(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | -1,200.77%-427.1万 | ---- | 102.95%38.8万 | ---- | 61.65%-1,315.8万 | ---- | -566.47%-3,431万 | ---- | -150.25%-514.8万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 調整済み | ---- | -93.49%2.8万 | ---- | -55.53%43万 | ---- | 43.68%96.7万 | ---- | 238.19%67.3万 | ---- | --19.9万 |
子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.48%294.3万 | ---- | 27,500.00%248.4万 | ---- | --9,000 |
減損および引当金 | --0 | --68.5万 | --0 | --0 | --0 | -91.16%117万 | --0 | 63,152.38%1,324.1万 | --0 | -200.00%-2.1万 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.7万 | ---- | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | --66.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-2.1万 |
-その他の減損および規定 | ---- | --2.1万 | ---- | ---- | ---- | -91.01%117万 | ---- | --1,301.4万 | ---- | ---- |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | 197.00%54.9万 | --0 | ---56.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | 265.36%54.9万 | ---- | ---33.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | --0 | -7.13%76.9万 | --0 | 22.49%82.8万 | --0 | -52.96%67.6万 | --0 | 118.72%143.7万 | --0 | 52.44%65.7万 |
-減価 | ---- | -7.13%76.9万 | ---- | 22.49%82.8万 | ---- | -52.96%67.6万 | ---- | 118.72%143.7万 | ---- | 52.44%65.7万 |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---39.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | --0 | -227.11%-279万 | --0 | 126.24%219.5万 | --0 | 49.23%-836.5万 | --0 | -282.78%-1,647.5万 | --0 | -140.37%-430.4万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | ---- | 121.57%84.6万 | ---- | -222.14%-392.2万 | ---- | 394.05%321.1万 | ---- | 48.34%-109.2万 | ---- | 46.35%-211.4万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | 527.15%334.9万 | ---- | 119.75%53.4万 | ---- | -198.58%-270.4万 | ---- | 186.50%274.3万 | ---- | -398.59%-317.1万 |
営業現金収入 | --0 | 121.05%12.6万 | --0 | 100.73%5.7万 | --0 | 46.99%-785.8万 | --0 | -54.59%-1,482.4万 | --0 | -223.19%-958.9万 |
その他の税金 | ---- | -348.37%-68.6万 | ---- | -107.46%-15.3万 | ---- | 488.26%205万 | ---- | 72.70%-52.8万 | ---- | ---193.4万 |
運営事業特別企画 | ---- | -202.32%-127.9万 | ---- | --125万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業キャッシュフロー | -96.39%10.5万 | -483.33%-56万 | 151.30%291万 | 98.35%-9.6万 | 124.16%115.8万 | 62.17%-580.8万 | 46.73%-479.4万 | -33.23%-1,535.2万 | -6.99%-900万 | -290.43%-1,152.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.26%-606.7万 | ---- | ---409.2万 |
固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --32万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---6.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---85万 |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.11%-250万 | ---- | ---784万 |
投資キャッシュフロー | --1,000 | 101.49%1,000 | --0 | -108.17%-6.7万 | ---6.7万 | 109.57%82万 | --0 | 32.98%-856.7万 | --0 | -37,694.12%-1,278.2万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -96.36%10.6万 | -242.94%-55.9万 | 166.73%291万 | 96.73%-16.3万 | 122.76%109.1万 | 79.15%-498.8万 | 46.73%-479.4万 | 1.59%-2,391.9万 | 2.41%-900万 | -499.42%-2,430.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.42%288.4万 | ---- | 165.15%1,085万 | ---- | --409.2万 |
債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---823.4万 | ---- | ---- | ---- | ---409.2万 | ---- | ---- |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --1,004.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 |
支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | 45.06%-38.4万 | ---- | -249.50%-69.9万 | ---- | -0.50%-20万 | ---- | ---19.9万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 289.17%143.2万 | ---- | 1.56%-75.7万 | ---- | 15.40%-76.9万 | ---- | ---90.9万 | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | 661.54%204.4万 | 113.41%143.2万 | -126.26%-36.4万 | 118.72%67.1万 | 129.88%138.6万 | -163.44%-358.4万 | ---463.8万 | -36.48%564.9万 | --0 | 170.92%889.3万 |
ネットキャッシュ | -15.55%215万 | 71.85%87.3万 | 2.79%254.6万 | 105.93%50.8万 | 126.26%247.7万 | 53.08%-857.2万 | -4.80%-943.2万 | -18.54%-1,827万 | -113.17%-900万 | -138.76%-1,541.2万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28.30%395.8万 | 19.71%308.5万 | 19.71%308.5万 | -76.89%257.7万 | -76.89%257.7万 | -62.10%1,114.9万 | -62.10%1,114.9万 | -34.38%2,941.9万 | -34.38%2,941.9万 | -12.59%4,483.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8.47%610.8万 | 28.30%395.8万 | 11.42%563.1万 | 19.71%308.5万 | 194.35%505.4万 | -76.89%257.7万 | -91.59%171.7万 | -62.10%1,114.9万 | -49.72%2,041.9万 | -34.38%2,941.9万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見 | -- | 保留意見 | -- | 保留意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | エバーグリーン(香港)公認会計士限定 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | CIC 中(香港)公認会計士有限公司 | -- | Kokofu Haohua(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし