粤海投資
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越秀地産
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中国民生銀行
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建滔積層板
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信達資産管理
01359
| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 25.25%-3,679.5万 | ---- | -331.10%-4,922.3万 | ---- | 68.86%-1,141.8万 | ---- | -28.09%-3,667.2万 | ---- | -281.06%-2,862.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 89.43%-8万 | ---- | -530.83%-75.7万 | ---- | -23.71%-12万 | ---- | 51.74%-9.7万 | ---- | 87.27%-20.1万 |
| 減損および引当金 | ---- | 1,817.19%546.4万 | ---- | 152.21%28.5万 | ---- | -89.37%11.3万 | ---- | -95.58%106.3万 | ---- | 13,267.78%2,406.2万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --383.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,012.8万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --378.7万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 472.63%163.2万 | ---- | 152.21%28.5万 | ---- | -89.37%11.3万 | ---- | 623.13%106.3万 | ---- | --14.7万 |
| 再評価引当金 | ---- | -314.36%-570.2万 | ---- | 1,223.38%266万 | ---- | 131.90%20.1万 | ---- | -120.64%-63万 | ---- | -69.60%305.2万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | -29.04%98万 | ---- | 92.07%138.1万 | ---- | 6,636.36%71.9万 | ---- | -101.45%-1.1万 | ---- | --76.1万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -622.44%-668.2万 | ---- | 346.91%127.9万 | ---- | 16.32%-51.8万 | ---- | -127.02%-61.9万 | ---- | -77.18%229.1万 |
| 資産売却損益 | ---- | -57.14%3,000 | ---- | 100.07%7,000 | ---- | ---947.2万 | ---- | ---- | ---- | 1,739.25%538.9万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -57.14%3,000 | ---- | 100.56%7,000 | ---- | ---125.1万 | ---- | ---- | ---- | 1,739.25%538.9万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---822.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -6.57%1,692万 | ---- | -11.18%1,811万 | ---- | -4.20%2,038.9万 | ---- | 5.51%2,128.3万 | ---- | 62.39%2,017.1万 |
| 財政経費 | ---- | 15.92%1,629.9万 | ---- | 9.45%1,406万 | ---- | 16.36%1,284.6万 | ---- | 90.38%1,104万 | ---- | 218.10%579.9万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---8万 | ---- | ---- | ---- | -2,546.30%-132.1万 | ---- | -88.58%5.4万 | ---- | -73.14%47.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 73.27%-397.1万 | ---- | -232.45%-1,485.8万 | ---- | 383.35%1,121.8万 | ---- | -113.15%-395.9万 | ---- | 98.16%3,011.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -53.25%836.3万 | ---- | 864.26%1,788.7万 | ---- | 152.17%185.5万 | ---- | 55.67%-355.6万 | ---- | -377.00%-802.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -90.65%45万 | ---- | 1,060.68%481.3万 | ---- | -101.95%-50.1万 | ---- | 304.03%2,573万 | ---- | -207.62%-1,261.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 154.26%412.3万 | ---- | -573.07%-759.9万 | ---- | 81.02%-112.9万 | ---- | -195.17%-594.8万 | ---- | 178.32%625万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.31%1.8万 | ---- | --15.4万 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 425.33%1,263.6万 | ---- | -153.72%-388.4万 | ---- | 1,117.17%723万 |
| 営業現金収入 | ---- | 140.99%624.4万 | ---- | -89.25%259.1万 | ---- | 182.27%2,409.7万 | ---- | -62.82%853.7万 | ---- | 43.46%2,296.3万 |
| その他の税金 | ---- | 101.87%4.1万 | ---- | -1,984.76%-218.9万 | ---- | -104.97%-10.5万 | ---- | 133.48%211.3万 | ---- | 13.79%-631.2万 |
