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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 58.98%6,799.4万 | 0.59%9,988.1万 | -45.56%4,276.9万 | -40.68%9,929.2万 | -14.31%7,856.8万 | 23.12%1.67億 | 203.93%9,168.4万 | 216.51%1.36億 | 38.44%3,016.6万 | 115.79%4,295.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -228.71%-450万 | -146.37%-596.7万 | -167.91%-136.9万 | -84.46%-242.2万 | -107.72%-51.1万 | 32.63%-131.3万 | 56.23%-24.6万 | -526.69%-194.9万 | -577.11%-56.2万 | 50.40%-31.1万 |
| 減損および引当金 | 459.79%423.2万 | -28.37%424.5万 | -87.12%75.6万 | 592.29%592.6万 | 15,550.00%587.1万 | -70.94%85.6万 | 97.76%-3.8万 | 113.79%294.6万 | -130.39%-169.4万 | -94.53%137.8万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,964.15%324.8万 | --56.3万 | --10.6万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 459.79%423.2万 | -31.59%424.5万 | -87.71%75.6万 | 508.33%620.5万 | 1,454.85%615.1万 | 391.43%102万 | 75.04%-45.4万 | -126.40%-35万 | -132.34%-181.9万 | 39.43%132.6万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | -70.12%-27.9万 | -167.31%-28万 | -441.67%-16.4万 | 194.98%41.6万 | 188.89%4.8万 | -776.00%-43.8万 | -110.27%-5.4万 |
| 再評価引当金 | 32.61%178.1万 | 13.94%300万 | 171.86%134.3万 | --263.3万 | --49.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 32.61%178.1万 | 13.94%300万 | 171.86%134.3万 | --263.3万 | --49.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---3.6万 | 94.07%-3.6万 | ---- | -17.18%-60.7万 | ---- | ---51.8万 | ---- | ---- | --3.9万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---3.6万 | -460.00%-3.6万 | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.9万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.11%-61.7万 | ---- | ---51.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 38.45%1,011.1万 | 43.70%1,631.9万 | 48.74%730.3万 | 69.52%1,135.6万 | 49.51%491万 | -28.88%669.9万 | -38.72%328.4万 | -9.44%941.9万 | 2.31%535.9万 | -0.69%1,040.1万 |
| -無形資産の償却 | 0.87%151.2万 | 50.23%300.3万 | 199.80%149.9万 | 8,986.36%199.9万 | 4,066.67%50万 | -4.35%2.2万 | 0.00%1.2万 | -66.18%2.3万 | -78.57%1.2万 | -38.18%6.8万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12万 | ---- |
| 財政経費 | -0.29%733.9万 | -21.27%1,443.4万 | -36.64%736万 | -37.14%1,833.3万 | -21.64%1,161.7万 | 231.52%2,916.4万 | 1,120.16%1,482.5万 | -56.07%879.7万 | -88.10%121.5万 | -42.48%2,002.6万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --163.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | 24.46%716.9万 | 152.50%838.9万 | 169.92%576万 | -550.27%-1,598万 | ---823.8万 | 222.64%354.9万 | ---- | 1,846.03%110万 | 133.33%1.6万 | -117.24%-6.3万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.65%-3万 | ---- | -44,889.47%-851万 | ---425.5万 | -99.98%1.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 47.33%9,412.6万 | 17.73%1.4億 | -30.64%6,388.6万 | -42.25%1.19億 | -16.75%9,210.4万 | 39.63%2.06億 | 265.78%1.11億 | 98.48%1.48億 | -29.14%3,024.5万 | 185.59%7,444.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -18.88%6,382.1万 | 26.04%-1,987.8万 | 390.96%7,867.2万 | -114.83%-2,687.8万 | -88.76%1,602.4万 | 1,247.19%1.81億 | 1,594.68%1.43億 | 130.20%1,345.7万 | -104.75%-953.5万 | -7.42%-4,456.