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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 14.62%127.39億 | ---- | 10.80%197.12億 | ---- | 11.04%111.14億 | ---- | 11.63%177.91億 | ---- | 18.14%100.09億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -46.20%-9.43億 | ---- | -61.85%-15.36億 | ---- | -59.65%-6.45億 | ---- | -51.60%-9.49億 | ---- | -38.36%-4.04億 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | -84.38%-5,900万 | ---- | ---- | ---- | 45.76%-3,200万 | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | 5.28%-10.22億 | ---- | -12.96%-17.87億 | ---- | -15.15%-10.79億 | ---- | 16.21%-15.82億 | ---- | 0.64%-9.37億 |
| 減損および引当金 | ---- | -18.90%7.68億 | ---- | -9.53%17.47億 | ---- | -1.97%9.47億 | ---- | -0.36%19.31億 | ---- | 38.40%9.66億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | 18.92%8,800万 | ---- | ---- | ---- | 117.65%7,400万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -13.60%4.32億 | ---- | -4.72%10.91億 | ---- | 34.41%5億 | ---- | 8.22%11.45億 | ---- | -7.69%3.72億 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -27.43%1.27億 | ---- | -20.22%5.68億 | ---- | -31.10%1.75億 | ---- | -15.84%7.12億 | ---- | 669.70%2.54億 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -23.16%2.09億 | ---- | ---- | ---- | -20.00%2.72億 | ---- | ---- | ---- | 29.77%3.4億 |
| 再評価引当金 | ---- | 196.77%3,000万 | ---- | -116.39%-2,000万 | ---- | -126.05%-3,100万 | ---- | 202.52%1.22億 | ---- | 285.94%1.19億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 196.77%3,000万 | ---- | -116.39%-2,000万 | ---- | -126.05%-3,100万 | ---- | 202.52%1.22億 | ---- | 285.94%1.19億 |
| 資産売却損益 | ---- | -60.00%1,000万 | ---- | 131.49%9,700万 | ---- | 112.44%2,500万 | ---- | 36.89%-3.08億 | ---- | -48.89%-2.01億 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | 48.15%-1,400万 | ---- | ---- | ---- | -440.00%-2,700万 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | -60.00%1,000万 | ---- | 139.50%1.11億 | ---- | 112.44%2,500万 | ---- | 41.82%-2.81億 | ---- | -48.89%-2.01億 |
| 減価償却費: | ---- | 6.98%36.15億 | ---- | 12.36%67.99億 | ---- | 18.90%33.79億 | ---- | 19.54%60.51億 | ---- | 5.69%28.42億 |
| -減価 | ---- | -5.84%5.64億 | ---- | 18.76%11.08億 | ---- | 38.34%5.99億 | ---- | 22.60%9.33億 | ---- | 21.97%4.33億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 9.93%6.75億 | ---- | 16.21%12.69億 | ---- | 34.95%6.14億 | ---- | 25.95%10.92億 | ---- | -1.94%4.55億 |
| 財政経費 | ---- | 37.67%12.17億 | ---- | 111.74%21.11億 | ---- | 149.01%8.84億 | ---- | 39.64%9.97億 | ---- | -1.93%3.55億 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -48.59%2.01億 | ---- | -33.00%6.11億 | ---- | 17.42%3.91億 | ---- | 248.09%9.12億 | ---- | 301.82%3.33億 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 10.88%166.15億 | ---- | 11.00%276.75億 | ---- | 14.55%149.85億 | ---- | 20.26%249.33億 | ---- | 23.16%130.82億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -117.56%-3.62億 | ---- | 135.29%9.82億 | ---- | 238.69%20.61億 | ---- | 75.76%-27.83億 | ---- | 60.48%-14.86億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 49.85%-36.17億 | ---- | -316.27%-38.82億 | ---- | -551.66%-72.13億 | ---- | -66.60%17.95億 | ---- | 172.03%15.97億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -185.35%-40.72億 | ---- | 251.34%30.01億 | ---- | 73.82%-14.27億 | ---- | -118.86%-19.83億 | ---- | -218.35%-54.5億 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -37.50%-1,100万 | ---- | 5.21%1.01億 | ---- | 99.06%-800万 | ---- | -4.00%9,600万 | ---- | -4,882.35%-8.47億 |
| 営業現金収入 | ---- | 1.85%85.53億 | ---- | 26.38%278.77億 | ---- | 21.78%83.98億 | ---- | -12.62%220.58億 | ---- | -25.31%68.96億 |
| その他の税金 | ---- | 24.07%-15.33億 | ---- | -56.96%-37.01億 | ---- | -69.66%-20.19億 | ---- | 8.39%-23.58億 | ---- | -11.84%-11.9億 |
| 受取利息 | ---- | 94.16%7.98億 | ---- | 95.68%10.86億 | ---- | 58.69%4.11億 | ---- | -2.12%5.55億 | ---- | -5.13%2.59億 |
| 運営事業調整プロジェクト | 5.10%138.76億 | ---- | 27.31%17.25億 | ---- | 17.34%132.03億 | ---- | 18.20%13.55億 | ---- | -16.23%112.51億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 5.10%138.76億 | 15.14%78.18億 | 27.31%17.25億 | 24.72%252.62億 | 17.34%132.03億 | 13.83%67.9億 | 18.20%13.55億 | -12.83%202.55億 | -16.23%112.51億 | -29.34%59.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 27.27%8,400万 | ---- | ---- | ---- | 60.98%6,600万 | ---- | ---- | ---- | 32.26%4,100万 |
