(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | 115.61%5.08億 | ---- | ---- | ---- | -38.40%2.36億 | ---- | ---- | ---- | 48.88%3.83億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | 11.53%-7,799.4万 | ---- | ---- | ---- | 10.73%-8,816.1万 | ---- | ---- | ---- | 9.67%-9,875.8万 |
配当収入 - 調整済み | ---- | 37.61%-42.3万 | ---- | ---- | ---- | 98.82%-67.8万 | ---- | ---- | ---- | -59.35%-5,753.8万 |
子会社の利益分配 | ---- | 86.99%-45.6万 | ---- | ---- | ---- | -59.83%-350.5万 | ---- | ---- | ---- | -1,774.05%-219.3万 |
減損および引当金 | ---- | -93.16%476.8万 | ---- | ---- | ---- | 1,902.92%6,975.5万 | ---- | ---- | ---- | -248.75%-386.9万 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --693.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-棚卸資産の減損(戻し) | ---- | -17.47%674.1万 | ---- | ---- | ---- | 1,288.94%816.8万 | ---- | ---- | ---- | -117.30%-68.7万 |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | -112.72%-197.3万 | ---- | ---- | ---- | 587.62%1,551.6万 | ---- | ---- | ---- | -132.43%-318.2万 |
-のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --957.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,956.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | ---- | -129.50%-229.6万 | ---- | ---- | ---- | 32,533.33%778.4万 | ---- | ---- | ---- | ---2.4万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -129.50%-229.6万 | ---- | ---- | ---- | 32,533.33%778.4万 | ---- | ---- | ---- | ---2.4万 |
資産売却損益 | ---- | -216.57%-59.1万 | ---- | ---- | ---- | 35.92%50.7万 | ---- | ---- | ---- | -66.15%37.3万 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | -241.73%-59.1万 | ---- | ---- | ---- | 11.80%41.7万 | ---- | ---- | ---- | -66.15%37.3万 |
減価償却費: | ---- | -3.12%1.98億 | ---- | ---- | ---- | 25.41%2.04億 | ---- | ---- | ---- | 22.55%1.63億 |
-無形資産の償却 | ---- | -12.79%6,091万 | ---- | ---- | ---- | 51.12%6,984.4万 | ---- | ---- | ---- | 32.60%4,621.8万 |
財政経費 | ---- | -4.05%729.5万 | ---- | ---- | ---- | 53.19%760.3万 | ---- | ---- | ---- | 1.18%496.3万 |
為替差損(差益) | ---- | 109.17%561.4万 | ---- | ---- | ---- | -30.74%268.4万 | ---- | ---- | ---- | 24.44%387.5万 |
動作調整専用項目 | ---- | -67.15%741.7万 | ---- | ---- | ---- | 703.34%2,257.7万 | ---- | ---- | ---- | -89.95%-374.2万 |
運転資本変動前営業利益 | ---- | 41.64%6.49億 | ---- | ---- | ---- | 18.00%4.59億 | ---- | ---- | ---- | 52.77%3.89億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | 65.13%-4,841.9万 | ---- | ---- | ---- | -385.06%-1.39億 | ---- | ---- | ---- | -53.20%-2,862.7万 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | 119.36%1,013万 | ---- | ---- | ---- | -24.82%-5,233万 | ---- | ---- | ---- | -368.07%-4,192.3万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | 4,840.29%1.03億 | ---- | ---- | ---- | -97.61%208.5万 | ---- | ---- | ---- | 28.31%8,717.7万 |
