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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -47.64%3.28億 | ---- | 1.35%11.77億 | ---- | 21.06%6.26億 | ---- | 61.13%11.61億 | ---- | 6.51%5.17億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | 195.85%1.12億 | ---- | -375.91%-5.34億 | ---- | -256.26%-1.17億 | ---- | -4.54%-1.12億 | ---- | 0.54%-3,270.1万 |
| 減損および引当金 | ---- | -28.12%1.07億 | ---- | 16.67%2.38億 | ---- | 101.27%1.48億 | ---- | 30.17%2.04億 | ---- | -30.35%7,377.56万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -47.00%6,361.61万 | ---- | 11.90%1.4億 | ---- | 153.65%1.2億 | ---- | 71.48%1.25億 | ---- | -1.86%4,731.6万 |
| 再評価引当金 | ---- | 43.94%-270.61万 | ---- | -13.70%-1,077万 | ---- | -377.09%-482.7万 | ---- | 97.21%-947.21万 | ---- | 100.54%174.21万 |
| 資産売却損益 | ---- | 460.15%629.38万 | ---- | -7.15%222.41万 | ---- | -15.39%112.36万 | ---- | 597.10%239.54万 | ---- | 2.63%132.8万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 460.15%629.38万 | ---- | -7.15%222.41万 | ---- | -15.39%112.36万 | ---- | 597.10%239.54万 | ---- | 2.63%132.8万 |
| 減価償却費: | ---- | -2.74%4.47億 | ---- | 40.38%8.51億 | ---- | 91.08%4.6億 | ---- | 52.66%6.06億 | ---- | 19.53%2.41億 |
| -無形資産の償却 | ---- | -21.06%7,775.01万 | ---- | 92.70%1.69億 | ---- | 577.41%9,849.3万 | ---- | 365.73%8,746.71万 | ---- | 71.25%1,453.97万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -45.92%813.75万 | ---- | ---- | ---- | 950.72%1,504.63万 | ---- | ---- | ---- | -36.65%143.2万 |
| 財政経費 | ---- | -88.43%417.45万 | ---- | 55.15%1.03億 | ---- | -12.51%3,609.37万 | ---- | -38.54%6,631.96万 | ---- | 19.40%4,125.28万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -58.67%-1.8億 | ---- | -8.86%8,067.59万 | ---- | -162.80%-1.13億 | ---- | 121.72%8,851.5万 | ---- | 256.47%1.81億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 119.66%2.05億 | ---- | -66.64%-17.82億 | ---- | -0.31%-10.44億 | ---- | -115.46%-10.69億 | ---- | 4.90%-10.41億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -242.27%-5.73億 | ---- | 100.41%15.07億 | ---- | 10.19%4.03億 | ---- | 51.18%7.52億 | ---- | -44.40%3.66億 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -363.65%-2.4億 | ---- | -23.28%-1.17億 | ---- | -196.92%-5,167.41万 | ---- | -3,015.57%-9,505.87万 | ---- | 17.57%-1,740.34万 |
| 運営事業調整プロジェクト | 10.97%7.44億 | 14.53%4.53億 | 294.26%1.04億 | -3.43%16.32億 | -28.95%6.7億 | 13.54%3.96億 | 80.67%-5,356.02万 | 218.91%16.9億 | 8,590.06%9.44億 | 549.50%3.48億 |
| 営業キャッシュフロー | 10.97%7.44億 | -37.91%2.14億 | 294.26%1.04億 | -5.02%15.14億 | -28.95%6.7億 | 3.90%3.44億 | 80.67%-5,356.02万 | 202.71%15.95億 | 8,590.06%9.44億 | 435.65%3.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | 46.54%1.54億 | 181.94%1.34億 | 413.64%1.02億 | 545.81%5.8億 | 177.90%1.05億 | 48.11%4,747.62万 | 51.81%1,991.86万 | 72.36%8,986.32万 | 53.83%3,793.17万 | 192.87%3,205.39万 |
| 固定資産の売却 | 290.49%2,638.9万 | 342.32%2,449.03万 | -80.27%101.42万 | -78.20%764.51万 | -73.42%675.8万 | -77.21%553.68万 | --513.96万 | 199.80%3,506.31万 | 11.38%2,542.59万 | 11.47%2,429.85万 |
| 固定資産を購入する | 29.97%-9.44億 | 30.81%-5.79億 | 54.23%-2.77億 | -1.55%-22.63億 | 6.87%-13.48億 | 0.46%-8.37億 | -191.39%-6.05億 | -107.54%-22.28億 | -86.94%-14.47億 | -74.41%-8.41億 |
