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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -11.30%-9,135.8万 | ---- | -358.77%-8,208.6万 | ---- | -3.72%3,172.2万 | ---- | -31.90%3,294.7万 | ---- | 16.36%4,838万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | 99.93%-5,000 | ---- | -526.23%-749.6万 | ---- | 23.90%-119.7万 | ---- | ---157.3万 | ---- |
| 減損および引当金 | 61.13%4,931.2万 | ---- | 322.36%3,060.4万 | ---- | 2.17%724.6万 | ---- | 6.23%709.2万 | ---- | 135.24%667.6万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | 607.81%190.4万 | ---- | -89.52%26.9万 | ---- | --256.8万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 30.11%856.9万 | ---- | 20,681.25%658.6万 | ---- | ---3.2万 | ---- | ---- | ---- | -550.00%-7.8万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 69.64%4,074.3万 | ---- | 346.93%2,401.8万 | ---- | -21.24%537.4万 | ---- | 63.00%682.3万 | ---- | --418.6万 | ---- |
| 資産売却損益 | 567.09%956.6万 | ---- | 3,873.68%143.4万 | ---- | -353.33%-3.8万 | ---- | 100.31%1.5万 | ---- | ---480.4万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---480.4万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 774.41%956.6万 | ---- | 2,978.95%109.4万 | ---- | -353.33%-3.8万 | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | --34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -33.44%1,457.1万 | ---- | -26.98%2,189万 | ---- | 19.78%2,997.9万 | ---- | 15.01%2,502.9万 | ---- | 6.22%2,176.2万 | ---- |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.64%2,578.4万 | ---- | 222.70%1,646.1万 | ---- | -71.62%510.1万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -10.46%21.4万 | ---- | -95.14%23.9万 | ---- | 0.76%491.3万 | ---- | 0.18%487.6万 | ---- | 52.81%486.7万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | 7.21%-48.9万 | ---- | 26.60%-52.7万 | ---- | 25.05%-71.8万 | ---- | 2.74%-95.8万 | ---- | -47.46%-98.5万 | ---- |
| 財政経費 | 81.83%1,962.1万 | ---- | 0.28%1,079.1万 | ---- | 26.99%1,076.1万 | ---- | -12.43%847.4万 | ---- | 25.22%967.7万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -100.76%-24万 | ---- | --3,168.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -89.71%147.2万 | ---- | -80.17%1,431万 | ---- | -0.26%7,217.4万 | ---- | -9.68%7,236万 | ---- | 10.31%8,011.8万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -484.12%-2,225.6万 | ---- | -78.59%579.4万 | ---- | 82.99%2,706.4万 | ---- | 143.80%1,479万 | ---- | -3,890.12%-3,377万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 117.98%4,075.1万 | ---- | -434.78%-2.27億 | ---- | -80.40%-4,238.3万 | ---- | -197.33%-2,349.4万 | ---- | 186.26%2,413.8万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -1,115.61%-1,879.9万 | ---- | -97.49%185.1万 | ---- | 1,184.73%7,378.2万 | ---- | 3.74%574.3万 | ---- | -67.46%553.6万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 147.79%3,982万 | ---- | -296.11%-8,332.6万 | ---- | 160.19%4,249万 | ---- | -1,225.96%-7,059.4万 | ---- | -191.41%-532.4万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 106.51%7万 | ---- | ---107.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 114.20%4,105.8万 | ---- | -270.81%-2.89億 | ---- | 2,904.51%1.69億 | ---- | -109.13%-603.5万 | ---- | 11.67%6,606.8万 | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | 96.09%-11.1万 | ---- | 66.41%-283.9万 | ---- | -140.11%-845.2万 | ---- | 56.62%-352万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 121.73%3,951万 | ---- | -14,146.47%-1.82億 | ---- | 95.82%-127.6万 | ---- | -211.01%-3,054.6万 | ---- | --2,751.6万 |
