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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -22.77%1,852.74万 | ---- | 161.83%2,398.98万 | ---- | -49.65%916.23万 | ---- | 138.86%1,819.72万 | ---- | -33.75%761.83万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -136.22%-76.44万 | ---- | -308,095.24%-32.36万 | ---- | 99.28%-105 | ---- | 74.40%-1.46万 | ---- | -190.71%-5.7万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -9.62%46.25万 | ---- | 72.62%51.17万 | ---- | -8.76%29.64万 | ---- | -13.10%32.49万 | ---- | 15.69%37.39万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -87.29%13.01万 | ---- | 444.57%102.38万 | ---- | --18.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 143.09%224.1万 | ---- | -65.66%92.19万 | ---- | -9.12%268.43万 | ---- | 89.80%295.38万 | ---- | 183.20%155.62万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -213.62%-19.71万 | ---- | -38.00%17.35万 | ---- | -68.05%27.99万 | ---- | 66.00%87.58万 | ---- | 71.70%52.76万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -196.56%-72.26万 | ---- | -68.88%74.84万 | ---- | 15.71%240.45万 | ---- | 102.02%207.8万 | ---- | 324.64%102.86万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | --316.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | -192.71%-49.61万 | ---- | ---16.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -192.71%-49.61万 | ---- | ---16.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 89.09%-2.04万 | ---- | -1,764.61%-18.65万 | ---- | -208.93%-1万 | ---- | -138.59%-3,237 | ---- | --8,389 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 89.09%-2.04万 | ---- | -1,764.61%-18.65万 | ---- | -208.93%-1万 | ---- | -138.59%-3,237 | ---- | --8,389 |
| 減価償却費: | ---- | 25.32%346.53万 | ---- | 6.21%276.52万 | ---- | -24.56%260.35万 | ---- | -3.78%345.11万 | ---- | 20.08%358.67万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -29.13%-4.39万 | ---- | -127.83%-3.4万 | ---- | --12.22万 | ---- | ---- | ---- | --1,292 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -17.54%2,350.14万 | ---- | 89.40%2,849.88万 | ---- | -39.59%1,504.67万 | ---- | 90.32%2,490.92万 | ---- | -14.68%1,308.77万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -89.97%109.39万 | ---- | 170.89%1,090.8万 | ---- | -740.17%-1,538.68万 | ---- | 193.27%240.36万 | ---- | -253.99%-257.69万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 111.18%195.88万 | ---- | -232.22%-1,751.6万 | ---- | 38.30%-527.23万 | ---- | -299.39%-854.49万 | ---- | -145.49%-213.95万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 739.23%341.25万 | ---- | -104.68%-53.38万 | ---- | 358.85%1,141.49万 | ---- | -222.38%-440.99万 | ---- | -5,164.35%-136.79万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -342.86%-191.76万 | ---- | 43.80%-43.3万 | ---- | -55.66%-77.05万 | ---- | -384.34%-49.5万 | ---- | 20.01%-10.22万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -134.81%-185.11万 | ---- | 469.36%531.78万 | ---- | -124.40%-143.97万 | ---- | 249.97%590.04万 | ---- | 26.14%-393.43万 |
| 営業現金収入 | -137.80%-863.69万 | -0.17%2,619.79万 | 145.70%2,284.84万 | 630.49%2,624.17万 | 5.79%929.93万 | -81.82%359.23万 | -9.95%879.06万 | 566.12%1,976.33万 | 274.27%976.25万 | -81.79%296.69万 |