| 子会社の売却 | --4,246.52万 | --4,246.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | 27.25%-2.26億 | -37.98%-4.91億 | ---2.26億 | ---3,561.56万 | -420.62%-3.11億 | ---3.56億 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 168.98%27.66億 | 28.72%9.83億 | 47.28%2.07億 | -41.56%14.43億 | -53.43%10.29億 | -40.00%7.64億 | -75.59%1.4億 | -24.75%24.69億 | -1.93%22.08億 | 69.97%12.73億 |
| 現金で投資する | -165.82%-41.78億 | -116.01%-16.72億 | -5.03%-2.71億 | 15.65%-18.91億 | 23.33%-15.72億 | 56.87%-7.74億 | 66.83%-2.58億 | 37.76%-22.41億 | 22.71%-20.5億 | -81.57%-17.94億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | 99.07%-20万 | ---2.65億 | ---- | ---- | -167.46%-2,152.36万 | ---- | 352.06%4,442.98万 | 352.06%4,442.98万 |
| 投資キャッシュフロー | 6.05%-21.32億 | -4.57%-10.67億 | 68.44%-2.38億 | -19.52%-26.14億 | -47.69%-22.7億 | 19.13%-10.2億 | -106.26%-7.55億 | -57.38%-21.87億 | -37.53%-15.37億 | -85.82%-12.61億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 13.19%-13.88億 | -26.18%-8.53億 | 83.40%-1.34億 | -85.58%-10.99億 | -169.58%-15.99億 | 27.32%-6.76億 | -25.73%-8.09億 | 31.35%-5.92億 | 47.43%-5.93億 | -19.66%-9.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -1.09%42.97億 | 36.42%31.77億 | 32.88%18.77億 | -28.05%44.87億 | -18.01%43.44億 | -50.15%23.29億 | -24.94%14.13億 | 40.37%62.37億 | 35.51%52.99億 | 48.79%46.71億 |
| 債務を支払う | -19.52%-28.02億 | -57.94%-21.56億 | -60.96%-9.44億 | 22.93%-30.84億 | 21.10%-23.45億 | 41.43%-13.65億 | 3.24%-5.87億 | -60.12%-40.02億 | -37.16%-29.72億 | -56.59%-23.31億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -10.52%-5.87億 | -2.80%-1.27億 | -40.20%-5,661.41万 | -55.91%-5.77億 | -50.75%-5.31億 | -56.40%-1.24億 | -16.02%-4,037.98万 | -45.58%-3.7億 | -58.15%-3.53億 | -153.65%-7,916.47万 |
| 投資収益の吸収 | 343.88%2.88億 | 389.02%2.86億 | 21,177.83%8,507.15万 | 45.01%1.87億 | -47.61%6,489.03万 | -2.59%5,844.34万 | -98.40%39.98万 | -79.25%1.29億 | -45.29%1.24億 | -65.98%6,000万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -1,033.62%-5.64億 | -191.63%-5.48億 | -12,057.28%-5.19億 | -2,053.01%-3.7億 | -280.10%-4,978.08万 | 7,227.34%5.99億 | -1.25%-426.53万 | 27.65%-1,720.45万 | -18.04%-1,309.66万 | 58.90%-839.84万 |
| 融資事業調整事業 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -57.46%6.31億 | -57.88%6.3億 | -43.35%4.43億 | -67.46%6.43億 | -28.87%14.83億 | -35.28%14.96億 | -38.04%7.82億 | -13.61%19.77億 | 20.11%20.85億 | 30.24%23.12億 |
| 為替影響 | -95.03%149.06万 | -106.90%-343.64万 | 79.23%-181.57万 | -74.47%1,936.9万 | -65.20%2,998.07万 | 0.16%4,983.1万 | -311.65%-874.37万 | 278.12%7,585.65万 | 759.81%8,615.83万 | 456.11%4,975.03万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | 0.00%1 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -554.08%-7.57億 | -127.18%-2.23億 | 1,254.81%3.09億 | -132.91%-4.56億 | -107.76%-1.16億 | -40.63%8.2億 | -104.32%-2,672.92万 | -2.88%13.85億 | 145.53%14.92億 | 38.47%13.82億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.37%37.75億 | -10.37%37.75億 | -10.37%37.75億 | 53.13%42.11億 | 53.13%42.11億 | 53.13%42.11億 | 53.13%42.11億 | 101.25%27.5億 | 101.25%27.5億 | 101.25%27.5億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.82%30.19億 | -30.17%35.48億 | -2.26%40.81億 | -10.37%37.75億 | -4.69%41.25億 | 21.52%50.81億 | 24.02%41.76億 | 53.13%42.11億 | 120.70%43.28億 | 77.91%41.81億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | KPMG Huazhen公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | KPMG Huazhen公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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