| 営業キャッシュフロー | 114.20%4,105.8万 | 121.73%3,951万 | -273.79%-2.89億 | -14,146.47%-1.82億 | 1,248.71%1.66億 | 95.82%-127.6万 | -123.16%-1,448.7万 | -211.01%-3,054.6万 | 22.52%6,254.8万 | --2,751.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | -99.40%5,000 | ---- | -29.82%84万 | ---- | -23.90%119.7万 | ---- | 472.00%157.3万 | ---- |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,188.24%103.5万 | ---- | 5.56%-1.7万 | ---- | 98.20%-1.8万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | 154.78%40万 | ---- | 196.23%15.7万 | ---- | --5.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---5.5万 | ---- | ---- | ---- | 81.76%-1,000.5万 | ---- | -93.98%-5,484.7万 | ---- | 53.45%-2,827.5万 | ---- |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | --57.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.1万 | ---- | ---- | ---- | 35.82%-8.6万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,300万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | 267.55%2,175.9万 | ---- | --592万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.12%-1,025.6万 | ---- | ---2,781.1万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -99.85%1,000 | ---- | 105.22%66.9万 | ---- | 74.45%-1,281.7万 | ---- | 16.41%-5,016.4万 | ---- | ---6,000.9万 |
| 投資キャッシュフロー | -100.24%-5.5万 | -99.85%1,000 | 1,190.98%2,273.6万 | 105.22%66.9万 | 96.74%-208.4万 | 74.45%-1,281.7万 | -195.46%-6,387万 | 16.41%-5,016.4万 | 64.75%-2,161.7万 | ---6,000.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 115.39%4,100.3万 | 121.82%3,951.1万 | -262.16%-2.66億 | -1,185.15%-1.81億 | 309.72%1.64億 | 82.54%-1,409.3万 | -291.44%-7,835.7万 | -148.39%-8,071万 | 498.24%4,093.1万 | ---3,249.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.38%1.15億 | ---- | -31.71%1.19億 | ---- | 40.60%1.74億 | ---- |
| 債務を支払う | -3,923.57%-2,401.2万 | ---- | 100.60%62.8万 | ---- | 1.85%-1.04億 | ---- | 38.38%-1.06億 | ---- | -132.42%-1.72億 | ---- |
| 株式を発行する | --3,316.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.12億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 20.71%-510.1万 | ---- | 32.01%-643.3万 | ---- | -21.14%-946.2万 | ---- | 14.47%-781.1万 | ---- | -23.05%-913.3万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---522.2万 | ---- | ---- | ---- | ---1.01億 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---32.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -540.60%-1,478.5万 | ---- | ---230.8万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 74.59%-205.4万 | 14.35%-1,518.7万 | -18.55%-808.5万 | -116.09%-1,773.2万 | -59.79%-682万 | -111.04%-820.6万 | -0.73%-426.8万 | 167.47%7,434.1万 | 3.26%-423.7万 | ---1.1億 |
| 財務キャッシュ フロー | 112.03%167.1万 | 14.35%-1,518.7万 | -33.97%-1,389万 | -116.09%-1,773.2万 | -110.58%-1,036.8万 | -111.04%-820.6万 | 185.52%9,795万 | 167.47%7,434.1万 | -399.23%-1.15億 | ---1.1億 |
| 為替影響 | -97.47%2,000 | -73.08%7,000 | -37.80%7.9万 | 104.83%2.6万 | 103.34%12.7万 | -34.50%-53.8万 | -336.93%-379.8万 | -466.97%-40万 | 8.46%160.3万 | --10.9万 |
| ネットキャッシュ | 115.22%4,267.4万 | 112.23%2,432.4万 | -282.10%-2.8億 | -791.74%-1.99億 | 685.80%1.54億 | -250.12%-2,229.9万 | 126.62%1,959.3万 | 95.54%-636.9万 | -362.89%-7,360.8万 | ---1.43億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.83%622.3万 | -97.83%622.3万 | 116.36%2.87億 | 116.36%2.87億 | 13.54%1.32億 | 13.54%1.32億 | -38.17%1.17億 | -38.17%1.17億 | 18.52%1.89億 | --1.89億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 685.78%4,889.9万 | -65.16%3,055.4万 | -97.83%622.3万 | -19.98%8,769万 | 116.36%2.87億 | -0.25%1.1億 | 13.54%1.32億 | 138.46%1.1億 | -38.17%1.17億 | --4,607万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
