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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 11.39%-4,430.9万 | ---- | 92.39%-5,000.7万 | ---- | -74.21%-6.57億 | ---- | -1,358.21%-3.77億 | ---- | -36.33%2,997.5万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | 92.31%-1,000 | ---- | -85.71%-1.3万 | ---- | 98.40%-7,000 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -99.91%3,000 | ---- | -85.50%333.5万 | ---- | --2,299.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 1,208.10%2,721.5万 | ---- | -100.40%-245.6万 | ---- | 87.97%6.1億 | ---- | 4,626.52%3.25億 | ---- | 964.50%686.6万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.71%212.5万 | ---- | --193.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 1,208.10%2,721.5万 | ---- | -100.65%-245.6万 | ---- | 87.49%3.8億 | ---- | 3,240.60%2.03億 | ---- | 976.06%606.9万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.17億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,825.64%2.28億 | ---- | 260.60%287.4万 | ---- | 883.95%79.7万 | ---- |
| 再評価引当金 | ---1,285.5万 | ---- | ---- | ---- | -151.74%-177.4万 | ---- | 175.55%342.9万 | ---- | -66.32%-453.9万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---1,285.5万 | ---- | ---- | ---- | -151.74%-177.4万 | ---- | 175.55%342.9万 | ---- | -66.32%-453.9万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16,864.12%2,196.1万 | ---- | -100.77%-13.1万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,196.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,975.00%-7.5万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.33%-5.6万 | ---- |
| 減価償却費: | 76.29%2,545.1万 | ---- | 323.37%1,443.7万 | ---- | -23.59%341万 | ---- | -20.42%446.3万 | ---- | -0.76%560.8万 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.29%8.1万 | ---- | 3,000.00%3.1万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%12.1万 | ---- |
| 財政経費 | 2.26%2,385.1万 | ---- | -21.45%2,332.5万 | ---- | 15.10%2,969.6万 | ---- | 35.84%2,580万 | ---- | 250.81%1,899.3万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -548.92%-7,198.5万 | ---- | -59.31%-1,109.3万 | ---- | -142.42%-696.3万 | ---- | --1,641.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -134.32%-5,262.9万 | ---- | -6,480.68%-2,246万 | ---- | -98.19%35.2万 | ---- | -65.77%1,942.9万 | ---- | -24.07%5,676.5万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.32%27.8万 | ---- | 147.55%25.2万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.61%-1.09億 | ---- | -36.68%-1.32億 | ---- | 73.57%-9,636.1万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,921.33%4,936.1万 | ---- | 104.89%244.2万 | ---- | 56.05%-4,993.5万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.96%-252.5万 | ---- | 97.26%2,535.4万 | ---- | -88.74%1,285.3万 | ---- |
| 営業現金収入 | -137.45%-6,133.1万 | ---- | 57.88%-2,582.9万 | ---- | 27.17%-6,132.4万 | ---- | -10.17%-8,420.2万 | ---- | 73.62%-7,642.6万 | ---- |
| その他の税金 | 137.37%7.1万 | ---- | -13.10%-19万 | ---- | 44.19%-16.8万 | ---- | 27.64%-30.1万 | ---- | 89.04%-41.6万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 126.70%769.3万 | ---- | -149.80%-2,881万 | ---- | 47.91%-1,153.3万 | ---- | 55.36%-2,214.2万 | ---- | 76.00%-4,959.8万 |
| 営業キャッシュフロー | -135.44%-6,126万 | 126.70%769.3万 | 57.69%-2,601.9万 | -149.80%-2,881万 | 27.23%-6,149.2万 | 47.91%-1,153.3万 | -9.97%-8,450.3万 | 55.36%-2,214.2万 | 73.82%-7,684.2万 | 76.00%-4,959.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | -92.31%1,000 | ---- | 85.71%1.3万 | -33.33%2,000 | -98.40%7,000 | -50.00%3,000 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --269.7万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 66.67%-5,000 | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | 73.17%-1.1万 | -321.14%-1,639.5万 | 97.89%-4.1万 | 90.88%-389.3万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60万 | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---75.5万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | -12,603.25%-1,562.5万 | ---- | 98.35%-12.3万 | ---- | -202.27%-744.2万 | ---- | 97.40%-246.2万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 99.97%-5,000 | ---- | -12,718.85%-1,563.9万 | ---- | 98.38%-12.2万 | ---- | -16,469.57%-753万 | -321.41%-1,639.3万 | 100.05%4.6万 | 95.69%-389万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -47.07%-6,126.5万 | 126.70%769.3万 | 32.39%-4,165.8万 | -149.80%-2,881万 | 33.05%-6,161.4万 | 70.07%-1,153.3万 | -19.84%-9,203.3万 | 27.96%-3,853.5万 | 80.23%-7,679.6万 | 81.98%-5,348.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | -46.80%454.5万 | 20.35%449.4万 | -90.57%854.3万 | -89.38%373.4万 | 2.59%9,056.6万 | -27.66%3,515.9万 | 15.45%8,827.7万 | --4,860.1万 |
| 債務を支払う | 30.83%-1,247.4万 | -1.63%-1,138.5万 | 64.66%-1,803.3万 | -917.44%-1,120.2万 | ---5,102.1万 | 80.06%-110.1万 | ---- | -176.10%-552.2万 | ---- | ---200万 |
| 株式を発行する | 240.00%1.19億 | ---- | -57.29%3,500万 | --3,500万 | 110.06%8,195.2万 | ---- | --3,901.3万 | --1,016.4万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -255.88%-2,385.1万 | ---- | 41.97%-670.2万 | ---- | 52.27%-1,154.9万 | ---- | -5.37%-2,419.7万 | ---- | -327.78%-2,296.3万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---597万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 458.24%8,267.6万 | -140.24%-1,138.5万 | -46.59%1,481万 | 974.52%2,829.2万 | -71.94%2,772.8万 | -93.38%263.3万 | 51.35%9,881.2万 | -14.59%3,980.1万 | -82.96%6,528.5万 | -84.54%4,660.1万 |
| 為替影響 | -185.98%-2,529.7万 | ---- | 14.11%2,942.3万 | ---- | 54,959.57%2,578.4万 | ---- | -143.12%-4.7万 | ---- | 180.74%10.9万 | ---- |
| ネットキャッシュ | 179.75%2,141.1万 | -612.74%-369.2万 | 20.77%-2,684.8万 | 94.18%-51.8万 | -599.87%-3,388.6万 | -803.00%-890万 | 158.89%677.9万 | 118.38%126.6万 | -114.44%-1,151.1万 | -248.49%-688.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165.70%412.9万 | 165.70%412.9万 | -83.91%155.4万 | -83.91%155.4万 | 230.23%965.6万 | 230.23%965.6万 | -79.59%292.4万 | -79.59%292.4万 | -27.75%1,432.6万 | -27.75%1,432.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.11%24.3万 | -57.82%43.7万 | 165.70%412.9万 | 37.04%103.6万 | -83.91%155.4万 | -81.96%75.6万 | 230.23%965.6万 | -43.68%419万 | -79.59%292.4万 | -69.60%743.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | リアンダ・リウ・オウヤン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
