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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 127.75%4,962.8万 | ---- | 1,753.34%2,179.1万 | ---- | -118.17%-131.8万 | 27.47%497.9万 | -3.36%725.5万 | --390.6万 | 2,581.07%750.7万 | --28万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -346.84%-1,066.6万 | ---- | -19,791.67%-238.7万 | ---- | 0.00%-1.2万 | 40.00%-6,000 | 42.86%-1.2万 | ---1万 | -320.00%-2.1万 | ---5,000 |
| 支払利息 - 調整済み | -90.33%14.2万 | ---- | -73.80%146.9万 | ---- | 299.07%560.7万 | 45.76%104.8万 | 179.32%140.5万 | --71.9万 | 20.05%50.3万 | --41.9万 |
| 子会社の利益分配 | 319.60%83.5万 | ---- | -3.86%19.9万 | ---- | 350.00%20.7万 | --14.9万 | --4.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -135.01%-40.3万 | ---- | 682.99%115.1万 | ---- | 116.07%14.7万 | -128.90%-13.9万 | -162.89%-91.5万 | --48.1万 | 376.62%145.5万 | ---52.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -150.72%-45.7万 | ---- | 251.95%90.1万 | ---- | 1,500.00%25.6万 | --1.9万 | -66.67%1.6万 | ---- | --4.8万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -78.40%5.4万 | ---- | 329.36%25万 | ---- | 88.29%-10.9万 | -132.85%-15.8万 | -166.17%-93.1万 | --48.1万 | 367.49%140.7万 | ---52.6万 |
| 再評価引当金 | -165.65%-97.1万 | ---- | -89.75%147.9万 | ---- | 18,881.58%1,442.6万 | 35,564.71%606.3万 | 226.67%7.6万 | --1.7万 | -1,300.00%-6万 | --5,000 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -165.65%-97.1万 | ---- | -89.75%147.9万 | ---- | 18,881.58%1,442.6万 | 35,564.71%606.3万 | 226.67%7.6万 | --1.7万 | -1,300.00%-6万 | --5,000 |
| 資産売却損益 | 36.11%4.9万 | ---- | -65.71%3.6万 | ---- | 250.00%10.5万 | 83.33%3.3万 | -66.29%3万 | --1.8万 | -46.71%8.9万 | --16.7万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 86.21%5.4万 | ---- | -65.06%2.9万 | ---- | 2,666.67%8.3万 | 2,300.00%2.4万 | -93.75%3,000 | --1,000 | -62.20%4.8万 | --12.7万 |
| -他の資産売却損益 | -171.43%-5,000 | ---- | -68.18%7,000 | ---- | -40.54%2.2万 | -47.06%9,000 | -9.76%3.7万 | --1.7万 | 2.50%4.1万 | --4万 |
| 減価償却費: | 8.32%420.5万 | ---- | -3.41%388.2万 | ---- | -1.76%401.9万 | 1.24%203.4万 | 2.89%409.1万 | --200.9万 | 11.12%397.6万 | --357.8万 |
| -無形資産の償却 | 13.40%58.4万 | ---- | 8.19%51.5万 | ---- | 170.45%47.6万 | 587.88%22.7万 | 5,766.67%17.6万 | --3.3万 | --3,000 | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | -147.06%-8,000 | ---8,000 | --1.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | -67.07%40.4万 | ---- | 155.63%122.7万 | ---- | 128.54%48万 | 57.85%-23.1万 | -839.66%-168.2万 | ---54.8万 | -132.47%-17.9万 | ---7.7万 |
| 動作調整専用項目 | 2.83%134.5万 | ---- | -41.48%130.8万 | ---- | 1,262.80%223.5万 | 952.50%84.2万 | -52.33%16.4万 | --8万 | 8.18%34.4万 | --31.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 47.80%4,456.8万 | ---- | 16.48%3,015.5万 | ---- | 147.14%2,588.8万 | 121.28%1,476.4万 | -23.06%1,047.5万 | --667.2万 | 227.34%1,361.4万 | --415.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -173.19%-683.8万 | ---- | -57.72%-250.3万 | ---- | 17.81%-158.7万 | 73.11%-125.4万 | -52.77%-193.1万 | ---466.4万 | 66.45%-126.4万 | ---376.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 69.14%-234.4万 | ---- | -478.52%-759.6万 | ---- | -115.53%-131.3万 | -91.33%56.5万 | 367.81%845.2万 | --651.9万 | -147.99%-315.6万 | --657.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | -208.73%-631.4万 | ---- | 1,670.43%580.7万 | ---- | 109.60%32.8万 | 163.18%140.2万 | 53.90%-341.8万 | ---221.9万 | -415.67%-741.5万 | --234.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | -440.56%-231.9万 | ---- | 44.72%-42.9万 | ---- | -302.07%-77.6万 | -11.23%-61.4万 | -107.73%-19.3万 | ---55.2万 | 49,860.00%249.8万 | --5,000 |
| 運転資金特別項目の推移 | -362.96%-12.5万 | ---- | 86.22%-2.7万 | ---- | -106.32%-19.6万 | -54.55%-3.4万 | 71.04%-9.5万 | ---2.2万 | -25.19%-32.8万 | ---26.2万 |
| 営業現金収入 | 4.81%2,662.8万 | -6.54%1,318万 | 13.71%2,540.7万 | -4.90%1,410.2万 | 68.13%2,234.4万 | 158.62%1,482.9万 | 236.54%1,329万 | --573.4万 | -56.41%394.9万 | --906万 |
