小米集団
01810
美団点評
03690
阿里巴巴集団
09988
TME-SW
01698
京東
09618
| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 311.34%4.1億 | -298.61%-14.34億 | ---1.94億 | 243.54%7.22億 | ---- | -109.91%-5.03億 | ---- | --50.74億 | ---- | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 15.85%-2.07億 | -13.01%-4.69億 | ---2.46億 | -10.67%-4.15億 | ---- | 4.58%-3.75億 | ---- | ---3.93億 | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | ---- | -66.67%100万 | ---- | --300万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -90.00%900万 | 209.69%13.1億 | --9,000万 | -76.37%4.23億 | ---- | 244.89%17.9億 | ---- | --5.19億 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -66.67%200万 | 55.56%-800万 | --600万 | -280.00%-1,800万 | ---- | -84.13%1,000万 | ---- | --6,300万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 103.23%200万 | -152.63%-3,000万 | ---6,200万 | -82.83%5,700万 | ---- | 225.49%3.32億 | ---- | --1.02億 | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | --1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -96.58%500万 | 214.58%12.08億 | --1.46億 | -73.48%3.84億 | ---- | 309.04%14.48億 | ---- | --3.54億 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 3.17%-6,100万 | 18.44%-1.46億 | ---6,300万 | 18.64%-1.79億 | ---- | 16.98%-2.2億 | ---- | ---2.65億 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 3.17%-6,100万 | 18.44%-1.46億 | ---6,300万 | 18.64%-1.79億 | ---- | 16.98%-2.2億 | ---- | ---2.65億 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -196.30%-8,000万 | -15,500.00%-1.54億 | ---2,700万 | -98.97%100万 | ---- | 1,516.67%9,700万 | ---- | --600万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -196.30%-8,000万 | -15,500.00%-1.54億 | ---2,700万 | -98.97%100万 | ---- | --9,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -10.14%15.78億 | -6.34%33.98億 | --17.56億 | -6.30%36.28億 | ---- | -23.91%38.72億 | ---- | --50.89億 | ---- | ---- |
| -減価 | ---- | -6.38%33.91億 | ---- | -6.21%36.22億 | ---- | -23.83%38.62億 | ---- | --50.7億 | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | 33.33%400万 | 16.67%700万 | --300万 | -40.00%600万 | ---- | -47.37%1,000万 | ---- | --1,900万 | ---- | ---- |
| 財政経費 | -0.94%2.11億 | -6.39%4.25億 | --2.13億 | -12.69%4.54億 | ---- | -23.53%5.2億 | ---- | --6.8億 | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | 141.18%700万 | -328.57%-1,600万 | ---1,700万 | -61.11%700万 | ---- | 12.50%1,800万 | ---- | --1,600万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | -10.00%900万 | --2,700万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 23.26%18.76億 | -36.64%29.41億 | --15.22億 | -10.73%46.42億 | ---- | -51.53%52億 | ---- | --107.29億 | ---- | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -51.61%-3.76億 | -37.57%7.91億 | ---2.48億 | 393.00%12.67億 | ---- | -96.65%2.57億 | ---- | --76.79億 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -55.30%4.09億 | -5.75%9.35億 | --9.15億 | 179.74%9.92億 | ---- | -272.46%-12.44億 | ---- | ---3.34億 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 0.00%9.29億 | -52.94%-18.75億 | --9.29億 | -367.94%-12.26億 | ---- | 95.25%-2.62億 | ---- | ---55.18億 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -3,218.63%-33.85億 | -103.77%-15.14億 | ---1.02億 | -366.31%-7.43億 | ---- | -69.51%2.79億 | ---- | --9.15億 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | -118.14%-5.47億 | -74.09%12.78億 | -16.80%30.16億 | 16.60%49.32億 | 1.37%36.25億 | -68.60%42.3億 | -39.56%35.76億 | --134.71億 | 75.06%59.17億 | 92.93%65.21億 |
| その他の税金 | 56.28%-9,400万 | 44.13%-3.52億 | 56.83%-2.15億 | 3.52%-6.3億 | -19.14%-4.98億 | 54.87%-6.53億 | 34.07%-4.18億 | ---14.47億 | 33.19%-6.34億 | 16.02%-7.97億 |
