1,657.08%-2,878.84万 | -358.87%-452.9万 |
| ネットキャッシュ | -394.34%-8.08億 | -112.05%-2.4億 | -112.19%-2.13億 | -92.62%1.42億 | -90.13%2.75億 | 198.61%19.92億 | 231.23%17.48億 | 316.45%19.31億 | 586.11%27.81億 | 1,425.85%6.67億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.17%31.57億 | 170.85%34億 | 170.85%34億 | 170.85%34億 | 170.85%34億 | 111.71%12.55億 | 111.71%12.55億 | 111.71%12.55億 | 111.71%12.55億 | -7.96%5.93億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.93%23.47億 | -7.17%31.57億 | 0.66%31.86億 | 7.22%35.48億 | -8.60%36.63億 | 170.85%34億 | 183.05%31.66億 | 213.63%33.09億 | 302.11%40.08億 | 111.71%12.55億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（特別ゼネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（特別ゼネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（特別ゼネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
