ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -0.94%55.08億 | ---- | -4.45%55.6億 | ---- | -5.75%58.19億 | ---- | -1.59%61.74億 | ---- | 7.21%62.74億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 子会社の利益分配 | ---- | 17.53%1.14億 | ---- | -25.38%9,700万 | ---- | 64.56%1.3億 | ---- | 54.90%7,900万 | ---- | 218.75%5,100万 |
| 減損および引当金 | ---- | 20.92%1.85億 | ---- | -7.83%1.53億 | ---- | -30.83%1.66億 | ---- | 9.09%2.4億 | ---- | 0.46%2.2億 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -113.04%-300万 | ---- | 387.50%2,300万 | ---- | 50.00%-800万 | ---- | -700.00%-1,600万 | ---- | -125.00%-200万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 44.62%1.88億 | ---- | -25.29%1.3億 | ---- | -32.03%1.74億 | ---- | 15.32%2.56億 | ---- | 5.21%2.22億 |
| 資産売却損益 | ---- | -33.33%200万 | ---- | 112.50%300万 | ---- | -1,100.00%-2,400万 | ---- | -200.00%-200万 | ---- | 300.00%200万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -33.33%200万 | ---- | 112.50%300万 | ---- | -1,100.00%-2,400万 | ---- | -200.00%-200万 | ---- | 300.00%200万 |
| 減価償却費: | ---- | -2.67%56.52億 | ---- | 2.74%58.07億 | ---- | 5.82%56.52億 | ---- | 4.30%53.41億 | ---- | -4.15%51.21億 |
| -減価 | ---- | 4.92%13.01億 | ---- | 0.49%12.4億 | ---- | 10.38%12.34億 | ---- | -2.78%11.18億 | ---- | -13.14%11.5億 |
| -無形資産の償却 | ---- | -14.00%14.31億 | ---- | 9.98%16.64億 | ---- | 12.91%15.13億 | ---- | 17.75%13.4億 | ---- | -5.09%11.38億 |
| -その他の減価償却費 | ---- | 4.20%15.87億 | ---- | 6.65%15.23億 | ---- | 1.56%14.28億 | ---- | 4.93%14.06億 | ---- | 5.59%13.4億 |
| 財政経費 | ---- | 34.30%21.34億 | ---- | 38.41%15.89億 | ---- | -11.42%11.48億 | ---- | -5.54%12.96億 | ---- | 1.63%13.72億 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 192.86%1,300万 | ---- | -148.28%-1,400万 | ---- | 107.69%2,900万 | ---- | -3,041.67%-3.77億 | ---- | -166.67%-1,200万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 3.13%136.08億 | ---- | 2.13%131.95億 | ---- | 1.33%129.2億 | ---- | -2.13%127.51億 | ---- | 1.81%130.28億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 206.55%4.39億 | ---- | -5.64%-4.12億 | ---- | -986.36%-3.9億 | ---- | -84.23%4,400万 | ---- | 182.30%2.79億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 145.16%1.4億 | ---- | 67.44%-3.1億 | ---- | -950.00%-9.52億 | ---- | 3.70%1.12億 | ---- | 124.43%1.08億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -2,229.79%-10.01億 | ---- | -91.90%4,700万 | ---- | 234.57%5.8億 | ---- | 39.89%-4.31億 | ---- | -331.29%-7.17億 |
| 前受金の増減 | ---- | -143.75%-700万 | ---- | -30.43%1,600万 | ---- | 141.07%2,300万 | ---- | -324.00%-5,600万 | ---- | 0.00%2,500万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 7.14%-16.52億 | ---- | -12.38%-17.79億 | ---- | -14.21%-15.83億 | ---- | 6.92%-13.86億 | ---- | -44.14%-14.89億 |
| 営業現金収入 | ---- | 7.16%115.27億 | ---- | 1.50%107.57億 | ---- | -3.95%105.98億 | ---- | -1.78%110.34億 | ---- | -0.74%112.34億 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | -337.88%-2.89億 | ---- | -204.76%-6,600万 | ---- | 112.73%6,300万 | ---- | -182.86%-4.95億 | ---- | 74.42%-1.75億 |
| その他の税金 | ---- | 0.00%-1,800万 | ---- | 50.00%-1,800万 | ---- | -71.43%-3,600万 | ---- | -110.00%-2,100万 | ---- | 28.57%-1,000万 |
| 受取利息 | ---- | 127.78%4,100万 | ---- | 12.50%1,800万 | ---- | -27.27%1,600万 | ---- | -37.14%2,200万 | ---- | -10.26%3,500万 |
| 運営事業特別企画 | 12.29%53.45億 | ---- | 1.51%47.6億 | ---- | 2.09%46.89億 | ---- | -0.67%45.93億 | ---- | -3.93%46.24億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 12.29%53.45億 | 5.33%112.61億 | 1.51%47.6億 | 0.47%106.91億 | 2.09%46.89億 | 0.96%106.41億 | -0.67%45.93億 | -4.91%105.4億 | -3.93%46.24億 | 3.99%110.84億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | -36.96%-6,300万 | ---- | -12.20%-4,600万 | ---- | 26.79%-4,100万 | ---- | 9.68%-5,600万 | ---- | 10.14%-6,200万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | -89.61%3,700万 | ---- | 439.39%3.56億 | ---- | 226.92%6,600万 | ---- | -240.54%-5,200万 | ---- | 150.68%3,700万 |
