| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -69.49%7.59億 | -72.38%5.33億 | -58.48%2.95億 | -31.35%25.57億 | -20.30%24.88億 | -3.01%19.28億 | 25.15%7.1億 | 212.25%37.25億 | --31.22億 | 312.57%19.88億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -141.05%-8,724.5万 | -138.25%-6,060.7万 | -244.56%-6,240万 | -280.09%-6,745.4万 | -46.37%-3,619.4万 | -28.20%-2,543.8万 | ---1,811万 | -36.60%-1,774.7万 | ---2,472.7万 | -171.03%-1,984.2万 |
| 投資損益 | 63.62%-3,836.1万 | 60.08%-2,839万 | 16.77%-1,662万 | -623.20%-1.07億 | -1,247.81%-1.05億 | -100.08%-7,111.5万 | -28.82%-1,996.8万 | 166.10%2,049.1万 | --918.7万 | -116.86%-3,554.3万 |
| 子会社の利益分配 | 137.91%898.3万 | 80.10%545.7万 | 125.93%31.5万 | 106.56%216.9万 | -390.62%-2,369.7万 | 131.71%303万 | -131.64%-121.5万 | -960.73%-3,305.2万 | ---483万 | -1,117.57%-955.5万 |
| 減損および引当金 | 36.43%2,175.2万 | -84.68%246.7万 | 86.98%-152.8万 | -19.68%2,071.5万 | 431.11%1,594.4万 | -69.48%1,610.4万 | -238.77%-1,173.3万 | 15.23%2,578.9万 | --300.2万 | 746.06%5,276.4万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | --1,182.5万 | --976.2万 | ---- | --1,081.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -37.74%992.7万 | -145.30%-729.5万 | 86.98%-152.8万 | -61.60%990.4万 | 431.11%1,594.4万 | -69.48%1,610.4万 | -238.77%-1,173.3万 | 15.23%2,578.9万 | --300.2万 | 746.06%5,276.4万 |
| 再評価引当金 | 142.92%1,581.8万 | 73.48%-1,126.6万 | -95.42%99.5万 | 79.20%-1,730.6万 | -38.90%-3,685.7万 | -58.61%-4,248.4万 | 1,480.31%2,174.5万 | -338.73%-8,320.6万 | ---2,653.5万 | ---2,678.5万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 142.92%1,581.8万 | 73.48%-1,126.6万 | -95.42%99.5万 | 79.20%-1,730.6万 | -38.90%-3,685.7万 | -58.61%-4,248.4万 | 1,480.31%2,174.5万 | -338.73%-8,320.6万 | ---2,653.5万 | ---2,678.5万 |
| 資産売却損益 | -100.72%-5,000 | -39.59%32.2万 | ---- | -218.29%-1,326.9万 | -60.17%69.9万 | -32.19%53.3万 | ---- | 1,104.83%1,121.7万 | --175.5万 | 8,833.33%78.6万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | -671.96%-3,255.6万 | ---- | ---- | ---- | 9,885.96%569.2万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -100.69%-5,000 | -38.89%34.1万 | ---- | 214.04%1,930.1万 | -55.11%72.4万 | -13.35%55.8万 | ---- | 603.20%614.6万 | --161.3万 | 7,255.56%64.4万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | 24.00%-1.9万 | ---- | 97.75%-1.4万 | -117.61%-2.5万 | -117.61%-2.5万 | ---- | ---62.1万 | --14.2万 | --14.2万 |
| 減価償却費: | -1.64%3.58億 | 6.07%2.54億 | 13.86%1.16億 | 34.50%4.87億 | 47.63%3.64億 | 52.63%2.4億 | 43.99%1.02億 | 67.01%3.62億 | --2.46億 | 54.60%1.57億 |
| -無形資産の償却 | -2.46%698万 | 0.82%468.3万 | 690.95%235.2万 | -17.29%934.9万 | 5.10%715.6万 | 7.82%464.5万 | -112.74%-39.8万 | 175.44%1,130.4万 | --680.9万 | 120.36%430.8万 |
| 財政経費 | 397.66%369.1万 | -9.00%252.8万 | -46.75%57.3万 | -43.85%591.2万 | 98.02%-124万 | -64.31%277.8万 | -84.00%107.6万 | 43.68%1,052.9万 | ---6,263.7万 | 935.11%778.4万 |
