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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 38.05%54.35億 | 26.14%29.24億 | -53.73%39.37億 | -58.50%23.18億 | 95.97%85.09億 | 278.20%55.86億 | -77.74%43.42億 | -88.77%14.77億 | 0.71%195.06億 | 5.95%131.5億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | 48.89%3.35億 | -66.63%3.26億 | -90.74%2.25億 | -23.49%9.77億 | 1,024.54%24.29億 | 3,548.57%12.77億 | -69.79%2.16億 | -88.75%3,500万 | -21.77%7.15億 | 11.87%3.11億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | 754.00%3.27億 | -53.14%1.64億 | -103.68%-5,000万 | -32.82%3.5億 | 1,411.11%13.6億 | 1,760.71%5.21億 | -66.17%9,000万 | -76.67%2,800万 | -52.58%2.66億 | -56.83%1.2億 |
| -その他の減損および規定 | -97.09%800万 | -74.16%1.62億 | -74.28%2.75億 | -17.06%6.27億 | 748.41%10.69億 | 10,700.00%7.56億 | -71.94%1.26億 | -96.34%700万 | 27.20%4.49億 | --1.91億 |
| 再評価引当金 | -378.38%-1.03億 | ---- | -69.42%3,700万 | ---- | -56.79%1.21億 | ---- | 245.68%2.8億 | ---- | 92.86%8,100万 | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | -378.38%-1.03億 | ---- | -69.42%3,700万 | ---- | -56.79%1.21億 | ---- | 245.68%2.8億 | ---- | 92.86%8,100万 | ---- |
| 資産売却損益 | -37.94%7.59億 | 8,366.67%4.96億 | 290.73%12.23億 | 98.28%-600万 | 126.81%3.13億 | -970.00%-3.48億 | -76.57%1.38億 | -68.99%4,000万 | 193.03%5.89億 | 239.47%1.29億 |
| -有形固定資産の売却損益 | -37.94%7.59億 | 8,366.67%4.96億 | 290.73%12.23億 | 98.28%-600万 | 126.81%3.13億 | -970.00%-3.48億 | -76.57%1.38億 | -68.99%4,000万 | 183.17%5.89億 | 239.47%1.29億 |
| 減価償却費: | 17.96%555.88億 | 31.42%275.92億 | 49.51%471.25億 | 60.02%209.96億 | 52.98%315.19億 | 26.02%131.21億 | -3.92%206.04億 | -0.46%104.12億 | 89.39%214.45億 | 91.61%104.6億 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.74%106.68億 | ---- |
| -無形資産の償却 | 20.95%3.81億 | 11.46%1.75億 | -3.96%3.15億 | -11.30%1.57億 | -14.58%3.28億 | -9.69%1.77億 | 3.50%3.84億 | 20.25%1.96億 | 4.51%3.71億 | -8.43%1.63億 |
| 財政経費 | 32.90%43.55億 | 9.16%18.95億 | 27.46%32.77億 | 35.20%17.36億 | -3.78%25.71億 | -11.93%12.84億 | 8.22%26.72億 | 23.77%14.58億 | 456.08%24.69億 | 558.10%11.78億 |
| 動作調整専用項目 | -263.25%-10.97億 | -16,300.00%-4.86億 | 65.17%-3.02億 | 100.60%300万 | -24.03%-8.67億 | 7.90%-5.01億 | -60.32%-6.99億 | -102.23%-5.44億 | -4.56%-4.36億 | 5.28%-2.69億 |
| 運転資本変動前営業利益 | 17.56%652.72億 | 25.83%327.47億 | 24.50%555.22億 | 27.45%260.24億 | 61.85%445.95億 | 58.56%204.19億 | -37.90%275.53億 | -48.40%128.78億 | 39.19%443.69億 | 38.04%249.59億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -26.48%-8.36億 | -8.81%-4.94億 | -748.04%-6.61億 | -1,361.11%-4.54億 | 106.03%1.02億 | -96.89%3,600万 | -10.16%-16.91億 | 169.98%11.56億 | -268.13%-15.35億 | -538.20%-16.52億 |
