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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||
| 税引前利益 | 101.08%28.86億 | ---- | 1.88%14.35億 | -3.94%10.06億 | ---- | 100.77%14.09億 | --10.48億 | --7.02億 |
| 利益調整項目 | ||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -418.40%-1.59億 | ---- | -142.16%-3,076.7万 | -344.98%-2,836.3万 | ---- | -356.52%-1,270.5万 | ---637.4万 | ---278.3万 |
| 再評価引当金 | -723.65%-8.15億 | ---- | 504.47%1.31億 | --1.32億 | ---- | --2,161.7万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -723.65%-8.15億 | ---- | 504.47%1.31億 | --1.32億 | ---- | --2,161.7万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -121.78%-19.8万 | ---- | -86.92%90.9万 | -89.14%74.9万 | ---- | 334.52%694.8万 | --690万 | --159.9万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -121.78%-19.8万 | ---- | -86.92%90.9万 | -89.14%74.9万 | ---- | 334.52%694.8万 | --690万 | --159.9万 |
| 減価償却費: | 65.23%2.6億 | ---- | 103.14%1.57億 | 90.97%9,902.2万 | ---- | 51.20%7,732万 | --5,185.1万 | --5,113.8万 |
| -減価 | 65.23%2.6億 | ---- | 103.14%1.57億 | 90.97%9,902.2万 | ---- | 51.20%7,732万 | --5,185.1万 | --5,113.8万 |
| 財政経費 | -85.01%441.4万 | ---- | -19.15%2,944.5万 | 2.67%2,791.6万 | ---- | -8.36%3,642万 | --2,718.9万 | --3,974.3万 |
| 動作調整専用項目 | --7,002.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 30.34%22.45億 | ---- | 11.98%17.22億 | 9.80%12.38億 | ---- | 94.39%15.38億 | --11.27億 | --7.91億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||
| 在庫（増加）減少 | 16.40%-12.45億 | ---- | 22.13%-14.89億 | 55.53%-6.69億 | ---- | -738.45%-19.12億 | ---15.05億 | ---2.28億 |
| 買掛金 （増加）減少 | 44.94%-6,334.6万 | ---- | -1,320.67%-1.15億 | -1,309.41%-3,394.8万 | ---- | 144.90%942.5万 | --280.7万 | ---2,099.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | -48.10%9,115.2万 | ---- | -89.58%1.76億 | -130.99%-5.71億 | ---- | 68.13%16.85億 | --18.42億 | --10.02億 |
| 前払い（増加） 減少 | 39.69%-4,119.9万 | ---- | -188.06%-6,831.7万 | 45.33%-8,284万 | ---- | -316.87%-2,371.6万 | ---1.52億 | ---568.9万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -1,046,718.52%-2.83億 | ---- | -242.11%-2.7万 | 84.21%3.5万 | ---- | 132.76%1.9万 | --1.9万 | ---5.8万 |
| 営業現金収入 | 212.27%7.04億 | 340.04%3.74億 | -82.61%2.25億 | -109.07%-1.19億 | --8,488.4万 | -15.74%12.96億 | --13.15億 | --15.39億 |
| その他の税金 | 63.38%-3.43億 | 79.00%-1.58億 | -185.95%-9.36億 | -1,134.49%-9.1億 | ---7.5億 | -2,136.98%-3.27億 | ---7,372.1万 | ---1,463.4万 |
| 営業キャッシュフロー | 150.83%3.61億 | 132.46%2.16億 | -173.33%-7.11億 | -182.94%-10.29億 | ---6.65億 | -36.41%9.69億 | --12.41億 | --15.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 受取利息 - 投資 | 288.88%1.2億 | 196.86%2,843.9万 | 142.16%3,076.7万 | 575.39%2,189.6万 | --958万 | 356.52%1,270.5万 | --324.2万 | --278.3万 |
| 固定資産の売却 | -56.29%120.6万 | ---- | -55.51%275.9万 | 9,623.81%204.2万 | --78.6万 | 1,011.29%620.1万 | --2.1万 | --55.8万 |
| 固定資産を購入する | 19.56%-8.58億 | 19.97%-4.61億 | -67.80%-10.67億 | -136.96%-9.25億 | ---5.76億 | -214.98%-6.36億 | ---3.9億 | ---2.02億 |
| 無形資産を購入する | 71.02%-1.03億 | 16.02%-1.04億 | 53.74%-3.55億 | 67.13%-2.06億 | ---1.24億 | -1,243.40%-7.68億 | ---6.27億 | ---5,717.2万 |
| 投資キャッシュフロー | 39.49%-8.4億 | 22.19%-5.36億 | -0.27%-13.89億 | -9.15%-11.07億 | ---6.89億 | -441.65%-13.85億 | ---10.14億 | ---2.56億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 77.18%-4.79億 | 76.36%-3.2億 | -404.71%-20.99億 | -1,041.97%-21.36億 | ---13.54億 | -132.80%-4.16億 | --2.27億 | --12.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | -41.67%4.9億 | -23.44%4.9億 | --4.9億 | -5.14%8.4億 | --6.4億 | --8.86億 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | -50.75%-13.5億 | -80.00%-13.5億 | ---4.1億 | -1.07%-8.96億 | ---7.5億 | ---8.86億 |
| 株式を発行する | 35.99%45.26億 | 35.78%45.26億 | 72.33%33.28億 | --33.35億 | --33.33億 | --19.31億 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 85.01%-441.4万 | 91.38%-171万 | 19.15%-2,944.5万 | -2.67%-2,791.6万 | ---1,982.8万 | 8.36%-3,642万 | ---2,718.9万 | ---3,974.3万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,010.53%2.63億 | --2.51億 | --430万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300.2万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | 52.17%-1.98億 | 48.01%-1.98億 | ---1.98億 | 59.82%-4.14億 | ---3.81億 | ---10.31億 |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---415.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 102.31%44.91億 | 41.39%45.1億 | 32.89%22.2億 | 918.45%22.34億 | --31.9億 | 256.36%16.7億 | ---2.73億 | ---10.68億 |
| 為替影響 | 313.64%7,559.2万 | 1,434.78%2.17億 | 186.62%1,827.5万 | --3,022.1万 | --1,415.6万 | ---2,109.8万 | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 3,230.99%40.12億 | 128.26%41.9億 | -90.40%1.2億 | 310.83%9,721.1万 | --18.36億 | 527.27%12.54億 | ---4,610.8万 | --2億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.98%16.83億 | 8.98%16.83億 | 396.22%15.45億 | 396.22%15.45億 | --15.45億 | 179.69%3.11億 | --3.11億 | --1.11億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 242.79%57.71億 | 79.43%60.91億 | 8.98%16.83億 | 530.55%16.72億 | --33.95億 | 396.22%15.45億 | --2.65億 | --3.11億 |
| 現金残高分析 | ||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