| 固定資産の売却 | ---- | 50.00%600万 | ---- | -90.48%400万 | ---- | 1,300.00%4,200万 | ---- | -25.00%300万 | ---- | 33.33%400万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 5.10%-21.38億 | ---- | 5.26%-22.53億 | ---- | -0.04%-23.78億 | ---- | 10.03%-23.77億 | ---- | -4.18%-26.42億 |
| 無形資産を購入する | ---- | -5.46%-28.97億 | ---- | 4.85%-27.47億 | ---- | -20.74%-28.87億 | ---- | 3.86%-23.91億 | ---- | -16.38%-24.87億 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.36億 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 52.68%-5,300万 | -1.92%-1.59億 | -2.75%-1.12億 | 47.30%-1.56億 | 58.71%-1.09億 | -322.86%-2.96億 | ---2.64億 | 80.28%-7,000万 | ---- | -1,083.33%-3.55億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -30.42%-26.75億 | ---- | 10.55%-20.51億 | ---- | -3.57%-22.93億 | 104.69%8,500万 | -2.41%-22.14億 | -2,804.48%-18.12億 | -8.92%-21.62億 | 26.42%6,700万 |
| 投資キャッシュフロー | -26.12%-27.28億 | -7.68%-52.14億 | 9.95%-21.63億 | 10.48%-48.42億 | 3.07%-24.02億 | 18.28%-54.09億 | -14.62%-24.78億 | -21.72%-66.19億 | 2.92%-21.62億 | -13.55%-54.38億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 0.77%26.17億 | 3.39%60.47億 | 13.55%25.97億 | 11.79%58.49億 | 8.13%22.87億 | 33.44%52.32億 | -14.09%21.15億 | -30.55%39.21億 | -4.80%24.62億 | -3.82%56.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -8.32%134.18億 | 0.79%229.83億 | 21.47%146.36億 | 43.31%228.03億 | 51.90%120.49億 | -18.45%159.12億 | -16.93%79.32億 | 50.69%195.11億 | 43.60%95.48億 | -4.91%129.48億 |
| 債務を支払う | ---- | -2.19%-229.94億 | ---- | -55.53%-225.02億 | ---- | 18.23%-144.68億 | ---- | -40.76%-176.93億 | ---- | -0.22%-125.7億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --4,300万 | ---- | ---- | ---- | --4,800万 | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -2.37%-57.07億 | ---- | -2.35%-55.75億 | ---- | -1.81%-54.47億 | ---- | -1.89%-53.5億 | ---- | -4.85%-52.51億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 6.95%-161.93億 | 30.43%-6.88億 | -14.74%-174.02億 | -8.32%-9.89億 | -44.96%-151.67億 | -14.84%-9.13億 | 16.95%-104.63億 | 9.04%-7.95億 | -26.18%-125.98億 | 66.49%-8.74億 |
| 財務キャッシュ フロー | -0.33%-27.75億 | -2.99%-64.06億 | 11.29%-27.66億 | -26.53%-62.2億 | -23.19%-31.18億 | -14.89%-49.16億 | 17.02%-25.31億 | 25.54%-42.79億 | 8.55%-30.5億 | 12.14%-57.47億 |
| 為替影響 | 233.33%800万 | 81.40%-800万 | 50.00%-600万 | -1,533.33%-4,300万 | -340.00%-1,200万 | -90.91%300万 | 183.33%500万 | 306.25%3,300万 | 57.14%-600万 | -33.33%-1,600万 |
| ネットキャッシュ | 6.51%-1.58億 | 3.23%-3.59億 | 79.66%-1.69億 | -217.41%-3.71億 | -99.76%-8.31億 | 188.27%3.16億 | 29.25%-4.16億 | -254.46%-3.58億 | 21.50%-5.88億 | 84.95%-1.01億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.38%16.3億 | -17.17%19.97億 | -17.17%19.97億 | 15.25%24.11億 | 15.25%24.11億 | -13.45%20.92億 | -13.45%20.92億 | -4.62%24.17億 | -4.62%24.17億 | -21.23%25.34億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.77%14.8億 | -18.38%16.3億 | 16.20%18.22億 | -17.17%19.97億 | -6.72%15.68億 | 15.25%24.11億 | -7.79%16.81億 | -13.45%20.92億 | 2.94%18.23億 | -4.62%24.17億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | -19.68%18.28億 | ---- | -8.74%22.76億 | ---- | 10.65%24.94億 | ---- | -7.51%22.54億 | ---- | 7.83%24.37億 | ---- |
| 最初の現金ポジション | -19.68%18.28億 | ---- | -8.74%22.76億 | ---- | 10.65%24.94億 | ---- | -7.51%22.54億 | ---- | 7.83%24.37億 | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
