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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -73.69%1,588.6万 | 366.82%1.16億 | 199.88%6,037.4万 | -133.87%-4,346万 | -247.95%-6,044.7万 | 5.77%1.28億 | 189.16%4,085.5万 | 3.89%1.21億 | --1,412.9万 | -67.36%1.17億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -158.81%-590.6万 | ---- | -8.15%-228.2万 | ---- | 71.96%-211万 | ---- | -0.25%-752.4万 | ---- | -156.06%-750.5万 |
| 減損および引当金 | ---- | -32.52%2,713.7万 | ---- | -15.22%4,021.4万 | ---- | -0.81%4,743.3万 | ---- | 61.75%4,781.8万 | ---- | 1,328.16%2,956.3万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -45.50%560.7万 | ---- | -38.73%1,028.8万 | ---- | 25.91%1,679.1万 | ---- | 300.00%1,333.6万 | ---- | 61.06%333.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -28.06%2,153万 | ---- | -2.34%2,992.6万 | ---- | -11.14%3,064.2万 | ---- | 31.47%3,448.2万 | ---- | --2,622.9万 |
| 再評価引当金 | ---- | 873.93%252.3万 | ---- | 87.37%-32.6万 | ---- | -231.94%-258.2万 | ---- | 1,050.00%195.7万 | ---- | -290.74%-20.6万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 873.93%252.3万 | ---- | 87.37%-32.6万 | ---- | -231.94%-258.2万 | ---- | 2,018.63%195.7万 | ---- | -325.00%-10.2万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -178.79%-10.4万 |
| 資産売却損益 | ---- | -54.07%1,152万 | ---- | 50.52%2,507.9万 | ---- | -45.79%1,666.2万 | ---- | 263.04%3,073.5万 | ---- | 105.41%846.6万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -54.07%1,152万 | ---- | 50.52%2,507.9万 | ---- | -45.79%1,666.2万 | ---- | 263.04%3,073.5万 | ---- | 28.04%846.6万 |
| 減価償却費: | ---- | 0.44%5.33億 | ---- | -7.60%5.31億 | ---- | 1.80%5.75億 | ---- | 10.47%5.64億 | ---- | 245.67%5.11億 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.29%9.1万 | ---- | 0.65%15.5万 | ---- | -1.91%15.4万 |
| 財政経費 | ---- | 1.95%3,001.9万 | ---- | -15.52%2,944.4万 | ---- | -25.32%3,485.5万 | ---- | -14.79%4,667万 | ---- | 158.30%5,476.8万 |
| 動作調整専用項目 | 7.07%2.92億 | 45.49%-1,978.9万 | 7.84%2.73億 | 31.63%-3,630.1万 | -7.17%2.53億 | 2.38%-5,309.6万 | -3.77%2.73億 | -9,134.13%-5,438.9万 | --2.83億 | 75.21%-58.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -7.56%3.08億 | 27.87%6.95億 | 73.03%3.33億 | -26.98%5.43億 | -38.55%1.93億 | -0.93%7.44億 | 5.40%3.13億 | 5.45%7.51億 | --2.97億 | 94.02%7.12億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -73.61%110.4万 | ---- | 124.65%418.3万 | ---- | -50,002.94%-1,696.7万 | ---- | 100.16%3.4万 | ---- | -16.31%-2,101.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -7,114.09%-1,074.9万 | ---- | 95.77%-14.9万 | ---- | -711.63%-352.3万 | ---- | 109.73%57.6万 | ---- | -151.26%-592万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 103.91%24.4万 | ---- | 16.57%-624.4万 | ---- | 31.78%-748.4万 | ---- | -137.77%-1,097万 | ---- | 58.67%2,904.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 31.67%942.5万 | ---- | 138.34%715.8万 | ---- | -63.04%-1,867万 | ---- | 62.56%-1,145.1万 | ---- | -132.39%-3,058.2万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 139.78%639.5万 | ---- | -402.85%-1,607.6万 | ---- | 31.78%-319.7万 | ---- | -143.33%-468.6万 | ---- | -95.72%1,081.4万 |
| 営業現金収入 | -7.56%3.08億 | 31.75%7.01億 | 73.03%3.33億 | -23.34%5.32億 | -38.55%1.93億 | -4.18%6.94億 | 5.40%3.13億 | 4.31%7.25億 | 0.90%2.97億 | 12.33%6.95億 |
| 香港の所得税の支払い | 94.10%-82.4万 | -13.55%-1,581.8万 | -387.53%-1,397.7万 | -665.86%-1,393.1万 | -47.54%486.1万 | 96.12%-181.9万 | 123.66%926.6万 | -522.69%-4,687万 | -439.32%-3,916万 | 83.83%-752.7万 |
| その他の税金 | -98.36%-84.7万 | 76.79%-38万 | 72.25%-42.7万 | 52.96%-163.7万 | -242.76%-153.9万 | -710.53%-348万 | -188.74%-44.9万 | 118.10%57万 | 121.56%50.6万 | 87.61%-315万 |