| 動作調整専用項目 | 158.53%5,939.4万 | 47.85%3,396.6万 | 432.78%1,698.5万 | 3.25%5,459万 | -35.33%2,297.4万 | -35.33%2,297.4万 | -82.09%318.8万 | 3.55%5,287万 | --3,552.4万 | 130.26%3,552.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -59.05%11.01億 | -64.74%7.31億 | -55.62%3.49億 | -28.27%29.22億 | -18.52%26.88億 | -3.53%20.75億 | 19.08%7.87億 | 184.43%40.74億 | --32.99億 | 278.09%21.5億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -140.09%-2.53億 | -108.63%-6,237.4万 | -111.68%-4,698.4万 | 584.92%5.54億 | 331.57%6.3億 | 243.21%7.22億 | 229.18%4.02億 | 82.93%-1.14億 | ---2.72億 | -230.56%-5.04億 |
| 買掛金 （増加）減少 | 1,455.62%3.4億 | 694.11%5.21億 | 199.11%2.42億 | 166.77%4.37億 | 75.26%-2,508.2万 | 93.46%-8,769万 | -3.59%-2.44億 | 24.16%-6.55億 | ---1.01億 | -955.47%-13.4億 |
| 買掛金 増加（減少） | 361.72%2.38億 | 52.05%-1.52億 | -94.81%2,360.6万 | -103.36%-1,501.1万 | -201.57%-9,111.1万 | -184.74%-3.18億 | 68.77%4.55億 | -12.60%4.46億 | --8,970.7万 | 600.04%3.75億 |
| 前払い（増加） 減少 | -78.65%-7,583.7万 | -191.80%-2,760.5万 | 153.46%2,971.8万 | -100.51%-143.2万 | -143.55%-4,245.1万 | -64.14%3,007.2万 | 114.27%1,172.5万 | 250.55%2.78億 | --9,748.4万 | 214.83%8,387.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -168.51%-4,358.2万 | -225.15%-4,056.3万 | -25.11%-395.1万 | 81.87%-1,284.8万 | -1,010.83%-1,623.1万 | -970.55%-1,247.5万 | -391.90%-315.8万 | -1,006.72%-7,085.1万 | --178.2万 | 120.29%143.3万 |
| 運転資本変動調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30万 | ---- |
| 営業現金収入 | -58.41%13.07億 | -59.76%9.7億 | -57.88%5.93億 | -1.88%38.84億 | 0.92%31.43億 | 214.44%24.09億 | 368.91%14.08億 | 1,597.28%39.59億 | --31.14億 | 40.27%7.66億 |
| その他の税金 | 8.75%-2.54億 | 38.50%-9,601.9万 | 2.23%-1.03億 | 50.20%-3.35億 | -1.20%-2.79億 | -16.13%-1.56億 | -9.53%-1.05億 | -459.37%-6.72億 | ---2.75億 | -97.01%-1.34億 |
| 運営事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.09%-30万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -63.24%10.53億 | -61.23%8.74億 | -62.36%4.91億 | 8.00%35.5億 | 0.90%28.64億 | 256.64%22.53億 | 537.09%13.04億 | 2,804.91%32.87億 | 721.77%28.39億 | 32.17%6.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 72.62%6,247.9万 | 15.59%2,940.4万 | 84.32%3,338万 | 190.49%5,155.3万 | 46.37%3,619.4万 | 28.20%2,543.8万 | --1,811万 | 36.60%1,774.7万 | --2,472.7万 | 171.03%1,984.2万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | --640.4万 | ---- | --1,494.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 121.97%6,382.7万 | 154.57%3.08億 | -217.81%-3.99億 | -114.42%-18.91億 | 68.27%-2.9億 | 66.93%-5.64億 | --3.39億 | -29,068.05%-8.82億 | ---9.15億 | ---17.06億 |
| 固定資産の売却 | -99.92%1.7万 | -99.89%1.1万 | ---- | 324,208.33%3,891.7万 | 166,666.67%2,001.2万 | --1,001.2万 | ---- | 0.00%1.2万 | 5.83%1.2万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -8.39%-8.94億 | -23.23%-6.54億 | -4.55%-3.19億 | 42.27%-12.42億 | 49.13%-8.25億 | 47.85%-5.3億 | 50.21%-3.05億 | -29.58%-21.51億 | -43.86%-16.21億 | -76.72%-10.17億 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000万 | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | -94.89%364.8万 | -94.84%368.4万 | ---- | ---- | --7,145.8万 | --7,145.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | 61.65%-1,150.6万 | 66.67%-1,000万 | 66.67%-1,000万 | ---- | 70.74%-3,000万 | ---3,000万 | -200.00%-3,000万 |
