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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 299.85%8,803.6万 | ---- | -132.72%-4,405.1万 | ---- | 58.71%1.35億 | ---- | 261.49%8,483.7万 | ---- | -47.44%2,346.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -63.27%-220.9万 | ---- | 23.99%-135.3万 | ---- | 28.69%-178万 | ---- | -56.00%-249.6万 | ---- | -447.95%-160万 |
| 資産売却損益 | ---- | -111.51%-7.4万 | ---- | 12,760.00%64.3万 | ---- | -96.30%5,000 | ---- | -73.58%13.5万 | ---- | 1,792.59%51.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -111.51%-7.4万 | ---- | 12,760.00%64.3万 | ---- | -96.30%5,000 | ---- | -73.58%13.5万 | ---- | 1,792.59%51.1万 |
| 減価償却費: | ---- | -5.69%3,217.1万 | ---- | -19.45%3,411.3万 | ---- | -13.30%4,235.1万 | ---- | -0.28%4,884.9万 | ---- | -6.90%4,898.4万 |
| -減価 | ---- | -5.69%3,217.1万 | ---- | -19.45%3,411.3万 | ---- | -13.30%4,235.1万 | ---- | -0.28%4,884.9万 | ---- | -6.90%4,898.4万 |
| 財政経費 | ---- | -2.98%2,014.7万 | ---- | -9.49%2,076.6万 | ---- | 13.13%2,294.3万 | ---- | -5.35%2,028.1万 | ---- | 41.54%2,142.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 1,264.61%1.38億 | ---- | -94.89%1,011.8万 | ---- | 30.71%1.98億 | ---- | 63.38%1.52億 | ---- | -17.25%9,279.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -1,047.56%-7,906.4万 | ---- | -81.16%834.4万 | ---- | 145.35%4,428.8万 | ---- | -1,831.81%-9,765.7万 | ---- | 107.55%563.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -121.12%-4,614.3万 | ---- | 696.81%2.19億 | ---- | 81.30%-3,661.5万 | ---- | -333.95%-1.96億 | ---- | 213.03%8,371.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 93.49%-881.6万 | ---- | -109.12%-1.35億 | ---- | -126.56%-6,471.3万 | ---- | 351.31%2.44億 | ---- | -559.08%-9,693.5万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -191.70%-5,385.5万 | ---- | 1,357.99%5,872.8万 | ---- | 102.87%402.8万 | ---- | -86.42%-1.4億 | ---- | -172.50%-7,524.9万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 184.85%1,582.9万 | ---- | 35.40%555.7万 | ---- | 113.05%410.4万 | ---- | 28.38%-3,145万 | ---- | -1,649.03%-4,391.5万 |
| 営業現金収入 | 216.79%4,691.3万 | -120.48%-3,397.8万 | -137.49%-4,016.9万 | 11.18%1.66億 | 57.14%1.07億 | 313.20%1.49億 | 83.19%6,818.1万 | -106.17%-7,000.8万 | 0.50%3,721.8万 | -137.26%-3,395.7万 |
| その他の税金 | -1,182.48%-846.5万 | 101.86%41.2万 | 102.84%78.2万 | 20.07%-2,217.1万 | -154.52%-2,750.9万 | -64.32%-2,773.8万 | -18.02%-1,080.8万 | -2,961.02%-1,688万 | -273.78%-915.8万 | 107.47%59万 |
| 営業キャッシュフロー | 197.62%3,844.8万 | -123.35%-3,356.6万 | -149.46%-3,938.7万 | 18.31%1.44億 | 38.80%7,963.1万 | 239.86%1.22億 | 104.47%5,737.3万 | -160.40%-8,688.8万 | -33.67%2,806万 | -140.09%-3,336.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 156.28%46.9万 | 2.29%138.4万 | -23.11%18.3万 | -23.99%135.3万 | -73.85%23.8万 | -28.69%178万 | -36.19%91万 | 56.00%249.6万 | 118.04%142.6万 | 447.95%160万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---2,000万 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---1.2万 | --21.7万 | ---- | ---- | ---- | -70.13%2.3万 | -44.74%2.1万 | -57.22%7.7万 | -57.30%3.8万 | 39.53%18万 |