| 運営事業特別企画 | -298.99%-1,117.5万 | ---- | 23.65%561.6万 | ---- | 152.42%454.2万 | ---- | -167.83%-866.4万 | ---- | 51.16%1,277.3万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -298.99%-1,117.5万 | 1,463.43%628.5万 | 23.65%561.6万 | -98.32%40.2万 | 152.42%454.2万 | 125.28%2,399.2万 | -167.83%-866.4万 | -36.04%1,065万 | 51.16%1,277.3万 | 91.74%1,665.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -89.43%8万 | ---- | 530.83%75.7万 | ---- | 23.71%12万 | ---- | -51.74%9.7万 | ---- | -87.27%20.1万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | 200.00%134.6万 | ---- | ---134.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --466.7万 | ---- | ---- | ---- | 16,700.00%67.2万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 84.15%-66.5万 | ---- | -1,123.03%-419.5万 | ---- | 99.46%-34.3万 | ---- | 60.82%-6,381.2万 | ---- | 31.39%-1.63億 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,209.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -18.01%-49.8万 | ---- | -137.68%-42.2万 | ---- | -92.90%112万 | ---- | 122.87%1,577.9万 | ---- | 12.11%-6,899.1万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -18.01%-49.8万 | 72.04%-58.5万 | -137.68%-42.2万 | -113.77%-209.2万 | -92.90%112万 | 123.85%1,519.6万 | 122.87%1,577.9万 | 60.67%-6,371.5万 | 12.11%-6,899.1万 | 30.10%-1.62億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -324.74%-1,167.3万 | 437.28%570万 | -8.27%519.4万 | -104.31%-169万 | -20.42%566.2万 | 173.85%3,918.8万 | 112.66%711.5万 | 63.49%-5,306.5万 | 19.74%-5,621.8万 | 34.84%-1.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 71.63%2.76億 | ---- | 162.73%1.61億 | ---- | -53.72%6,118.4万 | ---- | -13.47%1.32億 | ---- | -41.24%1.53億 |
| 債務を支払う | ---- | -81.01%-2.64億 | ---- | -64.55%-1.46億 | ---- | -42.80%-8,861.7万 | ---- | -89.62%-6,205.5万 | ---- | 73.86%-3,272.6万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -15.88%-1,629.3万 | ---- | -9.45%-1,406万 | ---- | -3.73%-1,284.6万 | ---- | -57.06%-1,238.4万 | ---- | -332.53%-788.5万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.11%-369.5万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---140.5万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 135.54%548.5万 | ---- | -131.75%-1,543.2万 | ---- | 21.59%-665.9万 | ---- | -114.83%-849.2万 | ---- | 45.10%5,726.7万 | ---431.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | 135.54%548.5万 | -5,137.63%-487.1万 | -131.75%-1,543.2万 | 99.78%-9.3万 | 21.59%-665.9万 | -175.29%-4,166.6万 | -114.83%-849.2万 | -41.80%5,534.2万 | 45.10%5,726.7万 | -14.59%9,509.3万 |
| 為替影響 | -93.94%18.7万 | 24.24%-37.2万 | 482.63%308.4万 | -227.86%-49.1万 | -157.86%-80.6万 | -12.33%38.4万 | 18.25%139.3万 | 139.78%43.8万 | 118.91%117.8万 | 80.41%-110.1万 |
| ネットキャッシュ | 39.56%-618.8万 | 146.49%82.9万 | -926.88%-1,023.8万 | 28.05%-178.3万 | 27.60%-99.7万 | -208.83%-247.8万 | -231.27%-137.7万 | 104.53%227.7万 | 103.43%104.9万 | 55.03%-5,023.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.24%1,123.2万 | -17.43%1,077.5万 | -17.43%1,077.5万 | -13.83%1,304.9万 | -13.83%1,304.9万 | 21.85%1,514.3万 | 21.85%1,514.3万 | -80.51%1,242.8万 | -80.51%1,242.8万 | -64.79%6,376.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.46%523.1万 | 4.24%1,123.2万 | -67.80%362.1万 | -17.43%1,077.5万 | -25.81%1,124.6万 | -13.83%1,304.9万 | 3.44%1,515.9万 | 21.85%1,514.3万 | -45.64%1,465.5万 | -80.51%1,242.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | 44.46%523.1万 | ---- | --362.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | 44.46%523.1万 | ---- | --362.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 会計事務所 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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