TME-SW
01698
阿里健康信息
00241
網易
09999
4
BIDU-SW
09888
5
TRIP.COM-S
09961
| (FY)2024/09/30 | (Q6)2024/03/31 | (FY)2023/09/30 | (Q6)2023/03/31 | (FY)2022/09/30 | (Q6)2022/03/31 | (FY)2021/09/30 | (Q6)2021/03/31 | (FY)2020/09/30 | (Q6)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -150.69%-870.3万 | ---- | 21.49%1,716.8万 | ---- | 160.36%1,413.1万 | ---- | 92.26%-2,341万 | ---- | -340.70%-3.03億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 16.67%-1.5万 | ---- | 85.71%-1.8万 | ---- | 92.69%-12.6万 | ---- | 49.14%-172.3万 | ---- | -47.63%-338.8万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -55.26%3.4万 | ---- | 55.10%7.6万 | ---- | --4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 101.68%61.4万 | ---- | 1.23%-3,662.8万 | ---- | -1,786.49%-3,708.6万 | ---- | -99.14%219.9万 | ---- | 469.04%2.55億 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | 3.18%-2,034.3万 | ---- | ---2,101.2万 | ---- | ---- | ---- | 633.17%1.33億 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -59.00%28.7万 | ---- | -61.73%70万 | ---- | -17.69%182.9万 | ---- | -85.25%222.2万 | ---- | 6,535.24%1,506.2万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.38%58万 | ---- | -53.46%195.8万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 101.93%32.7万 | ---- | 5.13%-1,698.5万 | ---- | -2,868.99%-1,790.3万 | ---- | -100.57%-60.3万 | ---- | 372.50%1.05億 | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.13%39.9万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.13%39.9万 | ---- |
| 資産売却損益 | -11.11%-1万 | ---- | 93.62%-9,000 | ---- | -171.15%-14.1万 | ---- | -101.20%-5.2万 | ---- | --433万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.15%-14.1万 | ---- | 96.70%-5.2万 | ---- | ---157.6万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 2,088.89%17.9万 | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---18.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --591万 | ---- |
| 減価償却費: | 51.49%2,605.1万 | ---- | 27.51%1,719.6万 | ---- | 2.26%1,348.6万 | ---- | -48.40%1,318.8万 | ---- | 19.92%2,556万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 20.31%406.3万 | ---- | 16.49%337.7万 | ---- | 0.80%289.9万 | ---- | -55.47%287.6万 | ---- | 13.08%645.8万 | ---- |
| 財政経費 | 34.16%660.2万 | ---- | 89.05%492.1万 | ---- | -38.08%260.3万 | ---- | -50.22%420.4万 | ---- | 2.96%844.6万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 58.63%-42.4万 | ---- | -51,350.00%-102.5万 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | 446.15%56.8万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 1,336.59%2,414.9万 | ---- | 123.74%168.1万 | ---- | -26.60%-708.2万 | ---- | 50.28%-559.4万 | ---- | -2,837.60%-1,125.1万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -62.16%33万 | ---- | 156.47%87.2万 | ---- | 1,788.89%34万 | ---- | 104.55%1.8万 | ---- | -424.59%-39.6万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -532.89%-192.4万 | ---- | 93.49%-30.4万 | ---- | 0.21%-467.2万 | ---- | -305.72%-468.2万 | ---- | 89.73%-115.4万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -185.99%-166.3万 | ---- | 138.50%193.4万 | ---- | -173.65%-502.3万 | ---- | 840.50%682万 | ---- | -145.66%-92.1万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 58.64%-285.3万 | ---- | -235.79%-689.8万 | ---- | 175.13%508万 | ---- | -388.11%-676.2万 | ---- | --234.7万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 997.68%851.8万 | ---- | -94.74%77.6万 | ---- | 3,718.38%1,476.3万 | ---- | -113.68%-40.8万 | ---- | 448.35%298.3万 | ---- |
| 営業現金収入 | 846.51%2,780万 | ---- | -142.19%-372.4万 | ---- | 192.53%882.6万 | ---- | -13.67%-953.9万 | ---- | 6.11%-839.2万 | ---- |
| その他の税金 | 86.77%-24.3万 | ---- | -134.09%-183.7万 | ---- | 432.41%538.8万 | ---- | 101,300.00%101.2万 | ---- | 94.44%-1,000 | ---- |
