| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 9.55%1.7億 | -3.98%3.61億 | 105.15%1.55億 | 58.75%3.76億 | -22.52%7,563.9万 | 24.73%2.37億 | 330.08%9,762万 | -13.66%1.9億 | -62.49%2,269.8万 | 47.15%2.2億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -20.53%-1,426万 | -45.75%-2,412.6万 | -59.13%-1,183.1万 | -7.87%-1,655.3万 | 11.77%-743.5万 | -0.92%-1,534.6万 | -10.21%-842.7万 | -22.15%-1,520.6万 | -66.00%-764.6万 | -28.67%-1,244.9万 |
| 投資損益 | -30.05%-81.8万 | 61.34%-84.7万 | 49.84%-62.9万 | -55.06%-219.1万 | -229.13%-125.4万 | 43.97%-141.3万 | 81.26%-38.1万 | -160.27%-252.2万 | -47.85%-203.3万 | 65.43%-96.9万 |
| 減損および引当金 | -129.73%-20.1万 | 1,093.81%401.5万 | 118.06%67.6万 | 56.09%-40.4万 | 1,191.67%31万 | 81.76%-92万 | 108.70%2.4万 | -152.16%-504.3万 | -153.28%-27.6万 | 42.26%966.8万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 466.54%291.4万 | ---- | 19.13%-79.5万 | ---- | -195.25%-98.3万 | 101.40%2,000 | 11.69%103.2万 | -121.15%-14.3万 | 381.25%92.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -137.76%-19.9万 | 155.32%110.3万 | 70.00%52.7万 | 136.07%43.2万 | 761.11%31万 | 102.93%18.3万 | 119.78%3.6万 | -779.74%-624万 | -527.59%-18.2万 | -85.16%91.8万 |
| -その他の減損および規定 | -101.34%-2,000 | 95.12%-2,000 | --14.9万 | 65.83%-4.1万 | ---- | -172.73%-12万 | -128.57%-1.4万 | -97.89%16.5万 | 137.98%4.9万 | 1,776.74%782.6万 |
| 資産売却損益 | -1,533.33%-4.3万 | -93.81%1.2万 | 103.41%3,000 | 158.67%19.4万 | ---8.8万 | 108.33%7.5万 | ---- | 614.29%3.6万 | ---1.4万 | 98.88%-7,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | -1,533.33%-4.3万 | -93.81%1.2万 | 103.41%3,000 | 158.67%19.4万 | ---8.8万 | 108.33%7.5万 | ---- | 614.29%3.6万 | ---1.4万 | 98.88%-7,000 |
| 減価償却費: | 1.12%1,962万 | 1.01%3,903.3万 | 2.83%1,940.2万 | 4.51%3,864.4万 | 5.01%1,886.8万 | 15.84%3,697.5万 | 211.84%1,796.8万 | 235.52%3,191.8万 | 15.70%576.2万 | 50.47%951.3万 |
| 財政経費 | -7.06%617.4万 | 3.93%1,069.9万 | 46.00%664.3万 | 29.08%1,029.4万 | 54.60%455万 | -30.67%797.5万 | -53.49%294.3万 | 17.29%1,150.3万 | 72.12%632.7万 | 89.73%980.7万 |
| 為替差損（差益） | 19.75%936.8万 | 339.87%333.9万 | 431.09%782.3万 | 58.66%-139.2万 | 147.59%147.3万 | -47.61%-336.7万 | -165.92%-309.5万 | -167.11%-228.1万 | 201.15%469.5万 | -88.18%339.9万 |
| 動作調整専用項目 | 62.41%-5万 | 27.32%-26.6万 | 27.32%-13.3万 | -25.77%-36.6万 | 0.00%-18.3万 | 20.49%-29.1万 | 0.00%-18.3万 | 0.00%-36.6万 | 0.00%-18.3万 | 0.00%-36.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 7.14%1.9億 | -2.81%3.93億 | 92.79%1.77億 | 55.15%4.04億 | -13.70%9,188万 | 25.30%2.61億 | 263.00%1.06億 | -12.83%2.08億 | -54.93%2,933万 | 30.32%2.39億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 37.59%-2,430.1万 | -201.88%-1,982.5万 | 10.76%-3,893.9万 | 177.42%1,946万 | -40.09%-4,363.6万 | -642.16%-2,513.7万 | 8.09%-3,114.9万 | -135.30%-338.7万 | -878.32%-3,388.9万 | 354.82%959.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -64.53%1.42億 | 197.40%1.98億 | 76.12%4億 | -286.73%-2.03億 | 210.43%2.27億 | -188.74%-5,254.6万 | -62.87%7,312.3万 | 276.23%5,921.1万 | 253.53%1.97億 | 56.71%1,573.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | 95.91%-633.2万 | -279.63%-1.5億 | -30.13%-1.55億 | -0.28%8,351.7万 | -542.48%-1.19億 | 446.99%8,375.2万 | 134.05%2,687.4万 | -4.68%-2,413.7万 | -576.05%-7,892.4万 | -208.88%-2,305.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | 173.36%2,162.9万 | -725.19%-8,246.3万 | -376.22%-2,948.4万 | 126.42%1,319万 | 128.19%1,067.4万 | -589.76%-4,991.8万 | -1,906.94%-3,787.1万 | -205.23%-723.7万 | 89.92%-188.7万 | -45.19%687.7万 |
| 営業現金収入 | -8.81%3.23億 | 6.72%3.38億 | 111.83%3.54億 | 46.38%3.17億 | 21.50%1.67億 | -6.75%2.17億 | 23.21%1.37億 | -6.17%2.32億 | -3.15%1.12億 | 11.05%2.48億 |
| その他の税金 | 8.66%-9,289.8万 | -113.20%-1.11億 | -126.22%-1.02億 | 14.65%-5,228.9万 | -15.08%-4,495.8万 | 7.85%-6,126.5万 | 37.00%-3,906.7万 | -92.16%-6,648.6万 | -83.23%-6,201.5万 | 10.30%-3,460万 |
| 受取利息 | 20.53%1,426万 | 36.04%2,251.8万 | 59.13%1,183.1万 | -5.10%1,655.3万 | -12.22%743.5万 | 30.56%1,744.3万 | 38.13%847万 | 8.36%1,336万 | 40.22%613.2万 | 24.22%1,232.9万 |
| 支払われた利息 | 7.06%-617.4万 | -3.93%-1,069.9万 | -46.00%-664.3万 | -29.08%-1,029.4万 | -54.60%-455万 | 30.67%-797.5万 | 53.49%-294.3万 | -17.29%-1,150.3万 | -72.73%-632.7万 | -89.73%-980.7万 |
| 営業キャッシュフロー | -7.56%2.38億 | -11.92%2.39億 | 105.91%2.57億 | 64.44%2.71億 | 20.23%1.25億 | -1.70%1.65億 | 110.58%1.04億 | -22.19%1.68億 | -39.86%4,934.2万 | 13.94%2.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | 87.40%-546.1万 | ---3,410.4万 | 21.17%-4,335.5万 | ---- | ---5,500万 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -82.37%5.8万 | 368.88%113万 | 55.19%32.9万 | 551.35%24.1万 | --21.2万 | -77.58%3.7万 | ---- | 323.08%16.5万 | --16万 | -95.48%3.9万 |
| 固定資産を購入する | -88.44%-1,483.2万 | -10.68%-1,753.9万 | 13.93%-787.1万 | 67.43%-1,584.7万 | 74.84%-914.5万 | 42.03%-4,866.1万 | 1.92%-3,635.3万 | 35.10%-8,394.8万 | 52.60%-3,706.6万 | -6.23%-1.29億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---790.2万 | ---790.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 62.25%1.31億 | -20.23%2.46億 | -51.79%8,062.9万 | 39.83%3.08億 | 95.89%1.67億 | -37.48%2.2億 | -70.76%8,538.1万 | 46.29%3.53億 | 18.53%2.92億 | -42.33%2.41億 |
| 現金で投資する | -100.00%-1.4億 | 0.39%-2.55億 | 44.44%-7,000万 | 14.38%-2.56億 | 39.13%-1.26億 | 14.57%-2.99億 | 28.62%-2.07億 | -45.83%-3.5億 | -18.37%-2.9億 | 42.17%-2.4億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | --228.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 22.54%-2,941.7万 | -263.09%-5,966.6万 | -67.46%-3,797.9万 | 125.21%3,658.5万 | 86.33%-2,267.9万 | -78.58%-1.45億 | -375.62%-1.66億 | 36.68%-8,126.1万 | 54.60%-3,487.3万 | -8.69%-1.28億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -4.96%2.08億 | -41.78%1.79億 | 114.43%2.19億 | 1,456.08%3.08億 | 265.03%1.02億 | -77.13%1,977.6万 | -528.21%-6,195.8万 | -0.88%8,648.5万 | 177.02%1,446.9万 | 22.66%8,725万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 67.54%2.53億 | 30.88%4.22億 | -22.99%1.51億 | -16.32%3.23億 | -6.77%1.96億 | 90.47%3.86億 | 5.40%2.1億 | -36.78%2.02億 | -37.49%2億 | 133.74%3.2億 |
| 債務を支払う | 5.69%-1.53億 | 0.74%-2.83億 | -29.97%-1.63億 | 6.18%-2.85億 | 17.94%-1.25億 | -108.19%-3.03億 | -59.21%-1.52億 | 54.52%-1.46億 | -59.59%-9,575.3万 | -152.34%-3.2億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -66.03%-4.04億 | -114.10%-2.43億 | -121.72%-2.43億 | -207.83%-1.14億 | -195.48%-1.1億 | 52.12%-3,689.9万 | 53.74%-3,712.2万 | 1.95%-7,706.9万 | -3.04%-8,025.4万 | -4.73%-7,860.2万 |
| 担保預金（増加） 減少 | 651.33%5,625.8万 | 136.44%2,405.6万 | -4.22%-1,020.4万 | -19.86%-6,600.9万 | 38.34%-979.1万 | -178.56%-5,507.2万 | -122.65%-1,587.9万 | 200.00%7,010.3万 | 191.30%7,010.3万 | ---7,010.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | 6.47%-2.48億 | 44.10%-7,938.3万 | -444.46%-2.65億 | -1,291.28%-1.42億 | -1,093.73%-4,866.3万 | -120.68%-1,020.7万 | -94.76%489.7万 | 133.06%4,936.1万 | -10.48%9,347万 | -129.54%-1.49億 |
| 為替影響 | -385.77%-797万 | -82.97%118.4万 | 1,687.82%278.9万 | 406.70%695.3万 | 118.44%15.6万 | 70.33%-226.7万 | -23.50%-84.6万 | -285.13%-764.2万 | -222.10%-68.5万 | -78.22%412.8万 |
| ネットキャッシュ | 13.70%-3,944.2万 | -39.79%9,978.9万 | -185.29%-4,570.1万 | 1,631.87%1.66億 | 193.91%5,358.4万 | -92.96%956.9万 | -152.86%-5,706.1万 | 318.85%1.36億 | -1.54%1.08億 | -1,121.11%-6,207.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.40%9.86億 | 24.22%8.86億 | 24.22%8.86億 | 1.03%7.13億 | 1.03%7.13億 | 22.21%7.06億 | 22.21%7.06億 | -9.12%5.77億 | -9.12%5.77億 | 4.10%6.35億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.45%9.39億 | 11.40%9.86億 | 9.92%8.43億 | 24.22%8.86億 | 18.37%7.67億 | 1.03%7.13億 | -5.40%6.48億 | 22.21%7.06億 | -8.17%6.85億 | -9.12%5.77億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.49億 |
| 銀行預金 | 4.09%-5,117.3万 | ---- | ---5,335.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | 4.09%-5,117.3万 | ---- | ---5,335.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.49億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