| その他の税金 | ---8.97万 | -203.53%-619.97万 | ---- | 40.70%-204.25万 | ---109万 | -56.78%-344.42万 | ---- | -218.89%-219.69万 | -61.16%-9.46万 | -212.37%-68.89万 |
| 営業キャッシュフロー | -138.19%-872.67万 | -17.36%1,999.82万 | 178.33%2,284.84万 | 16,238.42%2,419.92万 | -6.61%820.92万 | -99.16%14.81万 | -9.07%879.06万 | 671.14%1,756.64万 | 270.79%966.78万 | -86.52%227.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 14.96%26.45万 | 259.81%51.97万 | 1,643.74%23.01万 | 137,464.76%14.44万 | 21,888.33%1.32万 | -99.28%105 | -99.53%60 | -74.40%1.46万 | -56.35%1.27万 | 190.71%5.7万 |
| 固定資産を購入する | 41.74%-64.15万 | -279.16%-128.77万 | -281.99%-110.11万 | 92.10%-33.96万 | 92.87%-28.83万 | -366.97%-430.14万 | -1,023.77%-404.48万 | -170.09%-92.11万 | -8.23%-35.99万 | 76.61%-34.11万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | -16.19%-628.96万 | ---393.46万 | ---541.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 56.72%-37.7万 | 88.16%-76.8万 | 79.31%-87.11万 | 33.25%-648.48万 | -4.08%-420.97万 | -971.62%-971.46万 | -1,064.96%-404.47万 | -219.20%-90.65万 | -14.44%-34.72万 | 80.26%-28.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -141.42%-910.37万 | 8.56%1,923.02万 | 449.49%2,197.73万 | 285.17%1,771.44万 | -15.73%399.96万 | -157.42%-956.65万 | -49.08%474.59万 | 735.51%1,665.98万 | 256.28%932.06万 | -87.11%199.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --700万 | -69.70%500万 | ---- | 156.21%1,650万 | --850万 | --644万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -57.42%-552.55万 | 79.36%-402.84万 | 36.30%-351万 | -2,467.64%-1,951.85万 | -1,406.90%-551.01万 | -5.58%-76.02万 | -2.45%-36.57万 | -16.42%-72万 | -3.16%-35.69万 | 9.43%-61.85万 |
| 支払利息 - 融資 | -25.29%-28.36万 | 9.62%-46.25万 | 8.35%-22.63万 | -72.62%-51.17万 | -62.84%-24.69万 | 8.76%-29.64万 | 18.25%-15.17万 | 13.10%-32.49万 | 1.75%-18.55万 | -15.69%-37.39万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -100.00%-600万 | ---- | 50.00%-300万 | ---- | ---600万 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-420万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --303 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---99.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 114.40%59.86万 | -3.15%-745万 | -272.30%-415.6万 | -560.99%-722.23万 | 437.71%241.22万 | 35.83%-109.26万 | 19.77%-71.43万 | 71.66%-170.27万 | 61.27%-89.03万 | 38.78%-600.77万 |
| 為替影響 | -340.32%-5.4万 | 12.11%5.33万 | -59.58%2.25万 | 309.27%4.75万 | 543.66%5.56万 | -25.05%-2.27万 | 1,167.99%8,635 | -2,159.45%-1.82万 | 122.40%681 | ---804 |
| ネットキャッシュ | -147.72%-850.51万 | 12.28%1,178.03万 | 177.95%1,782.13万 | 198.43%1,049.21万 | 59.03%641.17万 | -171.26%-1,065.91万 | -52.18%403.17万 | 472.65%1,495.72万 | 202.03%843.04万 | -171.04%-401.38万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.39%4,624.31万 | 44.15%3,440.96万 | 44.15%3,440.96万 | -30.92%2,386.99万 | -30.92%2,386.99万 | 76.17%3,455.18万 | 76.17%3,455.18万 | -16.99%1,961.28万 | -16.99%1,961.28万 | 31.43%2,362.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.88%3,768.4万 | 34.39%4,624.31万 | 72.24%5,225.33万 | 44.15%3,440.96万 | -21.39%3,033.72万 | -30.92%2,386.99万 | 37.61%3,859.21万 | 76.17%3,455.18万 | 82.56%2,804.38万 | -16.99%1,961.28万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
