小米集団
01810
TRIP.COM-S
09961
JD HEALTH
06618
4
BILIBILI-SW
09626
5
京東
09618
| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -24.84%679.4万 | ---- | 347.70%903.9万 | ---- | 109.70%201.9万 | ---- | -8.84%-2,081.1万 | ---- | -254.66%-1,912.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -66.48%-120.2万 | ---- | -98.35%-72.2万 | ---- | -8.01%-36.4万 | ---- | -121.71%-33.7万 | ---- | 72.41%-15.2万 |
| 減損および引当金 | ---- | 4,944.59%373.3万 | ---- | 122.02%7.4万 | ---- | -131.37%-33.6万 | ---- | 8.62%107.1万 | ---- | --98.6万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 4.86%-23.5万 | ---- | 70.49%-24.7万 | ---- | ---83.7万 | ---- | ---- | ---- | --40.5万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 1,136.14%396.8万 | ---- | -35.93%32.1万 | ---- | -53.22%50.1万 | ---- | 84.34%107.1万 | ---- | --58.1万 |
| 再評価引当金 | ---- | 83.87%57万 | ---- | 542.86%31万 | ---- | -450.00%-7万 | ---- | -91.30%2万 | ---- | 154.76%23万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 83.87%57万 | ---- | 542.86%31万 | ---- | -450.00%-7万 | ---- | -91.30%2万 | ---- | 154.76%23万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---77万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---77万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -14.90%1,844.9万 | ---- | 15.69%2,167.8万 | ---- | -12.88%1,873.8万 | ---- | 0.67%2,150.8万 | ---- | 50.23%2,136.5万 |
| -減価 | ---- | -14.90%1,844.9万 | ---- | 15.69%2,167.8万 | ---- | -12.88%1,873.8万 | ---- | 0.67%2,150.8万 | ---- | 50.23%2,136.5万 |
| 財政経費 | ---- | 437.63%100万 | ---- | -66.00%18.6万 | ---- | -29.05%54.7万 | ---- | -5.63%77.1万 | ---- | 175.08%81.7万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -18.57%84.2万 | ---- | 277.05%103.4万 | ---- | 52.75%-58.4万 | ---- | -220.12%-123.6万 | ---- | --102.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -4.47%3,018.6万 | ---- | 58.39%3,159.9万 | ---- | 9,136.11%1,995万 | ---- | -95.81%21.6万 | ---- | -80.87%515.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 45.06%989.3万 | ---- | 0.93%682万 | ---- | -74.01%675.7万 | ---- | 138.88%2,599.7万 | ---- | -333.55%-6,687.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 780.98%4,545万 | ---- | 465.11%515.9万 | ---- | 93.68%-141.3万 | ---- | -179.33%-2,236.7万 | ---- | 336.98%2,819.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -88.88%-9,975.2万 | ---- | -203.75%-5,281.1万 | ---- | 1,041.24%5,090.2万 | ---- | 61.51%-540.8万 | ---- | -8,467.07%-1,405万 |
| 営業現金収入 | ---- | -54.05%-1,422.3万 | ---- | -112.12%-923.3万 | ---- | 4,978.10%7,619.6万 | 1,370.42%4,046.6万 | 96.72%-156.2万 | 104.39%275.2万 | -209.33%-4,757.1万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | --254.7万 | --254.7万 | ---- | ---- | 129.79%165万 |
| 運営事業特別企画 | -726.58%-7,386.8万 | ---- | -68.94%1,178.9万 | ---- | --3,795.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -726.58%-7,386.8万 | -54.34%-1,425万 | -68.94%1,178.9万 | -111.73%-923.3万 | -11.76%3,795.3万 | 5,141.17%7,874.3万 | 1,462.97%4,301.3万 | 96.60%-156.2万 | 104.39%275.2万 | -220.93%-4,592.