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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 106.51%7.96万 | ---- | -485.68%-122.28万 | ---- | -63.85%31.71万 | ---- | 141.81%87.72万 | ---- | -160.18%-209.77万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | ---- | 1,223.11%19.11万 | ---- | -121.58%-1.7万 | ---- | 327.86%7.89万 | ---- | -95.92%1.84万 | ---- | 144.70%45.23万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.19%9,127 | ---- | -231.13%-5.64万 | ---- | 58.08%4.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -397.64%-8.47万 | ---- | ---1.7万 | ---- | ---- | ---- | -114.02%-3.93万 | ---- | 1,519.84%28.04万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | --27.58万 | ---- | ---- | ---- | -38.87%6.98万 | ---- | -11.48%11.41万 | ---- | -8.13%12.89万 |
| 再評価引当金 | ---- | -94.94%1,340 | ---- | 135.08%2.65万 | ---- | -275.66%-7.55万 | ---- | -17.75%4.3万 | ---- | 149.46%5.23万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -94.94%1,340 | ---- | 135.08%2.65万 | ---- | -275.66%-7.55万 | ---- | -17.75%4.3万 | ---- | 149.46%5.23万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,405 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,405 |
| 減価償却費: | ---- | -15.68%71.81万 | ---- | -2.07%85.16万 | ---- | 6.13%86.97万 | ---- | -2.15%81.94万 | ---- | 77.02%83.74万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 0.30%32.11万 | ---- | 0.74%32.01万 | ---- | 2.91%31.78万 | ---- | 3.46%30.88万 | ---- | 5.65%29.85万 |
| 財政経費 | ---- | 34.52%73.83万 | ---- | 35.26%54.88万 | ---- | -1.23%40.58万 | ---- | -14.04%41.08万 | ---- | 37.31%47.79万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -85.34%7.48万 | ---- | 47.43%51.03万 | ---- | 180.74%34.61万 | ---- | ---42.87万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 158.59%180.33万 | ---- | -64.09%69.74万 | ---- | 11.59%194.19万 | ---- | 720.92%174.02万 | ---- | -398.18%-28.03万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 132.67%82.27万 | ---- | -401.15%-251.85万 | ---- | 267.56%83.63万 | ---- | -140.22%-49.91万 | ---- | 137.96%124.08万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -94.41%7.95万 | ---- | 195.66%142.14万 | ---- | -694.30%-148.6万 | ---- | -35.21%25万 | ---- | -31.15%38.59万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -438.68%-380.09万 | ---- | 144.97%112.23万 | ---- | -168.95%-249.58万 | ---- | 484.62%361.97万 | ---- | 25.07%-94.11万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 174.61%67.24万 | ---- | 16.66%-90.12万 | ---- | -24.09%-108.14万 | ---- | -781.62%-87.15万 | ---- | -110.36%-9.89万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 156.60%4.79万 | ---- | -40.41%-8.47万 | ---- | -152.39%-6.03万 | ---- | 390.56%11.51万 | ---- | 42.34%-3.96万 |
| 営業現金収入 | 765.77%164.41万 | -42.42%-37.51万 | 81.43%-24.69万 | 88.77%-26.34万 | -49.33%-132.96万 | -153.86%-234.54万 | -133.23%-89.03万 | 1,531.19%435.44万 | 209.23%267.97万 | 108.94%26.69万 |
| その他の税金 | 120.89%6,715 | 125.82%4.34万 | ---3.21万 | -14,511.22%-16.8万 | ---- | -100.89%-1,150 | -108.70%-4,654 | 8,581.25%12.98万 | 3,648.57%5.35万 | 99.05%-1,531 |
| 受取利息 | -54.32%1,931 | 146.29%9,024 | 1,177.04%4,227 | 2,953.33%3,664 | 669.77%331 | -92.60%120 | -97.37%43 | -80.03%1,622 | -59.42%1,635 | 54.97%8,122 |
