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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 225.76%16.6万 | ---- | 96.65%-13.2万 | ---- | 51.46%-394.5万 | ---- | 79.43%-812.8万 | ---- | -114.80%-3,951.2万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | 158.14%38.2万 | ---- | -141.09%-65.7万 | ---- | 504.81%159.9万 | ---- | -101.38%-39.5万 | ---- | 46.94%2,857万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.28%67.7万 | ---- | --235.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 158.14%38.2万 | ---- | -171.26%-65.7万 | ---- | 133.50%92.2万 | ---- | -256.19%-275.2万 | ---- | 40.85%176.2万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.36%2,680.8万 | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.82%4.2万 | ---- | -97.18%10.2万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.82%4.2万 | ---- | -97.18%10.2万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---23.5万 | ---- | ---- | ---- | -783.67%-134万 | ---- | 653.85%19.6万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---10.3万 | ---- | ---- | ---- | ---134万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---13.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 653.85%19.6万 | ---- |
| 減価償却費: | 0.90%67.4万 | ---- | -64.28%66.8万 | ---- | -50.48%187万 | ---- | 10.83%377.6万 | ---- | 595.31%340.7万 | ---- |
| 財政経費 | -40.95%6.2万 | ---- | -52.49%10.5万 | ---- | -34.03%22.1万 | ---- | -2.90%33.5万 | ---- | --34.5万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | 3.93%-29.3万 | ---- | 64.16%-30.5万 | ---- | -1,518.33%-85.1万 | ---- | 113.54%6万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 336.03%128.4万 | ---- | 2.86%-54.4万 | ---- | 91.46%-56万 | ---- | 3.97%-656.1万 | ---- | -245.80%-683.2万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -1,169.23%-125.1万 | ---- | -35.36%11.7万 | ---- | 245.97%18.1万 | ---- | 63.31%-12.4万 | ---- | ---33.8万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -305.88%-2,251.7万 | ---- | 176.03%1,093.7万 | ---- | -1,598.35%-1,438.5万 | ---- | -914.42%-84.7万 | ---- | 471.43%10.4万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 295.49%1,905.2万 | ---- | -191.84%-974.6万 | ---- | 346.82%1,061.2万 | ---- | 691.67%237.5万 | ---- | 126.93%30万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -4,171.31%-521.1万 | ---- | 97.76%-12.2万 | ---- | -111.72%-544.7万 | ---- | 3,647.34%4,646.7万 | ---- | 107.37%124万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 325.48%599.5万 | ---- | -59.66%140.9万 | ---- | 2,213.25%349.3万 | ---- | 10.22%15.1万 | ---- | --13.7万 | ---- |
| 営業現金収入 | -229.11%-264.8万 | ---- | 133.59%205.1万 | ---- | -114.73%-610.6万 | ---- | 869.36%4,146.1万 | ---- | 59.40%-538.9万 | ---- |
| その他の税金 | 1,093.55%30.8万 | ---- | 27.91%-3.1万 | ---- | ---4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -131.83%-36.1万 | ---- | 114.54%113.4万 | ---- | -125.23%-779.9万 | ---- | 1,155.51%3,091.6万 | ---- | 65.93%-292.9万 |
| 営業キャッシュフロー | -215.84%-234万 | -131.83%-36.1万 | 132.85%202万 | 114.54%113.4万 | -114.83%-614.9万 | -125.23%-779.9万 | 869.36%4,146.1万 | 1,155.51%3,091.6万 | 56.54%-538.9万 | 65.93%-292.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | --134.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -86.64%-109万 | ---- | ---58.4万 | ---- | ---- | ---- | -7.18%-171.7万 | ---- | -22,785.71%-160.2万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---56.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 900.00%126万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---71.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---60.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---46.9万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -243.80%-109万 | ---60.6万 | 205.57%75.8万 | ---- | 68.54%-71.8万 | ---- | -567.25%-228.2万 | ---46.9万 | -387.39%-34.2万 | ---- |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -223.47%-343万 | -185.27%-96.7万 | 140.45%277.8万 | 114.54%113.4万 | -117.53%-686.7万 | -125.62%-779.9万 | 783.63%3,917.9万 | 1,139.50%3,044.7万 | 53.33%-573.1万 | 75.68%-292.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 108.88%8.3万 | ---- | -201.52%-93.5万 | ---- | 107.95%92.1万 | ---- | -346.22%-1,158.2万 | ---- | -10.82%470.4万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,008万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | --52.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 66.99%-40.7万 | ---- | ---123.3万 | ---- | ---- | ---- | ---1,200万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 90.73%-19.7万 | 66.99%-40.7万 | -124.27%-212.6万 | ---123.3万 | 163.53%875.9万 | ---- | -758.09%-1,378.7万 | ---1,200万 | -60.28%209.5万 | ---- |
| 為替影響 | -262.26%-19.2万 | ---- | ---5.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -656.29%-362.7万 | -1,287.88%-137.4万 | -65.54%65.2万 | 98.73%-9.9万 | -92.55%189.2万 | -142.28%-779.9万 | 798.35%2,539.2万 | 729.81%1,844.7万 | 48.09%-363.6万 | 72.99%-292.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.11%2,903万 | 2.11%2,903万 | 7.13%2,843.1万 | 7.13%2,843.1万 | 2,213.78%2,653.9万 | 5,155.25%2,653.9万 | -76.02%114.7万 | -87.83%50.5万 | -59.42%478.3万 | -64.79%415万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.16%2,521.1万 | -2.39%2,765.6万 | 2.11%2,903万 | 51.18%2,833.2万 | 7.13%2,843.1万 | -1.12%1,874万 | 2,213.78%2,653.9万 | 1,452.17%1,895.2万 | -76.02%114.7万 | 29.48%122.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
