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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -14.42%-488.7万 | ---- | -1,200.77%-427.1万 | ---- | 102.95%38.8万 | ---- | 61.65%-1,315.8万 | ---- | -566.47%-3,431万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -100.00%-2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 367.86%13.1万 | ---- | -93.49%2.8万 | ---- | -55.53%43万 | ---- | 43.68%96.7万 | ---- | 238.19%67.3万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.48%294.3万 | ---- | 27,500.00%248.4万 |
| 減損および引当金 | ---- | -31.39%47万 | ---- | --68.5万 | ---- | ---- | ---- | -91.16%117万 | ---- | 63,152.38%1,324.1万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.7万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -26.05%49.1万 | ---- | --66.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -200.00%-2.1万 | ---- | --2.1万 | ---- | ---- | ---- | -91.01%117万 | ---- | --1,301.4万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 197.00%54.9万 | ---- | ---56.6万 | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 265.36%54.9万 | ---- | ---33.2万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.4万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 0.78%77.5万 | ---- | -7.13%76.9万 | ---- | 22.49%82.8万 | ---- | -52.96%67.6万 | ---- | 118.72%143.7万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---39.7万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -25.91%-351.3万 | ---- | -227.11%-279万 | ---- | 126.24%219.5万 | ---- | 49.23%-836.5万 | ---- | -282.78%-1,647.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -674.23%-485.8万 | ---- | 121.57%84.6万 | ---- | -222.14%-392.2万 | ---- | 394.05%321.1万 | ---- | 48.34%-109.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 22.42%410万 | ---- | 527.15%334.9万 | ---- | 119.75%53.4万 | ---- | -198.58%-270.4万 | ---- | 186.50%274.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 265.83%212.1万 | ---- | -202.32%-127.9万 | ---- | --125万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | -1,806.35%-215万 | ---- | 121.05%12.6万 | ---- | 100.73%5.7万 | ---- | 46.99%-785.8万 | ---- | -54.59%-1,482.4万 |
| その他の税金 | ---- | 155.25%37.9万 | ---- | -348.37%-68.6万 | ---- | -107.46%-15.3万 | ---- | 488.26%205万 | ---- | 72.70%-52.8万 |
| 運営事業特別企画 | -2,434.29%-245.1万 | ---- | -96.39%10.5万 | ---- | 151.30%291万 | ---- | 124.16%115.8万 | ---- | 46.73%-479.4万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -2,434.29%-245.1万 | -216.25%-177.1万 | -96.39%10.5万 | -483.33%-56万 | 151.30%291万 | 98.35%-9.6万 | 124.16%115.8万 | 62.17%-580.8万 | 46.73%-479.4万 | -33.23%-1,535.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 100.00%2,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.26%-606.7万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --32万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---75万 | ---- | ---- | ---- | ---6.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.11%-250万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---6.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | ---- | -74,900.00%-74.8万 | --1,000 | 101.49%1,000 | ---- | -108.17%-6.7万 | ---6.7万 | 109.57%82万 | ---- | 32.98%-856.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -2,412.26%-245.1万 | -350.63%-251.9万 | -96.36%10.6万 | -242.94%-55.9万 | 166.73%291万 | 96.73%-16.3万 | 122.76%109.1万 | 79.15%-498.8万 | 46.73%-479.4万 | 1.59%-2,391.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | --189.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.42%288.4万 | ---- | 165.15%1,085万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---823.4万 | ---- | ---- | ---- | ---409.2万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,004.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---6.6万 | ---- | ---- | ---- | 45.06%-38.4万 | ---- | -249.50%-69.9万 | ---- | -0.50%-20万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -101.71%-3.5万 | 6.53%230.1万 | 661.54%204.4万 | --216万 | -126.26%-36.4万 | ---- | 129.88%138.6万 | ---- | ---463.8万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -101.71%-3.5万 | 137.36%339.9万 | 661.54%204.4万 | 113.41%143.2万 | -126.26%-36.4万 | 118.72%67.1万 | 129.88%138.6万 | -163.44%-358.4万 | ---463.8万 | -36.48%564.9万 |
| ネットキャッシュ | -215.63%-248.6万 | 0.80%88万 | -15.55%215万 | 71.85%87.3万 | 2.79%254.6万 | 105.93%50.8万 | 126.26%247.7万 | 53.08%-857.2万 | -4.80%-943.2万 | -18.54%-1,827万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.23%483.8万 | 28.30%395.8万 | 28.30%395.8万 | 19.71%308.5万 | 19.71%308.5万 | -76.89%257.7万 | -76.89%257.7万 | -62.10%1,114.9万 | -62.10%1,114.9万 | -34.38%2,941.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.49%235.2万 | 22.23%483.8万 | 8.47%610.8万 | 28.30%395.8万 | 11.42%563.1万 | 19.71%308.5万 | 194.35%505.4万 | -76.89%257.7万 | -91.59%171.7万 | -62.10%1,114.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 会計事務所 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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