(Q6)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q6)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q6)2021/12/31 | (FY)2021/06/30 | (Q6)2020/12/31 | (FY)2020/06/30 | (Q6)2019/12/31 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | 89.34%-166.3万 | ---- | -160.50%-1,559.6万 | ---- | 82.43%-598.7万 | ---- | -233.69%-3,407万 | ---- | 93.83%-1,021万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -100.00%-1.4万 | ---- | 36.36%-7,000 | ---- | 82.54%-1.1万 | ---- | 54.01%-6.3万 | ---- | 83.43%-13.7万 |
減損および引当金 | ---- | -103.57%-26.3万 | ---- | 2,521.05%736万 | ---- | -103.00%-30.4万 | ---- | 175.50%1,012.7万 | ---- | -111.18%-1,341.4万 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.31%120.1万 |
-棚卸資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -184.02%-1,645.6万 |
-その他の減損および規定 | ---- | -103.57%-26.3万 | ---- | 2,190.91%736万 | ---- | -103.48%-35.2万 | ---- | 450.08%1,012.7万 | ---- | --184.1万 |
資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---386.3万 | ---- | ---- | ---- | --188.4万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---386.3万 | ---- | ---- | ---- | --188.4万 |
減価償却費: | ---- | -2.83%157.7万 | ---- | -21.18%162.3万 | ---- | -6.75%205.9万 | ---- | -49.82%220.8万 | ---- | -62.89%440万 |
財政経費 | ---- | -30.09%59万 | ---- | -62.34%84.4万 | ---- | 3.99%224.1万 | ---- | 196.02%215.5万 | ---- | -18.48%72.8万 |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -532.75%-965.9万 | ---- | --223.2万 | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | ---- | 103.93%22.7万 | ---- | 62.79%-577.6万 | ---- | 10.84%-1,552.4万 | ---- | -3.95%-1,741.1万 | ---- | 50.31%-1,674.9万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | 249.67%339万 | ---- | -1,483.92%-226.5万 | ---- | -815.00%-14.3万 | ---- | -98.93%2万 | ---- | 111.49%186.6万 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | 124.88%101.2万 | ---- | -137.87%-406.8万 | ---- | 425.64%1,074.3万 | ---- | -115.17%-329.9万 | ---- | 153.61%2,174.8万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | 8.35%-49.4万 | ---- | 94.14%-53.9万 | ---- | -213.85%-920.4万 | ---- | 351.62%808.4万 | ---- | 129.15%179万 |
運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -899.86%-7,252万 | ---- | -232.71%-725.3万 |
営業現金収入 | ---- | 132.69%413.5万 | ---- | 10.48%-1,264.8万 | ---- | 83.40%-1,412.8万 | ---- | -6,171.75%-8,512.6万 | ---- | 101.42%140.2万 |
その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.62%-1.7万 | ---- | 16.13%-2.6万 |
運営事業特別企画 | 171.66%88.5万 | 37.50%330万 | 89.29%-123.5万 | -96.10%240万 | -127.47%-1,153.2万 | --6,155.9万 | 283.45%4,198.6万 | ---- | -65.97%-2,288.7万 | ---- |
営業キャッシュフロー | 171.66%88.5万 | 172.55%743.5万 | 89.29%-123.5万 | -121.61%-1,024.8万 | -127.47%-1,153.2万 | 155.71%4,743.1万 | 283.45%4,198.6万 | -6,287.72%-8,514.3万 | -65.97%-2,288.7万 | 101.39%137.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | ---- | 100.00%1.4万 | ---- | -36.36%7,000 | ---- | -82.54%1.1万 | ---- | -54.01%6.3万 | ---- | -57.32%13.7万 |
預金の減少(増加) | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.04%-1,000 | ---- | -12.50%4.9万 | 34.25%9.8万 | 21.74%5.6万 | -98.58%7.3万 |
固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.29%12.8万 | --426.5万 | --345.2万 | ---- | ---- | --6,000 |
固定資産を購入する | ---- | -384.31%-98.8万 | -309.70%-97.1万 | -75.86%-20.4万 | -1,216.67%-23.7万 | 92.15%-11.6万 | ---1.8万 | -13.01%-147.7万 | ---- | 8.79%-130.7万 |
投資事業の他のプロジェクト | 5,033.33%15.4万 | ---- | -25.00%3,000 | ---- | 33.33%4,000 | ---- | -92.68%3,000 | ---- | -45.33%4.1万 | ---- |
投資キャッシュフロー | 115.91%15.4万 | -394.42%-97.4万 | -813.21%-96.8万 | -104.74%-19.7万 | -103.04%-10.6万 | 416.11%416万 | 3,493.81%348.6万 | -20.62%-131.6万 | 109.25%9.7万 | -127.18%-109.1万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 147.16%103.9万 | 161.86%646.1万 | 81.07%-220.3万 | -120.25%-1,044.5万 | -125.59%-1,163.8万 | 159.67%5,159.1万 | 299.53%4,547.2万 | -30,436.49%-8,645.9万 | -53.58%-2,279万 | 100.30%28.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,800万 | ---- | ---- |
債務を支払う | ---- | ---500万 | ---401.4万 | ---- | ---- | -600.00%-5,950万 | ---5,300万 | 15.00%-850万 | ---- | ---1,000万 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --978.6万 | --978.7万 | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | 53.82%-16.3万 | ---5.3万 | 19.77%-35.3万 | ---- | 75.60%-44万 | 42.17%-119.6万 | ---180.3万 | ---206.8万 | ---- | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---63.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | -47.58%-155.7万 | -5.67%-152.7万 | 37.79%-105.5万 | 97.33%-144.5万 | 96.34%-169.6万 | -196.59%-5,408万 | ---4,629.2万 | 659.87%5,598.7万 | ---- | -112.29%-1,000万 |
為替影響 | -162.11%-37.7万 | 178.14%146.3万 | 10.97%60.7万 | -34.90%52.6万 | 514.61%54.7万 | -66.26%80.8万 | -76.76%8.9万 | 648.05%239.5万 | 4,155.56%38.3万 | -296.85%-43.7万 |
ネットキャッシュ | 84.10%-51.8万 | 141.50%493.4万 | 75.57%-325.8万 | -377.70%-1,189万 | -1,526.10%-1,333.4万 | 91.83%-248.9万 | 96.40%-82万 | -213.66%-3,047.2万 | -53.58%-2,279万 | 27.83%-971.5万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 93.50%1,323.9万 | -62.42%684.2万 | -61.91%684.2万 | -8.45%1,820.6万 | -8.46%1,796.3万 | -58.31%1,988.7万 | -58.86%1,962.4万 | -17.55%4,770.1万 | -17.55%4,770.1万 | -18.62%5,785.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 194.54%1,234.4万 | 93.50%1,323.9万 | -19.03%419.1万 | -62.42%684.2万 | -72.60%517.6万 | -7.23%1,820.6万 | -25.31%1,889.3万 | -58.86%1,962.4万 | -41.21%2,529.4万 | -17.55%4,770.1万 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | カイユアン・シンド公認会計士株式会社 | -- | カイユアン・シンド公認会計士株式会社 | -- | カイユアン・シンド公認会計士株式会社 | -- | カイユアン・シンド公認会計士株式会社 | -- | カイユアン・シンド公認会計士株式会社 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし