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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -58.50%1.33億 | ---- | -55.81%3.21億 | ---- | 73.09%7.27億 | ---- | 27.26%4.2億 | -4.34%2.91億 | --1.49億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -118.69%-1,817.1万 | ---- | -589.54%-830.9万 | ---- | 89.60%-120.5万 | ---- | 19.30%-1,159.2万 | -14.93%-1,098.3万 | ---752.4万 |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | 89.15%-146.3万 | ---- | ---1,348.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 5.22%1,644.6万 | ---- | 23.26%1,563万 | ---- | -29.15%1,268.1万 | ---- | 4.47%1,789.8万 | -39.27%755.8万 | --983.7万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 5.22%1,644.6万 | ---- | 23.26%1,563万 | ---- | 65.59%1,268.1万 | ---- | -55.30%765.8万 | -39.27%755.8万 | --983.7万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,024万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 74.55%-588.4万 | ---- | -91.37%-2,311.6万 | ---- | -4.40%-1,207.9万 | ---- | -177.06%-1,157万 | -203.80%-671.4万 | ---386.7万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---224.4万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 74.55%-588.4万 | ---- | -91.37%-2,311.6万 | ---- | -36.86%-1,207.9万 | ---- | -111.35%-882.6万 | -181.18%-621.4万 | ---386.7万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50万 | ---50万 | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 9.67%2.33億 | ---- | 31.51%2.13億 | ---- | 11.22%1.62億 | ---- | 5.46%1.46億 | 1.01%1.05億 | --6,952万 |
| -減価 | ---- | 7.47%1.95億 | ---- | 31.47%1.81億 | ---- | --1.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | 22.14%3,891万 | ---- | 31.75%3,185.6万 | ---- | 3.93%2,418万 | ---- | 0.23%2,326.5万 | 0.09%1,741.5万 | --1,163.1万 |
| 財政経費 | ---- | 25.58%4,751.5万 | ---- | 92.95%3,783.6万 | ---- | -52.24%1,960.9万 | ---- | -27.00%4,105.4万 | -21.32%3,420万 | --2,504.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -56.92%720.3万 | ---- | 215.51%1,671.9万 | ---- | 153.33%529.9万 | ---- | -138.39%-993.6万 | -106.38%-821.6万 | ---607.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -27.58%4.14億 | ---- | -36.49%5.72億 | ---- | 52.13%9億 | ---- | 14.02%5.92億 | -8.14%4.12億 | --2.36億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 127.21%3,604万 | ---- | 30.85%-1.32億 | ---- | -188.04%-1.92億 | ---- | 75.77%2.18億 | 170.92%2.49億 | --5,897.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 18.19%-1,272.3万 | ---- | -238.67%-1,555.1万 | ---- | -38.64%1,121.4万 | ---- | 18.93%1,827.5万 | 225.96%1,389.9万 | --1,224万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -73.61%1,548.7万 | ---- | 281.44%5,869.5万 | ---- | -162.96%-3,234.9万 | ---- | 186.31%5,137.7万 | 60.00%-1,301.8万 | --1,907.1万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 176.27%2.13億 | ---- | -116.15%-2.79億 | ---- | -62.31%-1.29億 | ---- | -203.98%-7,948.4万 | -311.65%-4,541.9万 | ---1,986.2万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 105.61%365.9万 | ---- | -604.01%-6,521.4万 | ---- | -80.65%1,293.9万 | ---- | 374.67%6,686.1万 | 74.40%-1,060.2万 | ---4,702.9万 |
| 営業現金収入 | -30.92%4.02億 | 384.23%6.69億 | 357.63%5.82億 | -75.81%1.38億 | -9.88%1.27億 | -34.05%5.71億 | -45.62%1.41億 | 33.14%8.66億 | 23.13%6.06億 | --2.6億 |
| その他の税金 | 7.65%-2,260.5万 | 66.76%-4,441.7万 | 69.59%-2,447.7万 | 20.10%-1.34億 | -16.18%-8,050.1万 | -113.34%-1.67億 | -126.19%-6,928.7万 | 42.19%-7,840万 | 45.29%-6,072.4万 | ---3,063.2万 |
| 受取利息 | ---- | 118.69%1,817.1万 | ---- | 589.54%830.9万 | ---- | -51.65%120.5万 | ---- | -56.77%249.2万 | -48.30%223.1万 | --432.3万 |
| 営業キャッシュフロー | -31.94%3.8億 | 4,901.56%6.43億 | 1,092.84%5.58億 | -96.83%1,285.3万 | -34.98%4,677.8万 | -48.73%4.05億 | -69.17%7,194.3万 | 51.77%7.9億 | 42.06%5.47億 | --2.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.06%910万 | 63.90%875.2万 | --320.1万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 725.00%1億 | 162.67%4,700万 | ---6,579.7万 |
| 固定資産の売却 | 54.50%7,655万 | 6.35%1.14億 | 1.17%4,954.8万 | 45.38%1.08億 | 20.38%4,897.4万 | -4.30%7,405.3万 | 15.41%4,068.4万 | -9.21%7,738万 | 7.71%6,828.4万 | --3,525.3万 |
| 固定資産を購入する | 40.28%-5,460.2万 | 54.14%-1.84億 | 66.07%-9,143.1万 | -121.06%-4.02億 | -238.73%-2.69億 | -40.48%-1.82億 | -57.78%-7,955.3万 | 7.86%-1.3億 | -5.73%-9,030.1万 | ---5,042万 |
| 無形資産を購入する | ---- | -162.61%-1,854.3万 | -933.03%-1,807.8万 | -3,024.34%-706.1万 | -1,448.67%-175万 | ---22.6万 | ---11.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,194.41%5,902.5万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | 77.71%-8,357.5万 | ---- | ---3.75億 | ---2.82億 | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | -93.58%2.81億 | -86.74%2.81億 | 15.37%43.87億 | 53.39%21.21億 | 84.58%38.02億 | 107.18%29.25億 | --13.83億 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | 94.23%-2.3億 | 87.60%-2.3億 | 0.95%-39.85億 | -31.17%-18.56億 | -94.68%-40.24億 | -127.03%-30.01億 | ---14.15億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | -3,041.75%-8,357.5万 | ---- | --284.1万 | ---- | ---- | ---4,000万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 115.29%2,194.8万 | 72.47%-1.72億 | 68.13%-1.44億 | -313.23%-6.25億 | -298.63%-4.5億 | 301.37%2.93億 | 306.99%2.27億 | -122.95%-1.46億 | -9,384.12%-4,734.9万 | ---1.1億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -3.07%4.02億 | 176.88%4.71億 | 202.70%4.14億 | -187.67%-6.12億 | -235.12%-4.04億 | 8.33%6.98億 | 141.15%2.99億 | 41.56%6.45億 | 29.59%5億 | --1.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -33.52%9.54億 | 28.84%25.87億 | 56.15%14.35億 | 799.23%20.08億 | 581.74%9.19億 | -65.59%2.23億 | -61.73%1.35億 | -44.01%6.49億 | -49.68%4.6億 | --3.52億 |
| 債務を支払う | -6.50%-10.22億 | -63.71%-27.18億 | -43.43%-9.6億 | -411.14%-16.6億 | -303.42%-6.69億 | 74.43%-3.25億 | 72.99%-1.66億 | 8.01%-12.7億 | 21.11%-9.24億 | ---6.14億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 35.67%-1,599万 | -28.97%-4,658.6万 | -58.93%-2,485.6万 | -85.06%-3,612.2万 | -61.96%-1,564万 | 42.26%-1,951.9万 | 46.89%-965.7万 | 37.17%-3,380.4万 | 36.85%-2,626.5万 | ---1,818.2万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 92.73%-1,867.5万 | ---- | -413.90%-2.57億 | -140.00%-1.2億 | 50.00%-5,000万 | 0.00%-5,000万 | -117.39%-1億 | -117.39%-1億 | ---5,000万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --235.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -844.98%-1,722.7万 | -29.27%-200.5万 | -830.10%-182.3万 | ---- | ---155.1万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 73.95%-1,582.2万 | -95.42%-7,038.8万 | -38.34%-6,074.6万 | -256.33%-3,601.9万 | -280.40%-4,391.2万 | 186.82%2,304万 | 475.98%2,434.1万 | -68.62%803.3万 | -42.87%2,391.7万 | --422.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | -136.70%-1.35億 | -1,023.23%-3.14億 | 548.43%3.68億 | -106.75%-2,799.6万 | 158.53%5,671.8万 | 152.57%4.15億 | 72.19%-9,690.9万 | -138.83%-7.89億 | -83.37%-6.01億 | ---3.49億 |
| 為替影響 | -24.17%144.3万 | -96.80%28.2万 | -80.85%190.3万 | 186.05%882.5万 | 2,739.14%993.7万 | -4,927.45%-1,025.6万 | -60.32%35万 | -238.78%-20.4万 | -167.80%-17.9万 | --88.2万 |
| ネットキャッシュ | -65.90%2.67億 | 124.41%1.56億 | 325.52%7.82億 | -157.53%-6.4億 | -271.91%-3.47億 | 873.72%11.13億 | 189.81%2.02億 | -214.84%-1.44億 | -274.42%-1.01億 | ---2.25億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.31%8.58億 | -47.36%7.02億 | -47.36%7.02億 | 478.04%13.33億 | 478.04%13.33億 | -38.44%2.31億 | -38.44%2.31億 | 50.30%3.75億 | 50.30%3.75億 | --3.75億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.18%11.27億 | 22.31%8.58億 | 49.13%14.86億 | -47.36%7.02億 | 130.24%9.96億 | 478.04%13.33億 | 186.72%4.33億 | -38.44%2.31億 | -11.09%2.73億 | --1.51億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | KPMG | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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