小米集団
01810
阿里巴巴集団
09988
阿里健康信息
00241
KUAISHOU-W
01024
BIDU-SW
09888
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 397.13%1.11億 | ---- | 108.27%2,232.1万 | ---- | 93.11%-2.7億 | ---- | -4,136.80%-39.17億 | ---- | -62.56%9,703.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -144.71%-321.8万 | ---- | 88.38%-131.5万 | ---- | -58.38%-1,131.5万 | ---- | 78.50%-714.4万 | ---- | -16.61%-3,322.6万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.99%2.44億 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -40.76%-3.36億 | ---- | 36.25%-2.39億 | ---- | -21.26%-3.74億 | ---- | -0.45%-3.09億 | ---- | -22.64%-3.07億 |
| 減損および引当金 | ---- | 28.42%-4,230.4万 | ---- | -115.70%-5,910.1万 | ---- | -89.55%3.77億 | ---- | 62,770.27%36.03億 | ---- | -126.96%-574.9万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | 133.83%1,870.6万 | ---- | -29.28%800万 | ---- | -92.88%1,131.3万 | ---- | --1.59億 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.51%2,600.9万 | ---- | 13,067.11%7.45億 | ---- | -126.96%-574.9万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.80%2,780.5万 | ---- | --8.7億 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 9.08%-6,101万 | ---- | -121.55%-6,710.1万 | ---- | -82.97%3.11億 | ---- | --18.29億 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | -82.71%3.7万 | ---- | -73.68%21.4万 | ---- | -99.63%81.3万 | ---- | 2,928.80%2.23億 | ---- | -328.31%-787.2万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.77%-600.3万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -82.71%3.7万 | ---- | -73.68%21.4万 | ---- | -99.63%81.3万 | ---- | 12,014.55%2.23億 | ---- | -103.29%-186.9万 |
| 資産売却損益 | ---- | -37.11%87.8万 | ---- | --139.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | --195.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | --87.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---56.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 44.53%1.13億 | ---- | -0.25%7,802.6万 | ---- | -51.75%7,822.2万 | ---- | 16.38%1.62億 | ---- | -1.65%1.39億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 256.91%2,011.9万 | ---- | 7.60%563.7万 | ---- | -92.73%523.9万 | ---- | 0.27%7,207万 | ---- | 0.00%7,187.3万 |
| 財政経費 | ---- | 44.10%1.93億 | ---- | -15.14%1.34億 | ---- | -19.25%1.58億 | ---- | --1.95億 | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.05%-1,150.3万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 108.69%161.8万 | ---- | ---1,862.7万 | ---- | ---- | ---- | 173.36%5,980.9万 | ---- | 59.04%-8,152.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 146.35%3,789.3万 | ---- | -93.50%-8,175.2万 | ---- | -525.18%-4,225万 | ---- | -70.19%993.7万 | ---- | -49.86%3,333.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 187.28%91.3万 | ---- | -128.50%-104.6万 | ---- | 113.69%367万 | ---- | -189.66%-2,680.1万 | ---- | 173.12%2,989.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -69.10%1,458.4万 | ---- | -28.92%4,719.5万 | ---- | 119.95%6,639.6万 | ---- | -484.49%-3.33億 | ---- | 240.99%8,655万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 80.53%-2,872.5万 | ---- | 1.18%-1.48億 | ---- | -303.87%-1.49億 | ---- | 173.39%7,322.4万 | ---- | -170.38%-9,976.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -50.91%1.07億 | ---- | 792.33%2.17億 | ---- | --2,433.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 719.76%1,207.3万 | ---- | -107.00%-194.8万 | ---- | -71.27%2,782.7万 | ---- | 297.83%9,684.8万 | ---- | -453.29%-4,895.6万 |
| 営業現金収入 | ---- | 346.72%1.43億 | ---- | 146.30%3,209万 | ---- | 61.41%-6,930.3万 | ---- | -17,234.54%-1.8億 | ---- | -99.13%104.8万 |
| その他の税金 | ---- | -218.41%-1,703.5万 | ---- | 76.50%-535万 | ---- | -108.96%-2,276.6万 | ---- | 0.45%-1,089.5万 | ---- | 44.46%-1,094.4万 |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.02%-1.12億 |