| その他の税金 | -81.98%-359.6万 | -360.67%-82万 | -7.04%-197.6万 | 67.16%-17.8万 | -195.83%-184.6万 | -114.23%-54.2万 | 73.55%-62.4万 | ---25.3万 | -38.76%-235.9万 | ---170万 |
| 営業キャッシュフロー | -1.70%2,303.2万 | -11.23%1,236万 | 14.31%2,343.1万 | -2.54%1,392.4万 | 61.83%2,049.8万 | 160.66%1,428.7万 | 696.60%1,266.6万 | --548.1万 | -78.40%159万 | --736万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 766.31%563.1万 | 3,011.11%308万 | 5,316.67%65万 | 1,550.00%9.9万 | 0.00%1.2万 | -40.00%6,000 | -42.86%1.2万 | --1万 | 320.00%2.1万 | --5,000 |
| 預金の減少（増加） | 61.38%-5,502.7万 | 40.23%-2,092.1万 | ---1.43億 | ---3,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 301.64%49万 | 59.60%15.8万 | -43.78%12.2万 | 518.75%9.9万 | 92.04%21.7万 | -52.94%1.6万 | 151.11%11.3万 | --3.4万 | -13.46%4.5万 | --5.2万 |
| 固定資産を購入する | -93.31%-560.2万 | -96.15%-183.4万 | -132.40%-289.8万 | -33.95%-93.5万 | -32.24%-124.7万 | 20.14%-69.8万 | 65.48%-94.3万 | ---87.4万 | 13.21%-273.2万 | ---314.8万 |
| 無形資産を購入する | -329.52%-187.7万 | -559.78%-178.8万 | 51.12%-43.7万 | 59.43%-27.1万 | 68.22%-89.4万 | 5.52%-66.8万 | -732.25%-281.3万 | ---70.7万 | ---33.8万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---1,319.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---224万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 51,562.50%2,066.5万 | 463.64%6.2万 | -72.22%4万 | -67.65%1.1万 | -8.28%14.4万 | -57.50%3.4万 | -46.23%15.7万 | --8万 | 75.90%29.2万 | --16.6万 |
| 現金で投資する | 85.99%-340.4万 | 99.23%-15.6万 | -603.94%-2,429.3万 | -9,696.12%-2,018万 | 37.11%-345.1万 | -10.16%-20.6万 | -1,509.09%-548.7万 | ---18.7万 | -6.90%-34.1万 | ---31.9万 |
| 投資キャッシュフロー | 69.10%-5,231.5万 | 61.91%-2,139.9万 | -3,144.22%-1.69億 | -3,605.61%-5,617.7万 | 53.59%-521.9万 | 7.79%-151.6万 | -268.33%-1,124.5万 | ---164.4万 | 5.89%-305.3万 | ---324.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 79.93%-2,928.3万 | 78.61%-903.9万 | -1,054.81%-1.46億 | -430.85%-4,225.3万 | 975.23%1,527.9万 | 232.84%1,277.1万 | 197.13%142.1万 | --383.7万 | -135.54%-146.3万 | --411.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -15.30%423.5万 | ---- | 52.11%500万 | 52.11%500万 | -65.91%328.7万 | 128.90%328.7万 | -74.93%964.1万 | --143.6万 | --3,846.2万 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | 90.63%-500万 | 58.67%-500万 | -619.67%-5,337.1万 | -293.21%-1,209.9万 | 78.97%-741.6万 | ---307.7万 | -0.37%-3,525.9万 | ---3,512.8万 |
| 株式を発行する | -99.70%18.4万 | ---- | -69.02%6,163.7万 | ---- | --1.99億 | --3,468.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -3.79%-13.7万 | 11.43%-6.2万 | 82.45%-13.2万 | 84.20%-7万 | 43.67%-75.2万 | 38.30%-44.3万 | -166.47%-133.5万 | ---71.8万 | -19.86%-50.1万 | ---41.8万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 40.90%-155.9万 | -785.71%-74.4万 | -403.44%-263.8万 | -21.74%-8.4万 | ---52.4万 | ---6.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.9万 | ---- | --3,389.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | -98.46%88.4万 | -99.77%-170.2万 | -60.74%5,744.4万 | -103.46%-85.2万 | 31,031.92%1.46億 | 843.37%2,465万 | -139.25%-47.3万 | ---331.6万 | 134.80%120.5万 | ---346.3万 |
| 為替影響 | 100.63%5,000 | 66.35%-39.1万 | 1.72%-79.9万 | -33.10%-116.2万 | -252.53%-81.3万 | -17,560.00%-87.3万 | 592.21%53.3万 | --5,000 | 375.00%7.7万 | ---2.8万 |
| ネットキャッシュ | 67.89%-2,839.9万 | 75.08%-1,074.1万 | -154.73%-8,844.1万 | -215.19%-4,310.5万 | 16,945.04%1.62億 | 7,082.53%3,742.1万 | 467.44%94.8万 | --52.1万 | -139.51%-25.8万 | --65.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.74%8,664.6万 | -50.74%8,664.6万 | 1,063.88%1.76億 | 1,063.88%1.76億 | 10.86%1,511.2万 | 10.86%1,511.2万 | -1.31%1,363.1万 | --1,363.1万 | 4.74%1,381.2万 | --1,318.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.77%5,825.2万 | -42.63%7,551.4万 | -50.74%8,664.6万 | 154.78%1.32億 | 1,063.88%1.76億 | 264.91%5,166万 | 10.86%1,511.2万 | --1,415.7万 | -1.31%1,363.1万 | --1,381.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