| 投資によるキャッシュバック | -68.55%58.54億 | -70.80%51.28億 | -55.59%33.39億 | 328.95%255.27億 | 904.00%186.15億 | 1,690.10%175.63億 | 1,130.01%75.17億 | 51.89%59.51億 | --18.54億 | -18.96%9.81億 |
| 現金で投資する | 66.61%-61.81億 | 68.01%-55.23億 | 62.79%-29.38億 | -229.25%-251.79億 | -830.08%-185.12億 | -1,063.80%-172.61億 | -618.24%-78.96億 | -74.72%-76.48億 | -2,187.82%-19.9億 | 43.28%-14.83億 |
| 投資キャッシュフロー | -21.91%-10.91億 | -0.70%-7.01億 | 13.02%-2.85億 | 42.39%-26.91億 | 66.58%-8.95億 | 78.49%-6.96億 | 71.09%-3.27億 | -111.84%-46.71億 | -17.37%-26.78億 | -63.18%-32.35億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -101.94%-3,826.1万 | -88.90%1.73億 | -78.89%2.06億 | 162.01%8.59億 | 1,127.59%19.69億 | 159.82%15.57億 | 205.30%9.76億 | 33.82%-13.85億 | 108.28%1.6億 | -73.03%-26.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | --1,222.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.92%-3.75億 | -116.70%-3.75億 | -3,641.20%-3.75億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | -58.20%1.55億 | -77.09%1.55億 | -60.01%1.55億 | ---- | -93.83%3.71億 | --6.77億 | 1,369.84%3.88億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 9.00%-252.8万 | ---- | 48.58%-591.2万 | ---- | 64.29%-277.8万 | ---- | -41.88%-1,149.8万 | ---693.9万 | -934.57%-778万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 2.23%-6.4億 | 37.15%-3.84億 | ---- | -214.48%-6.64億 | -221.70%-6.55億 | ---6.1億 | ---- | -45.14%-2.11億 | -37.43%-2.04億 | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.13億 | ---- | --2.89億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---12.39億 | ---10.13億 | ---2.13億 | 98.86%-931.7万 | ---- | ---- | ---- | -12,302.25%-8.15億 | ---5.53億 | -10.39%-631万 |
| 財務キャッシュ フロー | -269.56%-19.03億 | -201.62%-14.18億 | ---2.19億 | 27.00%-5.42億 | -11.53%-5.15億 | -266.33%-4.7億 | ---- | -111.96%-7.43億 | -293.35%-4.62億 | 3,587.44%2.83億 |
| 為替影響 | -78.47%716万 | 26.17%5,924万 | 202.61%1,568.6万 | -88.20%3,696.3万 | -89.98%3,325.4万 | -68.19%4,695.1万 | 68.40%-1,528.7万 | 3,930.90%3.13億 | 29,021.05%3.32億 | 6,032.03%1.48億 |
| ネットキャッシュ | -233.49%-19.41億 | -214.60%-12.46億 | -101.29%-1,262.7万 | 114.88%3.16億 | 582.71%14.54億 | 146.84%10.87億 | 279.69%9.76億 | -151.64%-21.27億 | 82.25%-3.01億 | -55.03%-23.21億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.00%47.72億 | 8.00%47.72億 | 8.00%47.72億 | -29.11%44.18億 | -29.11%44.18億 | -29.11%44.18億 | -29.13%44.18億 | 193.75%62.32億 | 193.75%62.32億 | 193.75%62.32億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.95%28.38億 | -35.43%35.85億 | -11.24%47.75億 | 8.00%47.72億 | -5.70%59.06億 | 36.78%55.52億 | -4.67%53.79億 | -29.11%44.18億 | 1,373.84%62.63億 | 552.34%40.59億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
