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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -13.13%-4,861.5万 | ---- | -92.03%-4,297.4万 | ---- | 23.00%-2,237.9万 | ---- | -523.75%-2,906.5万 | ---- | 124.08%685.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 48.57%-3.6万 | ---- | -2,233.33%-7万 | ---- | 40.00%-3,000 | ---- | -400.00%-5,000 | ---- | 66.67%-1,000 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 97.58%-3.4万 | ---- | 81.25%-140.3万 | ---- | ---748.3万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -50.82%1,170.2万 | ---- | 557.60%2,379.5万 | ---- | -124.66%-520万 | ---- | 302.19%2,108.7万 | ---- | 553.74%524.3万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.2万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -26.76%1,506万 | ---- | 396.88%2,056.2万 | ---- | ---692.6万 | ---- | ---- | ---- | 592.20%550.3万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -203.87%-335.8万 | ---- | 87.31%323.3万 | ---- | -91.73%172.6万 | ---- | 8,128.85%2,087.5万 | ---- | -3,814.29%-26万 |
| 再評価引当金 | ---- | -123.24%-193.8万 | ---- | 75.74%833.9万 | ---- | 101.32%474.5万 | ---- | 29.29%235.7万 | ---- | -92.91%182.3万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -123.24%-193.8万 | ---- | 75.74%833.9万 | ---- | 101.32%474.5万 | ---- | 29.29%235.7万 | ---- | -92.91%182.3万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---876.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---876.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -21.01%65.8万 | ---- | -36.36%83.3万 | ---- | -50.11%130.9万 | ---- | -72.30%262.4万 | ---- | 14.85%947.2万 |
| -減価 | ---- | -21.01%65.8万 | ---- | 41.43%83.3万 | ---- | 33.26%58.9万 | ---- | -24.96%44.2万 | ---- | -18.31%58.9万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.31%652.4万 |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | -8.96%18.3万 | ---- | -0.50%20.1万 | ---- | 41.26%20.2万 | ---- | --14.3万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -216.64%-154.9万 | ---- | 3.99%132.8万 | ---- | 73.27%127.7万 | ---- | 104.06%73.7万 | ---- | -52.58%-1,814.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -129.11%-3,977.8万 | ---- | 19.07%-1,736.2万 | ---- | -124.73%-2,145.3万 | ---- | -277.11%-954.6万 | ---- | 252.22%539万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 276.28%182.8万 | ---- | -31.10%-103.7万 | ---- | ---79.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 91.61%-297.7万 | ---- | -3,170.91%-3,546.9万 | ---- | 293.79%115.5万 | ---- | 96.44%-59.6万 | ---- | -53.17%-1,676万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 273.36%2,544.1万 | ---- | 123.66%681.4万 | ---- | -1,399.32%-2,880.2万 | ---- | -220.59%-192.1万 | ---- | -60.89%159.3万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -50.51%951.1万 | ---- | 797.62%1,921.8万 | ---- | 106.52%214.1万 | ---- | -8,450.38%-3,281.7万 | ---- | 106.77%39.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 600.40%350.2万 | ---- | 106.93%50万 |
| 営業現金収入 | ---- | 78.53%-597.5万 | ---- | 41.70%-2,783.6万 | ---- | -15.40%-4,775万 | ---- | -365.76%-4,137.8万 | ---- | 62.07%-888.4万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | 102.73%8.3万 | ---- | -126.06%-303.6万 | ---- | -7.18%-134.3万 | ---- | 31.34%-125.3万 |
| 運営事業特別企画 | -1,369.41%-896.2万 | ---- | -52.33%70.6万 | ---- | 161.89%148.1万 | ---- | 83.40%-239.3万 | ---- | -28.36%-1,441.3万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -1,369.41%-896.2万 | 78.47%-597.5万 | -52.33%70.6万 | 45.35%-2,775.3万 | 161.89%148.1万 | -18.88%-5,078.6万 | 83.40%-239.3万 | -321.44%-4,272.1万 | -28.36%-1,441.3万 | 59.85%-1,013.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -48.57%3.6万 | ---- | 2,233.33%7万 | ---- | -40.00%3,000 | ---- | 400.00%5,000 | ---- | -66.67%1,000 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | -97.58%3.4万 | ---- | -81.25%140.3万 | ---- | -58.77%748.3万 | ---- | 24.63%1,814.9万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.75%-147.9万 | ---- | ---167.6万 | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -97.48%40万 | ---- | -62.47%1,584.5万 | ---- | 196.66%4,222万 | ---- | --1,423.2万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---442.2万 | ---- | ---- | ---- | 68.62%-1,021.2万 | ---- | -7,612.80%-3,254.8万 | ---- | 20.08%-42.2万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -762.32%-45.7万 | ---- | 175.82%6.9万 | ---- | -100.85%-9.1万 | ---- | 231.87%1,070.6万 | ---- | -44.41%322.6万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -762.32%-45.7万 | -125.09%-398.6万 | 175.82%6.9万 | -50.26%1,588.4万 | -100.85%-9.1万 | 355.73%3,193.5万 | 231.87%1,070.6万 | -170.44%-1,248.8万 | -44.41%322.6万 | 26.59%1,772.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -1,315.35%-941.9万 | 16.08%-996.1万 | -44.24%77.5万 | 37.04%-1,186.9万 | -83.28%139万 | 65.86%-1,885.1万 | 174.31%831.3万 | -827.30%-5,520.9万 | -106.17%-1,118.7万 | 167.51%759.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | 724.27%1,073.2万 | ---- | -75.89%130.2万 | ---- | --540.1万 | ---- | ---- |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | -1,628.57%-36.3万 | ---- | 44.74%-2.1万 | ---- | 73.43%-3.8万 | ---- | ---14.3万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | -100.03%-4,000 | ---- | 1,408.54%1,200.8万 | ---- | -44.68%79.6万 | ---- | 514.70%143.9万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | ---- | ---- | -100.03%-4,000 | -15.80%542.7万 | 1,408.54%1,200.8万 | 104.28%644.5万 | -44.68%79.6万 | 226.96%315.5万 | 514.70%143.9万 | ---248.5万 |
| 為替影響 | -147.90%-99万 | -124.12%-11.6万 | 1,996.33%206.7万 | 118.94%48.1万 | -103.58%-10.9万 | -33.98%-253.9万 | 188.58%304.1万 | -407.63%-189.5万 | -4,668.06%-343.3万 | 290.12%61.6万 |
| ネットキャッシュ | -1,321.66%-941.9万 | -54.63%-996.1万 | -94.25%77.1万 | 48.07%-644.2万 | 47.09%1,339.8万 | 76.17%-1,240.6万 | 193.44%910.9万 | -1,119.47%-5,205.4万 | -68.86%-974.8万 | 145.41%510.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.30%2,112.2万 | -16.04%3,119.9万 | -16.04%3,119.9万 | -28.68%3,716万 | -28.68%3,716万 | -50.87%5,210.5万 | -50.87%5,210.5万 | 5.70%1.06億 | 5.70%1.06億 | -10.34%1億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.53%1,071.3万 | -32.30%2,112.2万 | -32.53%3,403.7万 | -16.04%3,119.9万 | -21.49%5,044.9万 | -28.68%3,716万 | -30.81%6,425.5万 | -50.87%5,210.5万 | -1.71%9,287.3万 | 5.70%1.06億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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