前払い(増加) 減少 | ---- | -20.47%592.8万 | ---- | ---- | ---- | 2.84%745.4万 | ---- | ---- | ---- | 143.06%724.8万 |
運転資金特別項目の推移 | ---- | 238.06%254.3万 | ---- | ---- | ---- | -3,575.47%-184.2万 | ---- | ---- | ---- | 105.50%5.3万 |
営業現金収入 | ---- | 162.76%7.23億 | ---- | 149.90%3.25億 | ---- | -33.33%2.75億 | ---- | -16.12%1.3億 | ---- | 28.40%4.13億 |
その他の税金 | ---- | -101.70%-8,818.6万 | ---- | -168.36%-4,106.7万 | ---- | 37.73%-4,372.1万 | ---- | 55.34%-1,530.3万 | ---- | -18.64%-7,021.5万 |
運営事業調整プロジェクト | -4.96%7,596.97万 | ---- | 116.37%3.92億 | ---- | 1,687.78%7,993.1万 | ---- | 0.18%1.81億 | ---- | -71.36%447.1万 | ---- |
営業キャッシュフロー | -4.96%7,596.97万 | 174.30%6.34億 | 116.37%3.92億 | 147.44%2.84億 | 1,687.78%7,993.1万 | -32.43%2.31億 | 0.18%1.81億 | -4.99%1.15億 | -71.36%447.1万 | 30.61%3.42億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | ---- | -11.54%7,799.4万 | ---- | -7.54%3,862.4万 | ---- | -8.98%8,816.4万 | ---- | -17.43%4,177.3万 | ---- | -11.40%9,686.5万 |
受け取った配当 - 投資 | 20.40%3,456.17万 | -37.61%42.3万 | -25.97%3,047.42万 | -38.30%29万 | 83.18%2,870.55万 | -98.82%67.8万 | -63.56%4,116.2万 | -98.21%47万 | -55.16%1,567.03万 | 59.35%5,753.8万 |
預金の減少(増加) | ---- | 48.54%-1.88億 | ---- | 5.60%-1.94億 | ---- | -347.34%-3.66億 | ---- | 73.23%-2.06億 | ---- | -71.20%1.48億 |
固定資産の売却 | --16.54万 | 371.79%184万 | 1,220.23%73.35万 | 1,316.28%60.9万 | ---- | 83.10%39万 | 6.31%5.56万 | 86.96%4.3万 | 1,397.88%15.13万 | -59.35%21.3万 |
固定資産を購入する | -420.39%-1.54億 | 14.10%-2.66億 | -15.06%-1.98億 | 7.57%-1.06億 | 16.79%-2,953.55万 | -14.15%-3.09億 | -8.85%-1.72億 | -6.63%-1.15億 | 11.27%-3,549.68万 | -42.80%-2.71億 |
無形資産を購入する | ---- | 79.51%-162.7万 | ---- | 92.68%-49.9万 | ---- | -553.04%-794.1万 | ---- | -1,251.98%-681.4万 | ---- | 80.27%-121.6万 |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,758.6万 | --1,758.59万 | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.92%-293.6万 | 94.21%-293.58万 | 23.36%-832.6万 | ---293.58万 | -13.49%-4,827.6万 |
投資によるキャッシュバック | 260.57%11.06億 | 60.62%1,456.5万 | 13.62%10.58億 | 60.64%4,652万 | 511.25%3.07億 | -98.49%906.8万 | -28.09%9.31億 | 91.22%2,896万 | 47.87%5,016万 | 342.24%6.01億 |
現金で投資する | -453.01%-8.27億 | 90.15%-1,607.9万 | 1.10%-12.89億 | 41.76%-5,552万 | 25.94%-1.5億 | 77.70%-1.63億 | -16.61%-13.03億 | 27.13%-9,533.3万 | 71.73%-2.02億 | -128.82%-7.32億 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | -58.62%1,456.5万 | ---- | --5,116.8万 | ---- | -71.79%3,520万 | 100.06%1.96万 | ---- |
投資キャッシュフロー | 1.99%1.59億 | 44.76%-3.77億 | 18.55%-3.98億 | 21.21%-2.56億 | 189.55%1.56億 | -360.41%-6.82億 | -699.43%-4.88億 | 59.51%-3.24億 | 75.68%-1.74億 | -146.73%-1.48億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -0.36%2.35億 | 157.22%2.58億 | 97.96%-625.87万 | 113.51%2,833万 | 238.94%2.36億 | -331.99%-4.51億 | -217.30%-3.07億 | 69.19%-2.1億 | 75.78%-1.7億 | -66.46%1.94億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -67.48%3,000万 | 376.00%3.14億 | 621.79%2.23億 | 455.74%1.32億 | --9,225.48万 | 73.49%6,594.3万 | -18.85%3,085.68万 | 58.75%2,379.8万 | ---- | -66.65%3,801万 |