| 支払われた利息 | -164.00%-39.6万 | ---- | 13.29%-15万 | ---- | -92.22%-17.3万 | ---- | 58.53%-9万 | ---- | ---21.7万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -169.64%-124.3万 | 55.81%-66.9万 | 132.93%178.5万 | -121.13%-151.4万 | -407.02%-542万 | 7,723.40%716.6万 | ---106.9万 | 99.29%-9.4万 | ---- | 10.69%-1,315.4万 |
| 営業キャッシュフロー | 760.16%2,591.8万 | 55.81%-66.9万 | -145.54%-392.6万 | -121.13%-151.4万 | 189.00%862.1万 | 7,723.40%716.6万 | -12.50%-968.6万 | 99.29%-9.4万 | 3.86%-861万 | 10.69%-1,315.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -16.67%1.5万 | --8,000 | -96.87%1.8万 | ---- | -72.10%57.5万 | 26,950.00%54.1万 | -62.49%206.1万 | -99.77%2,000 | 201.37%549.4万 | -42.95%88.2万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.88%500万 | -79.91%130万 | 277.56%1,717万 | 1,095.38%647万 | -161.32%-967万 | -105.34%-65万 |
| 固定資産の売却 | 192.86%8.2万 | -92.59%2,000 | --2.8万 | --2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.27%5万 | --5,000 |
| 固定資産を購入する | -138.69%-3,751.3万 | 40.60%-353.4万 | -59.46%-1,571.6万 | -414.62%-594.9万 | -93.07%-985.6万 | 60.10%-115.6万 | 18.07%-510.5万 | ---289.7万 | 37.35%-623.1万 | ---- |
| 無形資産を購入する | -60.96%-47万 | ---- | ---29.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.00%-4,000 | ---- | -99.30%1万 | ---- | --142.7万 | --142.7万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.87%-76万 | ---76万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.07%43.3万 | ---21.8万 |
| 投資キャッシュフロー | -137.35%-3,788.6万 | 40.49%-352.4万 | -252.52%-1,596.2万 | -964.53%-592.2万 | -132.03%-452.8万 | -80.84%68.5万 | 252.71%1,413.6万 | 421.14%357.5万 | -699.55%-925.7万 | -94.83%68.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 39.82%-1,196.8万 | 43.61%-419.3万 | -585.90%-1,988.8万 | -194.71%-743.6万 | -8.02%409.3万 | 125.54%785.1万 | 124.91%445万 | 127.92%348.1万 | -141.06%-1,786.7万 | -749.32%-1,246.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -30.91%3,948.1万 | -72.25%1,098万 | 147.89%5,714.5万 | --3,956.4万 | 196.16%2,305.3万 | ---- | 510.55%778.4万 | --393.6万 | ---189.6万 | ---- |
| 債務を支払う | -9.21%-1,657.5万 | 79.53%-769万 | 6.51%-1,517.7万 | -836.61%-3,755.8万 | -55.23%-1,623.4万 | 39.07%-401万 | -366.67%-1,045.8万 | ---658.1万 | 18.75%-224.1万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.92%5,625.9万 | ---- | --1,920.6万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -39.73%-474.8万 | -171.43%-267.9万 | -40.94%-339.8万 | 34.20%-98.7万 | 49.69%-241.1万 | -42.05%-150万 | -139.96%-479.2万 | ---105.6万 | -42.24%-199.7万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 93.08%-160万 | ---- | -19.67%-2,312万 | ---- | 37.27%-1,931.9万 | ---- | -313.83%-3,079.7万 | ---341.5万 | -2,414.19%-744.2万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -0.44%962.3万 | 1.56%422.1万 | 215.79%966.6万 | 122.48%415.6万 | -596.83%-834.8万 | -1,040.28%-1,848.4万 | -111.34%-119.8万 | -117.31%-162.1万 | -37.20%1,056.9万 | 157.76%936.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -6.91%2,218.2万 | -13.15%397.7万 | 195.23%2,382.9万 | 118.27%457.9万 | -258.27%-2,502.3万 | -168.25%-2,506.8万 | 15.00%1,581万 | -199.77%-934.5万 | 11.12%1,374.8万 | 157.76%936.7万 |
| 為替影響 | 5.16%46.9万 | -109.63%-19.7万 | -82.28%44.6万 | 196.97%204.6万 | 114.58%251.7万 | -134.73%-211万 | -57.68%117.3万 | 38.53%607.6万 | 170.50%277.2万 | 232.47%438.6万 |
| ネットキャッシュ | 159.17%1,021.4万 | 92.44%-21.6万 | 118.83%394.1万 | 83.41%-285.7万 | -203.31%-2,093万 | -193.61%-1,721.7万 | 591.87%2,026万 | -89.10%-586.4万 | -183.04%-411.9万 | -243.17%-310.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87.78%938.5万 | 87.78%938.5万 | -78.65%499.8万 | -78.65%499.8万 | 1,083.57%2,341.1万 | 1,083.57%2,341.1万 | -40.51%197.8万 | -40.51%197.8万 | 44.75%332.5万 | 44.75%332.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113.83%2,006.8万 | 114.28%897.2万 | 87.78%938.5万 | 2.52%418.7万 | -78.65%499.8万 | 86.48%408.4万 | 1,083.57%2,341.1万 | -52.49%219万 | -40.51%197.8万 | 300.17%461万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