| 受け取った配当 - 投資 | 2.47%5.58億 | -1.75%3.94億 | 4.51%3.27億 | 20.26%8.25億 | 12.54%5.45億 | 5.25%4.01億 | 13.05%3.13億 | 24.05%6.86億 | -16.57%4.84億 | 40.07%3.81億 |
| 固定資産の売却 | -79.27%2,868.76万 | ---- | 177.43%738.97万 | ---- | -38.46%1.38億 | ---- | -93.14%266.36万 | ---- | 431.71%2.25億 | ---- |
| 固定資産を購入する | -2.63%-62.37億 | ---- | -14.00%-20.31億 | ---- | -7.79%-60.77億 | ---- | -2.53%-17.82億 | ---- | -14.84%-56.38億 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | -76.49%7,100万 | --200万 | ---- | ---- | --3.02億 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | 66.42%-2.67億 | ---- | ---- | ---- | -27.61%-7.95億 | ---4,270.91万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 82.78%136.48億 | 87.72%96.19億 | -36.76%18.5億 | -31.89%80.68億 | -8.61%74.67億 | 8.28%51.24億 | 31.74%29.26億 | 1,317.47%118.46億 | 75.12%81.7億 | 64.94%47.32億 |
| 現金で投資する | -83.97%-200.58億 | -74.56%-175億 | 19.55%-23.57億 | -22.48%-259.57億 | -4.23%-109.03億 | -9.74%-100.25億 | 10.46%-29.3億 | -187.48%-211.93億 | -87.36%-104.6億 | -46.72%-91.35億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -31.68%6,900万 | -149.71%-763.64万 | -23.58%1.75億 | --844.51万 | 155.19%1.01億 | 4,679.71%1,536.21万 | -34.94%2.29億 | ---- | 0.54%-1.83億 |
| 投資キャッシュフロー | -36.74%-120.6億 | -69.26%-73.34億 | -51.95%-22.12億 | -91.43%-170.85億 | -21.45%-88.2億 | -4.06%-43.33億 | 41.18%-14.55億 | -10.69%-89.25億 | -39.52%-72.62億 | -28.60%-41.64億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -58.57%18.16億 | -80.30%4.84億 | -383.84%-4.87億 | -27.83%81.77億 | 9.87%43.83億 | 36.42%24.57億 | 92.43%-1.01億 | -25.33%113.3億 | -51.50%39.89億 | -65.39%18.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -51.10%74.61億 | -48.65%59.32億 | -15.99%26.89億 | 8.59%199.58億 | 40.57%152.59億 | 43.55%115.53億 | -1.14%32.01億 | 52.49%183.8億 | 51.96%108.55億 | 63.58%80.48億 |
| 債務を支払う | 58.65%-54.88億 | 60.21%-41.5億 | -59.45%-21.34億 | -24.79%-184.23億 | -74.73%-132.74億 | -122.08%-104.29億 | 40.67%-13.38億 | -5.07%-147.63億 | 40.60%-75.97億 | 16.41%-46.96億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.4億 | ---- | --9.4億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -43.39%-11.6億 | ---- | -137.03%-19.46億 | ---- | -153.61%-8.09億 | ---- | -47.93%-8.21億 | ---- | -30.74%-3.19億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -39.98%-92.94億 | ---- | -50.46%-5.16億 | -21.84%-52.78億 | -34.88%-66.4億 | ---- | -202.48%-3.43億 | -24.45%-43.32億 | -27.13%-49.23億 | ---- |
| 投資収益の吸収 | 448,079.22%2.69億 | ---- | 27,495.97%2.52億 | 1,878.26%9.1億 | -99.99%6万 | ---- | -99.91%91.4万 | --4,600万 | 2,407.20%9.88億 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 47.94%-4.67億 | ---- | 10.66%-18.02億 | ---- | 41.72%-8.97億 | ---- | 77.33%-20.17億 | ---- | 80.99%-15.39億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 18.82%-17.24億 | 284.56%2.51億 | -287.09%-6.33億 | 67.38%-1.22億 | 15.73%-21.24億 | -666.67%-1.36億 | -1.55%-1.64億 | -1,012.20%-3.74億 | 30.44%-25.2億 | 109.30%2,400万 |
| 財務キャッシュ フロー | -29.49%-87.76億 | 84.95%-1.91億 | -125.13%-3.41億 | -101.05%-78.41億 | -112.07%-67.78億 | -159.72%-12.69億 | -19.81%13.58億 | 75.10%-39億 | 75.60%-31.96億 | 122.12%21.25億 |
| 為替影響 | -161.39%-3.6億 | -108.71%-4,200万 | 43.81%-6,211.13万 | -67.24%2.49億 | -0.13%5.87億 | 109.57%4.82億 | -345.63%-1.11億 | 823.81%7.6億 | 3,075.40%5.88億 | 316.98%2.3億 |
| ネットキャッシュ | -190.67%-69.6億 | -75.34%2.93億 | -165.87%-8.28億 | -95.48%3.36億 | -401.78%-23.95億 | -69.74%11.88億 | 244.74%12.57億 | 1,628.81%74.3億 | 116.28%7.93億 | 189.15%39.26億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.10%539.77億 | 1.10%539.77億 | 1.10%539.77億 | 18.12%533.92億 | 18.11%533.92億 | 18.11%533.92億 | 18.11%533.92億 | -1.28%452.02億 | -1.28%452.04億 | -1.17%452.04億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.55%466.57億 | -1.51%542.28億 | -2.66%530.87億 | 1.10%539.77億 | 10.73%515.85億 | 11.55%550.62億 | 19.57%545.38億 | 18.13%533.92億 | 13.91%465.85億 | 19.72%493.6億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | Hexin公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | Hexin公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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