| 営業キャッシュフロー | -3.91%3.06億 | 32.59%6.85億 | 62.74%3.19億 | -25.01%5.17億 | -39.20%1.96億 | 1.58%6.89億 | 24.56%3.22億 | -0.83%6.78億 | -9.26%2.59億 | 25.17%6.84億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 45.17%339.4万 | 158.81%590.6万 | 493.40%233.8万 | 8.15%228.2万 | -66.64%39.4万 | -71.96%211万 | -76.60%118.1万 | 0.25%752.4万 | 1,009.45%504.8万 | 156.06%750.5万 |
| 預金の減少（増加） | -250.00%-1,500万 | 92.86%-300万 | --1,000万 | -453.65%-4,200万 | ---- | 200.00%1,187.6万 | ---- | ---1,187.6万 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -97.91%9.5万 | 459.04%559.6万 | 161.95%455万 | -60.31%100.1万 | 22.67%173.7万 | -38.25%252.2万 | -59.40%141.6万 | 62.58%408.4万 | -17.21%348.8万 | -47.22%251.2万 |
| 固定資産を購入する | -27.88%-6,857.5万 | 6.88%-1.35億 | -25.68%-5,362.6万 | -16.23%-1.45億 | 50.62%-4,266.8万 | 18.14%-1.25億 | -29.60%-8,640.8万 | 33.60%-1.53億 | 28.64%-6,667.1万 | -3.62%-2.3億 |
| 無形資産を購入する | ---- | 24.29%-2,571万 | ---- | -160.49%-3,395.8万 | ---- | -82.45%-1,303.6万 | ---- | -675.79%-714.5万 | ---- | ---92.1万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.64%95.5万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.85%-957.6万 | -73.14%-1,230.3万 | -9.70%-779.5万 | ---710.6万 | ---710.6万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -117.99%-8,008.6万 | 30.02%-1.53億 | 26.69%-3,673.8万 | -62.84%-2.18億 | 45.30%-5,011.3万 | 19.96%-1.34億 | -40.41%-9,160.6万 | 23.97%-1.67億 | 26.32%-6,524.1万 | -470.82%-2.2億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -19.78%2.26億 | 78.32%5.32億 | 93.48%2.82億 | -46.21%2.99億 | -36.78%1.46億 | 8.63%5.55億 | 19.21%2.31億 | 10.15%5.11億 | -1.57%1.93億 | -23.42%4.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.00%1.2億 | 371.07%1.2億 | -84.62%2,000万 | -15.09%2,547.4万 | -83.33%1.3億 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.07%-1.99億 | -69.80%-7,877.5万 | 30.86%-2.49億 | 18.95%-4,639.4万 | 71.49%-3.6億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | 4.65%81.1万 | ---- | -8.07%77.5万 | ---- | -99.88%84.3万 | ---- | --7.23億 |
| 支払利息 - 融資 | -22.09%-1,784.9万 | ---- | 2.01%-1,462万 | ---- | 26.55%-1,492万 | 79.63%-160万 | 17.75%-2,031.4万 | 45.35%-785.3万 | -195.22%-2,469.8万 | 32.23%-1,437万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -180.00%-7,037.8万 | 20.71%-5,931.9万 | 49.40%-2,513.5万 | 16.33%-7,481.3万 | 22.76%-4,967.8万 | -185.58%-8,941万 | ---6,432万 | 56.76%-3,130.8万 | ---- | -262.00%-7,240万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.83%265.2万 | ---- | --389万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---111.2万 | 0.39%-4.3億 | ---- | 10.82%-4.32億 | 5.40%-2.19億 | -18.23%-4.84億 | 0.59%-2.32億 | -2.44%-4.09億 | -39.70%-2.33億 | ---4億 |
| 財務キャッシュ フロー | -27.57%-2.98億 | 3.24%-4.89億 | 17.78%-2.34億 | 22.57%-5.06億 | -3.15%-2.84億 | 3.07%-6.53億 | 1.29%-2.75億 | -6,077.79%-6.74億 | -157.79%-2.79億 | 102.15%1,127.1万 |
| 為替影響 | -60.95%-344.6万 | 89.66%-50.6万 | 13.95%-214.1万 | -1,154.53%-489.3万 | -303.60%-248.8万 | -76.82%46.4万 | -66.80%122.2万 | 132.50%200.2万 | 748.06%368.1万 | -23.62%-616万 |
| ネットキャッシュ | -247.74%-7,168.3万 | 120.79%4,306.3万 | 135.09%4,852.1万 | -111.22%-2.07億 | -208.84%-1.38億 | 39.79%-9,806.2万 | 47.65%-4,477.2万 | -134.28%-1.63億 | -112.59%-8,552.5万 | 476.11%4.75億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.69%2.83億 | -46.84%2.41億 | -46.84%2.41億 | -17.74%4.53億 | -19.48%4.53億 | -22.62%5.5億 | -20.95%5.62億 | 193.64%7.11億 | 193.64%7.11億 | 47.05%2.42億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.51%2.08億 | 17.69%2.83億 | -7.98%2.87億 | -46.84%2.41億 | -39.86%3.12億 | -17.74%4.53億 | -17.59%5.19億 | -22.62%5.5億 | -31.67%6.29億 | 193.64%7.11億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.99億 | ---- | ---- | 13.27%2.5億 | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.99億 | ---- | ---- | 13.27%2.5億 | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
