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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -54.81%1,327.5万 | ---- | 11.34%2,937.3万 | ---- | -65.59%2,638.2万 | ---- | 193.24%7,668万 | ---- | 0.50%2,614.9万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -632.49%-261.5万 | ---- | ---35.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%-8,000 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -26.53%7.2万 | ---- | -15.52%9.8万 | ---- | -43.14%11.6万 | ---- | -44.72%20.4万 | ---- | -23.44%36.9万 | ---- |
| 減損および引当金 | 927.03%76万 | --0 | 190.24%7.4万 | --0 | 38.35%-8.2万 | --0 | -154.73%-13.3万 | --0 | 350.00%24.3万 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | 927.03%76万 | ---- | 190.24%7.4万 | ---- | 38.35%-8.2万 | ---- | -154.73%-13.3万 | ---- | 350.00%24.3万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | 637.50%5.9万 | --0 | 60.00%8,000 | --0 | -90.38%5,000 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 637.50%5.9万 | ---- | 60.00%8,000 | ---- | -90.38%5,000 | ---- |
| 減価償却費: | 10.97%634.4万 | --0 | -14.43%571.7万 | --0 | 20.64%668.1万 | --0 | 14.45%553.8万 | --0 | -4.06%483.9万 | --0 |
| -減価 | 10.97%634.4万 | ---- | -14.43%571.7万 | ---- | 20.64%668.1万 | ---- | 14.45%553.8万 | ---- | -4.06%483.9万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -85.42%7,000 | ---- | --4.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -48.95%1,784.3万 | --0 | 5.42%3,495.3万 | --0 | -59.71%3,315.6万 | --0 | 160.46%8,229.7万 | --0 | -0.15%3,159.7万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -16,066.67%-47.9万 | ---- | -97.09%3,000 | ---- | 6.19%10.3万 | ---- | 136.60%9.7万 | ---- | -8,733.33%-26.5万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -277.32%-4,089.2万 | ---- | 958.82%2,306.1万 | ---- | -88.24%217.8万 | ---- | 280.71%1,852.1万 | ---- | 29.03%-1,024.9万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 319.24%493.5万 | ---- | -169.20%-225.1万 | ---- | 224.26%325.3万 | ---- | -166.23%-261.8万 | ---- | 164.59%395.3万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -344.31%-146.1万 | ---- | -76.82%59.8万 | ---- | 12,800.00%258万 | ---- | 104.39%2万 | ---- | -127.39%-45.6万 | ---- |
| 営業現金収入 | -131.69%-1,756.7万 | --0 | 43.86%5,542.6万 | --0 | -61.38%3,852.9万 | --0 | 278.86%9,977万 | --0 | 21.00%2,633.4万 | --0 |
| その他の税金 | -35.78%-626.1万 | ---- | -6,416.44%-461.1万 | ---- | 101.26%7.3万 | ---- | -2.16%-580.5万 | ---- | -10.87%-568.2万 | ---- |
| 支払われた利息 | 28.92%-5.9万 | ---- | 6.74%-8.3万 | ---- | 38.62%-8.9万 | ---- | 54.11%-14.5万 | ---- | 34.44%-31.6万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 365.14%248.7万 | ---- | 65.78%-93.8万 | ---- | -288.64%-274.1万 | ---- | -17.16%145.3万 | ---- | 24.93%175.4万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -147.08%-2,388.7万 | -108.58%-237.8万 | 31.73%5,073.2万 | -10.59%2,771.4万 | -58.95%3,851.3万 | -44.13%3,099.8万 | 361.35%9,382万 | 100.93%5,548.3万 | 25.87%2,033.6万 | 49.88%2,761.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 580.67%243万 | ---- | --35.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%8,000 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -3,711.11%-2,709.7万 | ---- | 86.50%-71.1万 | ---- | 39.95%-526.6万 | ---- | -715.06%-877万 | ---- | 70.25%-107.6万 | ---- |
| 現金で投資する | 94.83%-14.7万 | ---- | ---284.5万 | ---- | ---- | ---- | ---65.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -675.68%-2,481.4万 | -4,032.78%-2,471.4万 | 39.25%-319.9万 | 87.22%-59.8万 | 43.67%-526.6万 | -27.17%-468万 | -775.37%-934.9万 | -954.44%-368万 | 70.42%-106.8万 | 90.05%-34.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -202.46%-4,870.1万 | -199.91%-2,709.2万 | 42.97%4,753.3万 | 3.03%2,711.6万 | -60.64%3,324.7万 | -49.20%2,631.8万 | 338.40%8,447.1万 | 90.01%5,180.3万 | 53.59%1,926.8万 | 82.80%2,726.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.00%496万 | ---- |
| 債務を支払う | -2.62%-156.8万 | ---- | -1.19%-152.8万 | ---- | 19.98%-151万 | ---- | 72.62%-188.7万 | ---- | 41.66%-689.3万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 13.33%-1.3万 | ---- | 44.44%-1.5万 | ---- | 54.24%-2.7万 | ---- | -11.32%-5.9万 | ---- | ---5.3万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -12.02%-990万 | ---- | 75.03%-883.8万 | ---- | ---3,540万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,002万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 47.06%-21.6万 | ---- | 47.01%-40.8万 | ---- | 41.71%-77万 | ---- | -107.38%-132.1万 | ---- | ---63.7万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -8.42%-1,169.7万 | -9.98%-1,076.4万 | 71.39%-1,078.9万 | 73.34%-978.7万 | -1,054.18%-3,770.7万 | -1,902.02%-3,671.7万 | 74.16%-326.7万 | 81.87%-183.4万 | 30.49%-1,264.3万 | 20.19%-1,011.5万 |
| ネットキャッシュ | -264.38%-6,039.8万 | -318.45%-3,785.6万 | 923.86%3,674.4万 | 266.64%1,732.9万 | -105.49%-446万 | -120.81%-1,039.9万 | 1,125.72%8,120.4万 | 191.38%4,996.9万 | 217.38%662.5万 | 665.24%1,714.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.35%1.54億 | 31.35%1.54億 | -3.67%1.17億 | -3.67%1.17億 | 200.66%1.22億 | 200.66%1.22億 | 19.58%4,046.9万 | 19.58%4,046.9万 | -14.29%3,384.4万 | -14.29%3,384.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.23%9,355.9万 | -13.71%1.16億 | 31.35%1.54億 | 20.91%1.35億 | -3.67%1.17億 | 23.04%1.11億 | 200.66%1.22億 | 77.35%9,043.8万 | 19.58%4,046.9万 | 22.20%5,099.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.58%4,046.9万 | --5,099.3万 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 19.58%4,046.9万 | --5,099.3万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