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -474.88%-1.67億 | -46.33%-1.96億 | 277.13%4,451.8万 | -136.77%-1.34億 | -108.94%-2,513.3万 | 166.48%3.64億 | 537.11%2.81億 | -9,246.77%-5.48億 | -64.71%-6,428.4万 | -159.70%-585.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | -161.18%-1.85億 | 1,646.03%4.55億 | 116.65%3.02億 | 92.07%-2,941.2万 | 134.34%1.4億 | -172.09%-3.71億 | -281.67%-4.06億 | 1,438.31%5.15億 | -76.32%-1.06億 | -83.68%3,346.1万 |
| 前払い（増加） 減少 | -326.77%-2,203万 | -70.12%4,087万 | 95.15%-516.2万 | 506.71%1.37億 | -172.66%-1.07億 | -231.56%-3,363.2万 | -215.57%-3,907.4万 | -2.42%2,556.4万 | 66.48%3,381.1万 | -68.05%2,619.7万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 66.83%-1,480.4万 | -173.35%-3,497.3万 | -2,782.82%-4,462.6万 | 83,749.12%4,768万 | -122.02%-154.8万 | 99.47%-5.7万 | -78.99%703万 | 87.19%-1,077.6万 | 180.84%3,346.2万 | -195.42%-8,412.8万 |
| 営業現金収入 | -152.49%-2.31億 | 239.49%3.85億 | 284.07%4.4億 | -67.30%1.13億 | 19.66%1.14億 | 142.39%3.47億 | 215.56%9,566.7万 | 31,831.71%1.43億 | -167.33%-8,278.7万 | -100.18%-45.1万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | 2.33%-578.6万 | ---- | 71.16%-592.4万 | ---- | ---2,054.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 中国の所得税の支払い | ---- | 17.54%-2,781.8万 | ---- | -59.52%-3,373.6万 | ---- | ---2,114.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の税金 | -173.64%-4,172.8万 | ---377万 | 44.09%-1,524.9万 | ---- | -91.52%-2,727.3万 | ---- | -132.15%-1,424万 | 24.48%-710.5万 | -55.96%-613.4万 | -600.00%-940.8万 |
| 受取利息 | 229.43%450万 | 358.19%596.1万 | 167.32%136.6万 | 151.16%130.1万 | 107.72%51.1万 | -60.00%51.8万 | 25.51%24.6万 | 316.40%129.5万 | 136.14%19.6万 | -50.40%31.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -162.94%-2.68億 | 371.09%3.54億 | 385.42%4.26億 | -75.44%7,508.1万 | 7.40%8,771.4万 | 122.66%3.06億 | 192.05%8,167.3万 | 1,538.00%1.37億 | -174.49%-8,872.5万 | -103.73%-954.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -99.46%6,000 | --3,000 | 41.01%112.1万 | ---- | 21.56%79.5万 | ---- | --65.4万 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -95.31%3,000 | 203.00%90.9万 | --6.4万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 5.90%-1,558.6万 | 43.92%-2,955万 | 26.91%-1,656.4万 | -124.01%-5,269.1万 | -952.67%-2,266.4万 | -6,223.12%-2,352.2万 | -23,822.22%-215.3万 | 32.97%-37.2万 | 91.09%-9,000 | 51.91%-55.5万 |
| 無形資産を購入する | 81.07%-589.4万 | ---3,499.1万 | ---3,113万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,911.4万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---6,800万 | ---6,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -87.50%1,000万 | -87.60%1,000万 | -78.15%8,000万 | -74.04%8,061.7万 | 120.58%3.66億 | 13,082.98%3.11億 | 729.95%1.66億 | --235.6万 | -20.00%2,000万 |
| 現金で投資する | ---- | 87.50%-1,000万 | 87.50%-1,000万 | 78.15%-8,000万 | 74.20%-8,000万 | -123.25%-3.66億 | ---3.1億 | -645.79%-1.64億 | ---- | 12.94%-2,199万 |
| 投資キャッシュフロー | 54.91%-2,147.7万 | 46.65%-6,362.6万 | 47.11%-4,762.7万 | -424.79%-1.19億 | -5,407.46%-9,004.7万 | 51.48%-2,272.7万 | -169.66%-163.5万 | -1,740.55%-4,684.2万 | 1,355.08%234.7万 | -56.13%-254.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -176.55%-2.89億 | 756.44%2.9億 | 16,309.09%3.78億 | -115.62%-4,418.9万 | -102.91%-233.3万 | 212.84%2.83億 | 192.66%8,003.8万 | 848.02%9,045.8万 | -172.64%-8,637.8万 | -104.76%-1,209.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 921.43%2.86億 | 0.01%1.8億 | -82.50%2,800万 | -14.29%1.8億 | -5.88%1.6億 | 74.52%2.1億 | 272.63%1.7億 | 153.41%1.2億 | --4,562.2万 | -85.79%4,748.4万 |
| 債務を支払う | -2,561.19%-2億 | 64.58%-1.2億 | 81.34%-753.1万 | -334.76%-3.39億 | 16.90%-4,036.6万 | 65.56%-7,793.7万 | 65.30%-4,857.4万 | -4,426.24%-2.26億 | -2,700.00%-1.4億 | 98.93%-500万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | 111.56%1.59億 | --1.66億 | --7,537.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 0.29%-733.9万 | 21.27%-1,443.4万 | 42.55%-736万 | 18.42%-1,833.3万 | -30.46%-1,281.2万 | -227.34%-2,247.2万 | 58.41%-982.1万 | 36.89%-686.5万 | -130.63%-2,361.6万 | 45.67%-1,087.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 60.15%-721.8万 | ---1,811.2万 | ---1,811.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---606.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | 153.57%7,137.5万 | -112.30%-1.12億 | -115.24%-1.33億 | 3.96%-5,283.7万 | -251.39%-6,189.7万 | ---5,501.5万 | 52.74%-1,761.5万 | ---- | ---3,727.4万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 49.71%-2,441.7万 | -193.40%-1.01億 | 37.61%-4,854.8万 | 147.80%1.08億 | -59.80%-7,781.8万 | -303.90%-2.26億 | -147.10%-4,869.6万 | -144.58%-5,603.8万 | 167.97%1.03億 | --1.26億 |
| 財務キャッシュ フロー | 161.34%1.16億 | -641.42%-1.9億 | -251.25%-1.88億 | 136.09%3,504.3万 | 178.03%1.25億 | 42.84%-9,710.8万 | 185.83%4,482.5万 | -208.59%-1.7億 | 68.88%-5,222.4万 | 162.68%1.56億 |
| 為替影響 | 791.16%1,793.9万 | -31.09%843.3万 | -75.93%201.3万 | 440.89%1,223.8万 | 614.33%836.3万 | -128.08%-359万 | -984.00%-162.6万 | -2,598.41%-157.4万 | -412.50%-15万 | 117.24%6.3万 |
| ネットキャッシュ | -191.66%-1.74億 | 1,197.15%1億 | 55.09%1.9億 | -104.92%-914.6万 | -2.06%1.22億 | 334.05%1.86億 | 190.09%1.25億 | -155.02%-7,941.7万 | -183.51%-1.39億 | 2,995.65%1.44億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.05%4.38億 | 0.95%3.29億 | 0.95%3.29億 | 126.80%3.26億 | 126.80%3.26億 | -36.04%1.44億 | -36.04%1.44億 | 179.75%2.25億 | 179.75%2.25億 | 6.20%8,034.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.85%2.82億 | 33.05%4.38億 | 14.04%5.21億 | 0.95%3.29億 | 71.05%4.57億 | 126.80%3.26億 | 210.45%2.67億 | -36.04%1.44億 | 173.00%8,600.4万 | 179.75%2.25億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.20%2.35億 | ---- | --8,600.4万 | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.20%2.35億 | ---- | --8,600.4万 | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | パイオニア・アカウンタンツ株式会社 | -- | パイオニア・アカウンタンツ株式会社 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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