中国銀河証券
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宏橋集団
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長江基建
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神華能源
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中国工商銀行
01398
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||
| 税引前利益 | 151.71%6,167.2万 | 64.02%-1.19億 | 22.19%-1.19億 | -47.17%-3.32億 | -19.83%-1.53億 | 6.29%-2.25億 | ---1.28億 | ---2.41億 |
| 利益調整項目 | ||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 75.09%-26.6万 | 79.18%-115.9万 | 72.54%-106.8万 | 38.82%-556.8万 | 11.97%-388.9万 | -661.59%-910.1万 | ---441.8万 | ---119.5万 |
| 減損および引当金 | 573.08%12.3万 | -200.00%-2.6万 | -200.00%-2.6万 | --2.6万 | --2.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 573.08%12.3万 | -200.00%-2.6万 | -200.00%-2.6万 | --2.6万 | --2.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -75.76%1.6万 | -95.38%3,000 | 500.00%6.6万 | --6.5万 | --1.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -75.76%1.6万 | -95.38%3,000 | 500.00%6.6万 | --6.5万 | --1.1万 |
| 減価償却費: | -34.46%2,831.2万 | 13.63%8,276.6万 | 19.63%4,319.5万 | 45.64%7,283.5万 | 103.52%3,610.8万 | 214.88%5,000.9万 | --1,774.2万 | --1,588.2万 |
| -無形資産の償却 | -29.25%877.6万 | 45.14%2,545.1万 | 51.62%1,240.4万 | 58.93%1,753.6万 | 170.36%818.1万 | 320.66%1,103.4万 | --302.6万 | --262.3万 |
| 財政経費 | 101.37%1,259.6万 | 5.07%1,408.7万 | -5.54%625.5万 | 15.59%1,340.7万 | 18.78%662.2万 | -1.86%1,159.9万 | --557.5万 | --1,181.9万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 204.00%283.1万 | -4.16%-283万 | -155.00%-272.2万 | -657.91%-271.7万 | --494.9万 | --48.7万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 0.56%1,029.2万 | 11.69%2,064万 | 12.71%1,023.5万 | -13.14%1,847.9万 | 28.55%908.1万 | --2,127.5万 | --706.4万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 277.49%1.13億 | 99.90%-23.8万 | 41.22%-6,351.3万 | -60.47%-2.35億 | -6.56%-1.08億 | 31.49%-1.47億 | ---1.01億 | ---2.14億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||
| 在庫（増加）減少 | 66.35%-483.5万 | 51.65%-2,165.7万 | 65.82%-1,436.7万 | 43.42%-4,479.4万 | -40.04%-4,203.7万 | -362.54%-7,916.8万 | ---3,001.7万 | ---1,711.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -2,575.58%-9,427万 | 42.60%-6,020.8万 | 111.98%380.8万 | 1.58%-1.05億 | -199.98%-3,178.9万 | -2,231.34%-1.07億 | ---1,059.7万 | --500万 |
| 買掛金 増加（減少） | -318.05%-8,283.8万 | -46.86%7,259.8万 | 9.57%3,799万 | 49.57%1.37億 | 166.80%3,467.3万 | 132.83%9,133.3万 | --1,299.6万 | ---2.78億 |
| 前払い（増加） 減少 | 61.34%1,106.6万 | -137.78%-927万 | -33.27%685.9万 | 466.36%2,453.5万 | 310.44%1,027.8万 | 70.80%-669.7万 | ---488.4万 | ---2,293.2万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 695.30%863.7万 | -99.06%20.7万 | -95.22%108.6万 | 1,424.36%2,196.6万 | 227.83%2,272.4万 | -93.00%144.1万 | ---1,777.7万 | --2,057.8万 |
| 営業現金収入 | -75.96%-4,951.1万 | 90.80%-1,856.8万 | 75.36%-2,813.7万 | 18.04%-2.02億 | 24.71%-1.14億 | 51.40%-2.46億 | ---1.52億 | ---5.07億 |
| 営業キャッシュフロー | -75.96%-4,951.1万 | 90.80%-1,856.8万 | 75.36%-2,813.7万 | 18.04%-2.02億 | 24.71%-1.14億 | 51.40%-2.46億 | ---1.52億 | ---5.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 受取利息 - 投資 | -74.95%26.6万 | -79.15%118.7万 | -73.69%106.2万 | -36.40%569.2万 | -0.17%403.6万 | 28,767.74%894.9万 | --404.3万 | --3.1万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.12億 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | 200.00%1億 | ---- | ---1億 | ---1億 | ---- |
| 固定資産を購入する | 4.48%-5,881.7万 | 17.18%-6,732.4万 | -57.41%-6,157.4万 | 24.54%-8,129.1万 | 38.55%-3,911.6万 | -330.00%-1.08億 | ---6,365.8万 | ---2,505.3万 |
| 無形資産を購入する | -135.14%-1.91億 | -81.82%-2.27億 | -29.67%-8,107.3万 | 46.43%-1.25億 | 37.85%-6,252.4万 | -119.84%-2.34億 | ---1.01億 | ---1.06億 |
| 投資キャッシュフロー | -76.00%-2.49億 | -191.58%-2.94億 | -45.06%-1.42億 | 76.71%-1.01億 | 62.49%-9,760.4万 | -2,201.04%-4.32億 | ---2.6億 | ---1,878.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -75.99%-2.99億 | -3.18%-3.12億 | 19.87%-1.7億 | 55.42%-3.03億 | 48.58%-2.12億 | -29.13%-6.79億 | ---4.12億 | ---5.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 新規ローン | 3,837.71%3.24億 | 153.34%1.34億 | 23.22%823.1万 | 1,772.05%5,297.9万 | 136.04%668万 | -99.68%283万 | --283万 | --8.86億 |
| 債務を支払う | -195.43%-4,431.5万 | -200.00%-3,000万 | -200.00%-1,500万 | ---1,000万 | ---500万 | ---- | ---- | ---11.45億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --1.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -39.00%-898.9万 | -8.13%-1,410.8万 | 2.34%-646.7万 | -12.48%-1,304.7万 | -25.39%-662.2万 | 1.86%-1,159.9万 | ---528.1万 | ---1,181.9万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.11%12.3億 | --10.19億 | --7.98億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | -3,571.28%-1,061万 | -588.97%-93.7万 | ---28.9万 | ---13.6万 | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | 200.00%2億 | --2億 | ---2億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 47.09%2.69億 | 223,002.36%2.83億 | 1,695.77%1.83億 | -100.01%-12.7万 | -101.13%-1,146.2万 | 129.83%12.12億 | --10.16億 | --5.27億 |
| 為替影響 | -102.07%-6.8万 | -158.35%-259.5万 | -13.84%328.8万 | 187.52%444.7万 | 925.97%381.6万 | ---508.1万 | ---46.2万 | ---- |
| ネットキャッシュ | -324.94%-2,965.8万 | 90.40%-2,905.3万 | 105.91%1,318.5万 | -156.77%-3.03億 | -136.95%-2.23億 | 30,789.63%5.33億 | --6.04億 | --172.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.55%2.02億 | -56.08%2.33億 | -56.08%2.33億 | 14,551.50%5.32億 | 14,551.50%5.32億 | 90.70%362.9万 | --362.9万 | --190.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.14%1.72億 | -13.55%2.02億 | -19.94%2.5億 | -56.08%2.33億 | -48.60%3.12億 | 14,551.50%5.32億 | --6.07億 | --362.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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