| 営業キャッシュフロー | 701.31%165.27万 | 24.56%-32.27万 | 79.32%-27.49万 | 81.77%-42.77万 | -48.53%-132.92万 | -152.31%-234.64万 | -132.72%-89.5万 | 1,539.95%448.58万 | 214.67%273.48万 | 108.71%27.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,405 |
| 固定資産を購入する | -52.61%-12.7万 | 32.65%-17.18万 | 60.83%-8.32万 | 79.95%-25.51万 | -29.49%-21.24万 | -136.56%-127.25万 | 45.59%-16.4万 | -414.27%-53.79万 | -508.13%-30.14万 | 79.61%-10.46万 |
| 無形資産を購入する | ---89.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.24%-18.5万 | -99.24%-18.5万 | 69.05%-9.29万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,160 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.24万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -1,128.21%-102.18万 | 32.65%-17.18万 | 60.83%-8.32万 | 79.95%-25.51万 | -29.49%-21.24万 | -89.27%-127.25万 | 66.28%-16.4万 | -244.70%-67.23万 | -241.54%-48.64万 | 76.01%-19.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 276.22%63.1万 | 27.58%-49.45万 | 76.77%-35.8万 | 81.13%-68.28万 | -45.58%-154.16万 | -194.90%-361.89万 | -147.10%-105.89万 | 4,758.47%381.35万 | 209.40%224.84万 | 101.99%7.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -41.17%1,249.37万 | -4.00%3,535.65万 | 30.80%2,123.84万 | 6.09%3,683.12万 | 1.13%1,623.76万 | 19.44%3,471.79万 | 0.15%1,605.68万 | -27.84%2,906.81万 | -14.07%1,603.3万 | 9.57%4,028.11万 |
| 債務を支払う | 37.85%-1,305.34万 | 3.21%-3,623.45万 | -21.83%-2,100.36万 | -22.36%-3,743.72万 | -7.36%-1,724.07万 | -2.28%-3,059.56万 | 7.00%-1,605.82万 | 25.52%-2,991.29万 | 12.72%-1,726.77万 | -9.01%-4,016.16万 |
| 支払利息 - 融資 | 23.77%-30.07万 | -34.14%-73.63万 | -72.73%-39.44万 | -35.71%-54.89万 | -11.96%-22.84万 | -0.54%-40.45万 | 4.45%-20.4万 | 17.23%-40.23万 | 7.69%-21.35万 | -37.57%-48.6万 |
| 担保預金（増加） 減少 | 178.37%18.78万 | 364.72%83.39万 | -218.44%-23.97万 | 1.17%-31.5万 | 281.59%20.24万 | -130.16%-31.88万 | -96.21%5.3万 | 496.92%105.68万 | 774.93%140.05万 | -513.47%-26.63万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,591 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -73.29%-69.19万 | 44.20%-89.9万 | 61.20%-39.93万 | -150.82%-161.13万 | -575.75%-102.91万 | 826.37%317.04万 | -219.77%-15.23万 | 49.90%-43.65万 | 96.04%-4.76万 | -136.80%-87.12万 |
| 為替影響 | 100.95%256 | 119.42%5.06万 | -120.65%-2.7万 | -286.36%-26.06万 | 719.37%13.07万 | 126.35%13.99万 | --1.59万 | -964.47%-53.09万 | ---- | -151.36%-4.99万 |
| ネットキャッシュ | 91.95%-6.1万 | 39.26%-139.35万 | 70.54%-75.73万 | -411.51%-229.41万 | -112.24%-257.07万 | -113.28%-44.85万 | -155.04%-121.12万 | 526.00%337.7万 | 562.55%220.08万 | 50.01%-79.27万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.49%112.16万 | -50.90%246.45万 | -50.90%246.45万 | -5.79%501.92万 | -5.79%501.92万 | 114.69%532.78万 | 114.69%532.78万 | -25.35%248.17万 | -25.35%248.17万 | -30.93%332.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.86%106.09万 | -54.49%112.16万 | -34.86%168.01万 | -50.90%246.45万 | -37.59%257.91万 | -5.79%501.92万 | -11.74%413.25万 | 114.69%532.78万 | 64.08%468.25万 | -25.35%248.17万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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