債務を支払う | -129.01%-1,215.06万 | 65.80%-1,638.5万 | 65.38%-1,061.79万 | 80.69%-977.1万 | 83.93%-530.58万 | 49.85%-4,791.1万 | 67.42%-3,066.7万 | 10.23%-5,060.7万 | -147.11%-3,302.67万 | -91.50%-9,553.8万 |
株式を発行する | ---- | --7,368.2万 | ---- | --5,590.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | ---- | -2.06%-509.5万 | ---- | -131.36%-199.2万 | ---- | -66.40%-499.2万 | ---- | -39.77%-86.1万 | ---- | 8.26%-300万 |
支払われた配当 - 資金調達 | 8.85%-296.73万 | 37.02%-8,356.6万 | 36.15%-8,442.38万 | 61.53%-203.9万 | 57.79%-325.52万 | -28.94%-1.33億 | -47.82%-1.32億 | ---530万 | -836.90%-771.17万 | 22.28%-1.03億 |
投資収益の吸収 | 16.73%5,486.41万 | 6,076.08%4,700万 | 791.36%1.07億 | 291.67%4,700万 | 291.67%4,700万 | -84.78%76.1万 | 200.00%1,200万 | 500.00%1,200万 | 1,100.00%1,200万 | --500万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | -82.82%-2.7億 | ---- | 70.77%-2,152.2万 | ---- | -228.83%-1.48億 | ---- | -63.96%-7,363.1万 | ---- | 12.72%-4,490.8万 |
融資事業のその他のプロジェクト | 81.79%-2,760.85万 | ---2.93億 | -119.20%-3.93億 | ---1.4億 | -63.31%-1.52億 | ---- | -202.20%-1.79億 | ---- | -2,619.84%-9,284.52万 | 92.12%-394.2万 |
財務キャッシュ フロー | 301.27%4,213.77万 | 10.62%-2.58億 | 47.21%-1.58億 | 146.72%4,762.3万 | 82.78%-2,093.57万 | -24.69%-2.88億 | -48.95%-2.99億 | -142.17%-1.02億 | -8,729.39%-1.22億 | -21.67%-2.31億 |
為替影響 | 75.67%-52.44万 | -29.10%1,004.8万 | 102.80%1,131.31万 | 1,599.07%1,651.5万 | 45.64%-215.55万 | 304.25%1,417.3万 | 391.97%557.83万 | 182.16%97.2万 | -317.09%-396.55万 | -25.00%-693.9万 |
ネットキャッシュ | 28.91%2.77億 | 100.01%7.3万 | 72.94%-1.64億 | 124.37%7,595.3万 | 173.81%2.15億 | -1,893.98%-7.39億 | -1,089.20%-6.07億 | 56.88%-3.12億 | 58.53%-2.92億 | -109.53%-3,705.5万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1.81%5.69億 | -56.45%5.59億 | -56.45%5.59億 | -56.45%5.59億 | -56.45%5.59億 | -3.31%12.84億 | -3.31%12.84億 | -3.31%12.84億 | -3.31%12.84億 | 40.59%13.28億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9.58%8.46億 | 1.81%5.69億 | -40.49%4.06億 | -33.04%6.52億 | -21.87%7.72億 | -56.45%5.59億 | -50.78%6.83億 | 61.13%9.73億 | 57.73%9.88億 | -3.31%12.84億 |
現金残高分析 | ||||||||||
銀行預金 | ---- | ---- | ---- | -19.44%-21.78億 | ---- | ---- | ---- | 28.01%-18.24億 | ---- | ---- |
最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | -19.44%-21.78億 | ---- | ---- | ---- | 28.01%-18.24億 | ---- | ---- |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング(特別ゼネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング(特別ゼネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング(特別ゼネラル・パートナーシップ) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし