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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -60.99%1,258.3万 | -44.09%7,093.1万 | -26.13%3,225.8万 | 19.91%1.27億 | 100.73%4,366.7万 | -3.49%1.06億 | -51.43%2,175.4万 | -34.97%1.1億 | -26.20%4,479.3万 | -5.37%1.69億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -531.41%-460.3万 | ---- | -143.00%-72.9万 | ---- | 27.54%-30万 | ---- | 57.84%-41.4万 | ---- | -13.66%-98.2万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -26.09%427.1万 | ---- | 22.05%577.9万 | ---- | 10.53%473.5万 | ---- | 65.73%428.4万 | ---- | -12.70%258.5万 |
| 減損および引当金 | ---- | 77.86%-20.1万 | ---- | -144.86%-90.8万 | ---- | --202.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 77.86%-20.1万 | ---- | -144.86%-90.8万 | ---- | --202.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -28.82%84.7万 | ---- | -46.54%119万 | ---- | 568.47%222.6万 | ---- | -85.84%33.3万 | ---- | -25.20%235.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -28.82%84.7万 | ---- | -46.54%119万 | ---- | 568.47%222.6万 | ---- | -85.84%33.3万 | ---- | -25.20%235.1万 |
| 減価償却費: | -13.28%2,591.8万 | -16.35%5,977.9万 | -3.79%2,988.6万 | 8.53%7,146.7万 | 6.15%3,106.2万 | 17.03%6,585万 | 13.21%2,926.1万 | 30.25%5,626.6万 | 25.71%2,584.7万 | 10.50%4,319.7万 |
| 動作調整専用項目 | -113.28%-66.5万 | 141.27%95万 | 49.30%500.6万 | -808.31%-230.2万 | -38.75%335.3万 | 8.70%32.5万 | 51.93%547.4万 | -8.00%29.9万 | 6.69%360.3万 | -70.83%32.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -43.65%3,783.6万 | -34.46%1.32億 | -14.00%6,715万 | 11.46%2.01億 | 38.23%7,808.2万 | 6.02%1.81億 | -23.91%5,648.9万 | -21.13%1.7億 | -12.27%7,424.3万 | -3.37%2.16億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -142.68%-1,064.7万 | -3.23%2,879.6万 | 316.20%2,494.5万 | 335.81%2,975.7万 | 56.35%-1,153.8万 | -154.42%-1,261.9万 | -237.74%-2,643.6万 | 137.96%2,318.7万 | 245.03%1,919.2万 | -1,951.74%-6,108.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -145.75%-1,701.5万 | -51.49%1.08億 | -85.93%3,719.5万 | 190.29%2.23億 | 836.25%2.64億 | -819.63%-2.47億 | -70.02%2,823万 | 126.56%3,435.8万 | 1,624.56%9,415.7万 | -375.26%-1.29億 |
| 買掛金 増加（減少） | 92.07%-241.5万 | 68.03%-4,081万 | 73.79%-3,044万 | -265.80%-1.28億 | -93.25%-1.16億 | 1,160.02%7,700万 | 30.89%-6,009.1万 | -108.97%-726.4万 | -1,475.64%-8,694.4万 | 270.76%8,100万 |
| 営業現金収入 | -92.15%775.9万 | -30.13%2.28億 | -53.96%9,885万 | 14,888.95%3.27億 | 11,976.11%2.15億 | -101.00%-220.9万 | -101.80%-180.8万 | 107.05%2.21億 | 68.58%1.01億 | -51.88%1.07億 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | -8.23%-795.7万 | ---- | -953.30%-735.2万 | ---- | 97.80%-69.8万 | ---- | -98.70%-3,171.8万 | ---- | -80.21%-1,596.3万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | -89.28%-552.9万 | ---- | 76.83%-292.1万 | ---- | -12.72%-1,260.9万 | ---- | -26.72%-1,118.6万 | ---- | -15.81%-882.7万 |
| 運営事業特別企画 | -27.10%-449.3万 | ---- | -215.34%-353.5万 | ---- | 85.84%-112.1万 | ---- | 72.59%-791.7万 | ---- | -29.97%-2,888.1万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -96.57%326.6万 | -32.13%2.15億 | -55.38%9,531.5万 | 2,139.28%3.16億 | 2,296.39%2.14億 | -108.73%-1,551.6万 | -113.55%-972.5万 | 117.34%1.78億 | 91.48%7,176.7万 | -60.11%8,179.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 440.17%519.1万 | 777.49%440.5万 | --96.1万 | 161.46%50.2万 | ---- | -21.95%19.2万 | ---- | -70.00%24.6万 | ---- | 15.82%82万 |
| 預金の減少（増加） | --5,075.6万 | ---8,589.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 220.31%41万 | -33.22%19.5万 | -31.91%12.8万 | -41.01%29.2万 | 26.17%18.8万 | 2,375.00%49.5万 | --14.9万 | -99.84%2万 | ---- | 3,429.83%1,277.8万 |
| 固定資産を購入する | -67.65%-1,170.5万 | 61.73%-713.9万 | -243.60%-698.2万 | 79.29%-1,865.4万 | 95.29%-203.2万 | -18.09%-9,009.4万 | -0.46%-4,310.1万 | 38.92%-7,629.4万 | 19.51%-4,290.3万 | -111.24%-1.25億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---590.6万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 62.28%-1,097.6万 | 20.87%-5,122.1万 | 10.32%-2,910万 | -190.23%-6,472.8万 | -27.51%-3,245万 | -29.23%-2,230.2万 | -73.55%-2,544.8万 | 14.29%-1,725.7万 | 16.63%-1,466.3万 | -49.92%-2,013.3万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | 5,715.38%680.4万 | -423.76%-359.3万 | --11.7万 | -597.10%-68.6万 | ---- | -77.67%13.8万 | ---10.7万 |
| 投資キャッシュフロー | 196.24%3,367.6万 | -84.28%-1.4億 | 7.64%-3,499.3万 | 32.09%-7,578.4万 | 45.16%-3,788.7万 | -12.50%-1.12億 | -20.30%-6,908.6万 | 24.60%-9,919.1万 | 1.09%-5,742.8万 | -84.01%-1.32億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -38.76%3,694.2万 | -68.79%7,510.5万 | -65.67%6,032.2万 | 289.31%2.41億 | 322.95%1.76億 | -261.75%-1.27億 | -649.63%-7,881.1万 | 257.94%7,858.5万 | 169.67%1,433.9万 | -137.26%-4,975.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -90.68%874.4万 | -60.64%1.25億 | -55.17%9,380.9万 | -1.79%3.17億 | 83.81%2.09億 | 256.49%3.22億 | 35.98%1.14億 | 117.77%9,039.8万 | --8,372.4万 | --4,151.1万 |
| 債務を支払う | 91.09%-1,252.5万 | 56.92%-1.91億 | 59.36%-1.41億 | -218.07%-4.44億 | -1,036.32%-3.46億 | -54.93%-1.4億 | 8.14%-3,045.1万 | -299.23%-9,011.1万 | -193.76%-3,315.1万 | 0.00%-2,257.1万 |
| 支払利息 - 融資 | 41.60%-160.9万 | 21.31%-462.7万 | 23.79%-275.5万 | -30.81%-588万 | -118.43%-361.5万 | -8.97%-449.5万 | 32.39%-165.5万 | 94.10%-412.5万 | 94.41%-244.8万 | -2.86%-6,990.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 60.00%-1,200万 | -62.50%-3,900万 | ---3,000万 | -33.33%-2,400万 | ---- | -20.00%-1,800万 | ---1,500万 | ---1,500万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 77.03%-1,873.4万 | 30.25%-1.13億 | 42.93%-8,154.6万 | -203.94%-1.62億 | -318.73%-1.43億 | 449.07%1.56億 | 270.93%6,532.8万 | 13.19%-4,476.1万 | 131.89%1,761.2万 | 43.04%-5,156.3万 |
| 為替影響 | 33.90%-179万 | 90.64%-135.1万 | -199.23%-270.8万 | -547.58%-1,443万 | -287.76%-90.5万 | -8.46%322.4万 | 135.97%48.2万 | 506.23%352.2万 | -793.33%-134万 | 78.23%-86.7万 |
| ネットキャッシュ | 185.79%1,820.8万 | -148.81%-3,817.8万 | -164.66%-2,122.4万 | 168.44%7,822.2万 | 343.43%3,282.2万 | -13.85%2,914万 | -142.20%-1,348.3万 | 133.38%3,382.4万 | 142.15%3,195.1万 | -335.58%-1.01億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.60%2.31億 | 30.82%2.71億 | 30.82%2.71億 | 18.53%2.07億 | 18.53%2.07億 | 27.20%1.75億 | 27.20%1.75億 | -42.67%1.37億 | -42.67%1.37億 | 19.47%2.39億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.33%2.48億 | -14.60%2.31億 | 3.32%2.47億 | 30.82%2.71億 | 47.81%2.39億 | 18.53%2.07億 | -3.73%1.62億 | 27.20%1.75億 | 2.68%1.68億 | -42.67%1.37億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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