| 買掛金 （増加）減少 | 30.72%4.17億 | -23.98%1.87億 | -42.93%3.19億 | -23.60%2.46億 | -2.27%5.59億 | 13.78%3.22億 | 1,945.16%5.72億 | 624.07%2.83億 | 95.27%-3,100万 | 82.18%-5,400万 |
| 買掛金 増加（減少） | 500.53%34.11億 | 109.96%2,600万 | 109.99%5.68億 | 95.56%-2.61億 | -204.46%-56.87億 | -5,494.29%-58.74億 | 232.85%54.44億 | 95.17%-1.05億 | -1,368.73%-40.98億 | -76.87%-21.72億 |
| 運転資金特別項目の推移 | -58.48%14.2億 | -35.54%18.19億 | 914.29%34.2億 | 4,726.23%28.22億 | 56.61%-4.2億 | -118.37%-6,100万 | -214.83%-9.68億 | -77.46%3.32億 | 125.40%8.43億 | -11.53%14.73億 |
| 営業現金収入 | 17.77%696.84億 | 20.82%342.85億 | 51.14%591.68億 | 91.19%283.77億 | 26.65%391.49億 | 2.05%148.42億 | -21.84%309.1億 | -35.51%145.44億 | 20.46%395.48億 | 21.31%225.54億 |
| その他の税金 | 61.84%-4.69億 | 90.74%-3,900万 | 67.28%-12.29億 | 86.64%-4.21億 | -500.00%-37.56億 | -11,157.14%-31.52億 | 112.62%9.39億 | 99.32%-2,800万 | -41.20%-74.4億 | -52.04%-40.99億 |
| 運営事業特別企画 | -32.30%-43.38億 | -32.14%-15.87億 | -22.63%-32.79億 | -2.56%-12.01億 | -11.05%-26.74億 | -1.56%-11.71億 | -18.21%-24.08億 | -15.65%-11.53億 | -2,895.59%-20.37億 | -2,392.50%-9.97億 |
| 営業キャッシュフロー | 18.69%648.77億 | 22.07%326.59億 | 67.06%546.6億 | 154.35%267.55億 | 11.13%327.19億 | -21.28%105.19億 | -2.10%294.41億 | -23.46%133.63億 | 9.38%300.71億 | 10.10%174.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | --4,000万 | --4,000万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -92.08%800万 | -99.01%100万 |
| 固定資産の売却 | -49.00%6.6億 | -62.94%3.35億 | 103.78%12.94億 | 81.89%9.04億 | 388.46%6.35億 | --4.97億 | 4,233.33%1.3億 | ---- | -25.00%300万 | 350.00%900万 |
| 固定資産を購入する | -18.89%-780.84億 | -101.03%-489.66億 | -52.95%-656.77億 | -2.90%-243.58億 | -2,302.91%-429.4億 | -1,705.64%-236.72億 | 92.66%-17.87億 | 84.27%-13.11億 | -191.84%-243.31億 | -119.57%-83.37億 |
| 無形資産を購入する | -533.64%-13.94億 | -1,453.13%-9.94億 | -115.69%-2.2億 | -137.04%-6,400万 | 41.71%-1.02億 | 77.12%-2,700万 | 80.53%-1.75億 | 36.56%-1.18億 | -229.30%-8.99億 | -272.00%-1.86億 |
| 投資によるキャッシュバック | 15,600.00%6.28億 | 426.39%7.58億 | -71.43%400万 | 37.14%1.44億 | -86.00%1,400万 | 707.69%1.05億 | 1,566.67%1億 | 1,200.00%1,300万 | -99.79%600万 | -96.55%100万 |
| 現金で投資する | -231.02%-8.11億 | 27.52%-1.08億 | -97.58%-2.45億 | -86.25%-1.49億 | -8.77%-1.24億 | -170.80%-8,000万 | 91.02%-1.14億 | 199.12%1.13億 | -650.89%-12.69億 | -392.31%-1.14億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -2,335.26%-46.27億 | -3,753.85%-38億 | 61.46%-1.9億 | 67.74%1.04億 | -174.92%-4.93億 | -35.42%6,200万 | 23.92%6.58億 | -51.02%9,600万 | 2.91%5.31億 | -8.84%1.96億 |