| 運営事業特別企画 | -78.75%1,721.9万 | ---- | 297.75%8,103.6万 | ---- | -0.27%-4,097.9万 | ---- | 47.08%-4,086.9万 | ---- | -177.87%-7,723.4万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -78.75%1,721.9万 | 372.39%1.26億 | 297.75%8,103.6万 | 129.04%2,674万 | -0.27%-4,097.9万 | 51.66%-9,206.9万 | 47.08%-4,086.9万 | -55.66%-1.9億 | -177.87%-7,723.4万 | -8,323.05%-1.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 144.71%321.8万 | ---- | -88.38%131.5万 | ---- | 58.38%1,131.5万 | ---- | 14.34%714.4万 | ---- | -76.25%624.8万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | 33.27%2.79億 | ---- | 5.58%2.1億 | ---- | -8.87%1.99億 | ---- | 50.81%2.18億 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -553.49%-2,309.6万 | ---- | 101.22%509.3万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 200.00%2,272.7万 | ---- | -163.83%-2,272.7万 | ---- | 200.00%3,560.7万 | ---- | ---3,560.7万 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | --760.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.50%386.9万 | ---- | --7,036.2万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -156.17%-5,654.1万 | ---- | 59.81%-2,207.2万 | ---- | -13.24%-5,492.1万 | ---- | 6.22%-4,849.8万 | ---- | -50.21%-5,171.2万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.17%-286.6万 | ---- | ---822.9万 | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | 27.23%1,813.9万 | ---- | --1,425.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | --3,765.8万 | ---- | ---- | ---- | 64.39%-1.07億 | ---- | -62.78%-3.02億 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | 242.66%2,033.7万 | ---- | 21.35%593.5万 | ---- | -75.93%489.1万 | ---- | -59.70%2,031.9万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.08%-599万 | ---- | 78.67%-3,539.5万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 1,223.33%1.36億 | ---- | -96.58%1,024.3万 | ---- | 193.23%2.99億 | ---- | -138.05%-3.21億 | ---- | 57.33%-1.35億 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 1,223.33%1.36億 | -101.57%-484.8万 | -96.58%1,024.3万 | 50.53%3.08億 | 193.23%2.99億 | 1,521.49%2.05億 | -138.05%-3.21億 | 79.11%-1,440.3万 | 57.33%-1.35億 | 88.12%-6,896.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 67.36%1.53億 | -63.73%1.21億 | -64.69%9,127.9万 | 197.28%3.35億 | 171.39%2.58億 | 155.00%1.13億 | -70.66%-3.62億 | -7.08%-2.05億 | 2.24%-2.12億 | 66.97%-1.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 273.31%14.47億 | 125.21%20.07億 | 248.08%3.88億 | 32.18%8.91億 | -78.72%1.11億 | -73.24%6.74億 | -71.48%5.23億 | 44.15%25.19億 | 138.24%18.35億 | 108.21%17.48億 |
| 債務を支払う | ---- | -0.52%-20.78億 | ---- | -235.29%-20.67億 | ---- | 61.04%-6.17億 | ---- | -133.62%-15.83億 | ---- | -133.01%-6.77億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 17.58%-1.1億 | ---- | 15.14%-1.34億 | ---- | 5.38%-1.58億 | ---- | ---1.67億 | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---6,211.9万 | ---- | ---- | ---- | ---275.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41,759.09%920.9万 | ---- | -99.62%2.2万 | ---- | 113.48%585.8万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.58%-4.02億 | ---4.12億 | -5,971.83%-4.13億 |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | -98.64%683.6万 | ---- | 206.55%5.03億 | --3.48億 | -904.65%-4.72億 | ---- | ---4,699.3万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -12.53%-7,499万 | ---- | -26.28%-6,664.1万 | ---- | ---5,277.2万 | ---- | ---- | ---34.5万 | 761.58%3,809.9万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 84.98%-3,626.8万 | -1,417.92%-2.45億 | -35.70%-2.42億 | 97.20%-1,610.9万 | -176.97%-1.78億 | -284.27%-5.74億 | -27.78%2.31億 | -52.03%3.12億 | -4.86%3.2億 | -18.33%6.5億 |
| 為替影響 | 87.26%-332.7万 | 62.37%-693.9万 | -224.19%-2,611.2万 | -180.89%-1,844万 | 126.99%2,102.6万 | 10.15%2,279.7万 | 45.97%-7,790.5万 | 110.47%2,069.7万 | -261.60%-1.44億 | -215.89%-1.98億 |
| ネットキャッシュ | 177.54%1.17億 | -138.59%-1.23億 | -286.63%-1.5億 | 169.06%3.19億 | 161.52%8,050.4万 | -532.24%-4.62億 | -221.17%-1.31億 | -76.70%1.07億 | -9.62%1.08億 | 111.77%4.58億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.46%4.01億 | 130.07%5.31億 | 130.07%5.31億 | -65.52%2.31億 | -67.26%2.31億 | 23.51%6.7億 | 30.08%7.05億 | 92.57%5.42億 | 92.57%5.42億 | 120.48%2.82億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.94%5.15億 | -24.46%4.01億 | 6.77%3.55億 | 130.07%5.31億 | -33.05%3.32億 | -65.52%2.31億 | -1.87%4.97億 | 23.51%6.7億 | 3.22%5.06億 | 92.57%5.42億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。
