| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -199.11%-904.2万 | ---- | 91.93%-302.3万 | ---- | -134.01%-3,744.6万 | ---- | 66.58%-1,600.2万 | ---- | 75.99%-4,788.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -5,228.57%-37.3万 | ---- | -40.00%-7,000 | ---- | 50.00%-5,000 | ---- | 84.13%-1万 | ---- | -800.00%-6.3万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.40%584.7万 | ---- | 28.07%515.6万 | ---- | 34.20%402.6万 |
| 減損および引当金 | ---- | 407.36%396.8万 | ---- | -106.04%-129.1万 | ---- | 5,918.59%2,136.6万 | ---- | -98.35%35.5万 | ---- | -79.30%2,156.7万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 407.36%396.8万 | ---- | -150.68%-129.1万 | ---- | -61.44%-51.5万 | ---- | -43.69%-31.9万 | ---- | -138.71%-22.2万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,146.44%2,188.1万 | ---- | -96.91%67.4万 | ---- | -79.11%2,178.9万 |
| 資産売却損益 | ---- | 63.54%-3.5万 | ---- | -1,100.00%-9.6万 | ---- | 97.68%-8,000 | ---- | -116.54%-34.5万 | ---- | 980.83%208.6万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.92%-35.1万 | ---- | --207.5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 63.54%-3.5万 | ---- | -1,100.00%-9.6万 | ---- | -233.33%-8,000 | ---- | -45.45%6,000 | ---- | -94.30%1.1万 |
| 減価償却費: | ---- | -1.56%1,014.9万 | ---- | 14.06%1,031万 | ---- | -27.16%903.9万 | ---- | -8.43%1,240.9万 | ---- | 33.89%1,355.2万 |
| 財政経費 | ---- | 10.93%711.3万 | ---- | --641.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | -280.03%-224.5万 | ---- | 398.80%124.7万 | ---- | 681.25%25万 | ---- | -92.54%3.2万 | ---- | -98.02%42.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -29.64%953.5万 | ---- | 1,516.09%1,355.2万 | ---- | -160.00%-95.7万 | ---- | 125.36%159.5万 | ---- | 74.45%-628.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 635.25%130.6万 | ---- | -116.32%-24.4万 | ---- | 176.75%149.5万 | ---- | -171.15%-194.8万 | ---- | 291.47%273.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 134.08%826.3万 | ---- | -4,280.00%-2,424.4万 | ---- | -89.43%58万 | ---- | 116.44%548.5万 | ---- | -531.88%-3,335.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -210.76%-1,106.4万 | ---- | 54.39%998.9万 | ---- | -28.64%647万 | ---- | 424.75%906.7万 | ---- | -229.63%-279.2万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | --267.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | -127.18%-148.7万 | 1,231.36%1,071.4万 | 252.06%547.1万 | -112.48%-94.7万 | -154.94%-359.8万 | -46.56%758.8万 | 458.65%654.9万 | 135.77%1,419.9万 | ---182.6万 | -136.41%-3,970万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | -76.80%4.2万 | 51.62%299.3万 | 13.84%18.1万 | 347.62%197.4万 | 301.27%15.9万 | --44.1万 | -112.91%-7.9万 |
| 支払われた利息 | 12.19%-28.1万 | 0.61%-65.6万 | -9.22%-32万 | -8.91%-66万 | 0.00%-29.3万 | 2.57%-60.6万 | 2.66%-29.3万 | 22.35%-62.2万 | ---30.1万 | ---80.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -134.32%-176.8万 | 742.68%1,005.8万 | 673.61%515.1万 | -121.85%-156.5万 | -110.91%-89.8万 | -47.85%716.3万 | 588.14%823万 | 133.85%1,373.6万 | 77.72%-168.6万 | -150.79%-4,058万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 5,228.57%37.3万 | ---- | 40.00%7,000 | ---- | -50.00%5,000 | ---- | -84.13%1万 | ---- | 800.00%6.3万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -63.54%3.5万 | --3.5万 | --9.6万 | ---- | ---- | ---- | 8.33%1.3万 | ---- | -98.63%1.2万 |
| 固定資産を購入する | 70.27%-34.6万 | 11.22%-317.4万 | -21.88%-116.4万 | -296.34%-357.5万 | -196.58%-95.5万 | 87.81%-90.2万 | 84.05%-32.2万 | -11.06%-740万 | ---201.9万 | 22.80%-666.3万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%1,000 | ---- | --3,073.6万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 645.45%8.2万 | ---- | 1,000.00%1.1万 | ---- | -66.67%1,000 | ---- | -99.75%3,000 | ---- | -86.41%120.1万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 76.39%-26.4万 | 20.33%-276.6万 | -17.19%-111.8万 | -287.07%-347.2万 | -199.06%-95.4万 | 87.84%-89.7万 | 61.00%-31.9万 | -130.54%-737.6万 | -109.26%-81.8万 | 249.46%2,414.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -150.38%-203.2万 | 244.77%729.2万 | 317.76%403.3万 | -180.39%-503.7万 | -123.41%-185.2万 | -1.48%626.6万 | 415.93%791.1万 | 138.70%636万 | -297.01%-250.4万 | 49.19%-1,643.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --30.7万 | -90.87%109.2万 | ---- | --1,196.3万 | --300万 | ---- | ---- | -23.44%800万 | --800万 | --1,045万 |
| 債務を支払う | ---- | ---107.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --580万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 50.27%-139.4万 | ---- | -3.81%-280.3万 | ---- | 0.00%-270万 | ---- | 10.00%-270万 | ---- | 0.00%-300万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -10.37%-403.4万 | ---- | -1.27%-365.5万 | ---- | -20.62%-360.9万 | ---- | 40.78%-299.2万 | ---- | -137.29%-505.2万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -1.97%-372.7万 | -250.76%-667.1万 | -500.16%-365.5万 | 168.88%442.5万 | 79.65%-60.9万 | -2,561.30%-642.4万 | -201.49%-299.2万 | -96.75%26.1万 | -78.24%294.8万 | -78.09%802.9万 |
| 為替影響 | 36.70%-28.8万 | -176.63%-72.2万 | 21.42%-45.5万 | -845.71%-26.1万 | -964.18%-57.9万 | -74.45%3.5万 | -44.17%6.7万 | 149.28%13.7万 | 118.18%12万 | -110.61%-27.8万 |
| ネットキャッシュ | -1,623.54%-575.9万 | 201.47%62.1万 | 115.36%37.8万 | -287.34%-61.2万 | -150.03%-246.1万 | -102.39%-15.8万 | 1,007.88%491.9万 | 178.79%662.1万 | -97.00%44.4万 | -295.33%-840.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.28%3,615.3万 | -2.35%3,625.4万 | -2.35%3,625.4万 | -0.33%3,712.7万 | -0.33%3,712.7万 | 22.16%3,725万 | 22.16%3,725万 | -22.16%3,049.2万 | -22.16%3,049.2万 | 11.91%3,917.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.78%3,010.6万 | -0.28%3,615.3万 | 6.13%3,617.7万 | -2.35%3,625.4万 | -19.29%3,408.7万 | -0.33%3,712.7万 | 36.00%4,223.6万 | 22.16%3,725万 | -41.77%3,105.6万 | -22.16%3,049.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 恵義国際公認会計士株式会社 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