| 投資キャッシュフロー | -28.67%-836.28億 | -125.74%-527.75億 | -51.11%-649.94億 | -1.14%-233.79億 | -3,520.37%-430.1億 | -1,815.08%-231.15億 | 95.42%-11.88億 | 85.68%-12.07億 | -390.38%-259.51億 | -143.57%-84.3億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -81.45%-187.51億 | -695.85%-201.16億 | -0.42%-103.34億 | 126.80%33.76億 | -136.42%-102.91億 | -203.62%-125.96億 | 585.75%282.53億 | 34.65%121.56億 | -81.44%41.2億 | -27.16%90.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 4.27%472.33億 | 96.53%205.9億 | 65.02%453億 | 109.37%104.77億 | -18.01%274.52億 | -82.31%50.04億 | 128.83%334.84億 | 608.72%282.92億 | 387.12%146.33億 | 297.61%39.92億 |
| 債務を支払う | -32.15%-234.96億 | -22.40%-88.51億 | 6.49%-177.8億 | -6.81%-72.31億 | -46.68%-190.14億 | -11.96%-67.7億 | -221.50%-129.63億 | -208.36%-60.47億 | 55.11%-40.32億 | 55.85%-19.61億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 3.38%-35.45億 | 5.06%-17.83億 | -12.51%-36.69億 | -24.78%-18.78億 | 28.74%-32.61億 | 34.51%-15.05億 | 50.22%-45.76億 | 50.00%-22.98億 | 0.00%-91.92億 | 0.00%-45.96億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -48.64%-14.76億 | -7.96%-6.92億 | 68.84%-9.93億 | 71.40%-6.41億 | -121.78%-31.87億 | -196.43%-22.41億 | ---14.37億 | ---7.56億 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -31.36%87.26億 | 197.03%42.52億 | 248.42%127.12億 | 59.67%-43.82億 | -292.17%-85.65億 | -177.23%-108.65億 | 146.42%44.57億 | 274.50%140.68億 | 37.79%-96.01億 | 1.37%-80.62億 |
| 為替影響 | -26.43%5.29億 | -75.51%3.49億 | 2.28%7.19億 | 2,808.16%14.25億 | 398.58%7.03億 | 125.26%4,900万 | 157.32%1.41億 | 46.56%-1.94億 | -204.24%-2.46億 | -317.37%-3.63億 |
| ネットキャッシュ | -521.57%-100.25億 | -1,476.94%-158.64億 | 112.61%23.78億 | 95.71%-10.06億 | -157.65%-188.56億 | -189.46%-234.61億 | 696.79%327.1億 | 2,614.70%262.24億 | -180.98%-54.81億 | -77.11%9.66億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.48%596.05億 | 5.48%596.05億 | -24.31%565.08億 | -24.31%565.08億 | 78.57%746.61億 | 78.57%746.61億 | -12.05%418.1億 | -12.05%418.1億 | 17.28%475.37億 | 17.28%475.37億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.93%501.09億 | -22.55%440.9億 | 5.48%596.05億 | 11.08%569.27億 | -24.31%565.08億 | -24.46%512.49億 | 78.57%746.61億 | 40.92%678.4億 | -12.05%418.1億 | 7.17%481.4億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパースジャパン合同会社 | -- | プライスウォーターハウスクーパースジャパン合同会社 | -- | プライスウォーターハウスクーパースジャパン合同会社 | -- | プライスウォーターハウスクーパースジャパン合同会社 | -- | プライスウォーターハウスクーパースジャパン合同会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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