| 営業キャッシュフロー | -122.88%-6.41億 | -78.48%9.26億 | -10.43%28.01億 | 20.27%43.02億 | -0.98%31.27億 | -70.25%35.77億 | -40.22%31.58億 | --120.24億 | 117.32%52.83億 | 135.46%57.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -38.98%1.44億 | 5.78%4.21億 | 8.76%2.36億 | 12.75%3.98億 | 41.83%2.17億 | -10.18%3.53億 | -7.27%1.53億 | --3.93億 | --1.65億 | ---- |
| 預金の減少（増加） | -227.31%-5.5億 | 85.71%-3.67億 | 116.00%4.32億 | -276.69%-25.69億 | 115.02%2億 | -34,000.00%-6.82億 | ---13.32億 | ---200万 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 10.71%3,100万 | 31.37%6,700万 | 55.56%2,800万 | -20.31%5,100万 | -43.75%1,800万 | -51.88%6,400万 | 6.67%3,200万 | --1.33億 | --3,000万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -4.09%-5.34億 | 12.10%-12.78億 | 12.76%-5.13億 | 26.53%-14.54億 | 44.16%-5.88億 | 20.93%-19.79億 | -28.26%-10.53億 | ---25.03億 | 37.99%-8.21億 | 46.30%-7.11億 |
| 無形資産を購入する | 18.18%-900万 | -5.56%-1,900万 | -37.50%-1,100万 | -50.00%-1,800万 | ---800万 | 47.83%-1,200万 | ---- | ---2,300万 | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,500万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 72.98%89.45億 | -50.91%79.54億 | -47.15%51.71億 | -46.54%162.02億 | -50.45%97.85億 | -1.21%303.06億 | 171.91%197.46億 | --306.78億 | --72.62億 | --18.78億 |
| 現金で投資する | -99.82%-101.51億 | 50.54%-68.3億 | 41.47%-50.8億 | 44.20%-138.1億 | 30.42%-86.8億 | 41.65%-247.49億 | 31.78%-124.75億 | ---424.15億 | ---182.87億 | ---34.3億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,900万 | ---- | 5.11%2.47億 |
| 投資キャッシュフロー | -907.98%-21.25億 | 95.67%-5,200万 | -72.14%2.63億 | -136.35%-12億 | -81.38%9.44億 | 123.86%33.01億 | 143.52%50.71億 | ---138.33億 | -969.88%-116.51億 | -85.12%-20.16億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -190.27%-27.66億 | -71.82%8.74億 | -24.74%30.64億 | -54.90%31.02億 | -50.53%40.71億 | 480.21%68.78億 | 229.22%82.29億 | ---18.09億 | -574.52%-63.68億 | 176.30%37.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 386.84%24.05億 | 234.03%22.38億 | --4.94億 | --6.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---12億 | ---11.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 13.94%-1.79億 | 10.20%-4.05億 | 11.11%-2.08億 | 13.44%-4.51億 | 12.36%-2.34億 | 23.38%-5.21億 | 4.30%-2.67億 | ---6.8億 | 10.00%-2.79億 | 9.35%-2.81億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 56.98%-1.85億 | -7.50%-4.3億 | -9.69%-4.3億 | 64.22%-4億 | 64.94%-3.92億 | 25.37%-11.18億 | 25.37%-11.18億 | ---14.98億 | -18.61%-14.98億 | -3.72%-13.1億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | 3.09%1億 | 47.73%6,500万 | --9,700万 | --4,400万 | --7,800万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -11.34%-1.08億 | 11.95%-15.91億 | 82.71%-9,700万 | 15.60%-18.07億 | 48.15%-5.61億 | -69.25%-21.41億 | -169.15%-10.82億 | ---12.65億 | 12.42%-4.02億 | 7.84%-4.23億 |
| 財務キャッシュ フロー | 154.30%3.6億 | 31.69%-13.58億 | 44.14%-6.63億 | 45.98%-19.88億 | 50.58%-11.87億 | -9.98%-36.8億 | -12.51%-24.02億 | ---33.46億 | -5.07%-21.35億 | 4.72%-19.36億 |
| ネットキャッシュ | -200.21%-24.06億 | -143.45%-4.84億 | -16.75%24.01億 | -65.17%11.14億 | -50.51%28.84億 | 162.04%31.98億 | 168.53%58.27億 | ---51.55億 | -1,132.32%-85.03億 | 356.81%17.72億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.03%119.08億 | 9.86%124.08億 | 9.86%124.08億 | 39.50%112.94億 | 39.50%112.94億 | -38.90%80.96億 | -48.53%80.96億 | --132.51億 | 16.79%157.3億 | -1.62%132.51億 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---200万 | ---1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.85%95億 | -4.03%119.08億 | 4.45%148.09億 | 9.86%124.08億 | 1.83%141.78億 | 39.50%112.94億 | 92.65%139.23億 | --80.96億 | -43.45%72.27億 | 17.56%150.23億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | KPMG | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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