| 固定資産を購入する | 23.04%-595.1万 | -10.33%-2,607.6万 | 65.37%-773.3万 | 71.27%-2,363.4万 | -12.78%-2,232.8万 | -245.32%-8,226.5万 | -233.58%-1,979.8万 | -142.87%-2,382.3万 | -63.41%-593.5万 | 48.17%-980.9万 |
| 投資キャッシュフロー | 80.06%-549.4万 | -99.61%-4,447.5万 | -24.72%-2,755万 | 72.31%-2,228.1万 | -17.08%-2,209万 | -278.64%-8,046.2万 | -321.99%-1,886.7万 | -164.67%-2,125万 | -54.76%-447.1万 | 23.57%-802.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 149.23%3,295.4万 | -164.24%-7,804.1万 | -216.33%-6,693.7万 | 195.89%1.21億 | 49.43%5,754.1万 | 137.97%4,105.8万 | 63.24%3,850.6万 | -161.23%-1.08億 | -40.15%2,358.9万 | -156.91%-4,139.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -18.89%2.63億 | 23.74%5.31億 | -2.82%3.24億 | -19.50%4.29億 | -12.08%3.33億 | -6.11%5.33億 | 63.20%3.79億 | 23.57%5.68億 | 42.61%2.32億 | 1.94%4.6億 |
| 債務を支払う | -0.63%-2.64億 | 8.84%-4.59億 | 22.19%-2.62億 | 6.79%-5.04億 | 11.95%-3.37億 | -39.79%-5.41億 | -75.53%-3.82億 | 7.03%-3.87億 | 3.64%-2.18億 | 11.86%-4.16億 |
| 支払利息 - 融資 | -5.42%-1,018.7万 | 2.98%-2,014.7万 | 11.87%-966.3万 | 9.49%-2,076.6万 | -1.77%-1,096.5万 | -13.13%-2,294.3万 | -38.31%-1,077.4万 | 3.94%-2,028.1万 | 25.16%-779万 | -39.46%-2,111.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | -34.13%-2,582.9万 | ---- | -343.28%-1,925.6万 | ---- | 54.59%-434.4万 | ---- | ---956.7万 |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 89.15%-21.7万 | -526.95%-193.1万 | -228.45%-200万 | -113.43%-30.8万 | -82.00%155.7万 | 120.25%229.3万 | 120.66%865万 | -197.33%-1,132.6万 | -87.25%392万 | 109.50%1,163.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -124.06%-1,170.7万 | 115.74%1,920.3万 | 456.87%4,864.9万 | -95.09%-1.22億 | 33.21%-1,363.2万 | -145.05%-6,251.8万 | -493.31%-2,040.9万 | 467.62%1.39億 | 112.11%518.9万 | -44.00%2,444.7万 |
| 為替影響 | -78.30%18.1万 | -89.80%33.6万 | -75.57%83.4万 | 271.78%329.3万 | 556.42%341.4万 | 30.29%-191.7万 | -144.29%-74.8万 | -204.76%-275万 | 257.08%168.9万 | 1,241.30%262.5万 |
| ネットキャッシュ | 216.18%2,124.7万 | -12,183.51%-5,883.8万 | -141.65%-1,828.8万 | 97.77%-47.9万 | 142.63%4,390.9万 | -170.06%-2,146万 | -37.12%1,809.7万 | 280.71%3,062.9万 | 936.81%2,877.8万 | -114.56%-1,694.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.41%7,943万 | 2.08%1.38億 | 2.08%1.38億 | -14.75%1.35億 | -14.75%1.35億 | 21.34%1.58億 | 21.34%1.58億 | -9.88%1.31億 | -9.88%1.31億 | 403.58%1.45億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.29%1.01億 | -42.41%7,943万 | -33.96%1.2億 | 2.08%1.38億 | 3.75%1.82億 | -14.75%1.35億 | 9.16%1.76億 | 21.34%1.58億 | 13.46%1.61億 | -9.88%1.31億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