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 42.17%56.3万 | 66.48%120.2万 | 13,100.00%39.6万 | 98.35%72.2万 | -98.50%3,000 | 22.97%36.4万 | 8.70%20万 | 94.74%29.6万 | 300.00%18.4万 | -72.41%15.2万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | -125.50%-26.7万 | ---- | -30.98%104.7万 | --110.3万 | 383.55%151.7万 | ---- | 73.63%-53.5万 | ---- | -113.42%-202.9万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | -92.00%-960万 | -66.78%536.3万 | 68.74%-500万 | --1,614.5万 | -183.45%-1,599.7万 | ---- | 1,775.73%1,917万 | --1,917万 | 106.72%102.2万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --108万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -104.23%-29万 | 57.91%-418.8万 | 98.54%-14.2万 | 36.22%-995万 | -28.13%-971万 | -368.89%-1,560万 | -364.91%-757.8万 | 88.12%-332.7万 | 92.03%-163万 | 42.37%-2,800.3万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -19.70%1,407.9万 | --2,310.2万 | 2.20%1,753.2万 | ---- | 10.11%1,715.5万 | ---- | --1,558万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | 13.99%-1,507.9万 | -122.44%-3,899.8万 | ---1,753.2万 | ---1,753.2万 | ---- | ---- | ---3,083.1万 | ---1,479.1万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 102.66%27.3万 | -5.10%-1,385.3万 | -2.88%-1,027.9万 | -4.94%-1,318.1万 | -35.42%-999.1万 | -976.55%-1,256.1万 | -351.55%-737.8万 | 104.97%143.3万 | 114.38%293.3万 | 55.23%-2,885.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -4,973.84%-7,359.5万 | -25.38%-2,810.3万 | -94.60%151万 | -133.87%-2,241.4万 | -21.53%2,796.2万 | 51,403.88%6,618.2万 | 526.82%3,563.5万 | 99.83%-12.9万 | 106.84%568.5万 | -182.38%-7,477.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 204.21%2,621.4万 | 1,881.82%6,215万 | 174.78%861.7万 | -91.19%313.6万 | -88.78%313.6万 | 182.52%3,558.9万 | --2,795.2万 | -37.02%1,259.7万 | ---- | 400.00%2,000万 |
| 債務を支払う | -572.31%-3,598.9万 | 28.62%-563.3万 | 5.02%-535.3万 | 80.43%-789.2万 | 79.86%-563.6万 | -105.96%-4,033.7万 | -711.30%-2,799万 | -280.44%-1,958.5万 | -19.96%-345万 | -979.25%-514.8万 |
| 株式を発行する | --1,536万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 国債を発行する | ---- | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -1,457.86%-218.1万 | -381.18%-89.5万 | -77.22%-14万 | 66.00%-18.6万 | 73.49%-7.9万 | 29.05%-54.7万 | 29.72%-29.8万 | 5.63%-77.1万 | -34.18%-42.4万 | -175.08%-81.7万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | --35.8万 | --35.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---30.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -59.87%202.7万 | 1,098.58%5,701.9万 | 271.51%505.1万 | 5.07%-571万 | -324.35%-294.5万 | 29.08%-601.5万 | 83.62%-69.4万 | -176.95%-848.1万 | -127.86%-423.8万 | 1,240.75%1,102.1万 |
| 為替影響 | --62.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -1,190.81%-7,156.8万 | 202.82%2,891.6万 | -73.77%656.1万 | -146.74%-2,812.4万 | -28.40%2,501.7万 | 798.80%6,016.7万 | 2,314.72%3,494.1万 | 86.50%-861万 | 102.13%144.7万 | -148.47%-6,375.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.68%9,999.8万 | -28.35%7,108.2万 | -28.35%7,108.2万 | 154.12%9,920.6万 | 154.12%9,920.6万 | -18.07%3,903.9万 | -18.07%3,903.9万 | -57.23%4,764.9万 | -57.23%4,764.9万 | -18.72%1.11億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.58%2,905.1万 | 40.68%9,999.8万 | -37.50%7,764.3万 | -28.35%7,108.2万 | 67.91%1.24億 | 154.12%9,920.6万 | 50.68%7,398万 | -18.07%3,903.9万 | 12.78%4,909.6万 | -57.23%4,764.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
