(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -26.20%4.43億 | ---- | -21.64%6億 | ---- | 60.62%7.66億 | ---- | 50.51%4.77億 | ---- | 49.93%3.17億 | 14.76%2.11億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | 23.11%-3,459.4万 | ---- | -54.40%-4,499万 | ---- | -291.22%-2,913.8万 | ---- | 25.88%-744.8万 | ---- | -806.04%-1,004.8万 | 31.80%-110.9万 |
投資損益 | 12.20%-33.1万 | ---- | 77.38%-37.7万 | ---- | 61.27%-166.7万 | ---- | -31.02%-430.4万 | ---- | -45.42%-328.5万 | -27.92%-225.9万 |
子会社の利益分配 | -346.63%-1,047.8万 | ---- | 73.45%-234.6万 | ---- | -3.26%-883.7万 | ---- | -45.35%-855.8万 | ---- | 17.13%-588.8万 | -539.51%-710.5万 |
減損および引当金 | -13.92%9,669.6万 | ---- | 770.94%1.12億 | ---- | -9.93%1,289.8万 | ---- | 5.10%1,432万 | ---- | 46.19%1,362.5万 | 383.40%932万 |
-売上債権の減損(戻し) | 93.08%7,291.9万 | ---- | 273.48%3,776.6万 | ---- | 46.04%1,011.2万 | ---- | 1.93%692.4万 | ---- | 40.64%679.3万 | 150.52%483万 |
-のれんの減損 | ---- | ---- | --2,815.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | -48.77%2,377.7万 | ---- | 1,565.79%4,640.9万 | ---- | -62.33%278.6万 | ---- | 8.26%739.6万 | ---- | 52.16%683.2万 | --449万 |
再評価引当金 | ---138.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.6万 | ---- | ---- | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---138.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.6万 | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | -506,233.33%-1,518.4万 | ---- | 100.06%3,000 | ---- | 83.87%-509万 | ---- | -121,257.69%-3,155.3万 | ---- | -2,500.00%-2.6万 | 0.00%-1,000 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.12%-500.9万 | ---- | ---3,153.9万 | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | 6,400.00%19.5万 | ---- | 103.70%3,000 | ---- | -478.57%-8.1万 | ---- | 46.15%-1.4万 | ---- | -2,500.00%-2.6万 | 0.00%-1,000 |
-他の資産売却損益 | ---1,537.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | 11.23%8,061.7万 | ---- | 54.78%7,247.5万 | ---- | 3.68%4,682.4万 | ---- | 48.91%4,516.4万 | ---- | 87.01%3,032.9万 | 86.54%1,621.8万 |
-減価 | 11.23%8,061.7万 | ---- | 54.78%7,247.5万 | ---- | 3.68%4,682.4万 | ---- | 48.91%4,516.4万 | ---- | 87.01%3,032.9万 | 86.54%1,621.8万 |
財政経費 | -34.97%594.1万 | ---- | -55.88%913.6万 | ---- | -29.90%2,070.5万 | ---- | 44.20%2,953.5万 | ---- | 1,471.91%2,048.2万 | 214.73%130.3万 |
為替差損(差益) | 170.61%458.6万 | ---- | -386.15%-649.5万 | ---- | ---133.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
動作調整専用項目 | -47.86%-1,628.4万 | ---- | -210.77%-1,101.3万 | ---- | -22.67%994.2万 | ---- | --1,285.6万 | ---- | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | -24.20%5.52億 | ---- | -10.03%7.29億 | ---- | 53.75%8.1億 | ---- | 45.57%5.27億 | ---- | 59.00%3.62億 | 19.41%2.28億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 23.74%-3,662.7万 | ---- | -1,764.44%-4,802.8万 | ---- | -11.52%-257.6万 | ---- | ---231万 | ---- | ---- | ---- |
買掛金 (増加)減少 | 17.01%-3.94億 | ---- | -84.62%-4.75億 | ---- | -117.16%-2.57億 | ---- | -42.18%-1.19億 | ---- | -3.74%-8,335.6万 | -332.33%-8,035.2万 |
買掛金 増加(減少) | 346.71%1.43億 | ---- | -87.00%3,212万 | ---- | 158.62%2.47億 | ---- | 55.79%9,556.5万 | ---- | 56.30%6,134.4万 | 260.85%3,924.8万 |
運転資金特別項目の推移 | -255.23%-2.87億 | ---- | 3.04%1.85億 | ---- | 181.42%1.79億 | ---- | 178.84%6,376.7万 | ---- | 72.17%-8,088.4万 | -790.05%-2.91億 |
営業現金収入 | -105.23%-2,209.4万 | -105.70%-1,515万 | -56.73%4.23億 | -53.88%2.66億 | 72.75%9.77億 | 151.56%5.76億 | 118.26%5.65億 | --2.29億 | 348.77%2.59億 | -190.56%-1.04億 |
その他の税金 | 29.24%-1.63億 | 19.14%-8,915.1万 | -38.33%-2.31億 | -77.25%-1.1億 | -26.86%-1.67億 | 17.51%-6,220.6万 | -76.64%-1.31億 | ---7,541.3万 | -24.34%-7,436.5万 | -68.47%-5,981万 |
営業キャッシュフロー | -196.42%-1.85億 | -167.09%-1.04億 | -76.29%1.92億 | -69.75%1.55億 | 86.64%8.1億 | 234.56%5.14億 | 135.01%4.34億 | --1.54億 | 212.65%1.85億 | -306.25%-1.64億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | -23.11%3,459.4万 | ---- | 54.40%4,499万 | ---- | 79.45%2,913.8万 | ---- | 1,393.74%1,623.7万 | ---- | -1.98%108.7万 | -31.80%110.9万 |
受け取った配当 - 投資 | 13.89%123万 | ---- | -83.98%108万 | ---- | -56.88%674.3万 | ---- | 1,203.25%1,563.9万 | ---- | --120万 | ---- |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | -6,088.13%-3.05億 | ---- | -99.33%509.5万 | ---- | 265.93%7.55億 | --7.55億 | ---4.55億 | ---- |
固定資産の売却 | 45.35%62.5万 | 386.67%43.8万 | 14.06%43万 | -86.49%9万 | -91.52%37.7万 | 13.46%66.6万 | 453.11%444.7万 | --58.7万 | 270.51%80.4万 | 2,612.50%21.7万 |
固定資産を購入する | 20.65%-1,457.9万 | -28.34%-899.3万 | -1.03%-1,837.4万 | 37.74%-700.7万 | -15.73%-1,818.6万 | -242.10%-1,125.5万 | 0.49%-1,571.4万 | ---329万 | 4.23%-1,579.2万 | 15.95%-1,649万 |
子会社の売却 | -72.63%1億 | -66.14%1億 | 274.09%3.65億 | --2.95億 | -3,961.33%-2.1億 | ---- | ---516.7万 | ---516.7万 | ---- | ---- |
関連会社の買収 | 94.03%-790.8万 | -129.17%-790.8万 | ---1.32億 | 124.10%2,710.9万 | ---- | ---1.13億 | ---- | ---- | ---2.91億 | ---- |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --43.23億 | 657.31%44.51億 | 566.53%5.88億 |
現金で投資する | 42.29%-6,989.5万 | ---6,901万 | 46.30%-1.21億 | ---- | -393.97%-2.26億 | ---- | 101.72%7,672.9万 | ---42.23億 | -571.08%-44.57億 | -435.40%-6.64億 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | -7.31%1,778.4万 | ---- | -67.38%1,918.6万 | ---- | 347.69%5,882.2万 | ---- | --1,313.9万 | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | 126.69%4,406.7万 | -90.35%3,231.1万 | 59.94%-1.65億 | 620.79%3.35億 | -148.66%-4.12億 | -107.47%-6,426.7万 | 210.81%8.47億 | --8.6億 | -734.59%-7.65億 | -70.08%-9,160.8万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -623.65%-1.41億 | -114.69%-7,199万 | -93.22%2,695.3万 | 9.00%4.9億 | -68.95%3.98億 | -55.65%4.5億 | 320.94%12.81億 | --10.14億 | -126.91%-5.8億 | -1,097.26%-2.56億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | --2,200万 | --1,000万 | ---- | ---- | -74.42%1.54億 | -81.64%7,876.3万 | -67.01%6.01億 | --4.29億 | 712.51%18.22億 | -36.63%2.24億 |
債務を支払う | 81.33%-1,400万 | ---- | 83.29%-7,500万 | 72.62%-7,500万 | 65.67%-4.49億 | 70.02%-2.74億 | -5.02%-13.07億 | ---9.14億 | -3,703.19%-12.45億 | 57.01%-3,272.6万 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.8億 | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | 36.34%-594.1万 | ---- | 55.94%-933.2万 | ---- | 35.14%-2,118万 | ---- | -118.92%-3,265.7万 | ---- | -1,208.51%-1,491.7万 | -175.36%-114万 |
支払われた配当 - 資金調達 | 26.92%-2.52億 | ---2,399.3万 | -15.25%-3.45億 | ---- | 34.70%-2.99億 | 97.82%-1,000万 | ---4.58億 | ---4.58億 | ---- | ---- |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | --899.3万 | ---- | ---- | -87.75%147万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---810万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 14.18%-1,236.1万 | ---- | 22.04%-1,440.3万 | ---- | 45.54%-1,847.4万 | ---3,430.7万 | ---3,392万 | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | 40.12%-2.68億 | 70.52%-2,635.4万 | 30.00%-4.47億 | 60.03%-8,940.3万 | -138.91%-6.39億 | 77.11%-2.24億 | 203.07%16.41億 | ---9.77億 | 189.78%5.42億 | -35.13%1.87億 |
為替影響 | 104.88%111万 | 437.81%259.1万 | 65.53%-2,275.9万 | 97.17%-76.7万 | -18.82%-6,602.5万 | ---2,708.6万 | ---5,556.8万 | ---- | ---- | ---- |
ネットキャッシュ | 2.68%-4.09億 | -124.54%-9,834.4万 | -74.46%-4.2億 | 77.28%4.01億 | -108.24%-2.41億 | 516.25%2.26億 | 7,734.19%29.23億 | --3,668.3万 | 44.24%-3,828.3万 | -121.88%-6,865.1万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -14.73%25.64億 | -14.73%25.64億 | -9.26%30.07億 | -9.26%30.07億 | 641.25%33.14億 | 641.25%33.14億 | -7.89%4.47億 | --4.47億 | -12.39%4.85億 | 130.55%5.54億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -15.90%21.57億 | -27.55%24.69億 | -14.73%25.64億 | -3.01%34.07億 | -9.26%30.07億 | 626.17%35.13億 | 641.25%33.14億 | --4.84億 | -7.89%4.47億 | -12.39%4.85億 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | KPMG |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし