| (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | 242.39%17.1億 | ---- | 299.12%5億 | 97.87%1.08億 | -40.95%1.25億 | --5,462.7万 | 53.09%2.12億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | 1,828.96%4.78億 | ---- | 105.16%2,478.1万 | 82.31%2,050.3万 | 90.16%1,207.9万 | --1,124.6万 | -48.48%635.2万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | 1,828.96%4.78億 | ---- | 105.16%2,478.1万 | 82.31%2,050.3万 | 90.16%1,207.9万 | --1,124.6万 | -48.48%635.2万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | 95.63%-6.4万 | ---- | 62.57%-146.4万 | 55.20%-90万 | -131.97%-391.1万 | ---200.9万 | -122.72%-168.6万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | 95.63%-6.4万 | ---- | 62.57%-146.4万 | 55.20%-90万 | -131.97%-391.1万 | ---200.9万 | -122.72%-168.6万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -94.32%8.5万 | ---- | --149.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -94.32%8.5万 | ---- | --149.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | 39.74%4,969.2万 | ---- | 98.43%3,556万 | 111.96%1,267.5万 | 114.14%1,792.1万 | --598万 | 175.12%836.9万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | -97.32%3,000 | ---- | 14.29%11.2万 | 2.17%4.7万 | -2.00%9.8万 | --4.6万 | 4.17%10万 |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | 165.14%7,724.7万 | ---- | 422.02%2,913.4万 | 722.87%1,205.5万 | 132.35%558.1万 | --146.5万 | -5.06%240.2万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | 1,765.68%4,778万 | ---- | 167.43%256.1万 | ---- | -500.00%-379.8万 | ---- | ---63.3万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -99.67%261.1万 | ---- | 20.85%7.97億 | 95.86%5.99億 | 912.09%6.6億 | --3.06億 | 333.04%6,517.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | 70.35%23.66億 | ---- | 70.90%13.89億 | 99.24%7.51億 | 178.37%8.13億 | --3.77億 | 74.75%2.92億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | 12.50%-1.1億 | ---- | -364.11%-1.25億 | 36.07%-6,085.6万 | 52.35%-2,700.1万 | ---9,519.4万 | -434.01%-5,666.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | -93.48%-43.21億 | ---- | -44.17%-22.33億 | -67.72%-15.42億 | -140.86%-15.49億 | ---9.19億 | -3.87%-6.43億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | 154.60%4.42億 | ---- | 172.51%1.74億 | -0.45%1.8億 | 660.20%6,376.8万 | --1.81億 | 15.71%-1,138.3万 |
| 営業現金収入 | ---- | 90.00%-6,601.7万 | ---- | -103.79%-16.22億 | 1.61%-6.6億 | -13.77%-7.96億 | -47.09%-6.71億 | -66.88%-7億 | ---4.56億 | 6.55%-4.19億 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | -128.39%-1.89億 | ---- | -5.83%-1.85億 | -25.36%-8,274万 | -80.94%-1.75億 | -37.07%-6,600.4万 | -222.24%-9,679.4万 | ---4,815.5万 | -65.31%-3,003.8万 |
| その他の税金 | ---- | -412.40%-5,854.7万 | ---- | -51.21%-1,574.4万 | -80.88%-1,142.6万 | -32.23%-1,041.2万 | -864.43%-631.7万 | -1,657.59%-787.4万 | ---65.5万 | -489.47%-44.8万 |
| 営業キャッシュフロー | --2,690万 | 58.42%-3.14億 | --8,200万 | -85.76%-18.23億 | -1.49%-7.54億 | -22.04%-9.82億 | -47.19%-7.43億 | -78.84%-8.04億 | ---5.05億 | 3.67%-4.5億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.38%206.6万 |
| 固定資産の売却 | ---- | 517.32%313.6万 | ---- | 22,500.00%113万 | --50.8万 | 0.00%5,000 | ---- | 150.00%5,000 | ---- | --2,000 |
| 固定資産を購入する | ---- | 52.13%-298.4万 | ---- | 39.24%-1,532.6万 | 63.82%-623.3万 | 11.05%-2,522.5万 | 26.96%-1,723万 | 6.95%-2,835.9万 | ---2,359万 | -15.71%-3,047.8万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -96.67%100.1万 | ---- | -93.36%1億 | -96.70%3,005.5万 | -62.01%15.07億 | 20.09%9.12億 | 186.77%39.67億 | --7.59億 | 223.70%13.83億 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | 93.27%-9,100万 | 97.33%-2,000万 | 65.00%-13.53億 | -29.62%-7.5億 | -155.61%-38.65億 | ---5.79億 | -167.76%-15.12億 |
| 投資キャッシュフロー | ---- | -73.37%115.3万 | ---- | -103.98%-513.3万 | -97.00%433万 | 75.71%1.29億 | -7.99%1.44億 | 146.66%7,337.9万 | --1.57億 | -193.49%-1.57億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | ---- | 58.34%-3.12億 | ---- | -114.45%-18.29億 | -25.25%-7.5億 | -16.65%-8.53億 | -72.09%-5.99億 | -20.42%-7.31億 | ---3.48億 | -103.24%-6.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 49.68%31.16億 | ---- | 228.04%49.23億 | 136.16%20.82億 | 459.56%15.01億 | 600.00%8.82億 | 241.29%2.68億 | --1.26億 | -3.81%7,859.2万 |
| 債務を支払う | ---- | -130.13%-26.24億 | ---- | -394.34%-35.93億 | -628.11%-11.4億 | -348.82%-7.27億 | -15,561.90%-1.57億 | -78.50%-1.62億 | ---100万 | 8.66%-9,071.7万 |
| 株式を発行する | ---- | --3.03億 | ---- | --4.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -132.58%-5,718.8万 | ---- | -163.79%-7,400.5万 | -76.95%-2,458.9万 | -383.86%-2,805.4万 | -886.23%-1,389.6万 | -141.38%-579.8万 | ---140.9万 | 9.80%-240.2万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.38%15.4万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400万 | ---569.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.57%8.41億 | --2.5億 | 32.41%6.35億 |
| 財務キャッシュ フロー | ---- | -19.87%7.19億 | ---- | 138.28%17.18億 | 27.89%8.97億 | -22.72%7.21億 | 88.96%7.01億 | 52.57%9.33億 | --3.71億 | 33.36%6.11億 |
| 為替影響 | ---- | -55.89%103.8万 | ---- | 525.21%2,047.4万 | 189.43%235.3万 | -190.94%-481.5万 | -497.95%-263.1万 | -162.03%-165.5万 | ---44万 | 252.44%266.8万 |
| ネットキャッシュ | ---- | 176.08%4.06億 | ---- | 15.91%-1.11億 | 43.31%1.47億 | -165.29%-1.32億 | 341.11%1.03億 | 4,510.87%2.02億 | --2,327.9万 | -97.26%437.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | -37.72%1.49億 | ---- | -36.32%2.4億 | -36.32%2.4億 | 113.79%3.76億 | 113.79%3.76億 | 4.17%1.76億 | --1.76億 | 1,923.46%1.69億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | 43.04%5.57億 | ---- | -37.72%1.49億 | -18.30%3.89億 | -36.32%2.4億 | 139.56%4.76億 | 113.79%3.76億 | --1.99億 | 4.17%1.76億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
